Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Una breve historia de Genie Energy Ltd.
Compañía Overview
Genie Energy Ltd. es una empresa que cotiza en bolsa principalmente involucrada en el sector energético, que ofrece servicios de electricidad y gas natural a través de sus subsidiarias. La compañía se escindió de IDT Corporation el 28 de octubre de 2011, y desde entonces ha ampliado sus operaciones en iniciativas de energía y energía renovable de energía.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Genie Energy informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $341,681 |
| Pasivos totales | $141,395 |
| Equidad de los accionistas | $200,286 |
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $27,754 |
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | $43,928 |
| Ganancias básicas por acción (EPS) | $1.03 |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $1.00 |
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, las acciones comunes de Clase B de Genie Energy tenían un precio de mercado de aproximadamente $ 16.29 por acción, con un total de 29,310 acciones emitidas y 25,651 acciones en circulación. La compañía tiene un programa de recompra de acciones en curso, con un máximo de 4,169,385 acciones que quedan disponibles para la recompra a partir de esa fecha.
Dividendos
Genie Energy declaró dividendos de $ 0.075 por acción en sus acciones ordinarias de Clase A y Clase B, que asciende a un agregado de $ 6.2 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La junta directiva declaró un dividendo trimestral adicional el 30 de octubre de 2024, que está programado para ser pagado el 20 de noviembre de 2024 o alrededor de 2024.
Destacados operativos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Genie Energy informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 57,744,000, lo que demuestra una fuerte eficiencia operativa. La compañía ha estado expandiendo activamente sus iniciativas de energía renovable, con importantes inversiones en proyectos de energía solar y créditos de energía renovable.
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, Genie Energy estableció una subsidiaria de seguros cautivos para mejorar sus estrategias de financiamiento de riesgos, que implicó un pago de primas de $ 51.2 millones. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la compañía y mejorar su estabilidad financiera general.
Actividades de inversión
En septiembre de 2024, la compañía reportó inversiones por un total de $ 4.0 millones en valores de capital comercializables y otras inversiones. Además, adquirió una propiedad de inversión valorada en $ 3.6 millones a través de una subsidiaria en la que posee un interés del 51%.
Perspectiva futura
Genie Energy continúa enfocándose en expandir su cartera de energía renovable mientras mantiene su posición en el mercado de energía convencional. La gerencia de la compañía sigue siendo optimista sobre las perspectivas de crecimiento futuras, respaldada por inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
A Who posee Genie Energy Ltd. (GNE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Genie Energy Ltd. (GNE) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende diversas clases de acciones comunes y acciones preferidas. Las clases principales de stock son acciones comunes de Clase A y Clase B.
| Clase de stock | Acciones emitidas | Cantidad | Precio por acción |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 1,574 | $16,000 | $10.18 |
| Clase B stock común | 29,310 | $293,000 | $10.00 |
| Acciones preferentes | 0 | $0 | N / A |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Genie Energy Ltd. incluyen inversores institucionales, partes interesadas individuales y ejecutivos de la compañía. Howard Jonas, el presidente, posee una parte significativa del poder de votación a través de las acciones de Clase B.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de acciones |
|---|---|---|
| Howard Jonas | 49.0% | Clase B stock común |
| Inversores institucionales | 30.5% | Clase A y B stock común |
| Inversores minoristas | 20.5% | Clase A y B stock común |
Actividad de acciones reciente
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Genie Energy pagó dividendos de $ 0.075 por acción en acciones ordinarias de Clase A y Clase B, por un total de aproximadamente $ 6.2 millones. El programa de recompra de acciones permanece activo, con 492,032 acciones de acciones comunes de Clase B recompra por aproximadamente $ 7.9 millones durante el mismo período.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuido a Genie Energy Ltd. era de aproximadamente $ 27.9 millones, una disminución de $ 44.0 millones en el año anterior. Las ganancias por acción para el mismo período fueron de $ 0.38, en comparación con $ 0.54 en 2023.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $27.9 | $44.0 |
| Ganancias por acción | $0.38 | $0.54 |
| Dividendos pagados (en millones) | $6.2 | $3.9 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Genie Energy Ltd. se caracteriza por un poder de voto concentrado en poder de su presidente, Howard Jonas, junto con una presencia significativa de inversores institucionales y minoristas. El desempeño financiero de la compañía refleja los desafíos para mantener la rentabilidad al tiempo que continúa sus pagos de dividendos y las iniciativas de recompra de acciones.
