The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Bundle
Una breve historia de Goodyear Tire & Rubber Company
Compañía Overview
Goodyear Tire & Rubber Company, fundada en 1898, es uno de los fabricantes de neumáticos más grandes del mundo. A partir de 2024, Goodyear opera en varios segmentos, incluidos los servicios de fabricación de neumáticos, tiendas y servicios relacionados.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Goodyear reportó ventas netas de $ 4,824 millones, una disminución de $ 5,142 millones en el mismo cuarto de 2023, reflejando un 6.2% de disminución En envíos de la unidad de neumáticos debido al menor volumen de reemplazo de los neumáticos de reemplazo.
La pérdida neta de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue $ 34 millones, o $ 0.12 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 89 millones, o $ 0.31 por acción, en el tercer cuarto de 2023.
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas de Goodyear totalizaron $ 13,931 millones, abajo de $ 14,950 millones en 2023, marcando una disminución de 6.8%. La pérdida neta para este período fue $ 6 millones, o $ 0.02 por acción, mejoró significativamente a partir de una pérdida neta de $ 398 millones, o $ 1.40 por acción, en el mismo período de 2023.
Ideas operativas
Los ingresos operativos de Goodyear para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 251 millones, una disminución de 2.7% de $ 258 millones En el mismo período de 2023. Se informó el margen operativo para el tercer trimestre en 8.8%, en comparación con 8.3% en el año anterior.
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos operativos aumentaron a $ 671 millones, arriba 52.5% de $ 440 millones en el mismo plazo en 2023. Esto se atribuyó a costos de materia prima más bajos y una mejor eficiencia operativa bajo el plan de avance de Goodyear.
Dinámica del mercado
Las ventas de la unidad de neumáticos de Goodyear en las Américas disminuyeron 4.6 millones de unidades, o 7.2%, total 59.6 millones de unidades en los primeros nueve meses de 2024. El volumen de reemplazo del neumático vio específicamente una disminución de 5.2 millones de unidades, indicando una mayor competencia en el mercado estadounidense.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Goodyear reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 905 millones, ligeramente arriba de $ 902 millones A finales de 2023. La compañía tenía arreglos de crédito totales de $ 11,496 millones, con $ 2,508 millones no usado.
Tabla: Resumen financiero de Goodyear (2024)
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,824 millones | $ 5,142 millones | $ 13,931 millones | $ 14,950 millones |
| Pérdida neta | $ 34 millones | $ 89 millones | $ 6 millones | $ 398 millones |
| Ingreso operativo | $ 251 millones | $ 258 millones | $ 671 millones | $ 440 millones |
| Margen operativo | 8.8% | 8.3% | N / A | N / A |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | N / A | N / A | $ 905 millones | $ 902 millones |
Perspectiva futura
Goodyear continúa centrándose en la eficiencia operativa y las reducciones de costos para navegar por los desafíos del mercado. La compañía tiene como objetivo aprovechar su plan de avance de Goodyear para mejorar la rentabilidad y el posicionamiento del mercado en el futuro.
A quien posee la compañía de goma y neumático de Goodyear (GT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Goodyear Tire & Rubber Company (GT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 202.5 | 70.5% |
| Inversores individuales | 64.3 | 22.2% |
| Insiders de la empresa | 20.1 | 7.3% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45.0 | 15.6% |
| Blackrock, Inc. | 40.5 | 14.1% |
| State Street Corporation | 25.0 | 8.7% |
| Grupo de gestión de Wellington | 20.0 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 18.0 | 6.3% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, el panorama de propiedad de Goodyear ha visto algunos turnos, particularmente con los inversores institucionales que aumentan sus apuestas. La siguiente tabla resume los cambios en los principales porcentajes de accionistas:
| Tipo de accionista | 2023 porcentaje de propiedad | 2024 porcentaje de propiedad | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 67.2% | 70.5% | +3.3% |
| Inversores individuales | 24.5% | 22.2% | -2.3% |
| Insiders de la empresa | 8.3% | 7.3% | -1.0% |
Propiedad interna de la empresa
La propiedad de los expertos de la compañía, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, sigue siendo significativa, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. La siguiente tabla detalla a los altos ejecutivos y sus tenencias:
| Ejecutivo | Acciones propiedad (en millones) | Posición |
|---|---|---|
| Richard J. Kramer | 5.0 | Presidente y CEO |
| Laura L. Thompson | 3.5 | vicepresidente |
| Michael P. E. H. C. E. H. G. M. H. H. H. H. H. H. | 2.5 | Director financiero |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir de 2024, las acciones de Goodyear han experimentado fluctuaciones influenciadas por las condiciones del mercado y las métricas de desempeño de la empresa. El precio de las acciones a enero de 2024 era de aproximadamente $ 15.75 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.5 mil millones. La siguiente tabla proporciona un resumen del rendimiento de las acciones de Goodyear durante el año pasado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $20.50 |
| Bajo de 52 semanas | $12.30 |
| Precio actual (2024) | $15.75 |
| Capitalización de mercado | $ 4.5 mil millones |
| Relación P/E | N / A |
Conclusión
La propiedad de Goodyear Tire & Rubber Company se caracteriza por una importante inversión institucional, una base estable de accionistas individuales y un modesto nivel de propiedad interna. Esta diversa estructura de propiedad refleja el amplio atractivo del mercado de la compañía y la confianza de los inversores institucionales en su dirección estratégica y desempeño financiero.
