Gladstone Capital Corporation (feliz): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Gladstone Capital Corporation (feliz)

Formação e os primeiros anos

A Gladstone Capital Corporation foi formada em 2001 e tornou -se uma empresa de investimentos de capital aberto. A empresa se concentra principalmente no fornecimento de financiamento para empresas de mercado médio de capital fechado.

Oferta pública inicial

A Gladstone Capital Corporation concluiu sua oferta pública inicial (IPO) em 11 de janeiro de 2005, elevando aproximadamente US $ 19 milhões.

Estratégia de investimento

A empresa investe principalmente na forma de investimentos em dívidas e ações, direcionando empresas com modelos de negócios estabelecidos e equipes de gerenciamento comprovadas. O foco de investimento inclui vários setores como:

• Fabricação
• Assistência médica
• Serviços de negócios
• Varejo
• Produtos de consumo

Métricas de desempenho

AS Outubro de 2023, Gladstone Capital Corporation relatou uma receita de investimento líquido de aproximadamente US $ 10,5 milhões para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023. Os ativos da empresa sob gestão estavam por perto US $ 300 milhões.

Política de dividendos

A Gladstone Capital tem um histórico de pagar dividendos mensais aos acionistas. O pagamento mensal de dividendos para o ano de 2023 foi aproximadamente US $ 0,07 por ação, traduzindo para um rendimento anual de dividendos em torno 8.5%.

Composição do portfólio

A Gladstone Capital gerencia um portfólio diversificado, com um foco significativo em investimentos em private equity. AS 30 de setembro de 2023, o portfólio compreendeu:

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Gladstone Capital Corporation participou de vários novos investimentos, totalizando aproximadamente US $ 45 milhões. Acordos significativos incluídos:

• Aquisição de uma participação minoritária em uma empresa de serviços de tecnologia para US $ 10 milhões
• Financiamento para uma empresa de saúde no valor de US $ 25 milhões
• Investimento da dívida em uma empresa de manufatura para US $ 10 milhões

Posição de mercado

A Gladstone Capital opera dentro de um cenário competitivo de private equity, fornecendo soluções de financiamento essenciais. A capitalização de mercado da empresa a partir de Outubro de 2023 foi aproximadamente US $ 145 milhões.

Panorama

Os analistas prevêem um crescimento constante nas estratégias de investimento da empresa, pois capitalizam as oportunidades de mercado no mercado intermediário. Os ganhos projetados para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024 devem chegar US $ 11 milhões.

Um dono da Gladstone Capital Corporation (feliz)

Compartilhar estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade da Gladstone Capital Corporation (GLLG) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Abaixo está um detalhamento da estrutura de propriedade:

Os principais acionistas institucionais

A tabela abaixo destaca os principais acionistas institucionais da Gladstone Capital Corporation:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada refere -se a ações detidas por diretores e executivos da empresa. A tabela a seguir lista os insiders notáveis ​​e seus acionistas:

Mudanças recentes na propriedade

Os registros recentes indicam as seguintes mudanças na propriedade no ano fiscal passado:

• A propriedade institucional aumentou 2,3%.
• As transações internas mostraram um aumento de 150.000 ações adquiridas pelos executivos.
• Os investidores individuais caíram 1,2%, indicando uma mudança para a participação institucional.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da Gladstone Capital Corporation em outubro de 2023 é aproximadamente US $ 200 milhões.

Desempenho de ações

O desempenho das ações no ano passado mostra:

• Preço das ações em outubro de 2023: $9.50
• Faixa de 52 semanas: $7.00 - $10.50
• Rendimento de dividendos: 8.4%

Resumo financeiro

Para o ano fiscal que termina em setembro de 2023, foram relatadas as seguintes métricas financeiras principais:

Declaração de Missão Gladstone Capital (Glad)

Overview

A Gladstone Capital Corporation (GLLG) se dedica a fornecer soluções de financiamento flexíveis para reduzir as empresas do mercado intermediário nos Estados Unidos. A empresa pretende melhorar o valor dos acionistas, promovendo o crescimento e a estabilidade a longo prazo em seu portfólio de investimentos.

Objetivos principais

• Para fornecer retornos atraentes ajustados ao risco sobre investimentos.
• Para fornecer opções de financiamento personalizadas para as empresas.
• Manter um forte balanço e posição de liquidez.
• Cultivar relacionamentos fortes e de longo prazo com empresas de portfólio.

Desempenho financeiro

No mais recente relatório financeiro, a Gladstone Capital Corporation demonstrou métricas robustas de desempenho, refletindo sua estratégia e eficiência operacional eficazes.

Filosofia de investimento

A empresa prioriza os investimentos em:

• Empresas com registros de faixas comprovadas e forte gerenciamento.
• Indústrias com potencial de crescimento e fluxos de caixa estáveis.
• Oportunidades subvalorizadas ou subcapitalizadas.

