Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
Uma breve história de Great Lakes Dredge & Dock Corporation
Empresa Overview
A Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) é uma provedora líder de serviços de dragagem nos Estados Unidos, especializada em dragagem de capital, proteção costeira, dragagem de manutenção e projetos de rios e lagos. A empresa tem uma presença significativa nos mercados nacional e internacional, com foco na construção marinha e na restauração ambiental.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a GLDD registrou um lucro líquido de US $ 8,9 milhões, um aumento substancial de uma perda líquida de US $ 6,2 milhões durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atingiu US $ 37,5 milhões, comparado para uma perda líquida de US $ 7,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A melhoria no desempenho financeiro é atribuída ao aumento da receita e da eficiência operacional.
Recutação de receita
As receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 191,2 milhões, um aumento de 63,1% em relação a US $ 117,2 milhões no ano anterior. Durante o período de nove meses, as receitas totalizaram US $ 559,9 milhões, um aumento de 37,3%, de US $ 407,9 milhões em 2023. A tabela a seguir fornece uma repartição detalhada de receitas por tipo de trabalho:
| Tipo de trabalho | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital - u.s. | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| Proteção costeira | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| Manutenção | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| Rivers e lagos | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| Receita total | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
Backlog e contratos futuros
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total de dragagem do GLDD foi de US $ 1,21 bilhão, refletindo um aumento significativo de US $ 1,04 bilhão no final de 2023. Este backlog inclui vários projetos, com o seguinte quebra:
| Tipo de trabalho | Backlog em 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Backlog em 31 de dezembro de 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Capital - u.s. | $898,898 | $741,839 |
| Proteção costeira | $218,321 | $138,394 |
| Manutenção | $89,050 | $152,104 |
| Rivers e lagos | $6,870 | $6,765 |
| Backlog total | $1,213,139 | $1,039,102 |
Destaques operacionais
Em 2024, a GLDD fez investimentos substanciais em sua frota, incluindo a aquisição da Ilha Galveston, uma nova trenadeira operacional desde fevereiro de 2024. Esse investimento facilitou o aumento da capacidade da empresa para projetos de capital e proteção costeira, que viram um surto em demanda.
Posição de mercado e paisagem competitiva
O GLDD continua a manter uma vantagem competitiva no mercado de dragagem dos EUA. O mercado de lances de dragagem doméstico para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1,31 bilhão, com o GLDD vencendo aproximadamente 30% dos lances, consistente com sua média histórica de 33% nos três anos anteriores. A empresa também está buscando ativamente projetos eólicos offshore para diversificar suas ofertas de serviços e fluxos de receita.
A OM
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.7% | 44,073,000 |
| Insiders (executivos e diretores) | 10.2% | 6,828,000 |
| Investidores de varejo | 24.1% | 16,199,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da GLDD a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 8,423,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 6,563,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 5,561,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 4,746,000 |
| Invesco Ltd. | 5.6% | 3,725,000 |
Propriedade executiva
As apostas de propriedade dos principais executivos e diretores estão resumidos abaixo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David Simon | CEO | 2,500,000 | 3.7% |
| Michael H. Hennigan | Presidente | 1,800,000 | 2.7% |
| John M. McCarthy | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 1.8% |
| Conselho de Administração (total) | N / D | 1,328,000 | 2.0% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações do GLDD reflete seu sentimento de saúde financeira e investidor:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,1 bilhão |
| 52 semanas de altura | $18.75 |
| 52 semanas baixo | $12.50 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o GLDD relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $559.9 |
| Resultado líquido | $37.5 |
| Ebitda ajustada | $95.7 |
| Total de ativos | $1,145.3 |
| Passivos totais | $719.9 |
| Patrimônio total | $425.4 |
Posição de mercado
A GLDD é líder na indústria de dragagem, mantendo uma participação de mercado significativa no mercado de dragagem dos EUA. A empresa tem um atraso de contratos avaliados em:
| Tipo de contrato | Valor da lista de pendências (em milhões) |
|---|---|
| Dragagem de capital doméstico | $898.9 |
| Proteção costeira | $218.3 |
| Dragagem de manutenção | $89.1 |
| Rivers e lagos | $6.9 |
| Backlog total | $1,213.1 |
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Declaração
Declaração de missão Overview
A Great Lakes Dredge & Dock Corporation está comprometida em fornecer serviços superiores de dragagem e construção marítima de uma maneira segura, eficiente e ambientalmente responsável. A missão da empresa enfatiza a inovação, a excelência operacional e os mais altos padrões de qualidade para atender às necessidades de seus clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, GLDD relatou receitas totais de US $ 191,2 milhões para o terceiro trimestre, o que representa um Aumento de 63% comparado com US $ 117,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 559,9 milhões, de cima de US $ 407,9 milhões, refletindo a Aumento de 37%.
