Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
تاريخ موجز لشركة جيني للطاقة المحدودة
شركة Overview
شركة Genie Energy Ltd. هي شركة مساهمة عامة تعمل بشكل أساسي في قطاع الطاقة، وتقدم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي من خلال الشركات التابعة لها. انفصلت الشركة عن شركة IDT في 28 أكتوبر 2011، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عملياتها في مجال الطاقة بالتجزئة ومبادرات الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genie Energy عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $341,681 |
| إجمالي الالتزامات | $141,395 |
| حقوق المساهمين | $200,286 |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $27,754 |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $43,928 |
| العائد الأساسي للسهم (EPS) | $1.03 |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $1.00 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر السوق للأسهم العادية من الفئة B لشركة Genie Energy حوالي 16.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع إجمالي 29,310 سهمًا تم إصداره و25,651 سهمًا قائمًا. لدى الشركة برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء حد أقصى قدره 4,169,385 سهمًا متاحًا لإعادة الشراء اعتبارًا من ذلك التاريخ.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Genie Energy عن توزيع أرباح بقيمة 0.075 دولار أمريكي للسهم الواحد على أسهمها العادية من الفئتين A وB، بإجمالي 6.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية إضافية في 30 أكتوبر 2024. والذي من المقرر أن يتم دفعه في 20 نوفمبر 2024 أو حوالي ذلك التاريخ.
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genie Energy عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 57,744,000 دولار أمريكي، مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية. تعمل الشركة بنشاط على توسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة، من خلال استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وائتمانات الطاقة المتجددة.
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، أنشأت شركة Genie Energy شركة تأمين تابعة لتعزيز استراتيجياتها لتمويل المخاطر، والتي تضمنت دفع أقساط قدرها 51.2 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة وتحسين استقرارها المالي العام.
الأنشطة الاستثمارية
في سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن استثمارات يبلغ مجموعها 4.0 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتسويق والاستثمارات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت على عقار استثماري بقيمة 3.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة تمتلك فيها حصة بنسبة 51٪.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Genie Energy التركيز على توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها مع الحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة التقليدية. وتظل إدارة الشركة متفائلة بشأن آفاق النمو المستقبلي، مدعومة بالاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Genie Energy Ltd. (GNE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Genie Energy Ltd. (GNE) بهيكل ملكية متنوع يضم فئات مختلفة من الأسهم العادية والأسهم المفضلة. الفئات الأساسية للأسهم هي الأسهم العادية من الفئة (أ) والفئة (ب).
| فئة الأسهم | الأسهم الصادرة | كمية | سعر السهم |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 1,574 | $16,000 | $10.18 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 29,310 | $293,000 | $10.00 |
| الأسهم المفضلة | 0 | $0 | لا يوجد |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Genie Energy Ltd. المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يمتلك هوارد جوناس، رئيس مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من قوة التصويت من خلال أسهم الفئة ب.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الأسهم |
|---|---|---|
| هوارد جوناس | 49.0% | الأسهم العادية من الفئة ب |
| المستثمرون المؤسسيون | 30.5% | أسهم عادية من الفئة (أ) و(ب). |
| مستثمرو التجزئة | 20.5% | أسهم عادية من الفئة (أ) و(ب). |
نشاط الأسهم الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Genie Energy أرباحًا بقيمة 0.075 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على كل من الأسهم العادية من الفئتين A وB، بإجمالي 6.2 مليون دولار تقريبًا. لا يزال برنامج إعادة شراء الأسهم نشطًا، حيث تمت إعادة شراء 492.032 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة ب مقابل 7.9 مليون دولار تقريبًا خلال نفس الفترة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل المنسوب لشركة Genie Energy Ltd. حوالي 27.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 44.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت ربحية السهم لنفس الفترة 0.38 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.54 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $27.9 | $44.0 |
| ربحية السهم | $0.38 | $0.54 |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $6.2 | $3.9 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Genie Energy Ltd. بسلطة التصويت المركزة التي يحتفظ بها رئيسها، هوارد جوناس، إلى جانب الحضور الكبير للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. يعكس الأداء المالي للشركة التحديات في الحفاظ على الربحية مع الاستمرار في دفع أرباح الأسهم ومبادرات إعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة Genie Energy Ltd. (GNE).
