Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Greenidge Generation Holdings Inc.
لقد شهدت شركة Greenidge Generation Holdings Inc. تحولات كبيرة منذ إنشائها، لا سيما في سياق قطاعي تعدين العملات المشفرة والطاقة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: استضافة مراكز البيانات لتعدين العملات المشفرة وتوليد الطاقة.
2017-2020: التطورات الأولية
بدأت شركة Greenidge عملياتها في عام 2017، مستفيدة من قدراتها الحالية في توليد الطاقة لدخول سوق تعدين العملات المشفرة. ركزت الشركة في البداية على استخدام الطاقة الفائضة من محطة الطاقة الخاصة بها لتعدين عملة البيتكوين، وهو ما كان نهجًا مبتكرًا في ذلك الوقت. بحلول عام 2020، أنشأت شركة Greenidge عملية تعدين كبيرة، مع التركيز على زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى من خلال أصول الطاقة الخاصة بها.
2021: الإدراج العام والتوسع
في عام 2021، أكملت Greenidge اندماجها مع Support.com، مما أدى إلى إدراجها العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GREE. واصلت الشركة توسيع قدرتها التعدينية، بهدف تحقيق عمليات مستدامة ومربحة من خلال تنفيذ استراتيجيات طاقة فعالة من حيث التكلفة.
2022: التحديات المالية وإعادة الهيكلة
طوال عام 2022، واجهت Greenidge تحديات بسبب تقلب أسعار البيتكوين وزيادة تكاليف التشغيل. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 31.8 مليون دولار لهذا العام، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع مسار النمو السابق. ردًا على ذلك، بدأت Greenidge في إعادة هيكلة ديونها مع NYDIG، مما أدى إلى تقليل التزاماتها المالية بشكل كبير وتحسين السيولة.
2023: اتفاقيات المبيعات والاستضافة الاستراتيجية
في نوفمبر 2023، باعت شركة Greenidge منشأتها في ساوث كارولينا مقابل 28 مليون دولار، والتي تضمنت سداد ديون بقيمة 17.7 مليون دولار. كان هذا البيع محوريًا في تخفيف الضغوط المالية وسمح لشركة Greenidge بالتركيز على عملياتها الأساسية. كما أبرمت الشركة أيضًا اتفاقيات استضافة مع NYDIG، مما يضمن تدفقًا مستقرًا للإيرادات وسداد تكاليف النفقات التشغيلية الرئيسية.
2024: مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Greenidge عن إجمالي إيرادات قدرها 44.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 12% عن العام السابق. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| استضافة مراكز البيانات | 22,247 | 28,740 | (23) |
| تعدين العملات المشفرة | 15,041 | 17,033 | (12) |
| القوة والقدرة | 7,118 | 4,973 | 43 |
| الخدمات الاستشارية EPCM | 335 | 0 | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | 44,741 | 50,746 | (12) |
فيما يتعلق بالربحية، أعلنت شركة Greenidge عن خسارة تشغيلية قدرها 10.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل تحسنًا عن الخسارة البالغة 22.4 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2023.
البيانات المالية الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | 15.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة المعدلة | 14.6 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 7.57 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 69.5 مليون دولار |
تواصل Greenidge تكييف نموذج أعمالها استجابة لظروف السوق، مع التركيز على زيادة الكفاءة التشغيلية والحفاظ على السيولة. إن التحركات الإستراتيجية للشركة في عامي 2023 و2024، بما في ذلك بيع الأصول وإعادة هيكلة الديون، قد مكنتها من التغلب على تحديات سوق العملات المشفرة بشكل فعال.
من يملك شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) بهيكل ملكية معقد يهيمن عليه في المقام الأول المساهم المسيطر، Atlas Holdings LLC. تمتلك شركة Atlas Holdings، إلى جانب الشركات التابعة لها، حصة كبيرة في الشركة، مما يؤثر على قرارات الشركات الكبرى.