Posição de mercado

A Gladstone Capital Corporation opera dentro de um cenário competitivo. Sua missão é se destacar fornecendo soluções únicas e adaptadas aos seus clientes.

Compromisso com os acionistas

O feliz permanece focado em melhorar o valor do acionista por meio de pagamentos consistentes de dividendos e iniciativas de crescimento estratégico.

• Rendimento anual de dividendos a partir do terceiro trimestre 2023: 8.50%
• Retorno médio anual aos acionistas nos últimos cinco anos: 10.25%
• Programa de recompra de compartilhamento iniciado em 2022: US $ 10 milhões

Como funciona a Gladstone Capital Corporation (feliz)

Modelo de negócios

Gladstone Capital Corporation opera como um Empresa de Desenvolvimento de Negócios (BDC), focado principalmente em fornecer dívida e capital de capital para empresas pequenas e de médio porte. A empresa é especializada em fazer investimentos em empresas privadas que operam em diversas indústrias.

Estratégia de investimento

A GLLT emprega uma estratégia direcionada a investimentos principalmente garantidos, que geralmente incluem dívida sênior, dívida subordinada e posições de capital. A empresa se concentra em empresas com receita previsível e fluxos de caixa.

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Gladstone Capital Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:

Portfólio de investimentos

A Gladstone Capital mantém um portfólio de investimentos diversificado. Até o último relatório, a alocação de seus investimentos é a seguinte:

Métricas de desempenho recentes

Para o ano que terminou em 2023, Glad relatou as seguintes métricas:

Conformidade regulatória

Como BDC, a Gladstone Capital é obrigada a cumprir com requisitos regulatórios específicos pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940. As principais métricas de conformidade incluem:

• Manter pelo menos 70% dos ativos em investimentos qualificados.
• Distribuindo pelo menos 90% da renda tributável aos acionistas para manter o tratamento tributário favorável.
• Arquive relatórios abrangentes trimestralmente na SEC, incluindo demonstrações financeiras e divulgações.

Conclusão

A Gladstone Capital Corporation utiliza uma abordagem estruturada de investimento que enfatiza forte gerenciamento de riscos e conformidade regulatória, adaptando -se às necessidades de capital de vários setores, fornecendo retornos atraentes aos seus investidores.

Como a Gladstone Capital Corporation (Glad) ganha dinheiro

Estratégia de investimento

A Gladstone Capital Corporation gera principalmente receita por meio de sua estratégia de investimento focada em negócios de mercado intermediário. A empresa normalmente investe em títulos de dívida e patrimônio líquido de empresas privadas. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o tamanho médio do investimento é de aproximadamente US $ 8 milhões, com um portfólio concentrado em setores como serviços comerciais, assistência médica e manufatura.

Receita de juros

Uma das principais fontes de renda da GLAT é os juros obtidos nos empréstimos concedidos às empresas de portfólio. No ano fiscal de 2022, a Gladstone Capital relatou receita de juros de aproximadamente US $ 17 milhões, atribuído ao seu investimento em títulos de dívida.

Renda de dividendos

Além disso, a Gladstone Capital ganha receita com dividendos em seus investimentos em ações. Para o ano fiscal de 2022, a receita total de dividendos relatada foi por perto US $ 2,5 milhões, refletindo os retornos de suas participações em várias empresas de portfólio.

Ganhos realizados

Ocasionalmente, a Gladstone Capital gera receita por meio de ganhos realizados com a venda de investimentos. Em 2022, a empresa relatou obter ganhos de aproximadamente US $ 5 milhões, resultante da saída bem -sucedida de certos investimentos.

Taxas de gerenciamento

As taxas de gerenciamento também contribuem para o fluxo de receita de Gladstone. A partir das últimas divulgações, a empresa coleta taxas de gerenciamento no valor de US $ 1,5 milhão anualmente de suas empresas de investimento fechadas.

Estrutura de taxas e receitas

A tabela a seguir descreve as várias fontes de receita da Gladstone Capital Corporation para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022:

Desempenho do portfólio

No final do ano fiscal de 2022, o portfólio da Gladstone Capital consistia em aproximadamente 35 empresas diferentes, com um valor justo total de cerca de US $ 150 milhões. O desempenho desses investimentos afeta diretamente a renda gerada por juros e dividendos.

Fontes de financiamento

A Gladstone Capital financia seus investimentos e operações principalmente por meio de financiamento da dívida e emissão de ações. A empresa normalmente utiliza uma linha de crédito rotativa, com empréstimos atuais no valor de US $ 50 milhões.

Ambiente Regulatório

Como empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), o Gladstone Capital deve distribuir pelo menos 90% de sua receita tributável como dividendos para manter seu status tributário. Esse requisito regulatório molda sua estratégia de investimento e políticas de distribuição de renda.