Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
Uma breve história da Generac Holdings Inc.
Empresa Overview
A Generac Holdings Inc., fundada em 1959, é uma designer global e fabricante global de soluções de tecnologia de energia, especializada em sistemas de geração de energia de backup e gerenciamento de energia. A empresa opera principalmente nos mercados residencial, comercial e industrial.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Generac registrou vendas líquidas de US $ 1,17 bilhão, um aumento de 10% em comparação com US $ 1,07 bilhão no mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado por um aumento significativo nas vendas de produtos residenciais, que aumentaram aproximadamente 28% para US $ 723 milhões.
No segmento comercial e industrial, as vendas diminuíram em aproximadamente 15%, para US $ 328 milhões, abaixo dos US $ 385 milhões no ano anterior. O lucro líquido geral atribuível ao Generac para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 114 milhões, ou US $ 1,89 por ação, em comparação com US $ 60 milhões, ou US $ 0,97 por ação, no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,173,563,000 | $1,070,667,000 |
| Vendas de produtos residenciais | $722,787,000 | $565,087,000 |
| Vendas de produtos comerciais e industriais | $327,956,000 | $384,533,000 |
| Resultado líquido | $113,742,000 | $60,377,000 |
| EPS (diluído) | $1.89 | $0.97 |
Métricas financeiras ajustadas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Generac relatou um lucro líquido ajustado de US $ 270,2 milhões, ou US $ 4,47 por ação, em comparação com US $ 209,1 milhões, ou US $ 3,35 por ação, para o mesmo período em 2023. EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 523,3 milhões em 2023. , refletindo uma margem robusta de 17,5% a 18,5% no ano inteiro de 2024.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido ajustado | $270,223,000 | $209,053,000 |
| Ebitda ajustada | $523,266,000 | $421,076,000 |
| Fluxo de caixa livre | $318,448,000 | $129,539,000 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a margem de lucro bruta da Generac melhorou para 40,2%, de 35,1% no ano anterior, atribuída a um mix de vendas favorável e custos de entrada mais baixos. As despesas operacionais aumentaram 12%, para US $ 303,6 milhões, principalmente devido ao aumento dos custos dos funcionários e às despesas de marketing, mas foram compensadas por uma redução significativa nas disposições legais em comparação com o ano anterior.
Perspectivas de mercado
A Generac atualizou suas orientações de crescimento líquido de vendas para o ano inteiro de 2024 a 5% a 9%, um aumento em relação ao intervalo anterior de 4% a 8%. O foco da empresa continua em melhorar as vendas de produtos residenciais, abordando a suavidade prevista nos mercados comerciais e industriais.
| Métrica de orientação | 2024 Orientação |
|---|---|
| Crescimento líquido de vendas | 5% - 9% |
| Margem EBITDA ajustada | 17.5% - 18.5% |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Generac recomprou 690.711 ações por aproximadamente US $ 102 milhões, com US $ 347 milhões restantes sob seu atual programa de recompra. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 5,19 bilhões, com o total de US $ 2,77 bilhões.
| Métrica do balanço | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | $5,186,939,000 |
| Passivos totais | $2,774,477,000 |
| Equidade dos acionistas | $2,412,462,000 |
Um dono da Generac Holdings Inc. (GNRC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Generac Holdings Inc. (GNRC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 6,156,260 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 5,450,000 |
| State Street Corporation | 4.8% | 3,500,000 |
| Invesco Ltd. | 3.6% | 2,600,000 |
| Janus Henderson Group plc | 3.2% | 2,350,000 |
| Outros investidores institucionais | 32.0% | 23,000,000 |
| Propriedade interna | 5.0% | 3,700,000 |
| Flutuação pública | 30.0% | 22,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo aproximadamente 5.0% do total de ações. Essa propriedade alinha os interesses da administração com os dos acionistas, promovendo uma cultura de responsabilidade e desempenho.
Desempenho e tendências
Em 30 de setembro de 2024, a Generac Holdings Inc. mostrou um desempenho robusto de ações, com um preço de ação de aproximadamente $190.00. A capitalização de mercado da empresa está por perto US $ 14 bilhões.
Atividade recente de recompra de ações
No terceiro trimestre de 2024, Generac recomprou 690,711 ações de suas ações ordinárias por aproximadamente US $ 102 milhões. Isso indica um forte compromisso com o retorno do valor aos acionistas. Permanece aproximadamente US $ 347 milhões Sob o atual programa de recompra em 30 de setembro de 2024.
