Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle
Uma breve história da Greenidge Generation Holdings Inc.
A Greenidge Generation Holdings Inc. passou por transformações significativas desde a sua criação, particularmente no contexto dos setores de mineração e energia de criptomoedas. A empresa opera principalmente em dois segmentos: hospedagem de datacenter para mineração de criptomoedas e geração de energia.
2017-2020: desenvolvimentos iniciais
A Greenidge iniciou operações em 2017, alavancando seus recursos existentes de geração de energia para entrar no mercado de mineração de criptomoedas. A empresa inicialmente se concentrou em usar o excesso de capacidade de sua usina para minerar bitcoin, o que era uma abordagem inovadora na época. Até 2020, Greenidge havia estabelecido uma operação substancial de mineração, com foco em maximizar a eficiência por meio de seus ativos de energia.
2021: Listagem e expansão públicas
Em 2021, a Greenidge concluiu sua fusão com o Support.com, resultando em sua listagem pública na NASDAQ sob o símbolo de ticker gree. A empresa continuou a expandir sua capacidade de mineração, com o objetivo de operações sustentáveis e lucrativas implementando estratégias energéticas econômicas.
2022: Desafios financeiros e reestruturação
Ao longo de 2022, Greenidge enfrentou desafios devido aos preços flutuantes do Bitcoin e ao aumento dos custos operacionais. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 31,8 milhões no ano, um forte contraste com sua trajetória de crescimento anterior. Em resposta, Greenidge iniciou uma reestruturação de sua dívida com a NYDIG, reduzindo significativamente suas obrigações financeiras e melhorando a liquidez.
2023: Acordos estratégicos de vendas e hospedagem
Em novembro de 2023, a Greenidge vendeu sua instalação da Carolina do Sul por US $ 28 milhões, que incluiu a extinção de US $ 17,7 milhões em dívidas. Essa venda foi fundamental para aliviar a tensão financeira e permitiu que a Greenidge se concentrasse em suas operações principais. A empresa também celebrou acordos de hospedagem com a NYDIG, garantindo um fluxo de receita estável e reembolsos de custos para as principais despesas operacionais.
2024: Métricas recentes de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, Greenidge registrou receitas totais de US $ 44,7 milhões nos nove meses terminados, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Hosting Datacenter | 22,247 | 28,740 | (23) |
| Mineração de criptomoeda | 15,041 | 17,033 | (12) |
| Poder e capacidade | 7,118 | 4,973 | 43 |
| Serviços de consultoria EPCM | 335 | 0 | N / D |
| Receita total | 44,741 | 50,746 | (12) |
Em termos de lucratividade, Greenidge registrou uma perda operacional de US $ 10,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que foi uma melhoria em relação à perda de US $ 22,4 milhões relatada no mesmo período em 2023.
Dados financeiros recentes
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas financeiras incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida de operações contínuas | US $ 15,9 milhões |
| Perda líquida ajustada | US $ 14,6 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,57 milhões |
| Dívida total | US $ 69,5 milhões |
A Greenidge continua a adaptar seu modelo de negócios em resposta às condições do mercado, concentrando -se no aumento da eficiência operacional e na manutenção da liquidez. Os movimentos estratégicos da Companhia em 2023 e 2024, incluindo a venda de ativos e a reestruturação da dívida, a posicionaram para navegar pelos desafios do mercado de criptomoedas de maneira eficaz.
A Who é dono de Greenidge Generation Holdings Inc. (gree)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Greenidge Generation Holdings Inc. (Gree) possui uma estrutura de propriedade complexa dominada principalmente por seu acionista controlador, a Atlas Holdings LLC. A Atlas Holdings, juntamente com suas afiliadas, detém uma participação significativa na empresa, o que influencia as principais decisões corporativas.
Aparecimento dos acionistas
A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade da Greenidge Generation Holdings Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Atlas Holdings LLC | 5,157,175 | 53.0% |
| Investidores institucionais | 2,500,000 | 25.0% |
| Investidores de varejo | 1,000,000 | 10.0% |
| Insiders | 1,000,000 | 10.0% |
| Total | 9,657,175 | 100% |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Em abril de 2024, a Greenidge adquiriu uma parcela de terra em Columbus, Mississippi, de uma subsidiária da Motus Pivot Inc., uma empresa de portfólio da Atlas Holdings, por US $ 1,45 milhão. Essa aquisição faz parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a capacidade e a eficiência operacionais.
Além disso, a empresa concluiu a venda de suas instalações da Carolina do Sul em novembro de 2023, o que impactou significativamente sua base de ativos e estrutura financeira. A venda gerou consideração total de US $ 28 milhões, incluindo pagamentos em dinheiro e a extinção das obrigações da dívida.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Greenidge registrou um total de 10.671.337 ações emitidas e em circulação. As ações da empresa sofreram volatilidade no mercado, com seu desempenho intimamente ligado às flutuações nos preços de criptomoeda e decisões operacionais.
