The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Bundle
Uma breve história da Goodyear Tire & Rubber Company
Empresa Overview
A Goodyear Tire & Rubber Company, fundada em 1898, é um dos maiores fabricantes de pneus do mundo. A partir de 2024, a Goodyear opera em vários segmentos, incluindo fabricação de pneus, varejo e serviços relacionados.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Goodyear relatou vendas líquidas de US $ 4.824 milhões, uma diminuição de US $ 5.142 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo um 6,2% declínio em remessas de unidade de pneus devido ao menor volume de pneus de reposição global.
O prejuízo líquido da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 34 milhões, ou US $ 0,12 por ação, comparado a uma perda líquida de US $ 89 milhões, ou US $ 0,31 por ação, no terceiro trimestre de 2023.
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas da Goodyear totalizaram US $ 13.931 milhões, de baixo de US $ 14.950 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 6.8%. A perda líquida para esse período foi US $ 6 milhões, ou US $ 0,02 por ação, melhorou significativamente de uma perda líquida de US $ 398 milhões, ou US $ 1,40 por ação, no mesmo período de 2023.
Insights operacionais
A receita operacional da Goodyear para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 251 milhões, uma diminuição de 2.7% de US $ 258 milhões no mesmo período de 2023. A margem operacional para o terceiro trimestre foi relatada em 8.8%, comparado com 8.3% no ano anterior.
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional aumentou para US $ 671 milhões, acima 52.5% de US $ 440 milhões no mesmo prazo em 2023. Isso foi atribuído a menores custos de matéria -prima e eficiências operacionais aprimoradas sob o plano de avanço da Goodyear.
Dinâmica de mercado
As vendas de unidades de pneus da Goodyear nas Américas diminuíram por 4,6 milhões de unidades, ou 7.2%, totalizando 59,6 milhões de unidades Nos primeiros nove meses de 2024. O volume de pneus de substituição viu especificamente um declínio de 5,2 milhões de unidades, indicando maior concorrência no mercado dos EUA.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Goodyear relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 905 milhões, ligeiramente de US $ 902 milhões no final de 2023. A empresa tinha acordos de crédito totais de US $ 11.496 milhões, com US $ 2.508 milhões não utilizado.
Tabela: Goodyear Financial Resumo (2024)
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.824 milhões | US $ 5.142 milhões | US $ 13.931 milhões | US $ 14.950 milhões |
| Perda líquida | US $ 34 milhões | US $ 89 milhões | US $ 6 milhões | US $ 398 milhões |
| Receita operacional | US $ 251 milhões | US $ 258 milhões | US $ 671 milhões | US $ 440 milhões |
| Margem operacional | 8.8% | 8.3% | N / D | N / D |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | N / D | N / D | US $ 905 milhões | US $ 902 milhões |
Perspectivas futuras
A Goodyear continua a se concentrar nas eficiências operacionais e nas reduções de custos para navegar nos desafios do mercado. A empresa pretende aproveitar seu plano de avanço da Goodyear para melhorar a lucratividade e o posicionamento do mercado no futuro.
A quem é dono da Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Goodyear Tire & Rubber Company (GT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 202.5 | 70.5% |
| Investidores individuais | 64.3 | 22.2% |
| Insiders da empresa | 20.1 | 7.3% |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45.0 | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 40.5 | 14.1% |
| State Street Corporation | 25.0 | 8.7% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 20.0 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 18.0 | 6.3% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, o cenário de propriedade da Goodyear viu algumas mudanças, principalmente com os investidores institucionais aumentando suas apostas. A tabela a seguir resume as mudanças nas principais porcentagens dos acionistas:
| Tipo de acionista | 2023 Porcentagem de propriedade | 2024 Porcentagem de propriedade | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 67.2% | 70.5% | +3.3% |
| Investidores individuais | 24.5% | 22.2% | -2.3% |
| Insiders da empresa | 8.3% | 7.3% | -1.0% |
Propriedade da empresa
A propriedade de membros da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, permanece significativa, refletindo a confiança no futuro da empresa. A tabela a seguir detalha os principais executivos e suas participações:
| Executivo | Ações de propriedade (em milhões) | Posição |
|---|---|---|
| Richard J. Kramer | 5.0 | Presidente e CEO |
| Laura L. Thompson | 3.5 | vice-presidente |
| Michael P. E. H. C. E. H. G. M. H. H. H. H. H. H. | 2.5 | Diretor financeiro |
Desempenho de ações e tendências de mercado
A partir de 2024, as ações da Goodyear experimentaram flutuações influenciadas pelas condições do mercado e métricas de desempenho da empresa. O preço das ações em janeiro de 2024 era de aproximadamente US $ 15,75 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,5 bilhões. A tabela a seguir fornece um resumo do desempenho das ações da Goodyear no ano passado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $20.50 |
| 52 semanas baixo | $12.30 |
| Preço atual (2024) | $15.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,5 bilhões |
| Razão P/E. | N / D |
Conclusão
A propriedade da Goodyear Tire & Rubber Company é caracterizada por investimentos institucionais significativos, uma base estável de acionistas individuais e um nível modesto de propriedade privilegiada. Essa estrutura de propriedade diversificada reflete o amplo apelo do mercado da Companhia e a confiança dos investidores institucionais em sua direção estratégica e desempenho financeiro.
