Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
تاريخ موجز لشركة جلادستون كابيتال (GLAD)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة جلادستون كابيتال في عام 2001 وأصبحت شركة استثمارية مساهمة عامة. تركز الشركة في المقام الأول على توفير التمويل لشركات السوق المتوسطة المملوكة للقطاع الخاص.
الطرح العام الأولي
أكملت شركة جلادستون كابيتال طرحها العام الأولي (IPO) في 11 يناير 2005، رفع تقريبا 19 مليون دولار.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر الشركة في المقام الأول في شكل استثمارات في الديون والأسهم، وتستهدف الشركات ذات نماذج الأعمال الراسخة وفرق الإدارة المثبتة. يشمل التركيز الاستثماري مختلف القطاعات مثل:
- تصنيع
- الرعاية الصحية
- خدمات الأعمال
- بيع بالتجزئة
- المنتجات الاستهلاكية
مقاييس الأداء
اعتبارا من أكتوبر 2023أعلنت جلادستون كابيتال كوربوريشن عن صافي دخل استثماري تقريبًا 10.5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وكانت أصول الشركة تحت الإدارة موجودة 300 مليون دولار.
سياسة توزيع الأرباح
لدى جلادستون كابيتال تاريخ في دفع أرباح شهرية للمساهمين. وقد بلغت توزيعات الأرباح الشهرية لعام 2023 تقريبًا 0.07 دولار للسهم الواحد، وهو ما يترجم إلى عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 8.5%.
تكوين المحفظة
تدير جلادستون كابيتال محفظة متنوعة مع التركيز بشكل كبير على استثمارات الأسهم الخاصة. اعتبارا من 30 سبتمبر 2023، تتكون المحفظة من:
| قطاع | نسبة المحفظة | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| تصنيع | 30% | 2 مليون دولار |
| الرعاية الصحية | 25% | 3 ملايين دولار |
| خدمات الأعمال | 20% | 1.5 مليون دولار |
| بيع بالتجزئة | 15% | 1 مليون دولار |
| المنتجات الاستهلاكية | 10% | 1.2 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 2023، شاركت شركة Gladstone Capital Corporation في العديد من الاستثمارات الجديدة التي يبلغ مجموعها تقريبًا 45 مليون دولار. وشملت الصفقات الهامة:
- الاستحواذ على حصة أقلية في شركة خدمات تكنولوجية لـ 10 ملايين دولار
- تمويل لشركة رعاية صحية بقيمة 25 مليون دولار
- استثمار الديون في شركة تصنيع ل 10 ملايين دولار
موقف السوق
تعمل جلادستون كابيتال ضمن بيئة تنافسية للأسهم الخاصة، وتوفر حلول التمويل الأساسية. القيمة السوقية للشركة اعتبارا من أكتوبر 2023 كان تقريبا 145 مليون دولار.
التوقعات
يتوقع المحللون نموًا مطردًا في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة حيث يستفيدون من الفرص المتاحة في السوق داخل السوق المتوسطة. ومن المتوقع أن تصل الأرباح المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 11 مليون دولار.
من يملك شركة جلادستون كابيتال (GLAD)
هيكل ملكية الأسهم
هيكل ملكية الأسهم
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم توزيع ملكية جلادستون كابيتال كوربوريشن (GLAD) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي تفصيل لهيكل الملكية:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.8% | 5,254,000 |
| المستثمرون الأفراد | 34.3% | 3,900,000 |
| ملكية المطلعين | 19.9% | 2,300,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسلط الجدول أدناه الضوء على كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Gladstone Capital Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,250,000 | 10.9% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 800,000 | 7.0% |
| ويلز فارجو وشركاه | 500,000 | 4.4% |
| أداج كابيتال مانجمنت إل بي | 450,000 | 3.9% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 400,000 | 3.5% |
ملكية المطلعين
تشير الملكية الداخلية إلى الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي أبرز المطلعين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد جلادستون | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,000,000 |
| كايسي د. جلادستون | مخرج | 200,000 |
| روبرت سي كارب | مخرج | 100,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير التسجيلات الأخيرة إلى التغييرات التالية في الملكية خلال السنة المالية الماضية:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2.3%.
- وأظهرت المعاملات الداخلية زيادة قدرها 150 ألف سهم استحوذ عليها المديرون التنفيذيون.