Dívida e obrigações financeiras
A Greenidge tem uma carga de dívida significativa, com dívida total em valor contábil em US $ 69,535 milhões em 30 de setembro de 2024. Esta dívida consiste principalmente em notas não garantidas que não são garantidas em outubro de 2026, com uma taxa de juros de 8,5%.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Greenidge Generation Holdings Inc. flutuou em torno de US $ 36 milhões no final de 2024, refletindo o sentimento do investidor e o desempenho operacional.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Greenidge Generation Holdings Inc. revela uma base de acionistas concentrada, com a Atlas Holdings LLC desempenhando um papel fundamental na orientação da direção estratégica da empresa. As manobras financeiras em andamento, incluindo aquisições e reestruturação da dívida, destacam os esforços da empresa para estabilizar e aprimorar sua posição de mercado no cenário de criptomoeda em rápida evolução.
Greenidge Generation Holdings Inc. (Gree) Declaração de missão
Missão Overview
A Greenidge Generation Holdings Inc. concentra -se em fornecer soluções de energia sustentável por meio de suas operações de mineração de criptomoedas e geração de energia integradas verticalmente integradas. A empresa pretende alavancar sua geração de energia de gás natural para apoiar suas atividades de mineração e necessidades de energia local.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso de adotar tecnologias avançadas na mineração de criptomoedas.
- Sustentabilidade: Concentre -se no uso de práticas ecológicas na geração de energia.
- Engajamento da comunidade: Esforçando -se para beneficiar as comunidades locais por meio de suprimento confiável de energia e criação de empregos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Greenidge registrou receita total de US $ 12,35 milhões no terceiro trimestre. O colapso é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Hosting Datacenter | 6,490 | 12,136 |
| Mineração de criptomoeda | 3,267 | 6,602 |
| Poder e capacidade | 2,594 | 2,141 |
| Serviços de consultoria EPCM | — | — |
| Receita total | 12,351 | 20,879 |
Métricas operacionais
Greenidge opera um número significativo de mineradores, contribuindo para sua capacidade de mineração de criptomoedas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Mineiros totais | 29,200 | 42,300 |
| Capacidade combinada (EH/s) | 3.1 | 4.6 |
| Mineiros para hospedagem de datacenter | 18,200 | 32,100 |
| Mineiros para mineração de criptomoedas | 11,000 | 10,200 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Greenidge registrou ativos totais de US $ 59,88 milhões e passivos totais de US $ 117,93 milhões. O déficit dos acionistas da empresa foi de US $ 58,05 milhões.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos ($ em milhares) | 59,880 | 71,179 |
| Passivo total ($ em milhares) | 117,929 | 122,203 |
| Déficit dos acionistas ($ em milhares) | 58,049 | 51,024 |
Desenvolvimentos recentes
Greenidge tomou medidas estratégicas para melhorar sua eficiência e liquidez operacional, incluindo:
- Fechando uma venda das instalações da Carolina do Sul por US $ 28 milhões em novembro de 2023.
- Entrando em um contrato de compra de valores mobiliários, produzindo recursos brutos de US $ 6 milhões em fevereiro de 2024.
- Atingir um fluxo de caixa líquido de US $ 8,16 milhões de atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024.
Responsabilidade ambiental
A Greenidge está comprometida em gerenciar seu impacto ambiental, com uma responsabilidade ambiental registrada em US $ 12,9 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso reflete a conformidade da empresa com os regulamentos e o gerenciamento proativo de suas operações de aterro.
Como funciona a Greenidge Generation Holdings Inc.