شركة Overview
تعتبر شركة Genie Energy Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة، حيث تركز على توفير حلول الطاقة الفعالة من خلال شركاتها التابعة المختلفة. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات وخدمات الطاقة المستدامة والمبتكرة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالمسؤولية البيئية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Genie Energy Ltd. على تفانيها في تقديم حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع تعزيز مستقبل مستدام. وتسعى الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة والأساليب التي تركز على العملاء لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي.
الأداء المالي
أظهرت شركة Genie Energy أداءً ماليًا قويًا في الأرباع الأخيرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقاييس المالية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $322,300 | $323,787 | ($1,487) | (0.5) |
| تكلفة الإيرادات | $217,271 | $211,211 | $6,060 | 2.9 |
| إجمالي الربح | $105,029 | $112,576 | ($7,547) | (6.7) |
| صافي الدخل | $27,754 | $43,928 | ($16,174) | (36.8) |
| ربحية السهم (EPS) | $1.04 | $1.71 | ($0.67) | (39.2) |
قاعدة العملاء والخدمات
تخدم Genie Energy قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. تشمل عروض الطاقة التي تقدمها الشركة ما يلي:
- إمدادات الكهرباء
- خدمات الغاز الطبيعي
- حلول الطاقة المتجددة
- استشارات كفاءة الطاقة
التطورات الأخيرة
في عام 2024، خطت شركة Genie Energy خطوات كبيرة في توسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة. استحوذت الشركة على العديد من مرافق الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن تعزز محفظتها للطاقة المتجددة وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. ويوضح الجدول التالي عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة:
| اكتساب | موقع | مبلغ الاستثمار (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|---|
| مرافق الطاقة الشمسية | أوهايو وميشيغان | $7.5 | 3 نوفمبر 2023 |
| منشأة الطاقة الشمسية | إنديانا | $1.3 | فبراير 2024 |
تحديد المواقع في السوق
يتماشى التركيز الاستراتيجي لشركة Genie Energy على الطاقة المتجددة مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة، مما يجعلها لاعبًا تنافسيًا في سوق الطاقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Genie Energy إلى تعزيز حضورها في السوق من خلال الاستثمارات المستمرة في مشاريع الطاقة المتجددة والتقدم التكنولوجي. وتلتزم الشركة بتوفير حلول الطاقة المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع المساهمة في مستقبل مستدام.
كيف تعمل شركة Genie Energy Ltd. (GNE).
عمل Overview
تعمل شركة Genie Energy Ltd. بشكل أساسي من خلال شركاتها التابعة في قطاع الطاقة، مع التركيز على إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي بالتجزئة، بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة من خلال شركة Genie Renewables. تخدم الشركة العملاء السكنيين والتجاريين في مختلف الأسواق، ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genie Energy عن إجمالي إيرادات قدرها 322.3 مليون دولار، مقارنة ب 323.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| كهرباء | $268,390 | $268,688 |
| الغاز الطبيعي | $35,867 | $40,890 |
| آخر | $18,043 | $14,209 |
| إجمالي الإيرادات | $322,300 | $323,787 |
وكانت تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 211.2 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 112.6 مليون دولار. بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44.2 مليون دولاربينما بلغ صافي الدخل العائد لشركة Genie Energy Ltd 44.0 مليون دولار.
ربحية السهم
أعلنت شركة Genie Energy Ltd. عن ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| نوع إبس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| العمليات المستمرة الأساسية | $1.06 | $1.48 |
| المجموع الأساسي | $1.71 | $1.04 |
| المجموع المخفف | $1.68 | $1.03 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.7 مليون دولار، مقارنة ب 52.0 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة 4.0 مليون دولار، في المقام الأول لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية.
