Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation
شركة Overview
تعد شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات التجريف في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في التجريف الرأسمالي، وحماية السواحل، وتجريف الصيانة، ومشاريع الأنهار والبحيرات. وتتمتع الشركة بحضور كبير في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز على البناء البحري والترميم البيئي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت GLDD عن دخل صافي قدره 8.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من خسارة صافية قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 37.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة لخسارة صافية قدرها 7.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق. ويعزى التحسن في الأداء المالي إلى زيادة الإيرادات والكفاءات التشغيلية.
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 191.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 63.1٪ من 117.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الإيرادات 559.9 مليون دولار، بزيادة 37.3% من 407.9 مليون دولار في عام 2023. ويقدم الجدول التالي توزيعًا تفصيليًا للإيرادات حسب نوع العمل:
| نوع العمل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| الحماية الساحلية | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| صيانة | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| الأنهار والبحيرات | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| إجمالي الإيرادات | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
الأعمال المتراكمة والعقود المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أعمال التجريف المتراكمة لشركة GLDD 1.21 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.04 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويتضمن هذا العمل المتراكم مشاريع مختلفة، مع التفصيل التالي:
| نوع العمل | الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $898,898 | $741,839 |
| الحماية الساحلية | $218,321 | $138,394 |
| صيانة | $89,050 | $152,104 |
| الأنهار والبحيرات | $6,870 | $6,765 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,213,139 | $1,039,102 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، قامت GLDD باستثمارات كبيرة في أسطولها، بما في ذلك الاستحواذ على جزيرة جالفستون، وهي جرافة جديدة تعمل منذ فبراير 2024. وقد سهّل هذا الاستثمار زيادة قدرة الشركة على مشاريع حماية رأس المال والساحل، والتي شهدت طفرة في يطلب.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تواصل GLDD الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق التجريف في الولايات المتحدة. بلغ سوق عطاءات التجريف المحلي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 1.31 مليار دولار أمريكي، مع فوز GLDD بحوالي 30٪ من العطاءات، بما يتوافق مع متوسطها التاريخي البالغ 33٪ خلال السنوات الثلاث السابقة. كما تتابع الشركة بنشاط مشاريع طاقة الرياح البحرية لتنويع عروض خدماتها ومصادر إيراداتها.
من يملك شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.7% | 44,073,000 |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 10.2% | 6,828,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.1% | 16,199,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في GLDD اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 8,423,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 6,563,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.3% | 5,561,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 4,746,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 3,725,000 |
الملكية التنفيذية
فيما يلي ملخص لحصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد سيمون | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 3.7% |
| مايكل هـ. هينيجان | رئيس | 1,800,000 | 2.7% |
| جون م. مكارثي | المدير المالي | 1,200,000 | 1.8% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | لا يوجد | 1,328,000 | 2.0% |
أداء المشاركة الأخير
يعكس أداء سهم GLDD صحته المالية ومعنويات المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.50 |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.50 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GLDD عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $559.9 |
| صافي الدخل | $37.5 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $95.7 |
| إجمالي الأصول | $1,145.3 |
| إجمالي الالتزامات | $719.9 |
| إجمالي حقوق الملكية | $425.4 |
موقف السوق
GLDD هي شركة رائدة في صناعة التجريف، وتمتلك حصة سوقية كبيرة في سوق التجريف في الولايات المتحدة. لدى الشركة عقود متراكمة بقيمة:
| نوع العقد | قيمة الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|
| تجريف رأس المال المحلي | $898.9 |
| الحماية الساحلية | $218.3 |
| تجريف الصيانة | $89.1 |
| الأنهار والبحيرات | $6.9 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,213.1 |
بيان مهمة شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation بتقديم خدمات التجريف والبناء البحري المتميزة بطريقة آمنة وفعالة ومسؤولة بيئيًا. وتؤكد مهمة الشركة على الابتكار والتميز التشغيلي وأعلى معايير الجودة لتلبية احتياجات عملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت GLDD عن إجمالي إيرادات قدرها 191.2 مليون دولار للربع الثالث والذي يمثل أ زيادة 63% مقارنة ب 117.2 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 559.9 مليون دولار، من 407.9 مليون دولار، يعكس أ زيادة 37%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $191.2 | 63% |
| 9 أشهر 2024 | $559.9 | 37% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هي: 27.0 مليون دولار، زيادة كبيرة من 5.3 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الوصول إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 95.7 مليون دولار، من 32.2 مليون دولار.
