Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Generac Holdings Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Generac Holdings Inc. في عام 1959، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصميم وتصنيع حلول تكنولوجيا الطاقة، وهي متخصصة في توليد الطاقة الاحتياطية وأنظمة إدارة الطاقة. تعمل الشركة في المقام الأول في الأسواق السكنية والتجارية الخفيفة والصناعية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جينيراك عن صافي مبيعات بقيمة 1.17 مليار دولار، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بـ 1.07 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بارتفاع كبير في مبيعات المنتجات السكنية، التي زادت بنسبة 28٪ تقريبًا إلى 723 مليون دولار.
وفي القطاع التجاري والصناعي، انخفضت المبيعات بنسبة 15% تقريبًا إلى 328 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 385 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي صافي الدخل المنسوب إلى Generac للربع الثالث من عام 2024 114 مليون دولار أمريكي، أو 1.89 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 60 مليون دولار أمريكي، أو 0.97 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,173,563,000 | $1,070,667,000 |
| مبيعات المنتجات السكنية | $722,787,000 | $565,087,000 |
| مبيعات المنتجات التجارية والصناعية | $327,956,000 | $384,533,000 |
| صافي الدخل | $113,742,000 | $60,377,000 |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.89 | $0.97 |
المقاييس المالية المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جينيراك عن صافي دخل معدل قدره 270.2 مليون دولار أمريكي، أو 4.47 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 209.1 مليون دولار أمريكي، أو 3.35 دولار أمريكي للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 523.3 مليون دولار أمريكي. ، مما يعكس هامشًا قويًا يتراوح بين 17.5٪ إلى 18.5٪ للعام بأكمله 2024.
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل المعدل | $270,223,000 | $209,053,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $523,266,000 | $421,076,000 |
| التدفق النقدي الحر | $318,448,000 | $129,539,000 |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة Generac إلى 40.2% من 35.1% في العام السابق، ويعزى ذلك إلى مزيج المبيعات المناسب وانخفاض تكاليف المدخلات. ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 303.6 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف الموظفين ونفقات التسويق، ولكن تم تعويضها من خلال انخفاض كبير في المخصصات القانونية مقارنة بالعام السابق.
توقعات السوق
قامت Generac بتحديث توجيهاتها لنمو صافي المبيعات للعام 2024 بأكمله إلى 5% إلى 9%، وهي زيادة عن النطاق السابق البالغ 4% إلى 8%. ويظل تركيز الشركة على تعزيز مبيعات المنتجات السكنية مع معالجة الضعف المتوقع في الأسواق التجارية والصناعية.
| مقياس التوجيه | إرشادات 2024 |
|---|---|
| نمو صافي المبيعات | 5% - 9% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.5% - 18.5% |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعادت Generac شراء 690,711 سهمًا مقابل 102 مليون دولار تقريبًا، مع بقاء 347 مليون دولار في إطار برنامج إعادة الشراء الحالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 5.19 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2.77 مليار دولار أمريكي.
| متري الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,186,939,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,774,477,000 |
| حقوق المساهمين | $2,412,462,000 |
من يملك شركة Generac Holdings Inc. (GNRC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 6,156,260 |
| شركة بلاك روك | 7.4% | 5,450,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | 3,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.6% | 2,600,000 |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 3.2% | 2,350,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.0% | 23,000,000 |
| ملكية المطلعين | 5.0% | 3,700,000 |
| التعويم العام | 30.0% | 22,000,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة، حيث يحتفظ المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة بما يقرب من ذلك 5.0% من إجمالي الأسهم. تعمل هذه الملكية على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين، مما يعزز ثقافة المساءلة والأداء.
أداء الأسهم واتجاهاتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Generac Holdings Inc. أداءً قويًا للسهم، حيث بلغ سعر السهم تقريبًا $190.00. القيمة السوقية للشركة موجودة 14 مليار دولار.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Generac بإعادة الشراء 690,711 أسهمها العادية لحوالي 102 مليون دولار. ويشير هذا إلى التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين. يبقى هناك تقريبا 347 مليون دولار بموجب برنامج إعادة الشراء الحالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت جينيراك:
- صافي مبيعات 1.17 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
- صافي الدخل العائد لشركة 114 مليون دولار، أو $1.89 لكل سهم.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 232 مليون دولار، يمثل هامشا 19.8% من صافي المبيعات.
