Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Uma breve história da Genie Energy Ltd.
Empresa Overview
A Genie Energy Ltd. é uma empresa de capital aberto envolvido principalmente no setor de energia, oferecendo serviços de eletricidade e gás natural por meio de suas subsidiárias. A empresa foi feita da IDT Corporation em 28 de outubro de 2011 e, desde então, expandiu suas operações no varejo de energia e iniciativas de energia renovável.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $341,681 |
| Passivos totais | $141,395 |
| Equidade dos acionistas | $200,286 |
| Lucro líquido (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $27,754 |
| Lucro líquido (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | $43,928 |
| Ganhos básicos por ação (EPS) | $1.03 |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $1.00 |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, as ações ordinárias da Classe B da Genie Energy tinham um preço de mercado de aproximadamente US $ 16,29 por ação, com um total de 29.310 ações emitidas e 25.651 ações em circulação. A empresa possui um programa de recompra de ações em andamento, com um máximo de 4.169.385 ações restantes disponíveis para recompra a partir dessa data.
Dividendos
A Genie Energy declarou dividendos de US $ 0,075 por ação em suas ações ordinárias de Classe A e Classe B, totalizando um total de US $ 6,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral adicional em 30 de outubro de 2024, que está programado para ser pago em 20 de novembro de 2024 ou por volta de 2024.
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 57.744.000, demonstrando forte eficiência operacional. A empresa vem expandindo ativamente suas iniciativas de energia renovável, com investimentos significativos em projetos de energia solar e créditos de energia renovável.
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, a Genie Energy estabeleceu uma subsidiária de seguros em cativeiro para aprimorar suas estratégias de financiamento de risco, que envolveu um pagamento premium de US $ 51,2 milhões. Esse movimento estratégico visa mitigar os riscos associados às operações da empresa e melhorar sua estabilidade financeira geral.
Atividades de investimento
Em setembro de 2024, a empresa registrou investimentos totalizando US $ 4,0 milhões em valores mobiliários comercializáveis e outros investimentos. Além disso, adquiriu uma propriedade de investimento avaliada em US $ 3,6 milhões através de uma subsidiária na qual possui uma participação de 51%.
Perspectivas futuras
A Genie Energy continua a se concentrar em expandir seu portfólio de energia renovável, mantendo sua posição no mercado de energia convencional. A gestão da empresa permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento futuras, apoiadas por investimentos estratégicos e eficiência operacional.
Um dono da Genie Energy Ltd. (GNE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Genie Energy Ltd. (GNE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo várias classes de ações ordinárias e ações preferenciais. As classes primárias de estoque são ações ordinárias de Classe A e Classe B.
| Classe de ações | Ações emitidas | Quantia | Preço por ação |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 1,574 | $16,000 | $10.18 |
| Ações ordinárias da classe B | 29,310 | $293,000 | $10.00 |
| Ações preferenciais | 0 | $0 | N / D |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Genie Energy Ltd. incluem investidores institucionais, partes interessadas e executivos da empresa. Howard Jonas, o presidente, detém uma parcela significativa do poder de votação através das ações da classe B.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de ações |
|---|---|---|
| Howard Jonas | 49.0% | Ações ordinárias da classe B |
| Investidores institucionais | 30.5% | Ações ordinárias da Classe A e B |
| Investidores de varejo | 20.5% | Ações ordinárias da Classe A e B |
Atividade recente de ações
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy pagou dividendos de US $ 0,075 por ação nas ações ordinárias da Classe A e da Classe B, totalizando aproximadamente US $ 6,2 milhões. O programa de recompra de ações permanece ativo, com 492.032 ações ordinárias de classe B recompradas por cerca de US $ 7,9 milhões durante o mesmo período.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuído à Genie Energy Ltd. foi de aproximadamente US $ 27,9 milhões, uma queda de US $ 44,0 milhões no ano anterior. O lucro por ação do mesmo período foi de US $ 0,38, em comparação com US $ 0,54 em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $27.9 | $44.0 |
| Ganhos por ação | $0.38 | $0.54 |
| Dividendos pagos (em milhões) | $6.2 | $3.9 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Genie Energy Ltd. é caracterizada por um poder de voto concentrado mantido por seu presidente, Howard Jonas, juntamente com uma presença significativa de investidores institucionais e de varejo. O desempenho financeiro da Companhia reflete desafios na manutenção da lucratividade, continuando seus pagamentos de dividendos e iniciativas de recompra de ações.