La declaración de misión de Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Declaración de misión Overview
La compañía Goodyear Tire & Rubber tiene como objetivo ser la compañía de neumáticos líderes del mundo mediante la entrega de productos y servicios de alta calidad que mejoran la movilidad, mejoran la seguridad y contribuyen a un futuro sostenible.
Métricas de desempeño financiero
A partir de 2024, el desempeño financiero de Goodyear refleja las estrategias continuas de la compañía y los desafíos del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,824 millones | $ 5,142 millones | -6.2% |
| Pérdida neta | ($ 34 millones) | ($ 89 millones) | — |
| Ganancias por acción | ($0.12) | ($0.31) | — |
| Ventas de unidades de neumáticos en todo el mundo | 42.5 millones | 45.3 millones | -6.2% |
| Costo de bienes vendidos | $ 3,881 millones | $ 4,171 millones | -7.0% |
Segmentos y rendimiento del mercado
Goodyear opera en varias regiones, con actuaciones distintas del mercado:
| Región | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 8,143 millones | $ 8,926 millones | -8.8% |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $ 3,974 millones | $ 4,207 millones | -5.5% |
| Asia Pacífico | $ 1,814 millones | $ 1,817 millones | -0.2% |
Destacados operativos
En los primeros nueve meses de 2024, las métricas operativas de Goodyear mostraron cambios significativos:
| Métrico | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 671 millones | $ 440 millones | 52.5% |
| Ingresos operativos del segmento total | $ 933 millones | $ 585 millones | 59.5% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 905 millones | $ 902 millones | 0.3% |
| Facilidades de crédito no utilizadas | $ 2,508 millones | $ 4,247 millones | -41.1% |
Iniciativas estratégicas
Para abordar los desafíos del mercado, Goodyear ha implementado varias iniciativas estratégicas:
- Goodyear Forward Plan: dirigido a mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
- Inversión en tecnología e innovación para mejorar las ofertas de productos y la sostenibilidad.
- Concéntrese en expandir los servicios relacionados con los neumáticos, incluidas las soluciones de flota, para capturar una participación de mercado adicional.
Conclusión en direcciones futuras
La misión de Goodyear es apoyada por sus métricas financieras, estrategias operativas y el desempeño del mercado, posicionándola como un jugador competitivo en la industria de los neumáticos.
Cómo funciona Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Negocio Overview
Goodyear Tire & Rubber Company opera en el sector de fabricación de neumáticos, produciendo una amplia gama de neumáticos para varios vehículos, incluidos automóviles de pasajeros, camiones y vehículos industriales. La compañía también se involucra en servicios relacionados con neumáticos y vende productos relacionados con neumáticos, incluidos productos químicos.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Goodyear reportó ventas netas de $ 4,824 millones, una disminución de $ 5,142 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida neta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 34 millones, o $ 0.12 por acción, en comparación con una neta Pérdida de $ 89 millones, o $ 0.31 por acción, en el año anterior.
Tendencias de ventas y volumen
Las ventas de la unidad de neumáticos en todo el mundo en el tercer trimestre de 2024 se situaron en 42.5 millones de unidades, una disminución del 6.2% de 45.3 millones de unidades en el tercer trimestre de 2023. El volumen de reemplazo del neumático disminuyó globalmente en 3.1 millones de unidades, o 9.0%, mientras que OEM neume El volumen aumentó en 0.3 millones de unidades, o 2.5%.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (CGS) en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 3,881 millones, por debajo de $ 4,171 millones en el mismo período de 2023. El CGS como un porcentaje de ventas fue del 80,5% en 2024, en comparación con 81.1% en 2023.