- وانخفض المستثمرون الأفراد بنسبة 1.2% مما يشير إلى التحول نحو الملكية المؤسسية.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة جلادستون كابيتال كوربوريشن اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 200 مليون دولار.
أداء المخزون
يظهر أداء السهم خلال العام الماضي:
- سعر السهم في أكتوبر 2023: $9.50
- نطاق 52 أسبوعًا: $7.00 - $10.50
- عائد الأرباح: 8.4%
الملخص المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 300 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار |
| ربح | 50 مليون دولار |
بيان مهمة شركة جلادستون كابيتال (GLAD).
Overview
جلادستون كابيتال كوربوريشن (GLAD) مكرسة لتوفير حلول تمويل مرنة للشركات ذات السوق المتوسطة الدنيا في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين مع تعزيز النمو والاستقرار على المدى الطويل في محفظتها الاستثمارية.
الأهداف الأساسية
- تحقيق عوائد جذابة على الاستثمارات معدلة حسب المخاطر.
- لتوفير خيارات تمويل مخصصة للشركات.
- للحفاظ على ميزانية عمومية قوية ووضع السيولة.
- لتنمية علاقات قوية وطويلة الأمد مع شركات المحفظة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أظهرت شركة Gladstone Capital Corporation مقاييس أداء قوية، مما يعكس استراتيجيتها الفعالة وكفاءتها التشغيلية.
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 257.8 مليون دولار | 251.4 مليون دولار | +2.56% |
| إجمالي الالتزامات | 164.5 مليون دولار | 162.0 مليون دولار | +1.54% |
| صافي دخل الاستثمار | 8.1 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | +8.00% |
| الأرباح المعلنة | 0.07 دولار للسهم الواحد | 0.07 دولار للسهم الواحد | لا تغيير |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.25% | 8.93% | +0.32% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 | 0.72 | +1.39% |
فلسفة الاستثمار
تعطي الشركة الأولوية للاستثمار في:
- الشركات التي تتمتع بسجلات حافله وإدارة قوية.
- الصناعات ذات إمكانات النمو والتدفقات النقدية المستقرة.
- الفرص التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها أو رأس مالها أقل من اللازم.
موقف السوق
تعمل شركة جلادستون كابيتال ضمن بيئة تنافسية. وتتمثل مهمتها في التميز من خلال تقديم حلول فريدة ومصممة خصيصًا لعملائها.
| مقياس موقف السوق | 2022 | 2021 | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الحصة السوقية | 2.3% | 2.1% | +9.52% |
| معدل رضا العملاء | 88% | 85% | +3.53% |
| اكتساب عملاء جدد | 150 | 120 | +25.00% |
الالتزام تجاه المساهمين
تظل GLAD تركز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات أرباح متسقة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
- عائد الأرباح السنوية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023: 8.50%
- متوسط العائد السنوي للمساهمين خلال الخمس سنوات الماضية: 10.25%
- برنامج إعادة شراء الأسهم الذي بدأ في عام 2022: 10 ملايين دولار
كيف تعمل شركة جلادستون كابيتال (GLAD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة جلادستون كابيتال كوربوريشن ك شركة تطوير الأعمال (BDC)، تركز في المقام الأول على توفير الديون ورأس المال السهمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتتخصص الشركة في القيام بالاستثمارات في الشركات الخاصة العاملة في مختلف الصناعات.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم GLAD استراتيجية تستهدف الاستثمارات المضمونة في المقام الأول، والتي غالبًا ما تشمل الديون العليا، والديون الثانوية، ومراكز الأسهم. تركز الشركة على الشركات ذات الإيرادات والتدفقات النقدية المتوقعة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة جلادستون كابيتال عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 300 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 150 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 150 مليون دولار |
| إجمالي دخل الاستثمار (السنوي) | 24 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (السنوي) | 18 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم | $12.50 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (سنويًا) | $1.00 |
المحفظة الاستثمارية
تحتفظ جلادستون كابيتال بمحفظة استثمارية متنوعة. وبحسب التقرير الأخير، فإن توزيع استثماراتها هو كما يلي:
| صناعة | نسبة المحفظة |
|---|---|
| تصنيع | 25% |
| الرعاية الصحية | 20% |
| تكنولوجيا | 15% |
| خدمات المستهلك | 20% |
| مواصلات | 10% |
| آخر | 10% |
مقاييس الأداء الحديثة
بالنسبة للسنة المنتهية في 2023، أبلغت GLAD عن المقاييس التالية:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 12% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.0 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.5 |
| عائد الأرباح | 8% |
الامتثال التنظيمي
باعتبارها شركة BDC، يتعين على جلادستون كابيتال الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحددة بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. وتشمل مقاييس الامتثال الرئيسية ما يلي:
- الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من الأصول في الاستثمارات المؤهلة.
