Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Une brève histoire de Genie Energy Ltd.
Entreprise Overview
Genie Energy Ltd. est une société cotée en bourse principalement impliquée dans le secteur de l'énergie, offrant des services d'électricité et de gaz naturel par le biais de ses filiales. La société a été transformée d'IDT Corporation le 28 octobre 2011 et a depuis élargi ses opérations dans les initiatives d'énergie de vente au détail et d'énergie renouvelable.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Genie Energy a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $341,681 |
| Passifs totaux | $141,395 |
| Capitaux propres | $200,286 |
| Revenu net (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | $27,754 |
| Revenu net (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | $43,928 |
| Bénéfice de base par action (EPS) | $1.03 |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | $1.00 |
Performance du stock
Fin septembre 2024, les actions ordinaires de la classe B de Genie Energy avaient un prix du marché d'environ 16,29 $ par action, avec un total de 29 310 actions émises et 25 651 actions en circulation. La Société a un programme de rachat d'actions en cours, avec un maximum de 4 169 385 actions restant disponibles pour rachat à cette date.
Dividendes
Genie Energy a déclaré des dividendes de 0,075 $ par action sur ses actions ordinaires de catégorie A et de classe B, s'élevant à un total de 6,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel supplémentaire le 30 octobre 2024, qui devrait être payé le 20 novembre 2024 vers cette date.
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genie Energy a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 57 744 000 $, démontrant une forte efficacité opérationnelle. La société a activement élargi ses initiatives d'énergie renouvelable, avec des investissements importants dans des projets d'énergie solaire et des crédits d'énergie renouvelable.
Développements récents
En décembre 2023, Genie Energy a créé une filiale d'assurance captive pour améliorer ses stratégies de financement des risques, qui impliquaient un paiement de 51,2 millions de dollars. Cette décision stratégique vise à atténuer les risques associés aux opérations de l'entreprise et à améliorer sa stabilité financière globale.
Activités d'investissement
En septembre 2024, la société a déclaré des investissements totalisant 4,0 millions de dollars en titres de capitaux propres commercialisables et autres investissements. De plus, il a acquis un immeuble de placement d'une valeur de 3,6 millions de dollars par le biais d'une filiale dans laquelle il détient 51% d'intérêt.
Perspectives futures
Genie Energy continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille d'énergie renouvelable tout en maintenant sa position sur le marché de l'énergie conventionnel. La direction de l'entreprise reste optimiste quant aux perspectives de croissance futures, soutenues par des investissements stratégiques et des efficacités opérationnelles.
A Who possède Genie Energy Ltd. (GNE)
Structure de propriété
En 2024, Genie Energy Ltd. (GNE) a une structure de propriété diversifiée comprenant différentes classes d'actions ordinaires et d'actions privilégiées. Les principales classes de stock sont les actions ordinaires de classe A et de classe B.
| Classe de stock | Actions émises | Montant | Prix par action |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 1,574 | $16,000 | $10.18 |
| Actions ordinaires de classe B | 29,310 | $293,000 | $10.00 |
| Stock privilégié | 0 | $0 | N / A |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Genie Energy Ltd. comprennent les investisseurs institutionnels, les parties prenantes individuelles et les dirigeants de l'entreprise. Howard Jonas, le président, détient une partie importante du pouvoir de vote par les actions de classe B.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actions |
|---|---|---|
| Howard Jonas | 49.0% | Actions ordinaires de classe B |
| Investisseurs institutionnels | 30.5% | Classe A&B Common Stock |
| Investisseurs de détail | 20.5% | Classe A&B Common Stock |
Activité de stock récente
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Genie Energy a versé des dividendes de 0,075 $ par action sur les actions ordinaires de classe A et de classe B, totalisant environ 6,2 millions de dollars. Le programme de rachat des actions reste actif, avec 492 032 actions de classe B rachetées pour environ 7,9 millions de dollars au cours de la même période.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, le bénéfice net attribué à Genie Energy Ltd. était d'environ 27,9 millions de dollars, une baisse de 44,0 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action pour la même période s'élevait à 0,38 $, contre 0,54 $ en 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $27.9 | $44.0 |
| Bénéfice par action | $0.38 | $0.54 |
| Dividendes versés (en millions) | $6.2 | $3.9 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Genie Energy Ltd. se caractérise par un pouvoir de vote concentré détenu par son président, Howard Jonas, aux côtés d'une présence importante d'investisseurs institutionnels et de détail. La performance financière de la société reflète les défis dans le maintien de la rentabilité tout en poursuivant ses paiements de dividendes et ses initiatives de rachat d'actions.
