Genuine Parts Company (GPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة قطع الغيار الأصلية
تطورت شركة قطع الغيار الأصلية (GPC)، التي تأسست عام 1928، لتصبح الموزع الرائد لقطع غيار السيارات والقطع الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تدير GPC ما يزيد عن 3000 موقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وقد قامت الشركة ببناء محفظة قوية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما عزز تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت المؤسسة العامة للنفط عن تقلبات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $771,020,000 | $999,649,000 | ($228,629,000) | (22.9%) |
| ربحية السهم المخففة | $5.51 | $7.08 | ($1.57) | (22.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $17,716,396,000 | $17,504,726,000 | $211,670,000 | 1.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,562,615,000 | $1,634,649,000 | ($72,034,000) | (4.4%) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات GPC إلى قسمين رئيسيين: السيارات والقطاع الصناعي. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السيارات | $11,100,000,000 | $10,800,000,000 | $300,000,000 | 2.9% |
| صناعي | $6,600,000,000 | $6,700,000,000 | ($100,000,000) | (1.5%) |
التحديات التشغيلية
في عام 2024، واجهت الشركة العامة للنفط العديد من التحديات التشغيلية التي أثرت على نتائجها المالية. أعلنت الشركة عن انخفاض في المبيعات المماثلة، لا سيما في قطاعها الصناعي، ويعزى ذلك إلى ضعف ظروف الاقتصاد الكلي والاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وانقطاع التكنولوجيا. وقد تم تقدير التأثير الإجمالي لمثل هذه الاضطرابات بنسبة 0.7% على المبيعات المماثلة في كلا القطاعين.
المبادرات الاستراتيجية
ولمواجهة هذه التحديات، ركزت شركة GPC على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز قدراتها التكنولوجية. وفي أغسطس 2024، أصدرت شركة GPC أوراقًا مالية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المبادرات، بهدف تحسين سيولتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
موقف التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GPC عن رصيد نقدي قدره 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو انخفاض عن العام السابق. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار دولار، في حين استهلكت الأنشطة الاستثمارية 1.2 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ. وشملت الأنشطة التمويلية 411 مليون دولار أمريكي من الأرباح المدفوعة و112 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم.
| بيان التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,096,225 | $1,082,446 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,245,192) | ($473,429) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($124,828) | ($599,019) |
بشكل عام، تواصل GPC التنقل في بيئة أعمال معقدة مع التركيز على النمو من خلال المبادرات الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة قطع الغيار الأصلية (GPC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يشمل أكبر المساهمين العديد من شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة التي تدير أجزاء كبيرة من الأسهم القائمة لشركة GPC.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة قطع الغيار الأصلية اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 11,838,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 11,500,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 7,600,000 | المؤسسية |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 5.0% | 7,000,000 | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 6,000,000 | المؤسسية |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 2.0% | 2,800,000 | من الداخل |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 66.5% | 93,300,000 | بيع بالتجزئة |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة قطع الغيار الأصلية حوالي 55 مليار دولار أمريكي. أظهرت اتجاهات أسعار أسهم GPC تقلبات، حيث تم تداول السهم بين 75 دولارًا و90 دولارًا للسهم طوال عام 2024. ويعكس أداء السهم النتائج التشغيلية للشركة، بما في ذلك صافي المبيعات وصافي الدخل.
مالي Overview
أفادت اللجنة الشعبية العامة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي المبيعات 5.97 مليار دولار، بزيادة 2.5% على أساس سنوي.
- صافي الدخل 227 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 35.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 477 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 15.6% من 565 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت أبرز النتائج المالية ما يلي:
- صافي المبيعات 17.72 مليار دولار، بزيادة 1.2% على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل 771 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 22.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- ربحية السهم المخففة المعدلة تبلغ 6.55 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 7.08 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت المؤسسة العامة للنفط عن إجمالي ديون قدرها 4.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.2% عن العام السابق. ولدى الشركة رصيد نقدي قدره 1.1 مليار دولار وسيولة إجمالية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، تشمل التسهيلات الائتمانية المتاحة.
بلغ معدل الفائدة الفعلي لشركة GPC على القروض المستحقة حوالي 3.49% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتلتزم الشركة بجميع التعهدات المالية المتعلقة بالتزامات ديونها.
بيان مهمة شركة قطع الغيار الأصلية (GPC).
يؤكد بيان مهمة شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) على التزامها بتوفير قطع غيار عالية الجودة وخدمة استثنائية للعملاء في أسواق السيارات والأسواق الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف GPC إلى تقديم قيمة من خلال عروض منتجاتها الشاملة وحلولها المبتكرة ونهجها الذي يركز على العملاء.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت المؤسسة العامة للنفط عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $5,970,198,000 | $5,824,602,000 | +2.5% |
| صافي الدخل | $226,582,000 | $351,198,000 | -35.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.62 | $2.49 | -34.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $476,743,000 | $564,747,000 | -15.6% |
أداء القطاع
تعمل GPC بشكل أساسي في قطاعين: السيارات والصناعة. ويلخص الجدول التالي أداء هذه القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | ربح القطاع | هامش المقطع |
|---|---|---|---|
| السيارات | $11,100,000,000 | $849,106,000 | 7.6% |
| صناعي | $6,600,000,000 | $806,433,000 | 12.2% |
هيكل التكلفة
وكانت المصاريف التشغيلية لشركة GPC للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | كمية | نسبة المبيعات |
|---|---|---|
| البيع والمصاريف الإدارية وغيرها | $1,722,400,000 | 28.8% |
| الاستهلاك والإطفاء | $106,036,000 | 1.8% |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $41,023,000 | 0.7% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الوضع المالي لشركة GPC رصيدًا نقديًا قدره:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| الرصيد النقدي | $1,100,000,000 |
| إجمالي الديون | $4,600,000,000 |
| إجمالي السيولة | $2,600,000,000 |
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة العامة للنفط بما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,096,225,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,245,192,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $124,828,000 |
مبادرات الاستثمار والنمو
قامت شركة GPC باستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا وعمليات الاستحواذ في عام 2024، بما في ذلك:
- الاستحواذ على ما يقرب من 150 متجرًا جديدًا.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قدرات التسعير والتحليلات.
