Genuine Parts Company (GPC) Bundle
Uma breve história da empresa de peças genuínas
A Genuine Parts Company (GPC), fundada em 1928, evoluiu para um distribuidor líder de peças de reposição automotiva e industrial. A partir de 2024, o GPC opera mais de 3.000 locais na América do Norte, Europa e Ásia. A empresa construiu um portfólio robusto por meio de aquisições estratégicas, aprimorando sua presença no mercado e recursos operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o GPC relatou flutuações significativas em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. As principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são as seguintes:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $771,020,000 | $999,649,000 | ($228,629,000) | (22.9%) |
| EPS diluído | $5.51 | $7.08 | ($1.57) | (22.2%) |
| Receita total | $17,716,396,000 | $17,504,726,000 | $211,670,000 | 1.2% |
| Ebitda ajustada | $1,562,615,000 | $1,634,649,000 | ($72,034,000) | (4.4%) |
Desempenho do segmento
As operações do GPC são divididas em dois segmentos primários: automotivo e industrial. O desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Automotivo | $11,100,000,000 | $10,800,000,000 | $300,000,000 | 2.9% |
| Industrial | $6,600,000,000 | $6,700,000,000 | ($100,000,000) | (1.5%) |
Desafios operacionais
Em 2024, o GPC enfrentou vários desafios operacionais, impactando seus resultados financeiros. A empresa relatou um declínio nas vendas comparáveis, particularmente em seu segmento industrial, atribuído a fracas condições macroeconômicas e interrupções causadas por desastres naturais e interrupções tecnológicas. O impacto total de tais interrupções foi estimado em 0,7% em vendas comparáveis em ambos os segmentos.
Iniciativas estratégicas
Para combater esses desafios, o GPC se concentrou em aquisições estratégicas e aprimorando suas capacidades tecnológicas. Em agosto de 2024, a GPC emitiu US $ 750 milhões em notas sênior não garantidas para apoiar essas iniciativas, com o objetivo de melhorar sua liquidez e expandir seu alcance no mercado.
Fluxo de caixa e posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o GPC registrou um saldo de caixa de US $ 1,1 bilhão, uma diminuição em relação ao ano anterior. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 1,1 bilhão, enquanto as atividades de investimento consumiram US $ 1,2 bilhão, principalmente devido a despesas e aquisições de capital. As atividades de financiamento incluíram US $ 411 milhões em dividendos pagos e US $ 112 milhões em recompras de ações.
| Declaração de fluxo de caixa (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,096,225 | $1,082,446 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($1,245,192) | ($473,429) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($124,828) | ($599,019) |
No geral, o GPC continua a navegar em um ambiente de negócios complexo enquanto se concentra no crescimento por meio de iniciativas estratégicas e eficiência operacional.
Uma empresa de peças genuínas (GPC) da OMS possui (GPC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Genuine Parts Company (GPC) opera com uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem várias empresas de investimento e fundos mútuos que gerenciam partes significativas das ações em circulação da GPC.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Genuine Parts Company a partir de 2024:
| Acionista | Propriedade (%) | Ações pertencentes | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.5% | 11,838,000 | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 11,500,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 5.5% | 7,600,000 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 5.0% | 7,000,000 | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 6,000,000 | Institucional |
| Executivos da empresa | 2.0% | 2,800,000 | Insider |
| Outros acionistas individuais | 66.5% | 93,300,000 | Varejo |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Genuine Parts Company tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 55 bilhões. As tendências do preço das ações para o GPC mostraram flutuações, com a negociação de ações entre US $ 75 e US $ 90 por ação ao longo de 2024. O desempenho das ações reflete os resultados operacionais da empresa, incluindo vendas líquidas e números de receita líquida.
Financeiro Overview
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o GPC informou:
- Vendas líquidas de US $ 5,97 bilhões, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 227 milhões, uma queda de 35,5% em comparação com o mesmo período em 2023.
- EBITDA ajustado de US $ 477 milhões, queda de 15,6% de US $ 565 milhões no ano anterior.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros incluíram:
- Vendas líquidas de US $ 17,72 bilhões, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 771 milhões, uma queda de 22,9% em comparação com o mesmo período em 2023.