Énoncé de mission Genie Energy Ltd. (GNE)
Entreprise Overview
Genie Energy Ltd. est un acteur de premier plan du secteur de l'énergie, en se concentrant sur la fourniture de solutions énergétiques efficaces à travers ses différentes filiales. La société vise à fournir des produits et services énergétiques durables et innovants à ses clients tout en maintenant un engagement envers la responsabilité environnementale.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Genie Energy Ltd. met l'accent sur son dévouement à fournir des solutions énergétiques fiables et abordables tout en favorisant un avenir durable. La société cherche à tirer parti des technologies avancées et des approches centrées sur le client pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'impact environnemental.
Performance financière
Genie Energy a montré une performance financière solide au cours des récents trimestres. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métriques financières | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $322,300 | $323,787 | ($1,487) | (0.5) |
| Coût des revenus | $217,271 | $211,211 | $6,060 | 2.9 |
| Bénéfice brut | $105,029 | $112,576 | ($7,547) | (6.7) |
| Revenu net | $27,754 | $43,928 | ($16,174) | (36.8) |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.04 | $1.71 | ($0.67) | (39.2) |
Base de clients et services
Genie Energy dessert une clientèle diversifiée, y compris des clients résidentiels, commerciaux et industriels. Les offres d'énergie de l'entreprise englobent:
- Alimentation électrique
- Services de gaz naturel
- Solutions d'énergie renouvelable
- Conseil d'efficacité énergétique
Développements récents
En 2024, Genie Energy a fait des progrès importants dans l'élargissement de ses initiatives d'énergie renouvelable. La société a acquis plusieurs installations solaires, qui devraient renforcer son portefeuille d'énergies renouvelables et contribuer à ses objectifs de durabilité. Le tableau suivant décrit les acquisitions et les investissements récents:
| Acquisition | Emplacement | Montant d'investissement (en millions) | Date |
|---|---|---|---|
| Installations solaires | Ohio et Michigan | $7.5 | 3 novembre 2023 |
| Installation solaire | Indiana | $1.3 | Février 2024 |
Positionnement du marché
L'accent stratégique de Genie Energy sur les énergies renouvelables s'aligne sur les tendances mondiales vers la durabilité. L'entreprise est positionnée pour capitaliser sur la demande croissante de solutions d'énergie propre, ce qui en fait un acteur compétitif sur le marché de l'énergie.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Genie Energy vise à améliorer sa présence sur le marché grâce à des investissements continus dans des projets d'énergie renouvelable et des progrès technologiques. L'entreprise s'engage à fournir des solutions énergétiques innovantes qui répondent aux besoins en évolution de ses clients tout en contribuant à un avenir durable.
Comment fonctionne Genie Energy Ltd. (GNE)
Entreprise Overview
Genie Energy Ltd. opère principalement par le biais de ses filiales dans le secteur de l'énergie, en se concentrant à la fois sur l'électricité au détail et l'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que sur les solutions d'énergie renouvelable via Genie Renewables. La société dessert des clients résidentiels et commerciaux sur divers marchés, avec des opérations importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genie Energy a rapporté des revenus totaux de 322,3 millions de dollars, par rapport à 323,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Électricité | $268,390 | $268,688 |
| Gaz naturel | $35,867 | $40,890 |
| Autre | $18,043 | $14,209 |
| Revenus totaux | $322,300 | $323,787 |
Le coût des revenus pour la même période était 211,2 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 112,6 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 44,2 millions de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable à Genie Energy Ltd. 44,0 millions de dollars.
Bénéfice par action
Genie Energy Ltd. a déclaré un bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comme suit:
| Type EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Opérations de base continues | $1.06 | $1.48 |
| Total de base | $1.71 | $1.04 |
| Total dilué | $1.68 | $1.03 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 57,7 millions de dollars, par rapport à 52,0 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital au cours de la même période étaient 4,0 millions de dollars, principalement pour les développements de projets solaires.