توقعات السوق
تمت مراجعة توقعات Generac لعام 2024، مع توقعات نمو صافي المبيعات بين 5% إلى 9% مقارنة بالعام السابق. من المتوقع أن يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بين 17.5% إلى 18.5%.
بيان مهمة شركة Generac Holdings Inc. (GNRC).
شركة Overview
شركة Generac Holdings Inc. هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع حلول تكنولوجيا الطاقة. تركز الشركة على توفير معدات توليد الطاقة وأنظمة تخزين الطاقة وحلول إدارة الطاقة التي تستهدف الأسواق السكنية والتجارية الخفيفة والصناعية. تأسست شركة Generac في عام 1959، وقد لعبت دورًا فعالًا في تقديم المولدات الاحتياطية ذات الأسعار المعقولة والمولدات الاحتياطية المنزلية الأوتوماتيكية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Generac في قيادة التطور نحو حلول طاقة أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. وتهدف الشركة إلى تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة عبر مختلف القطاعات، لا سيما في ضوء تزايد نقاط الضعف في الشبكة الكهربائية.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جينيراك عن صافي مبيعات بقيمة 1.17 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ من 1.07 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت مبيعات المنتجات السكنية بنسبة 28% تقريبًا لتصل إلى 723 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت مبيعات المنتجات التجارية والصناعية بنسبة 15% لتصل إلى 328 مليون دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 114 مليون دولار | 60 مليون دولار | 199 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 136 مليون دولار | 102 مليون دولار | 270 مليون دولار | 211 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 232 مليون دولار | 189 مليون دولار | 524 مليون دولار | 425 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 184 مليون دولار | 117 مليون دولار | 318 مليون دولار | 130 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 35.1% | 38.5% | 32.9% |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تتمتع Generac بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة الاحتياطية. قامت الشركة بتحديث توجيهاتها لنمو المبيعات لعام 2024 بأكمله إلى 5-9%، ارتفاعًا من النطاق السابق الذي كان يتراوح بين 4-8%. وتعكس هذه المراجعة الطلب المتزايد على المنتجات السكنية، مدفوعًا بزيادة أنشطة انقطاع التيار الكهربائي والوعي المتزايد بنقاط الضعف في الشبكة.
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة Generac من العمليات 212 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 140 مليون دولار أمريكي في العام السابق. أعادت الشركة شراء 690,711 سهمًا مقابل 102 مليون دولار تقريبًا، مع بقاء حوالي 347 مليون دولار في إطار برنامج إعادة الشراء الحالي.
النظرة المستقبلية
تتوقع Generac هامش دخل صافي يبلغ حوالي 7.0% إلى 8.0% لعام 2024 بأكمله. ومن المتوقع أن يصل هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 17.5% إلى 18.5%، مما يعكس تحسين الكفاءة التشغيلية وظروف السوق المواتية لعروض منتجاتها.
وتواصل الشركة التركيز على الابتكار والتوسع في قطاع تكنولوجيا الطاقة، بهدف توفير حلول مستدامة تعالج مشهد الطاقة المتطور.
كيف تعمل شركة Generac Holdings Inc. (GNRC).
Overview العمليات
شركة Generac Holdings Inc. هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع حلول تكنولوجيا الطاقة ومنتجات الطاقة، والتي تركز في المقام الأول على أنظمة توليد الطاقة الاحتياطية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدرها 1.17 مليار دولار خلال الربع الثالث أ زيادة 10% مقارنة ب 1.07 مليار دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول ب زيادة 28% في مبيعات المنتجات السكنية، والتي تصل إلى 723 مليون دولار من 565 مليون دولار العام السابق.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Generac في عام 2024 تحسينات كبيرة في الربحية والكفاءة التشغيلية. بلغ صافي الدخل العائد للشركة للربع الثالث من عام 2024 114 مليون دولار، أو 1.89 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 60 مليون دولار أو 0.97 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل المعدل لنفس الفترة 136 مليون دولار، أو 2.25 دولار للسهم الواحد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.17 مليار دولار | 1.07 مليار دولار |
| صافي الدخل | 114 مليون دولار | 60 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 136 مليون دولار | 102 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 232 مليون دولار | 189 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 184 مليون دولار | 117 مليون دولار |
قطاعات السوق
تعمل شركة Generac في قطاعين رئيسيين من السوق: القطاع السكني والتجاري والصناعي (C&I). أظهر القطاع السكني نموًا قويًا، في حين شهد قطاع C&I انخفاضًا في المبيعات 15% ل 328 مليون دولار من 385 مليون دولار في العام السابق.