Genie Energy Ltd. (GNE) Declaração de missão
Empresa Overview
A Genie Energy Ltd. é uma participante proeminente no setor de energia, com foco em fornecer soluções de energia eficientes por meio de suas várias subsidiárias. A empresa pretende oferecer produtos e serviços de energia sustentável e inovadora a seus clientes, mantendo um compromisso com a responsabilidade ambiental.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Genie Energy Ltd. enfatiza sua dedicação a fornecer soluções de energia confiáveis e acessíveis enquanto promovem um futuro sustentável. A empresa busca alavancar tecnologias avançadas e abordagens centradas no cliente para aumentar a eficiência energética e reduzir o impacto ambiental.
Desempenho financeiro
A Genie Energy mostrou um desempenho financeiro robusto em trimestres recentes. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métricas financeiras | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $322,300 | $323,787 | ($1,487) | (0.5) |
| Custo das receitas | $217,271 | $211,211 | $6,060 | 2.9 |
| Lucro bruto | $105,029 | $112,576 | ($7,547) | (6.7) |
| Resultado líquido | $27,754 | $43,928 | ($16,174) | (36.8) |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.04 | $1.71 | ($0.67) | (39.2) |
Base de clientes e serviços
A Genie Energy serve uma base de clientes diversificada, incluindo clientes residenciais, comerciais e industriais. As ofertas de energia da empresa abrangem:
- Fornecimento de eletricidade
- Serviços de gás natural
- Soluções de energia renovável
- Consultoria de eficiência energética
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Genie Energy fez avanços significativos na expansão de suas iniciativas de energia renovável. A empresa adquiriu várias instalações solares, que devem reforçar seu portfólio de energia renovável e contribuir para suas metas de sustentabilidade. A tabela a seguir descreve as aquisições e investimentos recentes:
| Aquisição | Localização | Valor do investimento (em milhões) | Data |
|---|---|---|---|
| Instalações solares | Ohio e Michigan | $7.5 | 3 de novembro de 2023 |
| Instalação solar | Indiana | $1.3 | Fevereiro de 2024 |
Posicionamento de mercado
O foco estratégico da Genie Energy em energia renovável se alinha com tendências globais em direção à sustentabilidade. A empresa está posicionada para capitalizar a crescente demanda por soluções de energia limpa, tornando -a um participante competitivo no mercado de energia.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Genie Energy visa melhorar sua presença no mercado por meio de investimentos contínuos em projetos de energia renovável e avanços tecnológicos. A empresa está comprometida em fornecer soluções de energia inovadora que atendem às necessidades em evolução de seus clientes, contribuindo para um futuro sustentável.
Como funciona a Genie Energy Ltd.
Negócios Overview
A Genie Energy Ltd. opera principalmente por meio de suas subsidiárias no setor de energia, concentrando -se na eletricidade e no suprimento de gás natural de varejo, bem como em soluções de energia renovável por meio de renováveis Genie. A empresa atende clientes residenciais e comerciais em vários mercados, com operações significativas nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy relatou receitas totais de US $ 322,3 milhões, comparado com US $ 323,8 milhões para o mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Eletricidade | $268,390 | $268,688 |
| Gás natural | $35,867 | $40,890 |
| Outro | $18,043 | $14,209 |
| Receita total | $322,300 | $323,787 |
O custo das receitas para o mesmo período foi US $ 211,2 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 112,6 milhões. A renda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 44,2 milhões, enquanto o lucro líquido atribuível à Genie Energy Ltd. foi US $ 44,0 milhões.
Ganhos por ação
A Genie Energy Ltd. relatou ganhos por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, como segue:
| Tipo de EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Operações contínuas básicas | $1.06 | $1.48 |
| Total básico | $1.71 | $1.04 |
| Total diluído | $1.68 | $1.03 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 57,7 milhões, comparado com US $ 52,0 milhões em 2023. As despesas de capital durante o mesmo período foram US $ 4,0 milhões, principalmente para desenvolvimentos de projetos solares.
