Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
Una breve historia de Gildan Activewear Inc.
Gildan Activewear Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria de la ropa, particularmente en los mercados de ropa activa y medias. A partir de 2024, la compañía continúa expandiendo su presencia en el mercado y mejorando su eficiencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Gildan reportó ventas netas de $ 891 millones, lo que refleja un Aumento del 2.4% en comparación con $ 869.9 millones en el mismo período de 2023. Las ventas netas hasta la fecha alcanzaron $ 2,449.1 millones, arriba 1.5% de $ 2,413.2 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en $ millones) | 891.1 | 869.9 | 2,449.1 | 2,413.2 |
| Ganancia bruta (en $ millones) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| Ingresos operativos (en $ millones) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| Ganancias netas (en $ millones) | 131.5 | 127.4 | 268.5 | 380.3 |
| EPS diluido | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
Dinámica de mercado e iniciativas estratégicas
En 2024, el segmento de ropa activa de Gildan vio las ventas de $ 788.3 millones, a Aumento del 6% Impulsado por mayores volúmenes de ventas y tendencias positivas de punto de venta en América del Norte. Sin embargo, las categorías de calcetería y ropa interior experimentaron una disminución, con ventas de $ 102.8 millones, abajo 18.1% en comparación con el año anterior.
Gestión de costos y rentabilidad
La compañía informó un margen bruto de 31.2% Para el tercer trimestre de 2024, una mejora de 27.5% en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo también aumentó a 21.7% de 17.8% año tras año.
Asignación de flujo de efectivo y capital
Los flujos de efectivo de las actividades operativas totalizaron $ 178.2 millones para el tercer trimestre de 2024, mientras que el flujo de efectivo libre fue $ 148.9 millones. La compañía devolvió un récord $ 404 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Posición de la deuda
A partir del 29 de septiembre de 2024, Gildan informó una deuda neta de $ 1,506.9 millones, con una relación de apalancamiento de deuda neta de 1.9.
| Métrica financiera | A partir del 29 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo (en $ millones) | 1,479.0 | 985.0 |
| Deuda total (en $ millones) | 1,585.4 | 1,083.1 |
| Deuda neta (en $ millones) | 1,506.9 | 993.5 |
Impacto mínimo mínimo global
La implementación del impuesto mínimo global (GMT) en Canadá y Barbados ha afectado la tasa impositiva efectiva de Gildan, que aumentó a 18.5% para el año.
En general, Gildan Activewear Inc. continúa navegando por un panorama competitivo mientras se enfoca en iniciativas de crecimiento estratégico, eficiencias operativas y rendimientos de los accionistas a partir de 2024.
A Who posee Gildan Activewear Inc. (Gil)
Principales accionistas
A partir de 2024, Gildan Activewear Inc. (GIL) tiene varios accionistas significativos, incluidos inversores institucionales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 8,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 7,700,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% | 5,600,000 |
| Glenn Chamandy (CEO) | 4.1% | 3,200,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | 15,600,000 |
| Inversores minoristas | 48.4% | 37,600,000 |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo de Gildan Activewear posee una parte significativa de las acciones de la compañía. Los siguientes detalles resumen la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Glenn Chamandy | Presidente y CEO | 4.1% | 3,200,000 |
| J. H. (Joe) D’Arcy | Director financiero | 1.2% | 900,000 |
| Gina A. D’Agnolo | Director de marketing | 0.8% | 600,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.5% | 1,900,000 |
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Gildan Activewear es aproximadamente $ 7.8 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Gildan ActiveWear ha mostrado resiliencia, con las siguientes estadísticas clave del tercer trimestre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $51.30 |
| 52 semanas de altura | $54.80 |
| Bajo de 52 semanas | $42.10 |
| Retorno a la fecha | 15.3% |
Desempeño financiero reciente
Gildan ActiveWear informó los siguientes resultados financieros para el tercer trimestre 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 891 millones |
| Ingreso operativo | $ 192.9 millones |
| Ganancias netas | $ 131.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 236.1 millones |
| EPS básico | $0.82 |
| EPS diluido | $0.82 |
Acciones de los accionistas
En 2024, Gildan ActiveWear ha regresado aproximadamente $ 404 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, mejorando aún más el valor de los accionistas.
Conclusión
Gildan Activewear Inc. mantiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, ejecutivos de empresas e inversores minoristas, todos contribuyendo a su sólida presencia en el mercado y estabilidad financiera.