انهيار المساهمين
يلخص الجدول التالي توزيع ملكية شركة Greenidge Generation Holdings Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة أطلس القابضة ذ | 5,157,175 | 53.0% |
| المستثمرون المؤسسيون | 2,500,000 | 25.0% |
| مستثمرو التجزئة | 1,000,000 | 10.0% |
| المطلعين | 1,000,000 | 10.0% |
| المجموع | 9,657,175 | 100% |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في أبريل 2024، استحوذت Greenidge على قطعة أرض في كولومبوس، ميسيسيبي، من شركة تابعة لشركة Motus Pivot Inc.، وهي شركة تابعة لشركة Atlas Holdings، مقابل 1.45 مليون دولار. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التشغيلية والكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة بيع منشأتها في ساوث كارولينا في نوفمبر 2023، مما أثر بشكل كبير على قاعدة أصولها وهيكلها المالي. وحققت عملية البيع قيمة إجمالية قدرها 28 مليون دولار، بما في ذلك المدفوعات النقدية وإسقاط التزامات الديون.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Greenidge عن إجمالي 10,671,337 سهمًا صادرًا ومعلقًا. شهد سهم الشركة تقلبات في السوق، حيث يرتبط أدائها ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات في أسعار العملات المشفرة والقرارات التشغيلية.
الديون والالتزامات المالية
لدى Greenidge عبء ديون كبير، حيث يبلغ إجمالي الدين بالقيمة الدفترية 69.535 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتكون هذا الدين بشكل أساسي من سندات ممتازة غير مضمونة مستحقة في أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 8.5٪.
القيمة السوقية
تقلبت القيمة السوقية لشركة Greenidge Generation Holdings Inc. حول 36 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر عام 2024، مما يعكس معنويات المستثمرين والأداء التشغيلي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تكشف ديناميكيات ملكية شركة Greenidge Generation Holdings Inc. عن قاعدة مركزة من المساهمين، حيث تلعب شركة Atlas Holdings LLC دورًا محوريًا في توجيه الاتجاه الاستراتيجي للشركة. تسلط المناورات المالية المستمرة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وإعادة هيكلة الديون، الضوء على جهود الشركة لتحقيق الاستقرار وتعزيز مكانتها في السوق في مشهد العملات المشفرة سريع التطور.
بيان مهمة شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE).
مهمة Overview
تركز شركة Greenidge Generation Holdings Inc. على تقديم حلول الطاقة المستدامة من خلال عمليات التعدين وتوليد الطاقة المتكاملة رأسيًا للعملات المشفرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من توليد الطاقة من الغاز الطبيعي لدعم أنشطة التعدين واحتياجات الطاقة المحلية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام باعتماد التقنيات المتقدمة في تعدين العملات المشفرة.
- الاستدامة: التركيز على استخدام الممارسات الصديقة للبيئة في توليد الطاقة.
- المشاركة المجتمعية: السعي لإفادة المجتمعات المحلية من خلال إمدادات الطاقة الموثوقة وخلق فرص العمل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Greenidge عن إجمالي إيرادات قدرها 12.35 مليون دولار أمريكي للربع الثالث. التقسيم هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| استضافة مراكز البيانات | 6,490 | 12,136 |
| تعدين العملات المشفرة | 3,267 | 6,602 |
| القوة والقدرة | 2,594 | 2,141 |
| الخدمات الاستشارية EPCM | — | — |
| إجمالي الإيرادات | 12,351 | 20,879 |
المقاييس التشغيلية
تدير Greenidge عددًا كبيرًا من القائمين بالتعدين، مما يساهم في قدرتها على تعدين العملات المشفرة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي عمال المناجم | 29,200 | 42,300 |
| السعة المجمعة (EH/s) | 3.1 | 4.6 |
| عمال المناجم لاستضافة مراكز البيانات | 18,200 | 32,100 |
| عمال المناجم لتعدين العملة المشفرة | 11,000 | 10,200 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Greenidge عن إجمالي أصول بقيمة 59.88 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 117.93 مليون دولار أمريكي. وبلغ عجز المساهمين في الشركة 58.05 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالآلاف) | 59,880 | 71,179 |
| إجمالي الالتزامات (بالآلاف) | 117,929 | 122,203 |
| عجز المساهمين (بالآلاف) | 58,049 | 51,024 |
التطورات الأخيرة
اتخذت شركة Greenidge خطوات استراتيجية لتعزيز كفاءتها التشغيلية والسيولة، بما في ذلك:
- إتمام عملية بيع منشأة ساوث كارولينا مقابل 28 مليون دولار في نوفمبر 2023.