Destaques financeiros
Para o terceiro trimestre de 2024, a Generac relatou:
- Vendas líquidas de US $ 1,17 bilhão, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
- Lucro líquido atribuível à empresa de US $ 114 milhões, ou $1.89 por ação.
- Ebitda ajustada de US $ 232 milhões, representando uma margem de 19.8% de vendas líquidas.
Perspectivas de mercado
As perspectivas de Generac para 2024 foram revisadas, com expectativas de crescimento líquido de vendas entre 5% a 9% comparado ao ano anterior. A margem EBITDA ajustada é projetada entre 17,5% a 18,5%.
Declaração de missão Generac Holdings Inc. (GNRC)
Empresa Overview
A Generac Holdings Inc. é uma designer global e fabricante de soluções de tecnologia de energia. A empresa se concentra no fornecimento de equipamentos de geração de energia, sistemas de armazenamento de energia e soluções de gerenciamento de energia destinadas a mercados residenciais, comerciais leves e industriais. Fundada em 1959, a Generac tem sido fundamental na introdução de geradores de backup acessíveis e geradores automáticos de espera doméstica.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Generac é liderar a evolução em direção a soluções de energia mais resilientes, eficientes e sustentáveis. A empresa pretende melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia em vários setores, particularmente à luz do aumento das vulnerabilidades da rede elétrica.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Generac registrou vendas líquidas de US $ 1,17 bilhão, refletindo um aumento de 10% em relação a US $ 1,07 bilhão no ano anterior. As vendas de produtos residenciais aumentaram aproximadamente 28%, para US $ 723 milhões, enquanto as vendas de produtos comerciais e industriais (C&I) diminuíram 15%, para US $ 328 milhões.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 114 milhões | US $ 60 milhões | US $ 199 milhões | US $ 120 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 136 milhões | US $ 102 milhões | US $ 270 milhões | US $ 211 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 232 milhões | US $ 189 milhões | US $ 524 milhões | US $ 425 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 184 milhões | US $ 117 milhões | US $ 318 milhões | US $ 130 milhões |
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 35.1% | 38.5% | 32.9% |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Generac está estrategicamente posicionada para capitalizar a crescente demanda por soluções de energia de backup. A empresa atualizou sua orientação de crescimento de vendas de 2024 no ano inteiro para 5-9%, acima da faixa anterior de 4-8%. Esta revisão reflete a maior demanda por produtos residenciais, estimulada pelo aumento das atividades de interrupção de energia e pela crescente conscientização das vulnerabilidades da rede.
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, o fluxo de caixa da Generac das operações foi de US $ 212 milhões, um aumento significativo de US $ 140 milhões no ano anterior. A Companhia recomprou 690.711 ações por aproximadamente US $ 102 milhões, com cerca de US $ 347 milhões restantes sob seu atual programa de recompra.
Perspectivas futuras
A Generac antecipa uma margem de receita líquida de aproximadamente 7,0% a 8,0% no ano inteiro de 2024. Espera -se que a margem EBITDA ajustada seja de cerca de 17,5% a 18,5%, refletindo uma melhor eficiência operacional e condições de mercado favoráveis às suas ofertas de produtos.
A empresa continua se concentrando na inovação e expansão no setor de tecnologia de energia, com o objetivo de fornecer soluções sustentáveis que abordem o cenário de energia em evolução.
Como funciona a Generac Holdings Inc. (GNRC)
Overview de operações
A Generac Holdings Inc. é um designer líder e fabricante de soluções de tecnologia de energia e produtos de energia, focados principalmente em sistemas de geração de energia de backup. Em 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 1,17 bilhão Durante o terceiro trimestre, um Aumento de 10% comparado com US $ 1,07 bilhão no ano anterior. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um Aumento de 28% nas vendas de produtos residenciais, no valor de US $ 723 milhões de US $ 565 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Generac em 2024 reflete melhorias significativas na lucratividade e na eficiência operacional. O lucro líquido atribuível à empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 114 milhões, ou US $ 1,89 por ação, comparado com US $ 60 milhões ou US $ 0,97 por ação no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido ajustado para o mesmo período foi US $ 136 milhões, ou US $ 2,25 por ação.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,17 bilhão | US $ 1,07 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 114 milhões | US $ 60 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 136 milhões | US $ 102 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 232 milhões | US $ 189 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 184 milhões | US $ 117 milhões |
Segmentos de mercado
A Generac opera em dois segmentos de mercado primários: residencial e comercial e industrial (C&I). O segmento residencial mostrou um crescimento robusto, enquanto o segmento da C&I experimentou um declínio nas vendas, abaixo 15% para US $ 328 milhões de US $ 385 milhões no ano anterior.