Desempenho do segmento
Os segmentos de negócios da Genie Energy incluem a Genie Retail Energy (GRE) e a Genie Renowables. As principais métricas para os segmentos dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Genie Retail Energy | $322,300 | $44,196 |
| Genie Renováveis | $17,318 | ($2,279) |
Tendências de mercado e base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy serviu aproximadamente 380,000 clientes residenciais e comerciais. A empresa relatou um aumento no número de medidores atendidos por 35,000 De 31 de dezembro de 2023 a 30 de setembro de 2024. A rotatividade média mensal aumentou para 5.6% no terceiro trimestre de 2024 de 4.4% no mesmo período de 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy relatou ativos totais de US $ 341,7 milhões e passivos totais de US $ 141,4 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 200,3 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $341,681 |
| Passivos totais | $141,395 |
| Equidade dos acionistas | $200,286 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy pagou dividendos de US $ 6,2 milhões, refletindo um dividendo por ação de $0.075 para ações ordinárias da Classe A e da Classe B. A empresa possui um programa de recompra de ações com 4,2 milhões de ações permanecendo disponível para recompra em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a Genie Solar adquiriu instalações de sistema solar em Ohio e Michigan para um total de US $ 7,5 milhões, expandindo sua pegada de energia renovável. Além disso, a empresa concluiu o resgate de todas as ações preferenciais pendentes em junho de 2023, aumentando sua estrutura de capital.
Como Genie Energy Ltd. (GNE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Genie Energy Ltd. (GNE) gera sua receita principalmente por meio de três segmentos: vendas de eletricidade, vendas de gás natural e soluções de energia renovável. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Eletricidade | $100,694 | $114,002 | $268,390 | $268,688 |
| Gás natural | $5,055 | $4,990 | $35,867 | $40,890 |
| Outras receitas | $6,168 | $6,057 | $18,043 | $14,209 |
| Receita total | $111,917 | $125,049 | $322,300 | $323,787 |
Vendas de eletricidade
As vendas de eletricidade compreendem a maior parte das receitas da Genie Energy. A empresa oferece planos de taxa fixos e variáveis para os clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento dos planos de preços foi:
| Plano de preços | Receita de eletricidade (em milhares) |
|---|---|
| Taxa fixa | $57,963 |
| Taxa variável | $42,731 |
A receita total de eletricidade nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 268.390, com contribuições significativas de ambos os planos de preços.
Vendas de gás natural
As vendas de gás natural mostraram variabilidade, com receitas de US $ 5.055.000 no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 4.990.000 no terceiro trimestre de 2023. No entanto, a receita média por Therm vendida diminuiu 2,9% no terceiro trimestre de 2024 devido às condições de mercado, apesar de um aumento de 4,3% no consumo.
Soluções de energia renovável
O segmento renovável da Genie Energy inclui projetos de energia solar e serviços de consultoria de compras de energia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento Genie Renowables gerou US $ 17.318.000 em receitas, um aumento de 40,5% em relação ao ano anterior. Este segmento abrange:
- Desenvolvimento do projeto de energia solar
- Venda de painéis solares
- Serviços de Consultoria de Aquisição de Energia
Aquisição e retenção de clientes
A base de clientes da Genie Energy, medida pelos medidores servidos, era de 399.000 em 30 de setembro de 2024, o que reflete um aumento em relação aos períodos anteriores. A empresa registrou aquisições de medidores brutos de 104.000 no terceiro trimestre de 2024, um aumento notável de 60.000 no mesmo trimestre do ano anterior.
Gerenciamento de custos e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy registrou um lucro bruto de US $ 112.576.000, com despesas operacionais de US $ 70.076.000, levando a uma receita operacional de US $ 32.087.000. A margem bruta para as vendas de eletricidade foi de 33,4%, enquanto a porcentagem geral de margem bruta para o segmento diminuiu de 38,1%para 32,4%.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Genie Energy Ltd. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 27.933.000, traduzindo -se em ganhos de US $ 1,04 por ação. Este número representa uma diminuição em comparação com o lucro líquido do ano anterior de US $ 44.046.000.
Estratégia de investimento e crescimento
A Genie Energy está buscando ativamente investimentos em ativos de energia renovável, tendo adquirido instalações de sistema solar para um total de US $ 9 milhões no final de 2023. A empresa planeja continuar suas despesas de capital, estimando entre US $ 6 milhões e US $ 10 milhões principalmente para projetos solares até 2024.
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Genie Energy pagou dividendos de US $ 0,075 por ação, totalizando aproximadamente US $ 6,2 milhões. A empresa possui um programa de recompra de ações, com 4,2 milhões de ações restantes disponíveis para recompra em 30 de setembro de 2024.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genie Energy Ltd. (GNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genie Energy Ltd. (GNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genie Energy Ltd. (GNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.