- الدخول في اتفاقية شراء الأوراق المالية التي تحقق عائدات إجمالية قدرها 6 ملايين دولار في فبراير 2024.
- تحقيق صافي تدفق نقدي قدره (8.16) مليون دولار من الأنشطة التشغيلية في التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
المسؤولية البيئية
تلتزم شركة Greenidge بإدارة تأثيرها البيئي، مع مسؤولية بيئية مسجلة بقيمة 12.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يعكس امتثال الشركة للوائح والإدارة الاستباقية لعمليات مدافن النفايات الخاصة بها.
كيف تعمل شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE).
شركة Overview
تعمل شركة Greenidge Generation Holdings Inc. في قطاعي الطاقة والعملات المشفرة، مع التركيز في المقام الأول على خدمات تعدين العملات المشفرة وخدمات استضافة مراكز البيانات. قامت الشركة بنقل أجزاء كبيرة من عملياتها إلى استضافة مراكز البيانات بموجب اتفاقيات مع شركاء مثل NYDIG، مع الحفاظ أيضًا على أنشطة تعدين العملات المشفرة الخاصة بها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Greenidge عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44,741 | 50,746 | (6,005) | (12) |
| إيرادات استضافة مراكز البيانات | 22,247 | 28,740 | (6,493) | (23) |
| إيرادات تعدين العملات المشفرة | 15,041 | 17,033 | (1,992) | (12) |
| إيرادات الطاقة والقدرة | 7,118 | 4,973 | 2,145 | 43 |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (15,867) | (31,756) | 15,889 | (50) |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس التشغيلية لأنشطة تعدين العملة المشفرة لشركة Greenidge كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عملات البيتكوين المنتجة | 793 |
| متوسط سعر البيتكوين | $60,028 |
| متوسط معدل التجزئة النشط (EH/s) عمال المناجم المملوكين للشركة | 790,142 |
| متوسط معدل التجزئة النشط (EH/s) عمال المناجم المستضافين | 1,637,777 |
| متوسط صعوبة التعدين (T) | 82.6 |
تحليل التكلفة
يوضح الجدول التالي تكلفة تعدين كل عملة بيتكوين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقياس تحليل التكلفة | 2024 القيمة |
|---|---|
| تكلفة تعدين بيتكوين واحد | $36,414 |
| قيمة كل عملة بيتكوين يتم تعدينها | $57,628 |
| تكلفة تعدين عملة بيتكوين واحدة كنسبة مئوية من القيمة | 63.2% |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات ديون Greenidge كما يلي:
| نوع الدين | مبلغ التمويل (بالآلاف) | الرصيد (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $72,200 | $69,535 | أكتوبر 2026 | 8.5% |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (8,162) | (910) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (4,432) | (10,352) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 7,038 | 4,666 |
| النقد في نهاية الفترة | 7,570 | 10,687 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أبرمت شركة Greenidge اتفاقيات مهمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية واستقرارها المالي. ويشمل ذلك إعادة هيكلة ديونها مع NYDIG، مما أدى إلى خفض عبء ديونها بشكل كبير وسهل الانتقال إلى ترتيبات الاستضافة.