Quebra de vendas
| Classe de produto | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Produtos residenciais | US $ 723 milhões | US $ 565 milhões |
| Produtos comerciais e industriais | US $ 328 milhões | US $ 385 milhões |
| Outros produtos | US $ 122 milhões | US $ 121 milhões |
Eficiência operacional
A margem de lucro bruta de Generac melhorou para 40.2% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com 35.1% No mesmo período de 2023. Esse aumento foi atribuído a um mix de vendas favorável e custos de entrada mais baixos. As despesas operacionais aumentaram 12% para US $ 303,6 milhões, impulsionado pelo aumento dos custos dos funcionários e despesas de marketing.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
No terceiro trimestre de 2024, o fluxo de caixa de Generac das operações alcançou US $ 212 milhões, de cima de US $ 140 milhões No terceiro trimestre de 2023. A empresa recomprou 690.711 ações de suas ações ordinárias para aproximadamente US $ 102 milhões, com US $ 347 milhões permanecendo no programa de recompra em 30 de setembro de 2024.
2024 Orientação
A Generac atualizou suas orientações para o ano inteiro para 2024, projetando o crescimento líquido de vendas entre 5% e 9%, um aumento em relação à previsão anterior de 4% a 8%. Espera -se que a margem EBITDA ajustada esteja entre 17,5% e 18,5%.
| Métrica de orientação | 2024 Previsão |
|---|---|
| Crescimento líquido de vendas | 5% - 9% |
| Margem EBITDA ajustada | 17.5% - 18.5% |
| Margem de lucro líquido | 7.0% - 8.0% |
Força do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Generac relatou ativos totais de US $ 5,19 bilhões e passivos totais de US $ 2,77 bilhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 2,41 bilhões. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com dinheiro e equivalentes no valor de US $ 214 milhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 5,19 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,77 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,41 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 214 milhões |
Como a Generac Holdings Inc. (GNRC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Generac Holdings Inc. gera receita principalmente através da venda de equipamentos de geração de energia e soluções de tecnologia de energia. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 1,17 bilhão, comparado com US $ 1,07 bilhão no mesmo trimestre de 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 10%.
| Fonte de receita | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Produtos residenciais | $723 | $565 | 28% |
| Produtos comerciais e industriais | $328 | $385 | -15% |
| Outros produtos | $123 | $121 | 1.5% |
Categorias de produtos
As categorias de produtos de Generac incluem:
- Geradores de espera para casa
- Geradores portáteis
- Geradores comerciais
- Sistemas de armazenamento de energia
- Dispositivos de gerenciamento de energia
EBITDA ajustado e margens de lucro
No terceiro trimestre de 2024, o EBITDA ajustado de Generac foi US $ 232 milhões, representando 19.8% de vendas líquidas, acima de 17.6% No terceiro trimestre de 2023. A melhoria na lucratividade é atribuída a um mix de vendas favorável e custos de entrada mais baixos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 232 milhões | US $ 189 milhões |
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 35.1% |
| Receita operacional | US $ 168,6 milhões | US $ 104,8 milhões |
Desempenho do lucro líquido
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 114 milhões, ou US $ 1,89 por ação, comparado com US $ 60 milhões, ou US $ 0,97 por ação, no ano anterior. Esse aumento significativo é indicativo da forte saúde financeira e eficiência operacional da Generac.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Lucro líquido por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $114 | $1.89 |
| Q3 2023 | $60 | $0.97 |
Fluxo de caixa e investimentos
O fluxo de caixa das operações no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 212 milhões, de cima de US $ 140 milhões No terceiro trimestre de 2023. O fluxo de caixa livre também aumentou para US $ 184 milhões comparado com US $ 117 milhões No ano anterior, destacando os fortes recursos de geração de caixa da empresa.
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das operações | US $ 212 milhões | US $ 140 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 184 milhões | US $ 117 milhões |
Perspectiva e orientação
Para o ano inteiro de 2024, Generac está esperando o crescimento líquido de vendas de 5% a 9% comparado ao ano anterior, um aumento em relação à orientação anterior de 4% a 8%. A margem EBITDA ajustada é projetada entre 17,5% e 18,5%.
O crescimento da empresa é apoiado ainda mais pela crescente demanda por soluções de energia de backup devido ao aumento das quedas de energia e à rede elétrica envelhecida nos EUA
Generac Holdings Inc. (GNRC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Generac Holdings Inc. (GNRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Generac Holdings Inc. (GNRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Generac Holdings Inc. (GNRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.