انهيار المبيعات
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المنتجات السكنية | 723 مليون دولار | 565 مليون دولار |
| المنتجات التجارية والصناعية | 328 مليون دولار | 385 مليون دولار |
| منتجات أخرى | 122 مليون دولار | 121 مليون دولار |
كفاءة التشغيل
تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة Generac إلى 40.2% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 35.1% في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى مزيج المبيعات المناسب وانخفاض تكاليف المدخلات. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 12% ل 303.6 مليون دولار، مدفوعة بزيادة تكاليف الموظفين ونفقات التسويق.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
في الربع الثالث من عام 2024، وصل التدفق النقدي لشركة Generac من العمليات 212 مليون دولار، من 140 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. أعادت الشركة شراءها 690,711 سهم من أسهمها العادية لحوالي 102 مليون دولار، مع 347 مليون دولار المتبقية في برنامج إعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إرشادات 2024
قامت Generac بتحديث إرشاداتها للعام بأكمله لعام 2024، وتوقعت نمو صافي المبيعات بين 5% و 9%، بزيادة عن التوقعات السابقة 4% إلى 8%. من المتوقع أن يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بين 17.5% و 18.5%.
| مقياس التوجيه | توقعات 2024 |
|---|---|
| نمو صافي المبيعات | 5% - 9% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.5% - 18.5% |
| هامش صافي الدخل | 7.0% - 8.0% |
قوة الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة جينيراك عن إجمالي أصول قدرها 5.19 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 2.77 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 2.41 مليار دولار. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع النقد وما في حكمه بقيمة 214 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.19 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.77 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 2.41 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 214 مليون دولار |
كيف تجني شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Generac Holdings Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع معدات توليد الطاقة وحلول تكنولوجيا الطاقة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.17 مليار دولار، مقارنة ب 1.07 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس نمواً بنحو 10%.
| مصدر الإيرادات | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| المنتجات السكنية | $723 | $565 | 28% |
| المنتجات التجارية والصناعية | $328 | $385 | -15% |
| منتجات أخرى | $123 | $121 | 1.5% |
فئات المنتجات
تشمل فئات منتجات Generac ما يلي:
- المولدات الاحتياطية المنزلية
- مولدات محمولة
- مولدات تجارية
- أنظمة تخزين الطاقة
- أجهزة إدارة الطاقة
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهوامش الربح
في الربع الثالث من عام 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Generac 232 مليون دولار، يمثل 19.8% من صافي المبيعات، ارتفاعا من 17.6% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى التحسن في الربحية إلى مزيج المبيعات المناسب وانخفاض تكاليف المدخلات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 232 مليون دولار | 189 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 35.1% |
| الدخل التشغيلي | 168.6 مليون دولار | 104.8 مليون دولار |
أداء صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 عند 114 مليون دولار، أو 1.89 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 60 مليون دولار، أو 0.97 دولار للسهم الواحد، في العام السابق. وتدل هذه الزيادة الكبيرة على الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية لشركة Generac.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $114 | $1.89 |
| الربع الثالث 2023 | $60 | $0.97 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ التدفق النقدي من العمليات في الربع الثالث من عام 2024 212 مليون دولار، من 140 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 184 مليون دولار مقارنة ب 117 مليون دولار في العام السابق، مما يسلط الضوء على قدرات الشركة القوية في توليد النقد.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | 212 مليون دولار | 140 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 184 مليون دولار | 117 مليون دولار |
النظرة والتوجيه
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Generac نموًا في صافي المبيعات بنسبة 5% إلى 9% مقارنة بالعام السابق، بزيادة عن التوجيهات السابقة البالغة 4% إلى 8%. من المتوقع أن يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بين 17.5% و 18.5%.
يتم دعم نمو الشركة بشكل أكبر من خلال الطلب المتزايد على حلول الطاقة الاحتياطية بسبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الكهرباء القديمة في الولايات المتحدة.
Generac Holdings Inc. (GNRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Generac Holdings Inc. (GNRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Generac Holdings Inc. (GNRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Generac Holdings Inc. (GNRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.