Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
Uma breve história da Gildan Activewear Inc.
A Gildan Activewear Inc. se estabeleceu como um participante significativo na indústria de vestuário, particularmente nos mercados de roupas ativas e meias. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua presença no mercado e melhorando sua eficiência operacional.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Gildan registrou vendas líquidas de US $ 891 milhões, refletindo um 2,4% de aumento comparado a US $ 869,9 milhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas no ano alcançado US $ 2.449,1 milhões, acima 1.5% de US $ 2.413,2 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em US $ milhões) | 891.1 | 869.9 | 2,449.1 | 2,413.2 |
| Lucro bruto (em US $ milhões) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| Receita operacional (em US $ milhões) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| Ganhos líquidos (em US $ milhões) | 131.5 | 127.4 | 268.5 | 380.3 |
| EPS diluído | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
Dinâmica de mercado e iniciativas estratégicas
Em 2024, o segmento de roupas ativas de Gildan viu vendas de US $ 788,3 milhões, a Aumento de 6% impulsionado por volumes de vendas mais altos e tendências positivas de ponto de venda na América do Norte. No entanto, as categorias de meias e roupas íntimas sofreram um declínio, com vendas de US $ 102,8 milhões, abaixo 18.1% comparado ao ano anterior.
Gerenciamento de custos e lucratividade
A empresa relatou uma margem bruta de 31.2% Para o terceiro trimestre de 2024, uma melhoria de 27.5% No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional também aumentou para 21.7% de 17.8% ano a ano.
Fluxo de caixa e alocação de capital
Os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram US $ 178,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, enquanto o fluxo de caixa livre foi US $ 148,9 milhões. A empresa devolveu um recorde US $ 404 milhões para os acionistas por meio de dividendos e recompras.
Posição da dívida
Em 29 de setembro de 2024, Gildan relatou dívida líquida de US $ 1.506,9 milhões, com uma taxa de alavancagem de dívida líquida de 1.9.
| Métrica financeira | Em 29 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo (em US $ milhões) | 1,479.0 | 985.0 |
| Dívida total (em US $ milhões) | 1,585.4 | 1,083.1 |
| Dívida líquida (em US $ milhões) | 1,506.9 | 993.5 |
Impacto fiscal mínimo global
A implementação do imposto mínimo global (GMT) no Canadá e Barbados afetou a taxa de imposto efetiva de Gildan, que subiu para 18.5% para o ano.
No geral, a Gildan Activewear Inc. continua a navegar em um cenário competitivo enquanto se concentra em iniciativas de crescimento estratégico, eficiência operacional e retornos dos acionistas a partir de 2024.
Um dono da Gildan Activewear Inc. (GIL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Gildan Activewear Inc. (GIL) possui vários acionistas significativos, incluindo investidores institucionais e executivos da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 8,200,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,700,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% | 5,600,000 |
| Glenn Chamandy (CEO) | 4.1% | 3,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 15,600,000 |
| Investidores de varejo | 48.4% | 37,600,000 |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Gildan Activewear detém uma parcela significativa das ações da empresa. Os seguintes detalhes resumem a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Título | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Glenn Chamandy | Presidente e CEO | 4.1% | 3,200,000 |
| J. H. (Joe) d'Arcy | Diretor financeiro | 1.2% | 900,000 |
| Gina A. D'Agnolo | Diretor de marketing | 0.8% | 600,000 |
| Outros executivos | Vários | 2.5% | 1,900,000 |
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Gildan Activewear é aproximadamente US $ 7,8 bilhões.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da gildan Activewear demonstrou resiliência, com as seguintes estatísticas -chave do terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $51.30 |
| 52 semanas de altura | $54.80 |
| 52 semanas baixo | $42.10 |
| Retorno no ano | 15.3% |
Desempenho financeiro recente
Gildan Activewear relatou os seguintes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 891 milhões |
| Receita operacional | US $ 192,9 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 131,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 236,1 milhões |
| EPS básico | $0.82 |
| EPS diluído | $0.82 |
Ações dos acionistas
Em 2024, Gildan Activewear retornou aproximadamente US $ 404 milhões para os acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento, aumentando ainda mais o valor dos acionistas.
Conclusão
A Gildan Activewear Inc. mantém uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, executivos da empresa e investidores de varejo, todos contribuindo para sua presença robusta do mercado e estabilidade financeira.