- مبادرة إعادة الهيكلة العالمية بتكلفة 161 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وتتوافق هذه المبادرات مع مهمة GPC لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
كيف تعمل شركة قطع الغيار الأصلية (GPC).
عمل Overview
تعمل شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) كموزع لقطع غيار السيارات والصناعية. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك محلات تصليح السيارات والشركات المصنعة الصناعية وغيرها من الشركات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت المؤسسة العامة للنفط عن صافي دخل قدره 771 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 22.9% من 999 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لهذه الفترة 5.51 دولارًا أمريكيًا، انخفاضًا من 7.08 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.2%.
نمو الإيرادات والمبيعات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات شركة GPC 5.97 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي. وساهم قطاع السيارات بمبلغ 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8%، في حين سجل القطاع الصناعي 2.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.2%.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5.97 | $227 | $1.62 |
| الربع الثالث 2023 | $5.82 | $351 | $2.49 |
| 9شهر 2024 | $17.72 | $771 | $5.51 |
| 9 أشهر 2023 | $17.50 | $999 | $7.08 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة GPC للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.77 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 2.20 مليار دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 36.8%. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 1.72 مليار دولار، وهو ما يمثل 28.8% من المبيعات.
أداء القطاع
بلغت أرباح قطاع السيارات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 262 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت أرباح القطاع الصناعي 259 مليون دولار أمريكي. وانخفض هامش قطاع السيارات إلى 6.9%، كما انخفض هامش القطاع الصناعي إلى 11.9%.
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | هامش الربع الثالث من عام 2024 | هامش الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| السيارات | $262 | $322 | 6.9% | 8.9% |
| صناعي | $259 | $283 | 11.9% | 12.9% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة العامة للنفط 1.1 مليار دولار أمريكي صافيًا نقديًا من الأنشطة التشغيلية، بينما استخدمت 1.2 مليار دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية، بشكل أساسي لعمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية. وأنهت الشركة الفترة برصيد نقدي قدره 1.1 مليار دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GPC عن إجمالي ديون بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 712 مليون دولار أمريكي عن 31 ديسمبر 2023. كما كان لدى الشركة أيضًا 2.6 مليار دولار أمريكي من إجمالي السيولة، والتي تتكون من النقد والائتمان المتاح.
تحديات السوق
واجهت شركة GPC العديد من التحديات في عام 2024، بما في ذلك التضخم المستمر، لا سيما في تكاليف الموظفين والإيجار، إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري بيريل وهيلين وانقطاع التكنولوجيا.
كيف تجني شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة قطع الغيار الأصلية (GPC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: السيارات والصناعة. يشمل قطاع السيارات توزيع قطع غيار السيارات وملحقاتها وعناصر الخدمة. يشمل القطاع الصناعي توزيع الأجزاء واللوازم الصناعية.
أداء قطاع السيارات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع السيارات في شركة GPC صافي مبيعات بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس 4.8% ارتفاعاً مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بما يلي:
- أ 4.4% الاستفادة من عمليات الاستحواذ، وتحديدًا من المتاجر التي تم الاستحواذ عليها مثل Motor Parts Equipment Corporation (MPEC) وWalker Automotive Supply, Inc.
- أ 0.2% زيادة في المبيعات المماثلة.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع تحديات من استمرار الطلب الضعيف في السوق الأمريكية والاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل وهيلين، إلى جانب انقطاع التكنولوجيا مما أثر على المبيعات.
أداء القطاع الصناعي
في المقابل، شهد القطاع الصناعي انخفاضًا في صافي المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغ 2.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.2% انخفاضا عن العام السابق. ويعزى الانخفاض إلى:
- أ 2.4% انخفاض في المبيعات المماثلة.
- أ 0.1% التأثير السلبي للعملة الأجنبية.
الملخص المالي
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.97 مليار دولار | 5.82 مليار دولار | +2.5% |
| صافي الدخل | 227 مليون دولار | 351 مليون دولار | -35.5% |
| إجمالي الربح | 2.20 مليار دولار | 2.11 مليار دولار | +4.2% |
| مصاريف التشغيل | 1.88 مليار دولار | 1.64 مليار دولار | +14.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 476 مليون دولار | 565 مليون دولار | -15.6% |
هيكل التكلفة وهوامش الربح
تحسن الهامش الإجمالي لـ GPC إلى 36.8% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 36.2% في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الفوائد من المتاجر المستحوذ عليها. ومع ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل كبير، مما يمثل 31.4% المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 28.2% في العام السابق، مدفوعة بـ:
- زيادة تكاليف الموظفين وتضخم الإيجارات.
- ارتفاع التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ والاستثمارات التكنولوجية.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة GPC 4.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 18.2% منذ بداية العام. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة GPC عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $3.00 للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي تقريبي 418 مليون دولار المدفوعة للمساهمين.
استنتاج الأداء المالي
باختصار، يعتمد نموذج إيرادات GPC بشكل كبير على قطاعي السيارات والصناعة. تستمر الشركة في مواجهة التحديات الناجمة عن ظروف السوق، ولكن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية جزء لا يتجزأ من أدائها المالي.
Genuine Parts Company (GPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genuine Parts Company (GPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genuine Parts Company (GPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.