Declaración de misión de Genie Energy Ltd. (GNE)
Compañía Overview
Genie Energy Ltd. es un jugador prominente en el sector energético, centrándose en proporcionar soluciones energéticas eficientes a través de sus diversas subsidiarias. La compañía tiene como objetivo ofrecer productos y servicios energéticos sostenibles e innovadores a sus clientes mientras mantiene un compromiso con la responsabilidad ambiental.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Genie Energy Ltd. enfatiza su dedicación a la entrega de soluciones de energía confiables y asequibles al tiempo que fomenta un futuro sostenible. La compañía busca aprovechar las tecnologías avanzadas y los enfoques centrados en el cliente para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.
Desempeño financiero
Genie Energy ha mostrado un desempeño financiero robusto en los últimos trimestres. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métricas financieras | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $322,300 | $323,787 | ($1,487) | (0.5) |
| Costo de los ingresos | $217,271 | $211,211 | $6,060 | 2.9 |
| Beneficio bruto | $105,029 | $112,576 | ($7,547) | (6.7) |
| Lngresos netos | $27,754 | $43,928 | ($16,174) | (36.8) |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.04 | $1.71 | ($0.67) | (39.2) |
Base de clientes y servicios
Genie Energy sirve a una base de clientes diversas, incluidos clientes residenciales, comerciales e industriales. Las ofertas de energía de la compañía abarcan:
- Suministro de electricidad
- Servicios de gas natural
- Soluciones de energía renovable
- Consultoría de eficiencia energética
Desarrollos recientes
En 2024, Genie Energy ha hecho avances significativos para expandir sus iniciativas de energía renovable. La compañía adquirió varias instalaciones solares, que se espera que refuerpe su cartera de energía renovable y contribuyan a sus objetivos de sostenibilidad. La siguiente tabla describe adquisiciones e inversiones recientes:
| Adquisición | Ubicación | Monto de inversión (en millones) | Fecha |
|---|---|---|---|
| Instalaciones solares | Ohio y Michigan | $7.5 | 3 de noviembre de 2023 |
| Instalación solar | Indiana | $1.3 | Febrero de 2024 |
Posicionamiento del mercado
El enfoque estratégico de Genie Energy en las energía renovable se alinea con las tendencias globales hacia la sostenibilidad. La compañía está posicionada para capitalizar la creciente demanda de soluciones de energía limpia, lo que lo convierte en un jugador competitivo en el mercado energético.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Genie Energy tiene como objetivo mejorar su presencia en el mercado a través de inversiones continuas en proyectos de energía renovable y avances tecnológicos. La compañía se compromete a proporcionar soluciones energéticas innovadoras que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes al tiempo que contribuyen a un futuro sostenible.
Cómo funciona Genie Energy Ltd. (GNE)
Negocio Overview
Genie Energy Ltd. opera principalmente a través de sus subsidiarias en el sector energético, centrándose tanto en la electricidad minorista como en el suministro de gas natural, así como las soluciones de energía renovable a través de las energías renovables de Genie. La compañía atiende a clientes residenciales y comerciales en varios mercados, con operaciones significativas en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Genie Energy informó ingresos totales de $ 322.3 millones, en comparación con $ 323.8 millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Electricidad | $268,390 | $268,688 |
| Gas natural | $35,867 | $40,890 |
| Otro | $18,043 | $14,209 |
| Ingresos totales | $322,300 | $323,787 |
El costo de los ingresos para el mismo período fue $ 211.2 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 112.6 millones. El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 44.2 millones, mientras que el ingreso neto atribuible a Genie Energy Ltd. fue $ 44.0 millones.
Ganancias por acción
Genie Energy Ltd. informó ganancias por acción (EPS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de la siguiente manera:
| Tipo de EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Operaciones continuas básicas | $1.06 | $1.48 |
| Total básico | $1.71 | $1.04 |
| Total diluido | $1.68 | $1.03 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 57.7 millones, en comparación con $ 52.0 millones en 2023. Los gastos de capital durante el mismo período fueron $ 4.0 millones, principalmente para desarrollos de proyectos solares.