Gildan Activewear Inc. (GIL) Declaração de missão
Empresa Overview
A Gildan Activewear Inc. (GIL) é um fabricante líder de vestuário conhecido por seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. A empresa se concentra na produção de roupas e meias ativas, com ênfase na integração vertical em suas operações.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão de Gildan enfatiza sua dedicação em fornecer produtos de alta qualidade, mantendo um forte compromisso com as práticas sustentáveis. A empresa pretende liderar a indústria de vestuário, integrando a sustentabilidade em todos os aspectos de suas operações, desde o fornecimento de materiais até os processos de fabricação.
Desempenho financeiro e métricas -chave
A Gildan Activewear demonstrou resiliência e crescimento em seu desempenho financeiro. Abaixo estão as principais métricas financeiras a partir do terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em US $ milhões) | 891.1 | 869.9 | 2,449.1 | 2,413.2 |
| Lucro bruto (em US $ milhões) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| Lucro bruto ajustado (em US $ milhões) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 640.4 |
| Receita operacional (em US $ milhões) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| Receita operacional ajustada (em US $ milhões) | 199.5 | 157.0 | 520.6 | 398.3 |
| Ganhos líquidos (em US $ milhões) | 131.5 | 127.4 | 268.5 | 380.3 |
| Ganhos líquidos ajustados (em US $ milhões) | 137.8 | 129.4 | 361.5 | 323.4 |
| EPS básico | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
| EPS diluído | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
| Fluxo de caixa livre (em US $ milhões) | 148.9 | 264.6 | 181.6 | 188.4 |
Iniciativas de sustentabilidade
A missão de Gildan se estende às suas iniciativas de sustentabilidade, que incluem reduzir sua pegada ambiental e promover práticas de trabalho éticas. A empresa está comprometida com o fornecimento responsável e continuamente procura inovar em seus processos de fabricação para minimizar o consumo de resíduos e energia.
Presença de mercado
Gildan mantém uma presença robusta em vários mercados, com vendas derivadas da América do Norte e regiões internacionais. A partir do terceiro trimestre de 2024, a quebra das vendas líquidas por área geográfica é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 798.8 | 787.7 | 1.4 |
| Canadá | 28.2 | 28.9 | (2.4) |
| Internacional | 64.1 | 53.3 | 20.4 |
Conclusão
A Gildan Activewear Inc. continua a evoluir como líder na indústria de vestuário, com um forte foco em sua missão de sustentabilidade e qualidade. Os resultados financeiros da Companhia refletem suas iniciativas estratégicas e comprometimento com a excelência.
Como funciona a Gildan Activewear Inc.
Modelo de negócios
A Gildan Activewear Inc. opera como um fabricante verticalmente integrado de vestuário, concentrando -se principalmente em roupas ativas e meias. A empresa projeta, fabrica e vende uma ampla gama de produtos, incluindo camisetas, lã, meias e roupas íntimas. O modelo de negócios de Gildan enfatiza a eficiência de custos, a inovação e as práticas sustentáveis.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Gildan registrou vendas líquidas de US $ 891 milhões, refletindo um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. O segmento de roupas ativas alcançou vendas de US $ 788 milhões, o que aumenta de 6%, enquanto as vendas de chapas e roupas íntimas diminuíram 18%, para US $ 103 milhões, principalmente devido à eliminação do negócio da Under Armour.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 891 milhões | US $ 869,9 milhões | US $ 2.449,1 milhões | US $ 2.413,2 milhões |
| Vendas de roupas ativas | US $ 788 milhões | US $ 744,4 milhões | US $ 2.117 milhões | US $ 2.024 milhões |
| Vendas de meias e roupas íntimas | US $ 102,8 milhões | US $ 125,5 milhões | US $ 332,1 milhões | US $ 389,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 277,6 milhões | US $ 239,2 milhões | US $ 750,7 milhões | US $ 643,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 192,9 milhões | US $ 155 milhões | US $ 439,3 milhões | US $ 465,7 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 131,5 milhões | US $ 127,4 milhões | US $ 268,5 milhões | US $ 380,3 milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Gildan inclui custos de matéria -prima, mão -de -obra e sobrecarga. A empresa relatou uma margem bruta de 31,2% no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 27,5% no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido à menor matéria -prima e aos custos de entrada de fabricação. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 83,6 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 82,2 milhões no ano anterior, mas as despesas ajustadas na SG&A diminuíram para 8,8% das vendas líquidas.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 31.2% | 27.5% | 30.7% | 26.7% |
