The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جوديير للإطارات والمطاط
شركة Overview
تأسست شركة جوديير للإطارات والمطاط عام 1898، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للإطارات في العالم. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Goodyear في قطاعات مختلفة بما في ذلك تصنيع الإطارات وتجارة التجزئة والخدمات ذات الصلة.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جوديير عن صافي مبيعات بلغت 4,824 مليون دولار، انخفاضا من 5,142 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 6.2% في شحنات وحدات الإطارات بسبب انخفاض حجم الإطارات البديلة عالميًا.
وبلغ صافي خسارة الشركة للربع الثالث من عام 2024 34 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة 89 مليون دولار، أو 0.31 دولار للسهم الواحد، في الربع الثالث من عام 2023.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات جوديير 13,931 مليون دولار، أسفل من 14.950 مليون دولار في عام 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 6.8%. وبلغ صافي الخسارة لهذه الفترة 6 ملايين دولار، أو 0.02 دولار للسهم الواحد، تحسنت بشكل ملحوظ من خسارة صافية قدرها 398 مليون دولار، أو 1.40 دولار للسهم الواحد، في نفس الفترة من عام 2023.
رؤى تشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Goodyear للربع الثالث من عام 2024 251 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.7% من 258 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش التشغيل للربع الثالث عند 8.8%، مقارنة ب 8.3% في العام السابق.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 671 مليون دولار، أعلى 52.5% من 440 مليون دولار في نفس الإطار الزمني في عام 2023. ويعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف المواد الخام وتحسين الكفاءة التشغيلية في إطار خطة Goodyear Forward.
ديناميات السوق
انخفضت مبيعات وحدات إطارات Goodyear في الأمريكتين بنسبة 4.6 مليون وحدة، أو 7.2%، المجموع 59.6 مليون وحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وشهد حجم الإطارات البديلة على وجه التحديد انخفاضًا قدره 5.2 مليون وحدةمما يشير إلى زيادة المنافسة في السوق الأمريكية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة جوديير عن نقد وما يعادله بقيمة 905 مليون دولار، أعلى قليلا من 902 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة إجمالي ترتيبات ائتمانية قدرها 11,496 مليون دولار، مع 2,508 مليون دولار غير مستخدمة.
الجدول: ملخص Goodyear المالي (2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,824 مليون دولار | 5,142 مليون دولار | 13,931 مليون دولار | 14.950 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 34 مليون دولار | 89 مليون دولار | 6 ملايين دولار | 398 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 251 مليون دولار | 258 مليون دولار | 671 مليون دولار | 440 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 8.8% | 8.3% | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | لا يوجد | لا يوجد | 905 مليون دولار | 902 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل Goodyear التركيز على الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف للتغلب على تحديات السوق. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خطة Goodyear Forward لتحسين الربحية ووضع السوق في المستقبل.
من يملك شركة جوديير للإطارات والمطاط (GT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Goodyear Tyre & المطاط (GT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 202.5 | 70.5% |
| المستثمرون الأفراد | 64.3 | 22.2% |
| المطلعين على الشركة | 20.1 | 7.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45.0 | 15.6% |
| شركة بلاك روك | 40.5 | 14.1% |
| شركة ستيت ستريت | 25.0 | 8.7% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 20.0 | 7.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 18.0 | 6.3% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهد مشهد ملكية Goodyear بعض التحولات، لا سيما مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم. ويلخص الجدول التالي التغيرات في نسب كبار المساهمين:
| نوع المساهم | 2023 نسبة الملكية | 2024 نسبة الملكية | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67.2% | 70.5% | +3.3% |
| المستثمرون الأفراد | 24.5% | 22.2% | -2.3% |
| المطلعين على الشركة | 8.3% | 7.3% | -1.0% |
ملكية الشركة الداخلية
ولا تزال ملكية المطلعين على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، كبيرة، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المديرين التنفيذيين وممتلكاتهم:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة (بالملايين) | موضع |
|---|---|---|
| ريتشارد ج. كريمر | 5.0 | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| لورا إل طومسون | 3.5 | نائب الرئيس |
| مايكل P.E.H.C.E.H.G.M.H.H.H.H.H.H. | 2.5 | المدير المالي |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من عام 2024، شهد سهم Goodyear تقلبات متأثرة بظروف السوق ومقاييس أداء الشركة. بلغ سعر السهم اعتبارًا من يناير 2024 حوالي 15.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي. يقدم الجدول التالي ملخصًا لأداء سهم Goodyear خلال العام الماضي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.30 |
| السعر الحالي (2024) | $15.75 |
| القيمة السوقية | 4.5 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
خاتمة
تتميز ملكية شركة جوديير للإطارات والمطاط باستثمار مؤسسي كبير، وقاعدة مستقرة من المساهمين الأفراد، ومستوى متواضع من الملكية الداخلية. يعكس هيكل الملكية المتنوع هذا جاذبية الشركة الواسعة في السوق وثقة المستثمرين المؤسسيين في اتجاهها الاستراتيجي وأدائها المالي.
