Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Une brève histoire de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Formation et premières années
Formation et premières années
Gladstone Capital Corporation a été créée en 2001 et est devenue une société d'investissement cotée en bourse. L'entreprise se concentre principalement sur la fourniture de financement aux sociétés privées du marché intermédiaire.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
Gladstone Capital Corporation a rempli son premier appel public public (IPO) sur 11 janvier 2005, élevant approximativement 19 millions de dollars.
Stratégie d'investissement
L'entreprise investit principalement sous la forme d'investissements en dette et en actions, ciblant les entreprises avec des modèles commerciaux établis et des équipes de gestion éprouvées. L'objectif de l'investissement comprend divers secteurs tel que:
- Fabrication
- Soins de santé
- Services aux entreprises
- Vente au détail
- Produits de consommation
Métriques de performance
À ce jour Octobre 2023, Gladstone Capital Corporation a déclaré un revenu de placement net d'environ 10,5 millions de dollars pour l'exercice terminé le 30 septembre 2023. Les actifs de l'entreprise sous gestion étaient 300 millions de dollars.
Politique de dividende
Gladstone Capital a des antécédents de paiement des dividendes mensuels aux actionnaires. Le versement mensuel du dividende pour l'année 2023 était approximativement 0,07 $ par action, traduisant par un rendement annuel de dividendes 8.5%.
Composition de portefeuille
Gladstone Capital gère un portefeuille diversifié avec un accent significatif sur les investissements en capital-investissement. À ce jour 30 septembre 2023, le portefeuille comprenait:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille | Taille moyenne de l'investissement |
|---|---|---|
| Fabrication | 30% | 2 millions de dollars |
| Soins de santé | 25% | 3 millions de dollars |
| Services aux entreprises | 20% | 1,5 million de dollars |
| Vente au détail | 15% | 1 million de dollars |
| Produits de consommation | 10% | 1,2 million de dollars |
Développements récents
Dans 2023, Gladstone Capital Corporation a participé à plusieurs nouveaux investissements totalisant environ 45 millions de dollars. Des offres importantes incluaient:
- Acquisition d'une participation minoritaire dans une entreprise de services technologiques pour 10 millions de dollars
- Financement à une entreprise de soins de santé s'élevant à 25 millions de dollars
- Investissement de la dette dans une entreprise de fabrication pour 10 millions de dollars
Position sur le marché
Gladstone Capital opère dans un paysage concurrentiel de capital-investissement, fournissant des solutions de financement essentielles. La capitalisation boursière de la société à partir de Octobre 2023 était approximativement 145 millions de dollars.
Perspectives
Les analystes prédisent une croissance régulière des stratégies d'investissement de l'entreprise en capitalisant sur les opportunités de marché sur le marché intermédiaire. Les revenus prévus pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024 devraient atteindre 11 millions de dollars.
A qui possède Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Structure de la propriété des actions
Structure de la propriété des actions
À partir des dernières données disponibles, la propriété de Gladstone Capital Corporation (GLAD) est distribuée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de la structure de propriété:
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.8% | 5,254,000 |
| Investisseurs individuels | 34.3% | 3,900,000 |
| Propriété d'initié | 19.9% | 2,300,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau ci-dessous met en évidence les principaux actionnaires institutionnels de Gladstone Capital Corporation:
| Institution | Partage | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,250,000 | 10.9% |
| JPMorgan Chase & Co. | 800,000 | 7.0% |
| Wells Fargo & Company | 500,000 | 4.4% |
| Adage Capital Management LP | 450,000 | 3.9% |
| Renaissance Technologies LLC | 400,000 | 3.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés fait référence aux actions détenues par des administrateurs et des dirigeants de la société. Le tableau suivant répertorie les initiés notables et leurs participations:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| David Gladstone | Président et chef de la direction | 1,000,000 |
| Kaycie D. Gladstone | Directeur | 200,000 |
| Robert C. Karp | Directeur | 100,000 |
Changements récents de propriété
Les dépôts récents indiquent les changements de propriété suivants au cours de l'exercice précédent:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 2,3%.
- Les transactions d'initiés ont montré une augmentation de 150 000 actions acquises par les dirigeants.