| Despesas da SG&A | US $ 83,6 milhões | US $ 82,2 milhões | US $ 312,5 milhões | US $ 242,1 milhões |
| SG & A ajustado como % das vendas líquidas | 8.8% | 9.5% | 9.4% | 10.0% |
Fluxo de caixa e dívida
No terceiro trimestre, Gildan gerou fluxos de caixa a partir de atividades operacionais de US $ 178 milhões, abaixo dos US $ 305 milhões no terceiro trimestre de 2023. Após as despesas de capital de US $ 30 milhões, o fluxo de caixa livre totalizou US $ 149 milhões. A dívida líquida ficou em US $ 1.506,9 milhões, com um índice de alavancagem de 1,9 vezes o EBITDA ajustado, indicando um nível de dívida gerenciável.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 178 milhões | US $ 305 milhões |
| Despesas de capital | US $ 30 milhões | US $ 40,5 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 149 milhões | US $ 264,6 milhões |
| Dívida líquida | US $ 1.506,9 milhões | US $ 993,5 milhões |
Posição e estratégia de mercado
Gildan mantém uma forte posição de mercado através de seu foco em práticas sustentáveis e inovação no desenvolvimento de produtos. A empresa está aproveitando suas eficiências operacionais e expandindo sua capacidade, principalmente nos mercados internacionais. A estratégia de crescimento sustentável de Gildan (GSG) é central para seus objetivos de longo prazo, enfatizando a sustentabilidade e a lucratividade.
Outlook para 2024
Olhando para o futuro, Gildan espera que o crescimento da receita de 2024 esteja nos dígitos de baixo crescimento, com o potencial de crescimento de dígitos de médio por meio ao excluir o impacto da expiração da licença da Under Armour. A empresa permanece focada em melhorar o valor dos acionistas por meio de desempenho consistente e iniciativas estratégicas.
Como Gildan Activewear Inc. (GIL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gildan Activewear Inc. gera receita por meio de várias categorias de produtos, focando principalmente em roupas ativas e meias e roupas íntimas. Para o final do ano em 29 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Categoria de produto | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | YTD 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Roupas ativas | 788.3 | 2,117.0 | 5.9 |
| Hosiery e roupas íntimas | 102.8 | 332.1 | (18.1) |
| Vendas líquidas totais | 891.1 | 2,449.1 | 2.4 |
Lucro bruto e margens
Para o terceiro trimestre de 2024, Gildan registrou um lucro bruto de US $ 277,6 milhões, o que se traduz em uma margem bruta de 31,2%, um aumento de 27,5% no terceiro trimestre de 2023. 30,7% em comparação com 26,7% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto (US $ milhões) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| Margem bruta (%) | 31.2 | 27.5 | 30.7 | 26.7 |
Receita operacional e despesas
No terceiro trimestre de 2024, a receita operacional de Gildan foi relatada em US $ 192,9 milhões, resultando em uma margem operacional de 21,7%. A receita operacional acumulada no ano foi de US $ 439,3 milhões, com uma margem de 17,9%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda operacional (US $ milhões) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| Margem operacional (%) | 21.7 | 17.8 | 17.9 | 19.3 |
Posição financeira
Em 29 de setembro de 2024, Gildan registrou dívida líquida de US $ 1.506,9 milhões, com um índice de alavancagem líquida de dívida de EBITDA ajustado por 1,9 vezes. A empresa tinha dívida total de US $ 1.585,4 milhões, incluindo dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento.
| Métrica | 29 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida líquida (US $ milhões) | 1,506.9 | 993.5 |
| Dívida total (US $ milhões) | 1,585.4 | 1,083.1 |
| Índice de alavancagem da dívida líquida | 1.9 | 1.5 |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, Gildan retornou um recorde de US $ 404 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. Isso incluiu recomprar 8,8 milhões de ações sob a oferta normal do emissor do curso.
Outlook para 2024
A Gildan atualizou sua orientação de crescimento de receita para o ano inteiro de 2024 para dígitos de baixo soldado, refletindo o vencimento do contrato de licença da Sub-Armour Sock. Excluindo esse impacto, o crescimento da receita teria sido nos dígitos do meio do solteiro.
| Métrica de orientação | 2024 Projeção |
|---|---|
| Crescimento de receita | Dígitos de baixa solteiro |
| Excluindo o impacto da Under Armour | Dígitos no meio da solteiro |
Gildan Activewear Inc. (GIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gildan Activewear Inc. (GIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gildan Activewear Inc. (GIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gildan Activewear Inc. (GIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.