Declaración de misión de Gildan ActiveWear Inc. (GIL)
Compañía Overview
Gildan Activewear Inc. (GIL) es un fabricante de ropa líder conocido por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. La compañía se enfoca en producir ropa activa y calcetines, con énfasis en la integración vertical en sus operaciones.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Gildan enfatiza su dedicación a la entrega de productos de alta calidad al tiempo que mantiene un fuerte compromiso con las prácticas sostenibles. La compañía tiene como objetivo liderar la industria de la ropa integrando la sostenibilidad en todos los aspectos de sus operaciones, desde materiales de abastecimiento hasta procesos de fabricación.
Desempeño financiero y métricas clave
Gildan ActiveWear ha demostrado resiliencia y crecimiento en su desempeño financiero. A continuación se presentan las métricas financieras clave a partir del tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en $ millones) | 891.1 | 869.9 | 2,449.1 | 2,413.2 |
| Ganancia bruta (en $ millones) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| Ganancias brutas ajustadas (en $ millones) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 640.4 |
| Ingresos operativos (en $ millones) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| Ingresos operativos ajustados (en $ millones) | 199.5 | 157.0 | 520.6 | 398.3 |
| Ganancias netas (en $ millones) | 131.5 | 127.4 | 268.5 | 380.3 |
| Ganancias netas ajustadas (en $ millones) | 137.8 | 129.4 | 361.5 | 323.4 |
| EPS básico | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
| EPS diluido | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
| Flujo de efectivo libre (en $ millones) | 148.9 | 264.6 | 181.6 | 188.4 |
Iniciativas de sostenibilidad
La misión de Gildan se extiende a sus iniciativas de sostenibilidad, que incluyen reducir su huella ambiental y promover las prácticas laborales éticas. La compañía está comprometida con el abastecimiento responsable y busca continuamente innovar en sus procesos de fabricación para minimizar el consumo de residuos y energía.
Presencia en el mercado
Gildan mantiene una presencia robusta en varios mercados, con ventas derivadas de América del Norte y regiones internacionales. A partir del tercer trimestre de 2024, el desglose de las ventas netas por área geográfica es el siguiente:
| Región | T3 2024 Ventas netas (en $ millones) | T3 2023 Ventas netas (en $ millones) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 798.8 | 787.7 | 1.4 |
| Canadá | 28.2 | 28.9 | (2.4) |
| Internacional | 64.1 | 53.3 | 20.4 |
Conclusión
Gildan Activewear Inc. continúa evolucionando como líder en la industria de la ropa, con un fuerte enfoque en su misión de sostenibilidad y calidad. Los resultados financieros de la compañía reflejan sus iniciativas estratégicas y su compromiso con la excelencia.
Cómo funciona Gildan Activewear Inc. (GIL)
Modelo de negocio
Gildan Activewear Inc. opera como un fabricante de ropa integrado verticalmente, centrándose principalmente en ropa activa y medias. La compañía diseña, fabrica y vende una amplia gama de productos, que incluyen camisetas, vellones, calcetines y ropa interior. El modelo de negocio de Gildan enfatiza la rentabilidad, la innovación y las prácticas sostenibles.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Gildan reportó ventas netas de $ 891 millones, lo que refleja un aumento del 2.4% respecto al año anterior. El segmento de ropa activa logró ventas de $ 788 millones, que es un aumento del 6%, mientras que las ventas de calcetería y ropa interior disminuyeron en un 18% a $ 103 millones, principalmente debido a la eliminación de la eliminación del negocio Under Armour.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 891 millones | $ 869.9 millones | $ 2,449.1 millones | $ 2,413.2 millones |
| Ventas de ropa activa | $ 788 millones | $ 744.4 millones | $ 2,117 millones | $ 2,024 millones |
| Ventas de calcetería y ropa interior | $ 102.8 millones | $ 125.5 millones | $ 332.1 millones | $ 389.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 277.6 millones | $ 239.2 millones | $ 750.7 millones | $ 643.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 192.9 millones | $ 155 millones | $ 439.3 millones | $ 465.7 millones |
| Ganancias netas | $ 131.5 millones | $ 127.4 millones | $ 268.5 millones | $ 380.3 millones |
Estructura de costos
La estructura de costos de Gildan incluye costos de materia prima, mano de obra y gastos generales. La compañía informó un margen bruto de 31.2% en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 27.5% en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a los menores costos de insumos de materia prima y de fabricación. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) fueron de $ 83.6 millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 82.2 millones en el año anterior, pero los gastos de SG y A ajustados disminuyeron al 8.8% de las ventas netas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 31.2% | 27.5% | 30.7% | 26.7% |