- O lucro diluído ajustado por ação de US $ 6,55, abaixo de US $ 7,08 em 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o GPC registrou uma dívida total de US $ 4,6 bilhões, uma queda de 18,2% em relação ao ano anterior. A empresa tinha um saldo de caixa de US $ 1,1 bilhão e liquidez total de aproximadamente US $ 2,6 bilhões, que inclui linhas de crédito disponíveis.
A taxa de juros efetiva do GPC sobre empréstimos pendentes foi de aproximadamente 3,49% em 30 de setembro de 2024. A empresa está em conformidade com todos os convênios financeiros relacionados às suas obrigações de dívida.
Declaração de missão Genuine Parts Company (GPC)
A Declaração de Missão da Genuine Parts Company (GPC) enfatiza seu compromisso em fornecer peças de qualidade e serviço excepcional aos clientes nos mercados automotivo e industrial. A partir de 2024, o GPC visa agregar valor por meio de suas extensas ofertas de produtos, soluções inovadoras e uma abordagem centrada no cliente.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o GPC relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $5,970,198,000 | $5,824,602,000 | +2.5% |
| Resultado líquido | $226,582,000 | $351,198,000 | -35.5% |
| EPS diluído | $1.62 | $2.49 | -34.9% |
| Ebitda ajustada | $476,743,000 | $564,747,000 | -15.6% |
Desempenho do segmento
O GPC opera principalmente em dois segmentos: automotivo e industrial. A tabela a seguir resume o desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro do segmento | Margem de segmento |
|---|---|---|---|
| Automotivo | $11,100,000,000 | $849,106,000 | 7.6% |
| Industrial | $6,600,000,000 | $806,433,000 | 12.2% |
Estrutura de custos
As despesas operacionais do GPC nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantia | Porcentagem de vendas |
|---|---|---|
| Venda, Administrativa e outras despesas | $1,722,400,000 | 28.8% |
| Depreciação e amortização | $106,036,000 | 1.8% |
| Custos de reestruturação | $41,023,000 | 0.7% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a condição financeira do GPC reflete um saldo de caixa de:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Saldo de caixa | $1,100,000,000 |
| Dívida total | $4,600,000,000 |
| Liquidez total | $2,600,000,000 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GPC teve:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,096,225,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($1,245,192,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $124,828,000 |
Iniciativas de investimento e crescimento
A GPC realizou investimentos significativos em tecnologia e aquisições em 2024, incluindo:
- Aquisição de aproximadamente 150 novas lojas líquidas.
- Investimento em tecnologia para aprimorar os recursos de preços e análises.
- Iniciativa global de reestruturação com custos de US $ 161 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Essas iniciativas se alinham à missão do GPC de melhorar a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.
Como funciona a empresa de peças genuínas (GPC)
Negócios Overview
A Genuine Parts Company (GPC) opera como um distribuidor de peças de reposição automotiva e industrial. A empresa atende a uma gama diversificada de clientes, incluindo oficinas automotivas, fabricantes industriais e outras empresas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o GPC registrou um lucro líquido de US $ 771 milhões nos nove meses terminados, uma queda de 22,9% de US $ 999 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) para esse período foram de US $ 5,51, abaixo de US $ 7,08 em 2023, representando uma queda de 22,2%.
Receita e crescimento de vendas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do GPC totalizaram US $ 5,97 bilhões, refletindo um aumento de 2,5%ano a ano. O segmento automotivo contribuiu com US $ 3,8 bilhões, um aumento de 4,8%, enquanto o segmento industrial registrou US $ 2,2 bilhões, uma queda de 1,2%.
| Período | Vendas líquidas (em bilhões) | Lucro líquido (em milhões) | EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.97 | $227 | $1.62 |
| Q3 2023 | $5.82 | $351 | $2.49 |
| 9m 2024 | $17.72 | $771 | $5.51 |
| 9m 2023 | $17.50 | $999 | $7.08 |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da GPC vendido (COGS) pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3,77 bilhões, produzindo um lucro bruto de US $ 2,20 bilhões, com uma margem bruta de 36,8%. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) totalizaram US $ 1,72 bilhão, representando 28,8% das vendas.