بيان مهمة شركة جوديير للإطارات والمطاط (GT).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Goodyear للإطارات والمطاط إلى أن تصبح شركة الإطارات الرائدة عالميًا من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز التنقل وتحسن السلامة وتساهم في مستقبل مستدام.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Goodyear استراتيجيات الشركة المستمرة وتحديات السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,824 مليون دولار | 5,142 مليون دولار | -6.2% |
| صافي الخسارة | (34 مليون دولار) | (89 مليون دولار) | — |
| ربحية السهم | ($0.12) | ($0.31) | — |
| مبيعات وحدة الإطارات في جميع أنحاء العالم | 42.5 مليون | 45.3 مليون | -6.2% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 3,881 مليون دولار | 4,171 مليون دولار | -7.0% |
قطاعات السوق والأداء
تعمل Goodyear في مناطق مختلفة، مع أداء سوقي متميز:
| منطقة | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 8,143 مليون دولار | 8,926 مليون دولار | -8.8% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | 3,974 مليون دولار | 4,207 مليون دولار | -5.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,814 مليون دولار | 1,817 مليون دولار | -0.2% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت المقاييس التشغيلية لشركة Goodyear تغييرات كبيرة:
| متري | القيمة (التسعة أشهر 2024) | القيمة (التسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 671 مليون دولار | 440 مليون دولار | 52.5% |
| إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع | 933 مليون دولار | 585 مليون دولار | 59.5% |
| النقد والنقد المعادل | 905 مليون دولار | 902 مليون دولار | 0.3% |
| التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة | 2,508 مليون دولار | 4,247 مليون دولار | -41.1% |
المبادرات الاستراتيجية
ولمواجهة تحديات السوق، نفذت شركة Goodyear العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- خطة جوديير المستقبلية: تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز عروض المنتجات واستدامتها.
- التركيز على توسيع الخدمات المتعلقة بالإطارات، بما في ذلك حلول الأساطيل، للحصول على حصة سوقية إضافية.
الاستنتاج بشأن الاتجاهات المستقبلية
يتم دعم مهمة Goodyear من خلال مقاييسها المالية واستراتيجياتها التشغيلية وأداء السوق، مما يجعلها لاعبًا تنافسيًا في صناعة الإطارات.
كيف تعمل شركة Goodyear للإطارات والمطاط (GT).
عمل Overview
تعمل شركة جوديير للإطارات والمطاط في قطاع تصنيع الإطارات، وتنتج مجموعة واسعة من الإطارات لمختلف المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات والمركبات الصناعية. تعمل الشركة أيضًا في الخدمات المتعلقة بالإطارات وتبيع المنتجات المتعلقة بالإطارات، بما في ذلك المواد الكيميائية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جوديير عن صافي مبيعات بقيمة 4,824 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5,142 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 34 مليون دولار أمريكي، أو 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة خسارة 89 مليون دولار، أو 0.31 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.
اتجاهات المبيعات والحجم
بلغت مبيعات وحدات الإطارات حول العالم في الربع الثالث من عام 2024 42.5 مليون وحدة، بانخفاض قدره 6.2% من 45.3 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض حجم الإطارات البديلة عالميًا بمقدار 3.1 مليون وحدة، أو 9.0%، في حين انخفضت مبيعات إطارات الشركات المصنعة الأصلية ارتفع الحجم بمقدار 0.3 مليون وحدة، أو 2.5%.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (CGS) في الربع الثالث من عام 2024 3,881 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4,171 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة البضائع المباعة (CGS) كنسبة مئوية من المبيعات 80.5% في عام 2024، مقارنة بـ 81.1% في عام 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع للربع الثالث من عام 2024 347 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 336 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالفوائد من خطة Goodyear Forward.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,824 مليون دولار | 5,142 مليون دولار | -6.2% |
| صافي الخسارة | 34 مليون دولار | 89 مليون دولار | تحسين |
| مبيعات وحدة الإطارات في جميع أنحاء العالم | 42.5 مليون | 45.3 مليون | -6.2% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 3,881 مليون دولار | 4,171 مليون دولار | -7.0% |
| الدخل التشغيلي | 347 مليون دولار | 336 مليون دولار | +3.3% |
الأداء الإقليمي
يختلف أداء Goodyear عبر مناطق العمليات الخاصة به. سجلت الأمريكتان انخفاضًا في مبيعات وحدات الإطارات بمقدار 1.9 مليون وحدة، أو 8.3%، إلى 21.0 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جوديير 905 مليون دولار نقدًا وما يعادله. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم للأنشطة التشغيلية 591 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتياجات رأس المال العامل ومدفوعات الترشيد.