Performance du segment
Les segments commerciaux de Genie Energy incluent Genie Retail Energy (GRE) et Genie Renewables. Les mesures clés pour les segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | Revenus (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|
| Genie Retail Energy | $322,300 | $44,196 |
| Genie Renewables | $17,318 | ($2,279) |
Tendances du marché et clientèle
Au 30 septembre 2024, Genie Energy a servi approximativement 380,000 clients résidentiels et commerciaux. La société a signalé une augmentation du nombre de mètres desservis par 35,000 du 31 décembre 2023 au 30 septembre 2024. Le désabonnement mensuel moyen a augmenté à 5.6% au troisième trimestre de 2024 de 4.4% dans la même période de 2023.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Genie Energy a signalé un actif total de 341,7 millions de dollars et les passifs totaux de 141,4 millions de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 200,3 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $341,681 |
| Passifs totaux | $141,395 |
| Capitaux propres | $200,286 |
Dividendes et rendements des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genie Energy a versé des dividendes de 6,2 millions de dollars, reflétant un dividende par action de $0.075 pour les actions ordinaires de classe A et de classe B. La société a un programme de rachat d'actions avec 4,2 millions d'actions Reste disponible pour rachat au 30 septembre 2024.
Développements récents
En novembre 2023, Genie Solar a acquis des installations du système solaire en Ohio et au Michigan pour un total de 7,5 millions de dollars, élargissant son empreinte d'énergie renouvelable. De plus, la société a terminé le rachat de tous les actions privilégiées en cours en juin 2023, améliorant sa structure de capital.
Comment Genie Energy Ltd. (GNE) fait de l'argent
Sources de revenus
Genie Energy Ltd. (GNE) génère ses revenus principalement à travers trois segments: les ventes d'électricité, les ventes de gaz naturel et les solutions d'énergie renouvelable. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Électricité | $100,694 | $114,002 | $268,390 | $268,688 |
| Gaz naturel | $5,055 | $4,990 | $35,867 | $40,890 |
| Autres revenus | $6,168 | $6,057 | $18,043 | $14,209 |
| Revenus totaux | $111,917 | $125,049 | $322,300 | $323,787 |
Ventes d'électricité
Les ventes d'électricité comprennent la plus grande partie des revenus de Genie Energy. La société propose des plans à tarifs fixes et variables aux clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des plans de prix était:
| Plan de prix | Revenus d'électricité (en milliers) |
|---|---|
| Taux fixe | $57,963 |
| Taux variable | $42,731 |
Le chiffre d'affaires total de l'électricité pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevait à 268 390 $, avec des contributions importantes des deux plans de prix.
Ventes de gaz naturel
Les ventes de gaz naturel ont montré une variabilité, avec des revenus de 5 055 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 4 990 000 $ au troisième trimestre 2023. Notamment, le revenu moyen par therm vendu a diminué de 2,9% au troisième trimestre 2024 en raison des conditions du marché, malgré une augmentation de 4,3% de la consommation.
Solutions d'énergie renouvelable
Le segment renouvelable de Genie Energy comprend des projets d'énergie solaire et des services de conseil en matière d'approvisionnement en énergie. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le segment Genie Renewables a généré 17 318 000 $ de revenus, soit une augmentation de 40,5% par rapport à l'année précédente. Ce segment englobe:
- Développement du projet d'énergie solaire
- Vente de panneaux solaires
- Services de conseil à l'approvisionnement en énergie
Acquisition et rétention des clients
La clientèle de Genie Energy, mesurée par des mètres servies, était de 399 000 au 30 septembre 2024, ce qui reflète une augmentation des périodes antérieures. La société a déclaré des acquisitions brutes de compteurs de 104 000 au troisième trimestre 2024, une augmentation notable de 60 000 au même trimestre de l'année précédente.
Gestion des coûts et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genie Energy a déclaré un bénéfice brut de 112 576 000 $, avec des dépenses d'exploitation de 70 076 000 $, ce qui entraîne un revenu d'exploitation de 32 087 000 $. La marge brute des ventes d'électricité était de 33,4%, tandis que le pourcentage global de marge brute du segment est passé de 38,1% à 32,4%.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Genie Energy Ltd. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 27 933 000 $, traduisant par un bénéfice de 1,04 $ par action. Ce chiffre représente une baisse par rapport au revenu net de 44 046 000 $ de l'année précédente.
Stratégie d'investissement et de croissance
Genie Energy poursuit activement des investissements dans des actifs d'énergie renouvelable, ayant acquis des installations du système solaire pour un total de 9 millions de dollars à la fin de 2023. La société prévoit de poursuivre ses dépenses en capital, estimant entre 6 et 10 millions de dollars principalement pour les projets solaires jusqu'en 2024.
Dividendes et rendements des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Genie Energy a versé des dividendes de 0,075 $ par action, totalisant environ 6,2 millions de dollars. La société a un programme de rachat d'actions en place, avec 4,2 millions d'actions restantes disponibles pour rachat au 30 septembre 2024.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genie Energy Ltd. (GNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genie Energy Ltd. (GNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genie Energy Ltd. (GNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.