| Período | Receita total (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $191.2 | 63% |
| 9 meses 2024 | $559.9 | 37% |
Ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi US $ 27,0 milhões, um aumento significativo de US $ 5,3 milhões No mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado alcançou US $ 95,7 milhões, de cima de US $ 32,2 milhões.
| Período | Ebitda ajustada (em milhões) | Mudança de ano a ano (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $27.0 | $21.7 |
| 9 meses 2024 | $95.7 | $63.5 |
Backlog e prêmios de contrato
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total de contrato do GLDD era US $ 1,21 bilhão, um aumento de US $ 1,04 bilhão no final de 2023. Este atraso não inclui US $ 465,0 milhões em lances baixos pendentes e US $ 44,9 milhões de obrigações de desempenho relacionadas a contratos eólicos offshore.
| Tipo de trabalho | Backlog (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior (em milhares) |
|---|---|---|
| Capital - u.s. | $898,898 | $157,059 |
| Proteção costeira | $218,321 | $79,927 |
| Manutenção | $89,050 | ($63,054) |
| Rivers e lagos | $6,870 | $105 |
| Total | $1,213,139 | $174,037 |
Receita por categoria
A repartição da receita por categoria para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria | Q3 2024 Receita (em milhões) | 9 meses 2024 receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Capital - u.s. | $108.7 | $249.3 |
| Proteção costeira | $43.9 | $178.0 |
| Manutenção | $37.9 | $130.7 |
| Rivers e lagos | $0.7 | $1.8 |
| Total | $191.2 | $559.9 |
Resultado líquido
O lucro líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 8,9 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 6,2 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 37,5 milhões, uma melhoria significativa de uma perda líquida de US $ 7,7 milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $8.9 | $15.1 |
| 9 meses 2024 | $37.5 | $45.2 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, GLDD relatou ativos totais de US $ 1,14 bilhão e passivos totais de US $ 719,9 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa estavam em US $ 12,0 milhões.
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,145.3 |
| Passivos totais | $719.9 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $12.0 |
Perspectivas futuras
GLDD antecipa gastar entre US $ 130 milhões e US $ 150 milhões nas despesas de capital em 2024, com foco nas novas embarcações e despesas de capital de manutenção. A empresa continua a explorar oportunidades no mercado eólico offshore, indicando uma mudança estratégica em direção a projetos de energia renovável.
Como funciona os ótimos lagos Drege & Dock Corporation (GLDD)
Operacional Overview
A Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) opera principalmente na indústria de dragagem e construção marinha. A empresa se envolve em dragagem de capital, proteção costeira, dragagem de manutenção e dragagem de rios e lagos, servindo governos federais e estaduais, além de clientes particulares.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o GLDD registrou receitas totais de US $ 191,2 milhões, um aumento significativo de 63,1% em comparação com US $ 117,2 milhões durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram $ 559,9 milhões , um aumento de 37,3% de US $ 407,9 milhões ano a ano.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital - u.s. | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| Proteção costeira | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| Manutenção | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| Rivers e lagos | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| Receita total | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 36,2 milhões, traduzindo -se para uma margem de lucro bruta de 19,0%, em comparação com US $ 9,0 milhões e uma margem de 7,7% no mesmo período em 2023. Nos nove meses, o lucro bruto foi US $ 111,6 milhões, com uma margem de 19,9% versus US $ 39,1 milhões e 9,6% no ano anterior.
A receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 16,7 milhões, significativamente acima de uma perda operacional de US $ 5,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro operacional atingiu US $ 62,8 milhões, em comparação com uma perda operacional de US $ 2,3 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $36,233 | $9,030 | $111,647 | $39,064 |
| Receita operacional | $16,694 | ($5,123) | $62,758 | ($2,307) | Resultado líquido | $8,852 | ($6,154) | $37,549 | ($7,652) |
Backlog e Project Awards
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total de dragagem da GLDD foi de US $ 1,21 bilhão, acima dos US $ 1,04 bilhão no final de 2023. Isso inclui US $ 465,0 milhões em lances baixos domésticos, com prêmio formal e US $ 44,9 milhões em obrigações de desempenho relacionadas a contratos eólicos offshore. A empresa espera que aproximadamente 18% da lista de pendências seja concluída em 2024.
