Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
Eine kurze Geschichte der Great Lakes Degge & Dock Corporation
Unternehmen Overview
Die Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD) ist ein führender Anbieter von Baggerdiensten in den USA, die sich auf Kapitalbagger-, Küstenschutz-, Wartungsbagger- und Flüsse- und Seenprojekte spezialisiert haben. Das Unternehmen ist sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten erheblich präsent und konzentriert sich auf Meeresbau und Umweltwiederherstellung.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die GLDD ein Nettoergebnis von 8,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 einen erheblichen Anstieg von einem Nettoverlust von 6,2 Mio. USD im Jahr 2023 erheblich war. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Nettoergebnis 37,5 Mio. USD verglichen, verglichen, verglichen, verglichen, verglichen, verglichen mit 37,5 Mio. USD. zu einem Nettoverlust von 7,7 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Verbesserung der finanziellen Leistung wird auf erhöhte Einnahmen und operative Effizienzsteigerungen zurückgeführt.
Umsatzbaus
Die Gesamteinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 191,2 Mio. USD, eine Steigerung von 63,1% gegenüber 117,2 Mio. USD im Vorjahr. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich die Einnahmen auf 559,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 37,3% gegenüber 407,9 Mio. USD im Jahr 2023 stieg. Die folgende Tabelle enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmen nach Arbeiten:
| Art der Arbeit | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausend US -Dollar) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausend US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| Küstenschutz | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| Wartung | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| Flüsse & Seen | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| Gesamtumsatz | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
Rückstand und zukünftige Verträge
Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtbagger von GLDD 1,21 Milliarden US -Dollar, was auf einen erheblichen Anstieg von 1,04 Milliarden US -Dollar nach Ende 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückstand enthält verschiedene Projekte mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Art der Arbeit | Rückstand zum 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | Backlog zum 31. Dezember 2023 (in Tausend US -Dollar) |
|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $898,898 | $741,839 |
| Küstenschutz | $218,321 | $138,394 |
| Wartung | $89,050 | $152,104 |
| Flüsse & Seen | $6,870 | $6,765 |
| Totaler Rückstand | $1,213,139 | $1,039,102 |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 hat GLDD erhebliche Investitionen in seine Flotte getätigt, einschließlich der Übernahme der Galveston Island, eines neuen Hopper -Baggerbetriebs seit Februar 2024. Diese Investition hat die erhöhte Kapazität des Unternehmens für Kapital- und Küstenschutzprojekte erleichtert, die einen Anstieg in Anstieg in Anstieg haben, in Anstuf Nachfrage.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
GLDD hat weiterhin einen Wettbewerbsvorteil auf dem US -amerikanischen Baggermarkt. Der inländische Markt für Ausbagger -Angebote für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug 1,31 Milliarden US -Dollar. Die GLDD gewann ungefähr 30% der Angebote, was dem historischen Durchschnitt von 33% in den letzten drei Jahren entspricht. Das Unternehmen verfolgt auch aktiv Offshore -Windprojekte, um seine Serviceangebote und Einnahmequellen zu diversifizieren.
A WHO DER GROSSEN LAKEN DREDEGE & DOCK CORPORATION (GLDD)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65.7% | 44,073,000 |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | 10.2% | 6,828,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.1% | 16,199,000 |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von GLDD ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 8,423,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 6,563,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 5,561,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 4,746,000 |
| Invesco Ltd. | 5.6% | 3,725,000 |
Executive Ownership
Die Eigentumsanteile der wichtigsten Führungskräfte und Direktoren sind nachstehend zusammengefasst:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| David Simon | CEO | 2,500,000 | 3.7% |
| Michael H. Hennigan | Präsident | 1,800,000 | 2.7% |
| John M. McCarthy | CFO | 1,200,000 | 1.8% |
| Verwaltungsrat (Gesamt) | N / A | 1,328,000 | 2.0% |
Jüngste Aktienleistung
Die Aktienleistung von GLDD spiegelt seine finanzielle Gesundheit und die Anlegerstimmung wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $16.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $18.75 |
| 52 Wochen niedrig | $12.50 |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete GLDD die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $559.9 |
| Nettoeinkommen | $37.5 |
| Angepasstes EBITDA | $95.7 |
| Gesamtvermögen | $1,145.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $719.9 |