A declaração de missão Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Declaração de missão Overview
A Goodyear Tire & Rubber Company pretende ser a principal empresa de pneus do mundo, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade que aumentam a mobilidade, melhoram a segurança e contribuem para um futuro sustentável.
Métricas de desempenho financeiro
A partir de 2024, o desempenho financeiro da Goodyear reflete as estratégias contínuas e os desafios do mercado da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.824 milhões | US $ 5.142 milhões | -6.2% |
| Perda líquida | (US $ 34 milhões) | (US $ 89 milhões) | — |
| Ganhos por ação | ($0.12) | ($0.31) | — |
| Vendas mundiais de unidades de pneus | 42,5 milhões | 45,3 milhões | -6.2% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3.881 milhões | US $ 4.171 milhões | -7.0% |
Segmentos de mercado e desempenho
A Goodyear opera em várias regiões, com desempenhos distintos de mercado:
| Região | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 8.143 milhões | US $ 8.926 milhões | -8.8% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | US $ 3.974 milhões | US $ 4.207 milhões | -5.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 1.814 milhões | US $ 1.817 milhões | -0.2% |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, as métricas operacionais da Goodyear mostraram mudanças significativas:
| Métrica | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 671 milhões | US $ 440 milhões | 52.5% |
| Receita operacional de segmento total | US $ 933 milhões | US $ 585 milhões | 59.5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 905 milhões | US $ 902 milhões | 0.3% |
| Linhas de crédito não utilizadas | US $ 2.508 milhões | US $ 4.247 milhões | -41.1% |
Iniciativas estratégicas
Para enfrentar os desafios do mercado, a Goodyear implementou várias iniciativas estratégicas:
- Plano de avanço da Goodyear: com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos.
- Investimento em tecnologia e inovação para aprimorar as ofertas de produtos e a sustentabilidade.
- Concentre-se na expansão dos serviços relacionados aos pneus, incluindo soluções de frota, para capturar participação de mercado adicional.
Conclusão sobre direções futuras
A missão da Goodyear é apoiada por suas métricas financeiras, estratégias operacionais e desempenho de mercado, posicionando -o como um participante competitivo na indústria de pneus.
Como funciona a Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Negócios Overview
A Goodyear Tire & Rubber Company opera no setor de fabricação de pneus, produzindo uma ampla gama de pneus para vários veículos, incluindo carros de passageiros, caminhões e veículos industriais. A empresa também se envolve em serviços relacionados a pneus e vende produtos relacionados a pneus, incluindo produtos químicos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Goodyear registrou vendas líquidas de US $ 4.824 milhões, uma queda de US $ 5.142 milhões no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 34 milhões, ou US $ 0,12 por ação, em comparação com uma rede perda de US $ 89 milhões, ou US $ 0,31 por ação, no ano anterior.
Tendências de vendas e volume
As vendas mundiais de unidades de pneus no terceiro trimestre de 2024 foram de 42,5 milhões de unidades, um declínio de 6,2% de 45,3 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2023. O volume de pneu de substituição diminuiu globalmente em 3,1 milhões de unidades, ou 9,0%, enquanto o pneu OEM pneu O volume aumentou 0,3 milhão de unidades, ou 2,5%.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos (CGS) no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3.881 milhões, abaixo dos US $ 4.171 milhões no mesmo período de 2023. O CGS como uma porcentagem de vendas foi de 80,5% em 2024, em comparação com 81,1% em 2023.