خاتمة
تعمل شركة Greenidge Generation Holdings Inc. عند تقاطع إنتاج الطاقة وتعدين العملات المشفرة، حيث تتعامل مع تقلبات السوق والتحديات التشغيلية مع التركيز على تحسين الربحية من خلال الاتفاقيات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
كيف تجني شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) الأموال
إيرادات استضافة مراكز البيانات
تحقق شركة Greenidge Generation Holdings Inc. إيرادات كبيرة من خلال خدمات استضافة مراكز البيانات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات استضافة مراكز البيانات 22.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 28.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23٪ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى بيع منشأة ساوث كارولينا في نوفمبر 2023.
تقوم الشركة بتشغيل ما يقرب من 18,200 عامل تعدين لاستضافة مراكز البيانات، بمتوسط معدل تجزئة نشط يبلغ 1.8 إكساهاش/ثانية. بلغت الإيرادات لكل ميجاوات في الساعة لاستضافة مراكز البيانات 68 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إيرادات تعدين العملات المشفرة
تحقق Greenidge أيضًا إيرادات من تعدين العملات المشفرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تعدين العملات المشفرة 15.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 17.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 12٪. يُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة صعوبة تعدين البيتكوين على مستوى العالم وانخفاض قيمة البيتكوين إلى النصف الذي حدث في أبريل 2024.
قامت الشركة بتعدين إجمالي 793 بيتكوين خلال هذه الفترة، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ 2,225 بيتكوين التي تم تعدينها في نفس الفترة من العام السابق. ارتفع متوسط سعر البيتكوين خلال هذا الوقت إلى 60,028 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 26,350 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى متوسط تكلفة لتعدين بيتكوين واحد قدره 36,414 دولارًا أمريكيًا.
إيرادات الطاقة والقدرة
بلغت الإيرادات من خدمات الطاقة والقدرة الإنتاجية 7.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 43% من 5.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع متوسط أسعار الطاقة والسعة، التي ارتفعت تقريبًا 25%، وزيادة في حجم المبيعات بنسبة 18%.
تبيع شركة Greenidge القدرة الإنتاجية والطاقة لمشغل النظام المستقل في نيويورك (NYISO)، وتحصل على إيرادات من ثلاثة مصادر: إيرادات الطاقة، وإيرادات السعة، وإيرادات الخدمات الإضافية.
الخدمات الاستشارية EPCM
حققت شركة Greenidge مبلغًا قدره 335000 دولار أمريكي من الخدمات الاستشارية لإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPCM) خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تم تقديم تدفق الإيرادات هذا حديثًا، مما ساهم في تنويع الإيرادات بشكل عام.
هيكل التكلفة والربحية
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات (باستثناء الإهلاك) لشركة Greenidge 30.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 36.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15٪. كان الانخفاض في التكاليف مدفوعًا بانخفاض تكاليف استضافة مراكز البيانات، والتي انخفضت بنسبة 20٪ إلى 16.6 مليون دولار، وانخفاض تكاليف تعدين العملات المشفرة بنسبة 11٪ إلى 9.5 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (مليون دولار) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مليون دولار) | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| استضافة مراكز البيانات | 22.2 | 28.7 | (23) |
| تعدين العملات المشفرة | 15.0 | 17.0 | (12) |
| القوة والقدرة | 7.1 | 5.0 | 43 |
| الخدمات الاستشارية EPCM | 0.3 | - | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | 44.7 | 50.7 | (12) |
الوضع المالي والنظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Greenidge 59.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم 117.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 58.0 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة التركيز على تحسين عملياتها لتعزيز الربحية، لا سيما من خلال إعادة توزيع عمال المناجم إلى منشآتها الخاصة.
بلغ صافي النقد المستخدم للأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 8.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعمل الشركة على تحسين وضع السيولة لديها وخفض تكاليف التشغيل الإجمالية.
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.