Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
Una breve historia de Generac Holdings Inc.
Compañía Overview
Generac Holdings Inc., fundada en 1959, es un diseñador y fabricante global líder de soluciones de tecnología energética, especializada en generación de energía de respaldo y sistemas de gestión de energía. La compañía opera principalmente en los mercados residenciales, comerciales ligeros e industriales.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Generac reportó ventas netas de $ 1.17 mil millones, un aumento del 10% en comparación con $ 1.07 mil millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado por un aumento significativo en las ventas de productos residenciales, que aumentó aproximadamente un 28% a $ 723 millones.
En el segmento comercial e industrial, las ventas disminuyeron en aproximadamente un 15% a $ 328 millones, por debajo de $ 385 millones en el año anterior. El ingreso neto general atribuible a Generac para el tercer trimestre 2024 fue de $ 114 millones, o $ 1.89 por acción, en comparación con $ 60 millones, o $ 0.97 por acción, en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,173,563,000 | $1,070,667,000 |
| Venta de productos residenciales | $722,787,000 | $565,087,000 |
| Venta de productos comerciales e industriales | $327,956,000 | $384,533,000 |
| Lngresos netos | $113,742,000 | $60,377,000 |
| EPS (diluido) | $1.89 | $0.97 |
Métricas financieras ajustadas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Generac informó un ingreso neto ajustado de $ 270.2 millones, o $ 4.47 por acción, en comparación con $ 209.1 millones, o $ 3.35 por acción, para el mismo período en 2023. EBITDA ajustado por el mismo período fue de $ 523.3 millones, fue de $ 523.3 millones, fue de $ 523.3 millones, fue de $ 523.3 millones, fue de $ 523.3 millones, fue , reflejando un margen robusto de 17.5% a 18.5% para todo el año 2024.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ajustados | $270,223,000 | $209,053,000 |
| Ebitda ajustado | $523,266,000 | $421,076,000 |
| Flujo de caja libre | $318,448,000 | $129,539,000 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, el margen bruto de ganancias de Generac mejoró a 40.2% de 35.1% en el año anterior, atribuido a una combinación de ventas favorable y costos de entrada más bajos. Los gastos operativos aumentaron un 12% a $ 303.6 millones, principalmente debido al aumento de los costos de los empleados y los gastos de marketing, pero se compensaron con una reducción significativa en las disposiciones legales en comparación con el año anterior.
Perspectiva del mercado
Generac ha actualizado su guía de crecimiento de ventas netas para el año completo 2024 a 5% a 9%, un aumento del rango anterior del 4% al 8%. El enfoque de la compañía permanece en mejorar las ventas de productos residenciales al tiempo que abordar la suavidad anticipada en los mercados comerciales e industriales.
| Métrico de orientación | 2024 orientación |
|---|---|
| Crecimiento de ventas netas | 5% - 9% |
| Margen EBITDA ajustado | 17.5% - 18.5% |
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Durante el tercer trimestre de 2024, Generac recompensó 690,711 acciones por aproximadamente $ 102 millones, con $ 347 millones restantes bajo su programa actual de recompra. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía se valoraron en $ 5.19 mil millones, con pasivos totales en $ 2.77 mil millones.
| Balance general | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $5,186,939,000 |
| Pasivos totales | $2,774,477,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $2,412,462,000 |
A Who posee Generac Holdings Inc. (GNRC)
Principales accionistas
A partir de 2024, Generac Holdings Inc. (GNRC) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos los accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 6,156,260 |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | 5,450,000 |
| State Street Corporation | 4.8% | 3,500,000 |
| Invesco Ltd. | 3.6% | 2,600,000 |
| Janus Henderson Group plc | 3.2% | 2,350,000 |
| Otros inversores institucionales | 32.0% | 23,000,000 |
| Propiedad interna | 5.0% | 3,700,000 |
| Flotador público | 30.0% | 22,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente 5.0% del total de acciones. Esta propiedad alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas, fomentando una cultura de responsabilidad y desempeño.
Rendimiento y tendencias de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Generac Holdings Inc. ha mostrado un rendimiento sólido de acciones, con un precio de la acción de aproximadamente $190.00. La capitalización de mercado de la compañía está cerca $ 14 mil millones.
Actividad reciente de recompra de acciones
En el tercer trimestre de 2024, Generac recompra 690,711 acciones de sus acciones comunes para aproximadamente $ 102 millones. Esto indica un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas. Queda aproximadamente $ 347 millones Según el programa actual de recompra al 30 de septiembre de 2024.