| Gastos de SG y A | $ 83.6 millones | $ 82.2 millones | $ 312.5 millones | $ 242.1 millones |
| SG&A ajustado como % de las ventas netas | 8.8% | 9.5% | 9.4% | 10.0% |
Flujo de caja y deuda
Para el tercer trimestre, Gildan generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas de $ 178 millones, por debajo de $ 305 millones en el tercer trimestre de 2023. Después de gastos de capital de $ 30 millones, el flujo de efectivo libre ascendió a $ 149 millones. La deuda neta se situó en $ 1,506.9 millones, con una relación de apalancamiento de 1.9 veces el EBITDA ajustado, lo que indica un nivel de deuda manejable.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 178 millones | $ 305 millones |
| Gastos de capital | $ 30 millones | $ 40.5 millones |
| Flujo de caja libre | $ 149 millones | $ 264.6 millones |
| Deuda neta | $ 1,506.9 millones | $ 993.5 millones |
Posición y estrategia del mercado
Gildan mantiene una posición de mercado sólida a través de su enfoque en prácticas sostenibles e innovación en el desarrollo de productos. La compañía está aprovechando sus eficiencias operativas y ampliando su capacidad, particularmente en los mercados internacionales. La estrategia de crecimiento sostenible de Gildan (GSG) es fundamental para sus objetivos a largo plazo, enfatizando la sostenibilidad y la rentabilidad.
Perspectiva para 2024
Mirando hacia el futuro, Gildan espera que el crecimiento de los ingresos para 2024 esté en los bajos dígitos, con el potencial de crecimiento de dígitos medios cuando excluya el impacto del vencimiento de la licencia Under Armour. La Compañía sigue enfocada en mejorar el valor de los accionistas a través de un desempeño consistente e iniciativas estratégicas.
Cómo Gildan Activewear Inc. (GIL) gana dinero
Flujos de ingresos
Gildan Activewear Inc. genera ingresos a través de diversas categorías de productos, centrándose principalmente en ropa activa y calcetería y ropa interior. Para el final del año que finaliza el 29 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas netas ($ millones) | YTD 2024 Ventas netas ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ropa activa | 788.3 | 2,117.0 | 5.9 |
| Calcetería y ropa interior | 102.8 | 332.1 | (18.1) |
| Ventas netas totales | 891.1 | 2,449.1 | 2.4 |
Ganancias y márgenes brutos
Para el tercer trimestre de 2024, Gildan informó una ganancia bruta de $ 277.6 millones, lo que se traduce en un margen bruto de 31.2%, un aumento de 27.5% en el tercer trimestre de 2023. 30.7% en comparación con el 26.7% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia bruta ($ millones) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| Margen bruto (%) | 31.2 | 27.5 | 30.7 | 26.7 |
Ingresos y gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos operativos de Gildan se informaron en $ 192.9 millones, lo que resultó en un margen operativo del 21.7%. El ingreso operativo hasta la fecha fue de $ 439.3 millones con un margen de 17.9%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos ($ millones) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| Margen operativo (%) | 21.7 | 17.8 | 17.9 | 19.3 |
Posición financiera
Al 29 de septiembre de 2024, Gildan reportó una deuda neta de $ 1,506.9 millones, con un índice neto de apalancamiento de deuda de 1.9 veces el EBITDA ajustado. La compañía tenía una deuda total de $ 1,585.4 millones, incluidas las obligaciones de deuda y arrendamiento a largo plazo.
| Métrico | 29 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda neta ($ millones) | 1,506.9 | 993.5 |
| Deuda total ($ millones) | 1,585.4 | 1,083.1 |
| Relación de apalancamiento de la deuda neta | 1.9 | 1.5 |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, Gildan devolvió un récord de $ 404 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Esto incluyó la recompra de 8,8 millones de acciones bajo la oferta normal del emisor del curso.
Perspectiva para 2024
Gildan ha actualizado su guía de crecimiento de ingresos para todo el año 2024 a dígitos bajos, lo que refleja el vencimiento del acuerdo de licencia de calcetín Under Armour. Excluyendo este impacto, el crecimiento de los ingresos habría estado en los dígitos medios.
| Métrico de orientación | 2024 proyección |
|---|---|
| Crecimiento de ingresos | Dígitos bajos |
| Excluyendo un impacto de bajo armadura | Dígitos de un solo dígito |
Gildan Activewear Inc. (GIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gildan Activewear Inc. (GIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gildan Activewear Inc. (GIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gildan Activewear Inc. (GIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.