Rendimiento de segmento
Los segmentos comerciales de Genie Energy incluyen Genie Retail Energy (GRE) y Genie Renewables. Las métricas clave para los segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Energía minorista de genio | $322,300 | $44,196 |
| Renovables de genio | $17,318 | ($2,279) |
Tendencias del mercado y base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Genie Energy sirvió aproximadamente 380,000 clientes residenciales y comerciales. La compañía informó un aumento en el número de metros atendidos por 35,000 Desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024. La rotación mensual promedio aumentó a 5.6% en el tercer cuarto de 2024 de 4.4% en el mismo período de 2023.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Genie Energy reportó activos totales de $ 341.7 millones y pasivos totales de $ 141.4 millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 200.3 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $341,681 |
| Pasivos totales | $141,395 |
| Equidad de los accionistas | $200,286 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Genie Energy pagó dividendos de $ 6.2 millones, reflejando un dividendo por acción de $0.075 tanto para acciones comunes de Clase A y Clase B. La compañía tiene un programa de recompra de acciones con 4.2 millones de acciones restante disponible para la recompra al 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, Genie Solar adquirió instalaciones del sistema solar en Ohio y Michigan para un total de $ 7.5 millones, expandiendo su huella de energía renovable. Además, la Compañía completó la redención de todas las acciones preferidas en circulación en junio de 2023, mejorando su estructura de capital.
Cómo Genie Energy Ltd. (GNE) gana dinero
Flujos de ingresos
Genie Energy Ltd. (GNE) genera sus ingresos principalmente a través de tres segmentos: ventas de electricidad, ventas de gas natural y soluciones de energía renovable. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Electricidad | $100,694 | $114,002 | $268,390 | $268,688 |
| Gas natural | $5,055 | $4,990 | $35,867 | $40,890 |
| Otros ingresos | $6,168 | $6,057 | $18,043 | $14,209 |
| Ingresos totales | $111,917 | $125,049 | $322,300 | $323,787 |
Ventas de electricidad
Las ventas de electricidad comprenden la mayor parte de los ingresos de Genie Energy. La compañía ofrece planes de tarifa fijos y variables a los clientes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose por los planes de precios fue:
| Plan de precios | Ingresos de electricidad (en miles) |
|---|---|
| Tasa fija | $57,963 |
| Tasa variable | $42,731 |
Los ingresos totales de electricidad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 268,390, con contribuciones significativas de ambos planes de precios.
Ventas de gas natural
Las ventas de gas natural han mostrado variabilidad, con ingresos de $ 5,055,000 en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 4,990,000 en el tercer trimestre de 2023. En particular, los ingresos promedio por térm que se vendieron disminuyeron en un 2,9% en el tercer trimestre de 2024 debido a las condiciones del mercado, a pesar de un aumento de 4.3% en el consumo.
Soluciones de energía renovable
El segmento renovable de Genie Energy incluye proyectos de energía solar y servicios de asesoramiento de adquisiciones de energía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de renovaciones de Genie generó $ 17,318,000 en ingresos, un aumento del 40.5% respecto al año anterior. Este segmento abarca:
- Desarrollo del proyecto de energía solar
- Venta de paneles solares
- Servicios de asesoramiento de adquisiciones de energía
Adquisición y retención de clientes
La base de clientes de Genie Energy, medida por metros atendidos, fue de 399,000 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de los períodos anteriores. La compañía informó adquisiciones de medidores brutos de 104,000 en el tercer trimestre de 2024, un aumento notable de 60,000 en el mismo trimestre del año anterior.
Gestión de costos y rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Genie Energy informó una ganancia bruta de $ 112,576,000, con gastos operativos de $ 70,076,000, lo que llevó a un ingreso operativo de $ 32,087,000. El margen bruto para las ventas de electricidad fue de 33.4%, mientras que el porcentaje general del margen bruto para el segmento disminuyó de 38.1%a 32.4%.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Genie Energy Ltd. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 27,933,000, lo que se tradujo en ganancias de $ 1.04 por acción. Esta cifra representa una disminución en comparación con el ingreso neto del año anterior de $ 44,046,000.
Estrategia de inversión y crecimiento
Genie Energy está buscando activamente inversiones en activos de energía renovable, ya que adquirió instalaciones del sistema solar por un total de $ 9 millones a fines de 2023. La compañía planea continuar sus gastos de capital, estimando entre $ 6 millones a $ 10 millones principalmente para proyectos solares hasta 2024.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Genie Energy pagó dividendos de $ 0.075 por acción, por un total de aproximadamente $ 6.2 millones. La compañía cuenta con un programa de recompra de acciones, con 4.2 millones de acciones disponibles para la recompra al 30 de septiembre de 2024.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genie Energy Ltd. (GNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genie Energy Ltd. (GNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genie Energy Ltd. (GNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.