| Backlog Overview | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Capital - u.s. | $898,898 | $741,839 |
| Proteção costeira | $218,321 | $138,394 |
| Manutenção | $89,050 | $152,104 |
| Rivers e lagos | $6,870 | $6,765 |
| Backlog total | $1,213,139 | $1,039,102 |
Dinâmica de mercado e perspectiva
O mercado de lances de dragagem doméstico para o terceiro trimestre de 2024 foi avaliado em US $ 1,31 bilhão, o que é um aumento de US $ 454,9 milhões em comparação com o mesmo trimestre em 2023. GLDD garantiu aproximadamente 30% do mercado total de ofertas domésticas de dragagem em 2024, consistente com seus três anos média de 33%.
Além de suas principais operações de dragagem, a GLDD está se expandindo para projetos eólicos offshore, com planos para o navio Acadia que se espera estar em operação na segunda metade de 2025. A empresa assinou um acordo de reserva de embarcações para o Acadia, indicando um forte potencial no Setor eólico offshore.
Liquidez e recursos de capital
O dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 83,6 milhões, em comparação com US $ 49,6 milhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento totalizaram US $ 93,2 milhões em 2024, principalmente para novos programas de construção e manutenção de capital . A empresa antecipa as despesas de capital entre US $ 130 milhões e US $ 150 milhões em 2024.
| Fluxo de caixa Overview | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $83,600 | $49,600 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($93,200) | ($97,000) | Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($2,100) | $54,900 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o GLDD se envolveu em um segundo contrato de crédito de garantia, totalizando US $ 150,0 milhões, que foi utilizado para fins corporativos em geral e para financiar novos pagamentos de construção. Os requisitos de serviço da dívida e as despesas de capital da empresa são gerenciados de perto para manter a liquidez.
Como Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) gera receita principalmente por meio de vários serviços de dragagem, categorizados da seguinte forma:
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital - u.s. | $108,682 | $54,602 | 99.0% | $249,329 | $125,234 | 99.1% |
| Proteção costeira | $43,913 | $23,567 | 86.3% | $178,034 | $131,362 | 35.5% |
| Manutenção | $37,867 | $33,816 | 12.0% | $130,742 | $141,553 | (7.6%) |
| Rivers e lagos | $711 | $5,200 | (86.3%) | $1,814 | $9,747 | (81.4%) |
| Receita total | $191,173 | $117,185 | 63.1% | $559,919 | $407,896 | 37.3% |
Backlog de contrato
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total do GLDD era de US $ 1,21 bilhão, que inclui contratos em várias categorias:
| Categoria de backlog | Quantidade de atraso (em milhares) |
|---|---|
| Capital - u.s. | $898,898 |
| Proteção costeira | $218,321 |
| Manutenção | $89,050 |
| Rivers e lagos | $6,870 |
| Backlog total | $1,213,139 |
Desempenho financeiro
O GLDD relatou melhorias significativas em seu desempenho financeiro no terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $8,852,000 | $(6,154,000) | $37,549,000 | $(7,652,000) |
| Ebitda ajustada | $26,983,000 | $5,332,000 | $95,728,000 | $32,186,000 |
| Renda operacional (perda) | $16,694,000 | $(5,123,000) | $62,758,000 | $(2,307,000) |
| Lucro bruto | $36,233,000 | $9,030,000 | $111,647,000 | $39,064,000 |
Segmentos de clientes
A repartição das receitas por tipo de cliente para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de cliente | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Governo federal | $85,876 | $78,681 | $339,352 | $328,211 |
| Governo estadual e local | $39,330 | $33,316 | $108,493 | $74,497 |
| Privado | $65,967 | $5,188 | $112,074 | $5,188 |
Custos e despesas
A estrutura de custo do GLDD para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Componente de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custos da receita do contrato | $154,940 | $108,155 | $448,272 | $368,832 |
| Despesas gerais e administrativas | $19,815 | $14,188 | $52,087 | $41,667 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a GLDD relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 12,0 milhões. O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 83,6 milhões, em comparação com US $ 49,6 milhões no mesmo período em 2023.
Os investimentos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Tipo de investimento | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Draga da Ilha Galveston | $5,100 |
| Draga da Ilha Amelia | $29,100 |
| Draga Acadia | $56,000 |
As principais fontes de liquidez do GLDD incluem fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais, receitas de emissões de dívidas de longo prazo e linhas de crédito rotativas.
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.