Receita operacional
O lucro operacional total do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 347 milhões, ligeiramente acima de US $ 336 milhões em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por benefícios do Plano Avançado da Goodyear.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.824 milhões | US $ 5.142 milhões | -6.2% |
| Perda líquida | US $ 34 milhões | US $ 89 milhões | Melhoria |
| Vendas mundiais de unidades de pneus | 42,5 milhões | 45,3 milhões | -6.2% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3.881 milhões | US $ 4.171 milhões | -7.0% |
| Receita operacional | US $ 347 milhões | US $ 336 milhões | +3.3% |
Desempenho regional
O desempenho da Goodyear varia em suas regiões operacionais. As Américas relataram uma diminuição nas vendas de unidades de pneus em 1,9 milhão de unidades, ou 8,3%, para 21,0 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Goodyear tinha US $ 905 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido usado para atividades operacionais foi de US $ 591 milhões, principalmente devido a necessidades de capital de giro e pagamentos de racionalização.
Acordos de dívida e crédito
Em 30 de setembro de 2024, a Goodyear tinha US $ 5.273 milhões em notas pendentes. A empresa também tinha um total de US $ 11.496 milhões disponíveis em acordos de crédito, com US $ 2.508 milhões não utilizados.
Iniciativas estratégicas
O Plano Avançado da Goodyear visa melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. Nos primeiros nove meses de 2024, o plano contribuiu com um benefício de renda operacional de US $ 285 milhões.
Desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios como pressões inflacionárias de custos, aumento da concorrência de importações de nível inferior e flutuações nas taxas de câmbio. Esses fatores afetaram as vendas da Goodyear e a lucratividade geral.
Como a Goodyear Tire & Rubber Company (GT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Goodyear Tire & Rubber Company gera receita através de vários canais, principalmente a partir de vendas de pneus e empresas associadas relacionadas a pneus. Nos primeiros nove meses de 2024, a Goodyear registrou vendas líquidas de US $ 13.931 milhões, um declínio de US $ 1.019 milhões ou 6,8% de US $ 14.950 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho de vendas por região
A receita da Goodyear é segmentada por regiões geográficas, incluindo Américas, Europa, Oriente Médio, África (EMEA) e Ásia -Pacífico. Abaixo está um resumo das vendas de unidades de pneus e vendas líquidas nessas regiões nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com 2023:
| Região | Unidades de pneus (em milhões) | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança nas vendas (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | 59.6 | $8,143 | (8.8) |
| EMEA | 36.3 | $3,974 | (5.5) |
| Ásia -Pacífico | 27.1 | $1,814 | (0.2) |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Nos primeiros nove meses de 2024, a Goodyear relatou uma engrenagem de US $ 11.218 milhões, o que foi uma diminuição de US $ 1.269 milhões ou 10,2% de US $ 12.487 milhões no mesmo período de 2023. A redução de COGs foi atribuída ao menor volume de pneu, menor material bruto Custos e economias do Plano da Goodyear Forward.
Receita operacional
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional da Goodyear foi de US $ 933 milhões, um aumento de US $ 348 milhões ou 59,5% de US $ 585 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por custos mais baixos de matéria -prima de US $ 402 milhões e benefícios do Plano da Goodyear Award.
Lucro líquido e perda
A Goodyear registrou uma perda líquida de US $ 6 milhões, ou US $ 0,02 por ação, nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 398 milhões, ou US $ 1,40 por ação, no mesmo período de 2023.
Impacto do plano de avanço da Goodyear
O Plano da Goodyear Forward tem sido fundamental para melhorar o desempenho operacional da empresa. Nos primeiros nove meses de 2024, forneceu aproximadamente US $ 285 milhões em benefícios para segmentar a receita operacional.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da Goodyear pode ser resumido da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13.931 milhões | US $ 14.950 milhões | (6.8%) |
| COGS | US $ 11.218 milhões | US $ 12.487 milhões | (10.2%) |
| Receita operacional | US $ 933 milhões | US $ 585 milhões | 59.5% |
| Perda líquida | $ (6) milhões | $ (398) milhões | 85.0% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Goodyear tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 905 milhões e a disponibilidade não utilizada sob contratos de crédito de US $ 2.508 milhões.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Goodyear continua se concentrando em melhorar sua eficiência e lucratividade operacional por meio de iniciativas estratégicas e práticas de gerenciamento de custos, com o objetivo de melhorar as margens e a saúde financeira geral à medida que navega nos desafios do mercado.
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.