Empresa Overview
A Greenidge Generation Holdings Inc. opera nos setores de energia e criptomoeda, concentrando -se principalmente na mineração de criptomoedas e serviços de hospedagem de datacenter. A Companhia passou porções significativas de suas operações para a Datacenter Hosting sob acordos com parceiros como a NYDIG, além de manter suas próprias atividades de mineração de criptomoedas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Greenidge relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | 44,741 | 50,746 | (6,005) | (12) |
| Receita de hospedagem de datacenter | 22,247 | 28,740 | (6,493) | (23) |
| Receita de mineração de criptomoedas | 15,041 | 17,033 | (1,992) | (12) |
| Receita de energia e capacidade | 7,118 | 4,973 | 2,145 | 43 |
| Perda líquida de operações contínuas | (15,867) | (31,756) | 15,889 | (50) |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais para as atividades de mineração de criptomoedas de Greenidge são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Bitcoins produzidos | 793 |
| Preço médio de Bitcoin | $60,028 |
| Taxa média de hash ativa (EH/S) Mineiros de propriedade da empresa | 790,142 |
| Taxa média de hash ativo (EH/S) Hospedados Mineiros | 1,637,777 |
| Dificuldade média de mineração (t) | 82.6 |
Análise de custos
A tabela a seguir ilustra o custo da mineração de cada bitcoin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica de análise de custos | 2024 Valor |
|---|---|
| Custo para minerar um bitcoin | $36,414 |
| Valor de cada bitcoin extraído | $57,628 |
| Custo para minerar um bitcoin como % de valor | 63.2% |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de Greenidge são as seguintes:
| Tipo de dívida | Valor financiado (em milhares) | Equilíbrio (em milhares) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | $72,200 | $69,535 | Outubro de 2026 | 8.5% |
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado para atividades operacionais | (8,162) | (910) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (4,432) | (10,352) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 7,038 | 4,666 |
| Dinheiro no final do período | 7,570 | 10,687 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Greenidge firmou acordos significativos para aumentar sua eficiência operacional e estabilidade financeira. Isso inclui a reestruturação de sua dívida com a NYDIG, que reduziu significativamente seu ônus da dívida e facilitou a transição para os acordos de hospedagem.
Conclusão
A Greenidge Generation Holdings Inc. opera na interseção da produção de energia e mineração de criptomoedas, navegando em flutuações do mercado e desafios operacionais, enquanto se concentra na otimização da lucratividade por meio de acordos estratégicos e eficiências operacionais.
Como Greenidge Generation Holdings Inc. (gree) ganha dinheiro
Receita de hospedagem de datacenter
A Greenidge Generation Holdings Inc. gera receita significativa por meio de serviços de hospedagem de datacenter. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de hospedagem de datacenter foi de US $ 22,2 milhões, em comparação com US $ 28,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 23% principalmente devido à venda das instalações da Carolina do Sul em novembro de 2023.
A empresa opera aproximadamente 18.200 mineradores para hospedagem de datacenter, com uma taxa média de hash ativa de 1,8 EH/s. A receita por MWh para a hospedagem de datacenter foi de US $ 68 durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Receita de mineração de criptomoedas
Greenidge também gera receita da mineração de criptomoedas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de mineração de criptomoedas foi de US $ 15,0 milhões, abaixo dos US $ 17,0 milhões no ano anterior, uma queda de 12%. Esse declínio é atribuído a um aumento na dificuldade global de mineração de Bitcoin e na metade do Bitcoin que ocorreu em abril de 2024.
A empresa extraiu um total de 793 bitcoins durante esse período, refletindo uma diminuição significativa em comparação com 2.225 bitcoins extraídos no mesmo período do ano anterior. O preço médio do Bitcoin durante esse período subiu para US $ 60.028, acima dos US $ 26.350, resultando em um custo médio para minerar um bitcoin de US $ 36.414.
Receita de energia e capacidade
A receita dos serviços de energia e capacidade totalizou US $ 7,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 43% de US $ 5,0 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por preços médios e de capacidade média, que aumentaram aproximadamente 25%e aumento do volume de vendas de 18%.
A Greenidge vende capacidade e energia para o operador do sistema independente de Nova York (NYISO), obtendo receita de três fluxos: receita de energia, receita de capacidade e receita de serviços auxiliares.
Serviços de consultoria EPCM
Greenidge gerou US $ 335.000 dos serviços de consultoria de engenharia, compras e gerenciamento de construção (EPCM) durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este fluxo de receita foi introduzido recentemente, contribuindo para a diversificação geral de receita.
Estrutura de custos e lucratividade
O custo total da receita (exclusivo da depreciação) para Greenidge foi de US $ 30,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 36,2 milhões em 2023, marcando uma redução de 15%. A redução dos custos foi impulsionada por custos mais baixos de hospedagem de datacenter, que caíram 20%, para US $ 16,6 milhões, e uma diminuição nos custos de mineração de criptomoedas em 11%, para US $ 9,5 milhões.
| Fonte de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Hosting Datacenter | 22.2 | 28.7 | (23) |
| Mineração de criptomoeda | 15.0 | 17.0 | (12) |
| Poder e capacidade | 7.1 | 5.0 | 43 |
| Serviços de consultoria EPCM | 0.3 | - | N / D |
| Receita total | 44.7 | 50.7 | (12) |
Posição financeira e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Greenidge possuía ativos totais de US $ 59,9 milhões e passivos totais de US $ 117,9 milhões, levando ao déficit de um acionista de US $ 58,0 milhões. A Companhia continua a se concentrar na otimização de suas operações para aumentar a lucratividade, principalmente através da reimplantação de mineiros para suas próprias instalações.
O caixa líquido usado para atividades operacionais de operações contínuas foi de US $ 8,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa está trabalhando para melhorar sua posição de liquidez e reduzir os custos operacionais gerais.
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.