أداء القطاع
تشمل قطاعات أعمال Genie Energy شركة Genie Retail Energy (GRE) وGenie Renewables. المقاييس الرئيسية للقطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| جيني للطاقة بالتجزئة | $322,300 | $44,196 |
| جيني للطاقة المتجددة | $17,318 | ($2,279) |
اتجاهات السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدمت شركة Genie Energy تقريبًا 380,000 العملاء السكنية والتجارية. أعلنت الشركة عن زيادة في عدد العدادات المخدومة 35,000 من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024. ارتفع متوسط معدل التغير الشهري إلى 5.6% في الربع الثالث من عام 2024 من 4.4% في نفس الفترة من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genie Energy عن إجمالي أصول قدرها 341.7 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 141.4 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 200.3 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $341,681 |
| إجمالي الالتزامات | $141,395 |
| حقوق المساهمين | $200,286 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Genie Energy أرباحًا بقيمة 6.2 مليون دولار، مما يعكس توزيع أرباح للسهم الواحد $0.075 لكل من الأسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب). لدى الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم مع 4.2 مليون سهم تبقى متاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، استحوذت شركة Genie Solar على مرافق النظام الشمسي في أوهايو وميشيغان بإجمالي 7.5 مليون دولار، وتوسيع بصمتها في مجال الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة استرداد جميع الأسهم الممتازة القائمة في يونيو 2023، مما عزز هيكل رأس مالها.
كيف تجني شركة Genie Energy Ltd. (GNE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Genie Energy Ltd. (GNE) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: مبيعات الكهرباء، ومبيعات الغاز الطبيعي، وحلول الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| كهرباء | $100,694 | $114,002 | $268,390 | $268,688 |
| الغاز الطبيعي | $5,055 | $4,990 | $35,867 | $40,890 |
| إيرادات أخرى | $6,168 | $6,057 | $18,043 | $14,209 |
| إجمالي الإيرادات | $111,917 | $125,049 | $322,300 | $323,787 |
مبيعات الكهرباء
تشكل مبيعات الكهرباء الجزء الأكبر من إيرادات شركة Genie Energy. تقدم الشركة خطط أسعار ثابتة ومتغيرة للعملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع حسب خطط التسعير كما يلي:
| خطة التسعير | إيرادات الكهرباء (بالآلاف) |
|---|---|
| سعر ثابت | $57,963 |
| معدل متغير | $42,731 |
وبلغ إجمالي إيرادات الكهرباء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 268,390 دولارًا أمريكيًا، مع مساهمات كبيرة من خطتي التسعير.
مبيعات الغاز الطبيعي
أظهرت مبيعات الغاز الطبيعي تقلبات، حيث بلغت إيراداتها 5,055,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 4,990,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. والجدير بالذكر أن متوسط الإيرادات لكل حرارة مباعة انخفض بنسبة 2.9% في الربع الثالث من عام 2024 بسبب ظروف السوق، على الرغم من زيادة الاستهلاك بنسبة 4.3%.
حلول الطاقة المتجددة
يشمل قطاع الطاقة المتجددة في Genie Energy مشاريع الطاقة الشمسية والخدمات الاستشارية لشراء الطاقة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع Genie Renewables إيرادات بقيمة 17,318,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40.5% عن العام السابق. يشمل هذا الجزء:
- تطوير مشروعات الطاقة الشمسية
- بيع الألواح الشمسية
- الخدمات الاستشارية لشراء الطاقة
اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم
بلغت قاعدة عملاء Genie Energy، مقاسة بالأمتار المخدومة، 399000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة عن الفترات السابقة. أعلنت الشركة عن عمليات استحواذ إجمالية للعدادات بلغت 104000 في الربع الثالث من عام 2024، وهو ارتفاع ملحوظ من 60000 في الربع نفسه من العام السابق.
إدارة التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Genie Energy عن ربح إجمالي قدره 112,576,000 دولار أمريكي، مع نفقات تشغيل قدرها 70,076,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 32,087,000 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي هامش مبيعات الكهرباء 33.4%، في حين انخفض إجمالي هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع من 38.1% إلى 32.4%.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Genie Energy Ltd. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27,933,000 دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى أرباح قدرها 1.04 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويمثل هذا الرقم انخفاضا مقارنة بصافي دخل العام السابق البالغ 44,046,000 دولار.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تتابع شركة Genie Energy بنشاط الاستثمارات في أصول الطاقة المتجددة، بعد أن استحوذت على مرافق النظام الشمسي بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين دولار في أواخر عام 2023. وتخطط الشركة لمواصلة نفقاتها الرأسمالية، التي تقدر ما بين 6 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار بشكل أساسي لمشاريع الطاقة الشمسية حتى عام 2024.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Genie Energy أرباحًا بقيمة 0.075 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 6.2 مليون دولار أمريكي. لدى الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 4.2 مليون سهم متاحًا لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genie Energy Ltd. (GNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genie Energy Ltd. (GNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genie Energy Ltd. (GNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.