Destacados financieros
Para el tercer trimestre de 2024, Generac informó:
- Ventas netas de $ 1.17 mil millones, un aumento del 10% año tras año.
- Ingresos netos atribuibles a la empresa de $ 114 millones, o $1.89 por acción.
- Ebitda ajustado de $ 232 millones, representando un margen de 19.8% de ventas netas.
Perspectiva del mercado
La perspectiva de Generac para 2024 ha sido revisada, con expectativas de crecimiento de las ventas netas entre 5% a 9% en comparación con el año anterior. Se proyecta que el margen EBITDA ajustado esté entre 17.5% a 18.5%.
Declaración de misión de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Compañía Overview
Generac Holdings Inc. es un diseñador y fabricante global líder de soluciones de tecnología energética. La compañía se enfoca en proporcionar equipos de generación de energía, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones de gestión de energía dirigidas a mercados residenciales, comerciales ligeros e industriales. Fundada en 1959, Generac ha sido fundamental para introducir generadores de respaldo asequibles y generadores automáticos de espera para el hogar.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Generac es liderar la evolución hacia soluciones de energía más resistentes, eficientes y sostenibles. La Compañía tiene como objetivo mejorar la confiabilidad del suministro de energía en varios sectores, particularmente a la luz del aumento de las vulnerabilidades de la red eléctrica.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Generac reportó ventas netas de $ 1.17 mil millones, lo que refleja un aumento del 10% de $ 1.07 mil millones en el año anterior. Las ventas de productos residenciales aumentaron aproximadamente un 28% a $ 723 millones, mientras que las ventas de productos comerciales e industriales (C&I) disminuyeron en un 15% a $ 328 millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 114 millones | $ 60 millones | $ 199 millones | $ 120 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 136 millones | $ 102 millones | $ 270 millones | $ 211 millones |
| Ebitda ajustado | $ 232 millones | $ 189 millones | $ 524 millones | $ 425 millones |
| Flujo de caja libre | $ 184 millones | $ 117 millones | $ 318 millones | $ 130 millones |
| Margen de beneficio bruto | 40.2% | 35.1% | 38.5% | 32.9% |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Generac está estratégicamente posicionado para capitalizar la creciente demanda de soluciones de energía de respaldo. La compañía ha actualizado su guía de crecimiento de ventas de 2024 en todo el año a 5-9%, frente al rango anterior del 4-8%. Esta revisión refleja la mayor demanda de productos residenciales, estimulados por el aumento de las actividades de corte de energía y la creciente conciencia de las vulnerabilidades de la red.
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, el flujo de efectivo de Generac de las operaciones fue de $ 212 millones, un aumento significativo de $ 140 millones en el año anterior. La compañía recompró 690,711 acciones por aproximadamente $ 102 millones, con aproximadamente $ 347 millones restantes bajo su programa actual de recompra.
Perspectiva futura
Generac anticipa un margen de ingresos netos de aproximadamente 7.0% a 8.0% para todo el año 2024. Se espera que el margen EBITDA ajustado sea de alrededor del 17.5% al 18.5%, lo que refleja una mejor eficiencia operativa y las condiciones del mercado favorables a sus ofertas de productos.
La compañía continúa enfocándose en la innovación y la expansión dentro del sector de la tecnología energética, con el objetivo de proporcionar soluciones sostenibles que aborden el panorama energético en evolución.
Cómo funciona Generac Holdings Inc. (GNRC)
Overview de operaciones
Generac Holdings Inc. es un diseñador y fabricante líder de soluciones de tecnología de energía y productos de energía, centrados principalmente en los sistemas de generación de energía de respaldo. En 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 1.17 mil millones Durante el tercer trimestre, un Aumento del 10% en comparación con $ 1.07 mil millones en el año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un Aumento del 28% en ventas de productos residenciales, que equivalen a $ 723 millones de $ 565 millones el año anterior.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Generac en 2024 refleja mejoras significativas en la rentabilidad y la eficiencia operativa. El ingreso neto atribuible a la Compañía para el tercer trimestre de 2024 fue $ 114 millones, o $ 1.89 por acción, en comparación con $ 60 millones o $ 0.97 por acción en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto ajustado para el mismo período fue $ 136 millones, o $ 2.25 por acción.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.17 mil millones | $ 1.07 mil millones |
| Lngresos netos | $ 114 millones | $ 60 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 136 millones | $ 102 millones |
| Ebitda ajustado | $ 232 millones | $ 189 millones |
| Flujo de caja libre | $ 184 millones | $ 117 millones |
Segmentos de mercado
Generac opera en dos segmentos de mercado primarios: residencial e comercial e industrial (C&I). El segmento residencial ha mostrado un crecimiento robusto, mientras que el segmento de C&I experimentó una disminución en las ventas, abajo 15% a $ 328 millones de $ 385 millones en el año anterior.