| فترة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $27.0 | $21.7 |
| 9 أشهر 2024 | $95.7 | $63.5 |
الأعمال المتراكمة ومنح العقود
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العقود المتراكمة لـ GLDD 1.21 مليار دولار، زيادة من 1.04 مليار دولار في نهاية عام 2023. ولا يشمل هذا التراكم 465.0 مليون دولار في انتظار العطاءات المنخفضة و 44.9 مليون دولار التزامات الأداء المتعلقة بعقود الرياح البحرية.
| نوع العمل | المتراكمة (بالآلاف) | التغيير عن العام السابق (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $898,898 | $157,059 |
| الحماية الساحلية | $218,321 | $79,927 |
| صيانة | $89,050 | ($63,054) |
| الأنهار والبحيرات | $6,870 | $105 |
| المجموع | $1,213,139 | $174,037 |
الإيرادات حسب الفئة
توزيع الإيرادات حسب الفئة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $108.7 | $249.3 |
| الحماية الساحلية | $43.9 | $178.0 |
| صيانة | $37.9 | $130.7 |
| الأنهار والبحيرات | $0.7 | $1.8 |
| المجموع | $191.2 | $559.9 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.9 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 6.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 37.5 مليون دولار، تحسن كبير من صافي خسارة 7.7 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | التغيير عن العام السابق (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $8.9 | $15.1 |
| 9 أشهر 2024 | $37.5 | $45.2 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GLDD عن إجمالي أصول قدرها 1.14 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 719.9 مليون دولار. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 12.0 مليون دولار.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,145.3 |
| إجمالي الالتزامات | $719.9 |
| النقد والنقد المعادل | $12.0 |
النظرة المستقبلية
تتوقع GLDD الإنفاق بين 130 مليون دولار و 150 مليون دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2024، مع التركيز على بناء السفن الجديدة والنفقات الرأسمالية للصيانة. وتواصل الشركة استكشاف الفرص المتاحة في سوق طاقة الرياح البحرية، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD).
التشغيلية Overview
تعمل شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) بشكل أساسي في صناعة التجريف والبناء البحري. تعمل الشركة في أعمال تجريف رأس المال، وحماية السواحل، وأعمال الصيانة، وتجريف الأنهار والبحيرات، وتخدم كلاً من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، فضلاً عن العملاء من القطاع الخاص.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GLDD عن إجمالي إيرادات قدرها 191.2 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 63.1٪ مقارنة بـ 117.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 559.9 مليون دولار ، بزيادة 37.3٪ من 407.9 مليون دولار على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| الحماية الساحلية | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| صيانة | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| الأنهار والبحيرات | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| إجمالي الإيرادات | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني هامش ربح إجمالي قدره 19.0٪، مقارنة بـ 9.0 مليون دولار أمريكي وهامش 7.7٪ في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ إجمالي الربح 111.6 مليون دولار، بهامش 19.9% مقابل 39.1 مليون دولار و9.6% في العام السابق.
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 16.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ عن خسارة تشغيلية قدرها 5.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، وصل الدخل التشغيلي إلى 62.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 2.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $36,233 | $9,030 | $111,647 | $39,064 |
| الدخل التشغيلي | $16,694 | ($5,123) | $62,758 | ($2,307) | صافي الدخل | $8,852 | ($6,154) | $37,549 | ($7,652) |
الأعمال المتراكمة وجوائز المشاريع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أعمال التجريف المتراكمة لشركة GLDD 1.21 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.04 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشمل ذلك 465.0 مليون دولار أمريكي في العطاءات المحلية المنخفضة في انتظار الترسية الرسمية و44.9 مليون دولار أمريكي في التزامات الأداء المتعلقة بعقود الرياح البحرية. وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء من حوالي 18% من الأعمال المتراكمة في عام 2024.