- Les investisseurs individuels ont chuté de 1,2% indiquant une transition vers la détention institutionnelle.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Gladstone Capital Corporation en octobre 2023 est approximativement 200 millions de dollars.
Performance du stock
La performance des actions au cours de la dernière année montre:
- Prix de l'action en octobre 2023: $9.50
- Gamme de 52 semaines: $7.00 - $10.50
- Rendement des dividendes: 8.4%
Résumé financier
Pour l'exercice se terminant en septembre 2023, les principales mesures financières suivantes ont été signalées:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 300 millions de dollars |
| Passifs totaux | 100 millions de dollars |
| Revenu net | 20 millions de dollars |
| Revenu | 50 millions de dollars |
Énoncé de mission Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Overview
Gladstone Capital Corporation (GLAD) se consacre à fournir des solutions de financement flexibles aux entreprises inférieures du marché intermédiaire aux États-Unis. La société vise à améliorer la valeur des actionnaires tout en favorisant la croissance et la stabilité à long terme de son portefeuille d'investissement.
Objectifs de base
- Pour fournir des rendements ajustés en fonction des risques attractifs.
- Pour fournir des options de financement personnalisées aux entreprises.
- Pour maintenir un bilan solide et une position de liquidité.
- Pour cultiver des relations solides et à long terme avec les sociétés de portefeuille.
Performance financière
Depuis le dernier rapport financier, Gladstone Capital Corporation a démontré des mesures de performance robustes, reflétant sa stratégie efficace et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | T1 2023 Montant | Montant du trimestre 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Actif total | 257,8 millions de dollars | 251,4 millions de dollars | +2.56% |
| Passifs totaux | 164,5 millions de dollars | 162,0 millions de dollars | +1.54% |
| Revenu de placement net | 8,1 millions de dollars | 7,5 millions de dollars | +8.00% |
| Dividendes déclarés | 0,07 $ par action | 0,07 $ par action | Pas de changement |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.25% | 8.93% | +0.32% |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 | 0.72 | +1.39% |
Philosophie d'investissement
La société priorise les investissements dans:
- Les entreprises ayant des antécédents éprouvés et une forte gestion.
- Les industries ayant un potentiel de croissance et des flux de trésorerie stables.
- Opportunités sous-évaluées ou sous-capitalisées.
Position sur le marché
Gladstone Capital Corporation opère dans un paysage concurrentiel. Sa mission est de se démarquer en fournissant des solutions uniques et personnalisées à ses clients.
| Métrique de la position du marché | 2022 | 2021 | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Part de marché | 2.3% | 2.1% | +9.52% |
| Taux de satisfaction client | 88% | 85% | +3.53% |
| Nouvelle acquisition de clients | 150 | 120 | +25.00% |
Engagement envers les actionnaires
Glad reste axé sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des paiements de dividendes cohérents et à des initiatives de croissance stratégique.
- Rendement annuel sur le dividende au troisième trimestre 2023: 8.50%
- Retour annuel moyen aux actionnaires au cours des cinq dernières années: 10.25%
- Programme de rachat d'actions initié en 2022: 10 millions de dollars
Comment fonctionne Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Modèle commercial
Gladstone Capital Corporation opère comme un Business Development Company (BDC), principalement axé sur la fourniture de dettes et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises. L'entreprise se spécialise dans l'investissement dans des entreprises privées opérant dans diverses industries.
Stratégie d'investissement
GLAD utilise une stratégie ciblant principalement des investissements garantis, qui comprennent souvent des dettes de senior, des dettes subordonnées et des postes de capitaux propres. L'entreprise se concentre sur les entreprises ayant des revenus et des flux de trésorerie prévisibles.