| Gesamtwert | $425.4 |
Marktposition
GLDD ist führend in der Baggerindustrie und hält einen erheblichen Marktanteil auf dem US -amerikanischen Ausbaggermarkt. Das Unternehmen hat einen Rückstand an Verträgen im Wert von:
| Vertragstyp | Rückstandswert (in Millionen) |
|---|---|
| Inländische Kapitalbagger | $898.9 |
| Küstenschutz | $218.3 |
| Wartungsbagger | $89.1 |
| Flüsse & Seen | $6.9 |
| Totaler Rückstand | $1,213.1 |
GLDD (Great Lakes Degdge & Dock Corporation) Leitbild (GLDD)
Leitbild Overview
Die Great Lakes Dredge & Dock Corporation verpflichtet sich, überlegene Bagger- und Meeresbausendienste auf eine Weise zu erbringen, die sicher, effizient und umweltverträglich ist. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, operative Exzellenz und die höchsten Qualitätsstandards, um den Bedürfnissen seiner Kunden zu erfüllen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete GLDD den Gesamtumsatz von $ 191,2 Millionen für das dritte Quartal, was a darstellt 63% steigen im Vergleich zu 117,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 559,9 Millionen US -Dollar, hoch von 407,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 37% steigen.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $191.2 | 63% |
| 9 Monate 2024 | $559.9 | 37% |
Angepasstes EBITDA
Für die drei Monate am 30. September 2024 war das angepasste EBITDA 27,0 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 5,3 Millionen US -Dollar im selben Quartal im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024, angepasstes EBITDA erreicht 95,7 Millionen US -Dollar, hoch von 32,2 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $27.0 | $21.7 |
| 9 Monate 2024 | $95.7 | $63.5 |
Auftrags- und Vertragspreis
Zum 30. September 2024 war GLDDs Gesamtvertragsauftrag 1,21 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 1,04 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Dieser Rückstand beinhaltet nicht 465,0 Millionen US -Dollar in anhängigen niedrigen Geboten und 44,9 Millionen US -Dollar von Leistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Offshore -Windverträgen.
| Art der Arbeit | Rückstand (in Tausenden) | Änderung gegenüber dem Vorjahr (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $898,898 | $157,059 |
| Küstenschutz | $218,321 | $79,927 |
| Wartung | $89,050 | ($63,054) |
| Flüsse & Seen | $6,870 | $105 |
| Gesamt | $1,213,139 | $174,037 |
Einnahmen nach Kategorie
Die Umsatzaufschlüsselung nach Kategorie für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Kategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9 Monate 2024 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $108.7 | $249.3 |
| Küstenschutz | $43.9 | $178.0 |
| Wartung | $37.9 | $130.7 |
| Flüsse & Seen | $0.7 | $1.8 |
| Gesamt | $191.2 | $559.9 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 war 8,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 6,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoeinkommen 37,5 Millionen US -Dollar, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 7,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Änderung gegenüber dem Vorjahr (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $8.9 | $15.1 |
| 9 Monate 2024 | $37.5 | $45.2 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete GLDD die Gesamtvermögen von 1,14 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 719,9 Millionen US -Dollar. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens standen bei 12,0 Millionen US -Dollar.
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,145.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $719.9 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $12.0 |
Zukünftige Aussichten
GLDD erwartet Ausgaben zwischen 130 Millionen Dollar Und 150 Millionen Dollar Bei den Investitionsausgaben im Jahr 2024 mit Schwerpunkt auf neuen Schiffen und Wartungskapitalausgaben. Das Unternehmen untersucht weiterhin Möglichkeiten auf dem Offshore -Windmarkt, was auf eine strategische Verschiebung in Bezug auf Projekte erneuerbare Energien hinweist.
Wie großartige Seen Degge & Dock Corporation (GLDD) funktioniert
Operativ Overview
Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD) ist hauptsächlich in der Bagger- und Meeresbauindustrie tätig. Das Unternehmen beteiligt sich an Kapitalbagger-, Küstenschutz, Wartungsbagger sowie Flüsse und Seen, die sowohl Bundes- als auch Landesregierungen sowie Privatkunden bedienen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete GLDD den Gesamtumsatz von 191,2 Mio. USD, ein signifikanter Anstieg von 63,1% gegenüber 117,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 559,9 Millionen US -Dollar. , 37,3% von 407,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| Küstenschutz | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| Wartung | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| Flüsse & Seen | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| Gesamtumsatz | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Der Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 36,2 Millionen US 111,6 Mio. USD mit einer Marge von 19,9% gegenüber 39,1 Mio. USD und 9,6% im Vorjahr.