ترتيبات الديون والائتمان
في 30 سبتمبر 2024، كان لدى جوديير 5.273 مليون دولار من السندات المستحقة. كان لدى الشركة أيضًا إجمالي 11.496 مليون دولار متاح في الترتيبات الائتمانية، مع 2.508 مليون دولار غير مستخدمة.
المبادرات الاستراتيجية
تهدف خطة Goodyear Forward إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ساهمت الخطة بمزايا الدخل التشغيلي بقيمة 285 مليون دولار.
تحديات السوق
تواجه الشركة تحديات مثل ضغوط التكلفة التضخمية، وزيادة المنافسة من الواردات ذات المستوى الأدنى، والتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وقد أثرت هذه العوامل على مبيعات جوديير وربحيتها الإجمالية.
كيف تجني شركة جوديير للإطارات والمطاط (GT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Goodyear للإطارات والمطاط إيرادات من خلال قنوات متعددة، في المقام الأول من مبيعات الإطارات والأعمال المرتبطة بالإطارات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة جوديير عن صافي مبيعات بقيمة 13,931 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1,019 مليون دولار أمريكي أو 6.8% من 14,950 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
أداء المبيعات حسب المنطقة
يتم تقسيم إيرادات Goodyear حسب المناطق الجغرافية، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا والمحيط الهادئ. فيما يلي ملخص لمبيعات وحدات الإطارات وصافي المبيعات عبر هذه المناطق للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023:
| منطقة | وحدات الإطارات (بالملايين) | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير في المبيعات (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 59.6 | $8,143 | (8.8) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 36.3 | $3,974 | (5.5) |
| آسيا والمحيط الهادئ | 27.1 | $1,814 | (0.2) |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Goodyear عن تكلفة البضائع المباعة بقيمة 11,218 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1,269 مليون دولار أمريكي أو 10.2% من 12,487 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في تكلفة البضائع المبيعة إلى انخفاض حجم الإطارات، وانخفاض المواد الخام. التكاليف والوفورات من خطة Goodyear Forward.
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Goodyear 933 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 348 مليون دولار أمريكي أو 59.5٪ من 585 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بانخفاض تكاليف المواد الخام بمقدار 402 مليون دولار أمريكي والاستفادة من خطة جوديير المستقبلية.
صافي الدخل والخسارة
سجلت Goodyear خسارة صافية قدرها 6 ملايين دولار، أو 0.02 دولار للسهم الواحد، للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 398 مليون دولار، أو 1.40 دولار للسهم الواحد، في نفس الفترة من عام 2023.
تأثير خطة جوديير المستقبلية
لقد كانت خطة Goodyear Forward فعالة في تحسين الأداء التشغيلي للشركة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قدمت حوالي 285 مليون دولار أمريكي من الفوائد إلى الدخل التشغيلي للقطاع.
الأداء المالي Overview
ويمكن تلخيص الأداء المالي لشركة جوديير على النحو التالي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13,931 مليون دولار | 14.950 مليون دولار | (6.8%) |
| تكلفة البضائع المباعة | 11,218 مليون دولار | 12,487 مليون دولار | (10.2%) |
| الدخل التشغيلي | 933 مليون دولار | 585 مليون دولار | 59.5% |
| صافي الخسارة | (6) ملايين دولار | (398) مليون دولار | 85.0% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Goodyear نقدًا وما يعادله بقيمة 905 مليون دولار أمريكي وتوافر غير مستخدم بموجب اتفاقيات ائتمان بقيمة 2,508 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل Goodyear التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وربحيتها من خلال المبادرات الإستراتيجية وممارسات إدارة التكلفة، بهدف تحسين الهوامش والصحة المالية العامة أثناء مواجهة تحديات السوق.
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.