- توزيع ما لا يقل عن 90% من الدخل الخاضع للضريبة على المساهمين للحفاظ على المعاملة الضريبية التفضيلية.
- تقديم تقارير شاملة ربع سنوية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة بما في ذلك البيانات المالية والإفصاحات.
خاتمة
تستخدم شركة Gladstone Capital Corporation نهجًا استثماريًا منظمًا يؤكد على الإدارة القوية للمخاطر والامتثال التنظيمي، والتكيف مع احتياجات رأس المال لمختلف الصناعات مع توفير عوائد جذابة لمستثمريها.
كيف تجني شركة جلادستون كابيتال (GLAD) المال
استراتيجية الاستثمار
تحقق شركة جلادستون كابيتال إيرادات في المقام الأول من خلال إستراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على شركات السوق المتوسطة. تستثمر الشركة عادةً في سندات الدين والأسهم الخاصة بالشركات الخاصة. وفقًا لأحدث التقارير المالية، يبلغ متوسط حجم الاستثمار حوالي 8 ملايين دولار، مع تركز المحفظة في قطاعات مثل خدمات الأعمال والرعاية الصحية والتصنيع.
دخل الفوائد
أحد مصادر الدخل الرئيسية لشركة GLAD هي الفوائد المكتسبة على القروض المقدمة لشركات المحفظة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة جلادستون كابيتال عن إيرادات فوائد تبلغ حوالي 17 مليون دولاروذلك بسبب استثمارها في سندات الدين.
دخل الأرباح
بالإضافة إلى ذلك، تحصل جلادستون كابيتال على دخل من أرباح الأسهم على استثماراتها في الأسهم. بالنسبة للسنة المالية 2022، كان إجمالي دخل الأرباح المعلن عنه موجودًا 2.5 مليون دولار، مما يعكس العوائد من حيازاتها من الأسهم في شركات المحفظة المختلفة.
المكاسب المحققة
تحقق جلادستون كابيتال أحيانًا إيرادات من خلال المكاسب المحققة من بيع الاستثمارات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن مكاسب محققة بلغت حوالي 5 ملايين دولارالناتجة عن التخارج الناجح لبعض الاستثمارات.
رسوم الإدارة
تساهم رسوم الإدارة أيضًا في تدفق إيرادات جلادستون. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات، تقوم الشركة بتحصيل رسوم إدارية تصل إلى 1.5 مليون دولار سنويا من شركاتها الاستثمارية المغلقة.
هيكل الرسوم والإيرادات
يوضح الجدول التالي مصادر الإيرادات المختلفة لشركة Gladstone Capital Corporation للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022:
| مصدر الإيرادات | كمية |
|---|---|
| دخل الفوائد | 17 مليون دولار |
| دخل الأرباح | 2.5 مليون دولار |
| المكاسب المحققة | 5 ملايين دولار |
| رسوم الإدارة | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 26 مليون دولار |
أداء المحفظة
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، تألفت محفظة جلادستون كابيتال من حوالي 35 شركة مختلفة، بقيمة إجمالية عادلة تبلغ حوالي 150 مليون دولار. يؤثر أداء هذه الاستثمارات بشكل مباشر على الدخل الناتج من الفوائد والأرباح.
مصادر التمويل
تقوم جلادستون كابيتال بتمويل استثماراتها وعملياتها في المقام الأول من خلال تمويل الديون وإصدار الأسهم. تستخدم الشركة عادة تسهيلات ائتمانية متجددة، مع قروض حالية تصل إلى 50 مليون دولار.
البيئة التنظيمية
باعتبارها شركة تطوير أعمال (BDC)، يجب على جلادستون كابيتال التوزيع على الأقل 90% من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح للمحافظة على وضعها الضريبي. ويشكل هذا المتطلب التنظيمي استراتيجيتها الاستثمارية وسياسات توزيع الدخل.
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support