Gladstone Capital Corporation (froh): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte der Gladstone Capital Corporation (Glad)

Bildung und frühe Jahre

Die Gladstone Capital Corporation wurde 2001 gegründet und wurde eine börsennotierte Investmentfirma. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Finanzmitteln für privat gehaltene Mittelmarktunternehmen.

Erstes öffentliches Angebot

Die Gladstone Capital Corporation hat ihren ersten Börsengang (IPO) abgeschlossen 11. Januar 2005, ungefähr heben 19 Millionen Dollar.

Anlagestrategie

Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Form von Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen und richtet sich an Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und bewährten Managementteams. Der Investitionsfokus umfasst Verschiedene Sektoren wie zum Beispiel:

• Herstellung
• Gesundheitspflege
• Geschäftsdienstleistungen
• Einzelhandel
• Verbraucherprodukte

Leistungsmetriken

Ab Oktober 2023, Die Gladstone Capital Corporation meldete ein Nettoinvestitionseinkommen von ungefähr 10,5 Millionen US -Dollar Für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr. Das verwaltete Vermögen des Unternehmens war in der Nähe 300 Millionen Dollar.

Dividendenpolitik

Gladstone Capital hat in der Vergangenheit monatliche Dividenden an die Aktionäre. Die monatliche Dividendenausschüttung für das Jahr 2023 betrug ungefähr 0,07 USD pro Aktie, übersetzt zu einer jährlichen Dividendenrendite von rund um 8.5%.

Portfolio -Komposition

Gladstone Capital verwaltet ein diversifiziertes Portfolio mit einem erheblichen Schwerpunkt auf Private -Equity -Investitionen. Ab 30. September 2023Das Portfolio umfasste:

Jüngste Entwicklungen

In 2023Die Gladstone Capital Corporation nahm an mehreren neuen Investitionen in Höhe von insgesamt ungefähr teil 45 Millionen Dollar. Wesentliche Angebote enthalten:

• Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an einem Technologiedienstleistungsunternehmen für 10 Millionen Dollar
• Finanzierung an ein Gesundheitsunternehmen in Höhe 25 Millionen Dollar
• Schuldeninvestitionen in ein Produktionsunternehmen für 10 Millionen Dollar

Marktposition

Gladstone Capital arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Private -Equity -Landschaft und bietet wesentliche Finanzierungslösungen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens als von Oktober 2023 war ungefähr 145 Millionen Dollar.

Ausblick

Analysten prognostizieren ein stetiges Wachstum der Anlagestrategien des Unternehmens, da sie Marktchancen innerhalb des Mittelmarktes nutzen. Die prognostizierten Gewinne für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr werden voraussichtlich erreichen 11 Millionen Dollar.

A WHO DER GLADSTone Capital Corporation (Glad)

Aktienbesitzstruktur

Nach den neuesten verfügbaren Daten wird das Eigentum an der Gladstone Capital Corporation (Glad) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Eigentümerstruktur:

Top institutionelle Aktionäre

Die folgende Tabelle zeigt die Top -institutionellen Aktionäre der Gladstone Capital Corporation:

Insiderbesitz

Insider -Eigentum bezieht sich auf Aktien, die von Direktoren und Führungskräften des Unternehmens gehalten werden. In der folgenden Tabelle werden die bemerkenswerten Insider und deren Beteiligung aufgeführt:

Jüngste Eigentumsänderungen

Die jüngsten Einreichungen zeigen die folgenden Änderungen des Eigentums im vergangenen Geschäftsjahr:

• Der institutionelle Eigentum stieg um 2,3%.
• Insider -Transaktionen zeigten einen Anstieg von 150.000 von Führungskräften erworbenen Aktien.
• Die einzelnen Anleger gingen um 1,2% zurück, was auf eine Verschiebung in Richtung institutioneller Beteiligung hinweist.

Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung der Gladstone Capital Corporation im Oktober 2023 beträgt ungefähr 200 Millionen Dollar.

Aktienleistung

Die Aktienleistung im vergangenen Jahr zeigt:

• Aktienkurs ab Oktober 2023: $9.50
• 52-Wochen-Reichweite: $7.00 - $10.50
• Dividendenrendite: 8.4%

Finanzielle Zusammenfassung

Für das im September 2023 endende Geschäftsjahr wurden die folgenden wichtigen finanziellen Metriken gemeldet:

Missionserklärung des Gladstone Capital Corporation (Glad)

Overview

Die Gladstone Capital Corporation (Glad) widmet sich der Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen für niedrigere Mittelmarktunternehmen in den USA. Das Unternehmen möchte den Aktionärswert verbessern und gleichzeitig das langfristige Wachstum und die Stabilität in seinem Anlageportfolio fördern.

Kernziele

• Zu attraktive risikobereinigte Renditen für Investitionen zu erzielen.
• Bereitstellungsmöglichkeiten für Unternehmen bereitzustellen.
• Eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition aufrechtzuerhalten.
• Starke, langfristige Beziehungen zu Portfolio-Unternehmen aufbauen.

Finanzielle Leistung

Nach dem jüngsten Finanzbericht hat die Gladstone Capital Corporation robuste Leistungskennzahlen nachgewiesen, was ihre effektive Strategie und operative Effizienz widerspiegelt.

Investitionsphilosophie

Das Unternehmen priorisiert Investitionen in:

• Unternehmen mit nachgewiesenen Erfolgsakten und starkem Management.
• Branchen mit Wachstumspotenzial und stabilen Cashflows.
• Chancen, die unterbewertet oder unterkapitalisiert sind.