Desempenho do segmento
O lucro do segmento automotivo nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 262 milhões, enquanto o lucro do segmento industrial foi de US $ 259 milhões. A margem do segmento automotivo diminuiu para 6,9%e a margem do segmento industrial foi relatada em 11,9%.
| Segmento | Q3 2024 Lucro (em milhões) | Q3 2023 Lucro (em milhões) | Q3 2024 Margem | Q3 2023 Margem |
|---|---|---|---|---|
| Automotivo | $262 | $322 | 6.9% | 8.9% |
| Industrial | $259 | $283 | 11.9% | 12.9% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GPC gerou US $ 1,1 bilhão em caixa líquido de atividades operacionais, enquanto utiliza US $ 1,2 bilhão em atividades de investimento, principalmente para aquisições e despesas de capital. A empresa encerrou o período com um saldo de caixa de US $ 1,1 bilhão.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o GPC registrou uma dívida total de US $ 4,6 bilhões, uma queda de US $ 712 milhões em relação a 31 de dezembro de 2023. A empresa também tinha US $ 2,6 bilhões em liquidez total, consistindo em dinheiro e crédito disponível.
Desafios de mercado
O GPC enfrentou vários desafios em 2024, incluindo a inflação persistente, particularmente em custos de pessoal e aluguel, além de interrupções causadas por furacões Beryl e Helene e uma interrupção tecnológica.
Como a Genuine Parts Company (GPC) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Genuine Parts Company (GPC) gera receita principalmente por meio de dois segmentos: automotivo e industrial. O segmento automotivo inclui a distribuição de peças de reposição automotiva, acessórios e itens de serviço. O segmento industrial abrange a distribuição de peças e suprimentos industriais.
Desempenho do segmento automotivo
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento automotivo da GPC reportou vendas líquidas de US $ 3,8 bilhões, refletindo um 4.8% Aumento em comparação com o mesmo trimestre em 2023. Este aumento foi impulsionado por:
- UM 4.4% Beneficie -se das aquisições, especificamente de lojas adquiridas, como Motor Parts Equipment Corporation (MPEC) e Walker Automotive Supply, Inc.
- UM 0.2% aumento de vendas comparáveis.
No entanto, o segmento enfrentou desafios de uma demanda suave persistente no mercado dos EUA e interrupções causadas por furacões Beryl e Helene, juntamente com uma interrupção tecnológica que afeta as vendas.
Desempenho do segmento industrial
Por outro lado, o segmento industrial sofreu uma diminuição líquida de vendas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatando US $ 2,2 bilhões, o que é um 1.2% declínio em relação ao ano anterior. O declínio é atribuído a:
- UM 2.4% diminuir nas vendas comparáveis.
- UM 0.1% impacto desfavorável da moeda estrangeira.
Resumo financeiro
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,97 bilhões | US $ 5,82 bilhões | +2.5% |
| Resultado líquido | US $ 227 milhões | US $ 351 milhões | -35.5% |
| Lucro bruto | US $ 2,20 bilhões | US $ 2,11 bilhões | +4.2% |
| Despesas operacionais | US $ 1,88 bilhão | US $ 1,64 bilhão | +14.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 476 milhões | US $ 565 milhões | -15.6% |
Estrutura de custos e margens de lucro
A margem bruta para o GPC melhorou para 36.8% No terceiro trimestre de 2024, de cima de 36.2% No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido aos benefícios das lojas adquiridas. No entanto, as despesas operacionais aumentaram significativamente, representando 31.4% de vendas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com 28.2% No ano anterior, impulsionado por:
- Aumento dos custos de pessoal e inflação do aluguel.
- Custos mais altos relacionados a aquisições e investimentos em tecnologia.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do GPC estava em US $ 4,6 bilhões, uma diminuição de 18.2% Desde o início do ano. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,1 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dividendos e devoluções de acionistas
GPC declarou um dividendo em dinheiro de $3.00 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 418 milhões pago aos acionistas.
Conclusão do desempenho financeiro
Em resumo, o modelo de receita da GPC depende fortemente de seus segmentos automotivos e industriais. A empresa continua enfrentando desafios das condições do mercado, mas aquisições estratégicas e eficiências operacionais são parte integrante de seu desempenho financeiro.
Genuine Parts Company (GPC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genuine Parts Company (GPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genuine Parts Company (GPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.