Desglose de ventas
| Clase de productos | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Productos residenciales | $ 723 millones | $ 565 millones |
| Productos comerciales e industriales | $ 328 millones | $ 385 millones |
| Otros productos | $ 122 millones | $ 121 millones |
Eficiencia operativa
El margen de beneficio bruto de Generac mejoró a 40.2% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con 35.1% en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuyó a una combinación de ventas favorable y costos de insumos más bajos. Los gastos operativos aumentaron 12% a $ 303.6 millones, impulsado por el aumento de los costos de los empleados y los gastos de marketing.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
En el tercer trimestre de 2024, el flujo de efectivo de Generac de las operaciones alcanzó $ 212 millones, arriba de $ 140 millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía recompra 690,711 acciones de sus acciones comunes para aproximadamente $ 102 millones, con $ 347 millones restante en el programa de recompra al 30 de septiembre de 2024.
2024 orientación
Generac ha actualizado su guía de todo el año para 2024, proyectando el crecimiento de las ventas netas entre 5% y 9%, un aumento del pronóstico anterior de 4% a 8%. Se espera que el margen EBITDA ajustado esté entre 17.5% y 18.5%.
| Métrico de orientación | Pronóstico 2024 |
|---|---|
| Crecimiento de ventas netas | 5% - 9% |
| Margen EBITDA ajustado | 17.5% - 18.5% |
| Margen de ingresos netos | 7.0% - 8.0% |
Fuerza del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, Generac reportó activos totales de $ 5.19 mil millones y pasivos totales de $ 2.77 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 2.41 mil millones. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes que ascienden a $ 214 millones.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 5.19 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.77 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 2.41 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 214 millones |
Cómo Generac Holdings Inc. (GNRC) gana dinero
Flujos de ingresos
Generac Holdings Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de equipos de generación de energía y soluciones de tecnología de energía. En el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 1.17 mil millones, en comparación con $ 1.07 mil millones en el mismo cuarto de 2023, reflejando un crecimiento de aproximadamente 10%.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Productos residenciales | $723 | $565 | 28% |
| Productos comerciales e industriales | $328 | $385 | -15% |
| Otros productos | $123 | $121 | 1.5% |
Categorías de productos
Las categorías de productos de Generac incluyen:
- Generadores de espera en casa
- Generadores portátiles
- Generadores comerciales
- Sistemas de almacenamiento de energía
- Dispositivos de gestión de energía
EBITDA ajustado y márgenes de ganancias
En el tercer trimestre de 2024, el EBITDA ajustado de Generac fue $ 232 millones, representando 19.8% de ventas netas, arriba de 17.6% en el tercer trimestre de 2023. La mejora en la rentabilidad se atribuye a una combinación de ventas favorable y menores costos de insumos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 232 millones | $ 189 millones |
| Margen de beneficio bruto | 40.2% | 35.1% |
| Ingreso operativo | $ 168.6 millones | $ 104.8 millones |
Rendimiento del ingreso neto
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 114 millones, o $ 1.89 por acción, en comparación con $ 60 millones, o $ 0.97 por acción, en el año anterior. Este aumento significativo es indicativo de la fuerte salud financiera y la eficiencia operativa de Generac.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ingresos netos por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $114 | $1.89 |
| P3 2023 | $60 | $0.97 |
Flujo de caja e inversiones
El flujo de caja de las operaciones en el tercer trimestre de 2024 fue $ 212 millones, arriba de $ 140 millones en el tercer trimestre de 2023. El flujo de efectivo libre también aumentó a $ 184 millones en comparación con $ 117 millones En el año anterior, destacando las fuertes capacidades de generación de efectivo de la compañía.
| Métrico de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 212 millones | $ 140 millones |
| Flujo de caja libre | $ 184 millones | $ 117 millones |
Perspectiva y orientación
Para el año completo 2024, Generac espera un crecimiento de las ventas netas de 5% a 9% En comparación con el año anterior, un aumento de la guía anterior de 4% a 8%. Se proyecta que el margen EBITDA ajustado esté entre 17.5% y 18.5%.
El crecimiento de la compañía está respaldado por la creciente demanda de soluciones de energía de respaldo debido al aumento de los cortes de energía y al envejecimiento de la red eléctrica en los EE. UU.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Generac Holdings Inc. (GNRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Generac Holdings Inc. (GNRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Generac Holdings Inc. (GNRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.