Marktposition

Die Gladstone Capital Corporation ist in einer wettbewerbsfähigen Landschaft tätig. Seine Mission ist es, sich durch die Bereitstellung einzigartiger und maßgeschneiderter Lösungen für seine Kunden auszuzeichnen.

Engagement für Aktionäre

Glad bleibt auf die Verbesserung des Aktionärswerts durch konsequente Dividendenzahlungen und strategische Wachstumsinitiativen.

• Jährliche Dividendenrendite ab Q3 2023: 8.50%
• Durchschnittliche jährliche Rendite an die Aktionäre in den letzten fünf Jahren: 10.25%
• Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2022 initiiert: 10 Millionen Dollar

Wie Gladstone Capital Corporation (Glad) funktioniert

Geschäftsmodell

Die Gladstone Capital Corporation ist als Business Development Company (BDC)In erster Linie konzentrierte sich die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen ist auf Investitionen in private Unternehmen spezialisiert, die in verschiedenen Branchen tätig sind.

Anlagestrategie

Glad setzt eine Strategie ein, die sich hauptsächlich an Investitionen abzielt, die häufig vorrangige Schulden, nachrangige Schulden und Aktienpositionen umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen mit vorhersehbaren Einnahmen und Cashflows.

Finanziell Overview

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete die Gladstone Capital Corporation die folgenden finanziellen Metriken:

Anlageportfolio

Gladstone Capital unterhält ein vielfältiges Anlageportfolio. Nach dem jüngsten Bericht lautet die Zuteilung seiner Investitionen wie folgt:

Jüngste Leistungsmetriken

Für das Jahr bis 2023 berichtete Glad die folgenden Metriken:

Vorschriftenregulierung

Als BDC ist Gladstone Capital verpflichtet, spezifische behördliche Anforderungen des Investment Company Act von 1940 zu erfüllen. Zu den wichtigsten Einhaltung von Metriken gehören:

• Aufrechterhaltung von mindestens 70% des Vermögens bei qualifizierten Investitionen.
• Verteilung von mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre, um eine günstige steuerliche Behandlung aufrechtzuerhalten.
• Stellen Sie vierteljährlich umfassende Berichte mit der SEC einschließlich Abschluss und Offenlegungen ein.

Abschluss

Die Gladstone Capital Corporation nutzt einen strukturierten Investitionsansatz, der ein starkes Risikomanagement und die Einhaltung der behördlichen Einhaltung betont und sich an den Kapitalbedarf verschiedener Branchen anpasst und ihren Anlegern attraktive Renditen bietet.

Wie Gladstone Capital Corporation (Glad) Geld verdient

Anlagestrategie

Die Gladstone Capital Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Anlagestrategie, die sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Das Unternehmen investiert in der Regel in Schulden- und Aktien -Wertpapiere privater Unternehmen. Nach den jüngsten Finanzberichten beträgt die durchschnittliche Investitionsgröße ungefähr 8 Millionen US -Dollar, wobei ein Portfolio auf Sektoren wie Business Services, Gesundheitswesen und Fertigung konzentriert ist.

Zinserträge

Eine der wichtigsten Einkommensquellen für Glad sind die Zinsen an Darlehen, die Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt werden. Im Geschäftsjahr 2022 meldete Gladstone Capital Zinserträge von ungefähr 17 Millionen Dollar, zugeschrieben auf seine Investitionen in Schuldtitel.

Dividendeneinkommen

Darüber hinaus verdient Gladstone Capital Erträge aus Dividenden für seine Aktieninvestitionen. Für das Geschäftsjahr 2022 lag die gemeldeten Dividendeneinnahmen in der Nähe 2,5 Millionen US -Dollar, widerspiegelt die Renditen aus den Eigenkapitalbeständen an verschiedenen Portfolio -Unternehmen.

Realisierte Gewinne

Gladstone Capital erzielt gelegentlich Einnahmen durch realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Investitionen. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen realisierte Gewinne von ungefähr 5 Millionen Dollarresultiert aus dem erfolgreichen Ausgang bestimmter Investitionen.

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren tragen auch zur Einnahmequelle von Gladstone bei. Zum jetzigen Angaben sammelt das Unternehmen Managementgebühren in Höhe 1,5 Millionen US -Dollar jährlich von seinen geschlossenen Investmentgesellschaften.

Gebührenstruktur und Einnahmen

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Einnahmequellen für die Gladstone Capital Corporation für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr beschrieben:

Portfolio -Leistung

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bestand das Portfolio von Gladstone Capital aus ungefähr 35 verschiedene Unternehmen, mit einem Gesamtwert von ungefähr 150 Millionen Dollar. Die Leistung dieser Investitionen wirkt sich direkt auf das durch Zinsen und Dividenden erzielte Erträge aus.

Finanzierungsquellen

Gladstone Capital finanziert seine Investitionen und Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Fremdfinanzierung und Eigenkapitalerstellung. Das Unternehmen nutzt in der Regel eine revolvierende Kreditfazilität, wobei die aktuellen Kredite in Höhe 50 Millionen Dollar.

Regulatorische Umgebung

Als Business Development Company (BDC) muss Gladstone Capital mindestens verteilen 90% seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden zur Aufrechterhaltung des Steuerstatus. Diese regulatorischen Anforderungen formen seine Anlagestrategie und die Einkommensverteilungspolitik.