Financier Overview
Au troisième rang 2023, Gladstone Capital Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 300 millions de dollars |
| Passifs totaux | 150 millions de dollars |
| Capitaux propres | 150 millions de dollars |
| Revenu total de placements (annualisé) | 24 millions de dollars |
| Revenu de placement net (annualisé) | 18 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net (NAV) par action | $12.50 |
| Dividende par action (annualisé) | $1.00 |
Portefeuille d'investissement
Gladstone Capital maintient un portefeuille d'investissement diversifié. Depuis le dernier rapport, la répartition de ses investissements est la suivante:
| Industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Fabrication | 25% |
| Soins de santé | 20% |
| Technologie | 15% |
| Services à la consommation | 20% |
| Transport | 10% |
| Autre | 10% |
Métriques de performance récentes
Pour l'année se terminant en 2023, Glad a rapporté les mesures suivantes:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12% |
| Ratio dette / fonds propres | 1.0 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.5 |
| Rendement des dividendes | 8% |
Conformité réglementaire
En tant que BDC, Gladstone Capital est tenu de se conformer aux exigences réglementaires spécifiques de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. Les principales mesures de conformité comprennent:
- Maintenir au moins 70% des actifs dans des investissements éligibles.
- Distribution d'au moins 90% du revenu imposable aux actionnaires pour maintenir un traitement fiscal favorable.
- Déposer des rapports complets trimestriels auprès de la SEC, y compris les états financiers et les divulgations.
Conclusion
Gladstone Capital Corporation utilise une approche d'investissement structurée qui met l'accent sur une forte gestion des risques et une conformité réglementaire, en s'adaptant aux besoins en capital de diverses industries tout en fournissant des rendements attractifs à ses investisseurs.
Comment Gladstone Capital Corporation (Glad) fait de l'argent
Stratégie d'investissement
Gladstone Capital Corporation génère principalement des revenus grâce à sa stratégie d'investissement axée sur les entreprises du marché intermédiaire. La société investit généralement dans des titres de dette et de capitaux propres des sociétés privées. Depuis les derniers rapports financiers, la taille moyenne des investissements est d'environ 8 millions de dollars, avec un portefeuille concentré dans des secteurs tels que les services aux entreprises, les soins de santé et la fabrication.
Revenu d'intérêt
L'une des principales sources de revenus pour GLAD est les intérêts gagnés sur les prêts accordés aux sociétés de portefeuille. Au cours de l'exercice 2022, Gladstone Capital a déclaré un revenu d'intérêt d'environ 17 millions de dollars, attribué à son investissement dans des titres de créance.
Revenu de dividendes
De plus, Gladstone Capital gagne les revenus des dividendes sur ses investissements en actions. Pour l'exercice 2022, les revenus de dividendes totaux déclarés étaient autour 2,5 millions de dollars, reflétant les rendements de ses actions dans diverses sociétés de portefeuille.
Gains réalisés
Gladstone Capital génère occasionnellement des revenus grâce à des gains réalisés grâce à la vente d'investissements. En 2022, la société a signalé des gains réalisés approximativement 5 millions de dollars, résultant de la sortie réussie de certains investissements.
Frais de gestion
Les frais de gestion contribuent également à la source de revenus de Gladstone. Depuis les dernières divulgations, la société perçoit des frais de gestion s'élevant à 1,5 million de dollars annuellement de ses sociétés d'investissement à extrémité fermée.
Structure et revenus des frais
Le tableau suivant décrit les différentes sources de revenus de Gladstone Capital Corporation pour l'exercice clos le 30 septembre 2022:
| Source de revenus | Montant |
|---|---|
| Revenu d'intérêt | 17 millions de dollars |
| Revenu de dividendes | 2,5 millions de dollars |
| Gains réalisés | 5 millions de dollars |
| Frais de gestion | 1,5 million de dollars |
| Revenus totaux | 26 millions de dollars |
Performance de portefeuille
À la fin de l'exercice 2022, le portefeuille de Gladstone Capital était composé d'environ 35 entreprises différentes, avec une juste valeur totale d'environ 150 millions de dollars. La performance de ces investissements a un impact direct sur les revenus générés par l'intérêt et les dividendes.
Sources de financement
Gladstone Capital finance ses investissements et ses opérations principalement grâce au financement de la dette et à l'émission de capitaux propres. La société utilise généralement une facilité de crédit renouvelable, les emprunts actuels s'élevant à 50 millions de dollars.
Environnement réglementaire
En tant que société de développement des entreprises (BDC), Gladstone Capital doit distribuer au moins 90% de son revenu imposable en tant que dividendes pour maintenir son statut fiscal. Cette exigence réglementaire façonne sa stratégie d'investissement et ses politiques de distribution des revenus.
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