| تراكم Overview | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $898,898 | $741,839 |
| الحماية الساحلية | $218,321 | $138,394 |
| صيانة | $89,050 | $152,104 |
| الأنهار والبحيرات | $6,870 | $6,765 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,213,139 | $1,039,102 |
ديناميات السوق والتوقعات
بلغت قيمة سوق عطاءات التجريف المحلية للربع الثالث من عام 2024 1.31 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 454.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وقد حصلت شركة GLDD على ما يقرب من 30٪ من إجمالي سوق عطاءات التجريف المحلية في عام 2024، بما يتوافق مع خطة مدتها ثلاث سنوات. متوسط 33%.
بالإضافة إلى عمليات التجريف الأساسية، تتوسع GLDD لتشمل مشاريع الرياح البحرية، مع خطط لسفينة Acadia من المتوقع أن يتم تشغيلها في النصف الثاني من عام 2025. وقد وقعت الشركة اتفاقية حجز سفينة لـ Acadia، مما يشير إلى إمكانات قوية في قطاع الرياح البحرية.
السيولة وموارد رأس المال
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 83.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 49.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 93.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بشكل أساسي لبرامج البناء الجديدة وصيانة رأس المال. . وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تتراوح بين 130 مليون دولار و150 مليون دولار في عام 2024.
| التدفق النقدي Overview | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $83,600 | $49,600 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($93,200) | ($97,000) | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,100) | $54,900 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخرطت GLDD في اتفاقية ائتمان الامتياز الثاني بإجمالي 150.0 مليون دولار، والتي تم استخدامها للأغراض العامة للشركة ولتمويل مدفوعات البناء الجديدة. تتم إدارة متطلبات خدمة ديون الشركة والنفقات الرأسمالية بشكل وثيق للحفاظ على السيولة.
كيف تجني شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات التجريف المختلفة، المصنفة على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| الحماية الساحلية | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| صيانة | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| الأنهار والبحيرات | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| إجمالي الإيرادات | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
تراكم العقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لـ GLDD 1.21 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن عقودًا عبر فئات مختلفة:
| فئة المتراكمة | المبلغ المتراكم (بالآلاف) |
|---|---|
| رأس المال — الولايات المتحدة | $898,898 |
| الحماية الساحلية | $218,321 |
| صيانة | $89,050 |
| الأنهار والبحيرات | $6,870 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,213,139 |
الأداء المالي
أعلنت GLDD عن تحسينات كبيرة في أدائها المالي للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $8,852,000 | $(6,154,000) | $37,549,000 | $(7,652,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $26,983,000 | $5,332,000 | $95,728,000 | $32,186,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $16,694,000 | $(5,123,000) | $62,758,000 | $(2,307,000) |
| إجمالي الربح | $36,233,000 | $9,030,000 | $111,647,000 | $39,064,000 |
شرائح العملاء
فيما يلي توزيع الإيرادات حسب نوع العميل لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الحكومة الفيدرالية | $85,876 | $78,681 | $339,352 | $328,211 |
| الدولة والحكومة المحلية | $39,330 | $33,316 | $108,493 | $74,497 |
| خاص | $65,967 | $5,188 | $112,074 | $5,188 |
التكاليف والنفقات
تضمن هيكل تكاليف GLDD للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف إيرادات العقود | $154,940 | $108,155 | $448,272 | $368,832 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $19,815 | $14,188 | $52,087 | $41,667 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GLDD عن نقد وما يعادله بقيمة 12.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 49.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
تضمنت الاستثمارات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| نعرات جزيرة جالفستون | $5,100 |
| نعرات جزيرة أميليا | $29,100 |
| أكاديا نعرات | $56,000 |
تشمل مصادر السيولة الرئيسية لشركة GLDD صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وعائدات إصدارات الديون طويلة الأجل، والتسهيلات الائتمانية المتجددة.
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.