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 betrug 16,7 Mio. USD, was deutlich gegenüber einem Betriebsverlust von 5,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg. In den neun Monaten erreichte das Betriebsergebnis 62,8 Mio. USD, verglichen mit einem operativen Verlust von 2,3 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $36,233 | $9,030 | $111,647 | $39,064 |
| Betriebseinkommen | $16,694 | ($5,123) | $62,758 | ($2,307) | Nettoeinkommen | $8,852 | ($6,154) | $37,549 | ($7,652) |
Rückstand und Projektpreise
Zum 30. September 2024 betrug GLDDs Gesamtbagger -Rückstand 1,21 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,04 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023. Dies beinhaltet 465,0 Mio. USD an inländischen Tiefschichten, die bisher formelle Auszeichnungen und 44,9 Mio. USD an Leistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Offshore -Windverträgen beziehen. Das Unternehmen erwartet, dass ungefähr 18% des Rückstands im Jahr 2024 abgeschlossen sein werden.
| Rückstand Overview | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $898,898 | $741,839 |
| Küstenschutz | $218,321 | $138,394 |
| Wartung | $89,050 | $152,104 |
| Flüsse & Seen | $6,870 | $6,765 |
| Totaler Rückstand | $1,213,139 | $1,039,102 |
Marktdynamik und Outlook
Der inländische Bietermarkt für das dritte Quartal 2024 hatte einen Wert von 1,31 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 454,9 Mio. USD gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 entspricht. GLDD erhielt rund 30% des gesamten inländischen Bietermarktes 2024 im Jahr 2024, der mit seinem dreijährigen Dreijahresjahr konsistent war, und bestand aus dem Dreijahresjahreszeitpunkt im Inlandsbetriebs-Botschaftsmarkt. Durchschnitt von 33%.
Zusätzlich zu den Kernbaggeroperationen expandiert die GLDD in Offshore -Windprojekten, wobei die Pläne für das Acadia -Schiff in der zweiten Hälfte von 2025 erwartet werden. Das Unternehmen hat einen Schiffsreservierungsvertrag für die Acadia unterschrieben, was auf ein starkes Potenzial in den Offshore -Windsektor.
Liquidität und Kapitalressourcen
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 83,6 Mio. USD, verglichen mit 49,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Cashflows, die für die Investitionstätigkeit verwendet wurden . Das Unternehmen erwartet die Investitionen zwischen 130 und 150 Mio. USD im Jahr 2024.
| Cashflow Overview | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $83,600 | $49,600 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($93,200) | ($97,000) | Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($2,100) | $54,900 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 tätigte GLDD eine zweite Pfandrechtsguthabenvereinbarung in Höhe von insgesamt 150,0 Mio. USD, die für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wurde und Neubauzahlungen finanziert. Die Schuldendienstanforderungen und Investitionen des Unternehmens werden eng verwaltet, um die Liquidität aufrechtzuerhalten.
Wie großartige Seen Degge & Dock Corporation (GLDD) Geld verdienen
Einnahmequellen
Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD) erzielt hauptsächlich durch verschiedene Baggerdienste, die wie folgt kategorisiert sind:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) | YTD 2024 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital - u.s. | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| Küstenschutz | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| Wartung | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| Flüsse & Seen | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| Gesamtumsatz | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
Vertragsbestand
Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtstau von GLDD 1,21 Milliarden US -Dollar, einschließlich Verträgen in verschiedenen Kategorien:
| Backlog -Kategorie | Backlog -Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kapital - u.s. | $898,898 |
| Küstenschutz | $218,321 |
| Wartung | $89,050 |
| Flüsse & Seen | $6,870 |
| Totaler Rückstand | $1,213,139 |
Finanzielle Leistung
GLDD verzeichnete im dritten Quartal und neun Monate am 30. September 2024 eine signifikante Verbesserung seiner finanziellen Leistung im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $8,852,000 | $(6,154,000) | $37,549,000 | $(7,652,000) |
| Angepasstes EBITDA | $26,983,000 | $5,332,000 | $95,728,000 | $32,186,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $16,694,000 | $(5,123,000) | $62,758,000 | $(2,307,000) |
| Bruttogewinn | $36,233,000 | $9,030,000 | $111,647,000 | $39,064,000 |
Kundensegmente
Die Einnahmen der Einnahmen nach Kundentyp für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Kundentyp | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2024 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Bundesregierung | $85,876 | $78,681 | $339,352 | $328,211 |
| Staats- und Kommunalverwaltung | $39,330 | $33,316 | $108,493 | $74,497 |
| Privat | $65,967 | $5,188 | $112,074 | $5,188 |
Kosten und Ausgaben
Die Kostenstruktur von GLDD für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024:
| Kostenkomponente | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Vertragsumsätze | $154,940 | $108,155 | $448,272 | $368,832 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $19,815 | $14,188 | $52,087 | $41,667 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete GLDD Bargeld und Bargeldäquivalente von 12,0 Mio. USD. Der Cashflow des Unternehmens aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 83,6 Mio. USD, verglichen mit 49,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Investitionen in den neun Monaten zum 30. September 2024 beinhalteten:
| Investitionstyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Galveston Island Bagge | $5,100 |
| Amelia Island Bagge | $29,100 |
| Acadia Bagge | $56,000 |
Zu den Hauptliquiditätsquellen von GLDD zählen Netto-Cashflows aus operativen Aktivitäten, den Erlös aus langfristigen Schuldverschreibungen und revolvierende Kreditfazilitäten.
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.