Ingreso operativo
El ingreso operativo total del segmento para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 347 millones, un poco más de $ 336 millones en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por los beneficios del plan de avance de Goodyear.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,824 millones | $ 5,142 millones | -6.2% |
| Pérdida neta | $ 34 millones | $ 89 millones | Mejora |
| Ventas de unidades de neumáticos en todo el mundo | 42.5 millones | 45.3 millones | -6.2% |
| Costo de bienes vendidos | $ 3,881 millones | $ 4,171 millones | -7.0% |
| Ingreso operativo | $ 347 millones | $ 336 millones | +3.3% |
Rendimiento regional
El rendimiento de Goodyear varía en sus regiones operativas. Las Américas informaron una disminución en las ventas de la unidad de neumáticos en 1.9 millones de unidades, o 8.3%, a 21.0 millones de unidades en el tercer trimestre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Goodyear tenía $ 905 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado para actividades operativas fue de $ 591 millones, principalmente debido a las necesidades de capital de trabajo y los pagos de racionalización.
Deuda y acuerdos de crédito
Al 30 de septiembre de 2024, Goodyear tenía $ 5,273 millones de notas sobresalientes. La compañía también tenía un total de $ 11,496 millones disponibles en arreglos de crédito, con $ 2,508 millones sin usar.
Iniciativas estratégicas
El plan Goodyear Forward tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. En los primeros nueve meses de 2024, el plan contribuyó con un beneficio de ingresos operativos de $ 285 millones.
Desafíos de mercado
La compañía enfrenta desafíos como las presiones de costos inflacionarios, una mayor competencia de las importaciones de nivel inferior y las fluctuaciones en los tipos de cambio. Estos factores han afectado las ventas y la rentabilidad general de Goodyear.
Cómo gana la Compañía de Tire & Rubber (GT) de Goodyear
Flujos de ingresos
La compañía Goodyear Tire & Rubber genera ingresos a través de múltiples canales, principalmente de las ventas de neumáticos y las empresas relacionadas con los neumáticos asociados. En los primeros nueve meses de 2024, Goodyear reportó ventas netas de $ 13,931 millones, una disminución de $ 1,019 millones o 6.8% de $ 14,950 millones en el mismo período de 2023.
Rendimiento de ventas por región
Los ingresos de Goodyear están segmentados por regiones geográficas, incluidas América, Europa, Medio Oriente, África (EMEA) y Asia Pacífico. A continuación se muestra un resumen de las ventas de la unidad de neumáticos y las ventas netas en estas regiones durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023:
| Región | Unidades de neumáticos (en millones) | Ventas netas (en millones) | Cambio en las ventas (%) |
|---|---|---|---|
| América | 59.6 | $8,143 | (8.8) |
| EMEA | 36.3 | $3,974 | (5.5) |
| Asia Pacífico | 27.1 | $1,814 | (0.2) |
Costo de bienes vendidos (COGS)
En los primeros nueve meses de 2024, Goodyear reportó un COGS de $ 11,218 millones, que fue una disminución de $ 1,269 millones o 10.2% de $ 12,487 millones en el mismo período de 2023. La reducción en los engranajes se atribuyó a un volumen de neumáticos más bajo, materia primaria más baja, materia prima más baja, materia prima, menor materia prima. Costos y ahorros del plan de avance de Goodyear.
Ingreso operativo
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso operativo de Goodyear fue de $ 933 millones, un aumento de $ 348 millones o 59.5% de $ 585 millones en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por costos de materia prima de $ 402 millones y los beneficios de los beneficios de los Plan de avance de Goodyear.
Ingresos y pérdidas netas
Goodyear informó una pérdida neta de $ 6 millones, o $ 0.02 por acción, durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 398 millones, o $ 1.40 por acción, en el mismo período de 2023.
Impacto del plan de avance de Goodyear
El plan Goodyear Forward ha sido fundamental para mejorar el rendimiento operativo de la compañía. En los primeros nueve meses de 2024, proporcionó aproximadamente $ 285 millones en beneficios para los ingresos operativos del segmento.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero de Goodyear se puede resumir de la siguiente manera:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13,931 millones | $ 14,950 millones | (6.8%) |
| Engranaje | $ 11,218 millones | $ 12,487 millones | (10.2%) |
| Ingreso operativo | $ 933 millones | $ 585 millones | 59.5% |
| Pérdida neta | $ (6) millones | $ (398) millones | 85.0% |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Goodyear tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 905 millones y disponibilidad no utilizada bajo acuerdos de crédito de $ 2,508 millones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Goodyear continúa enfocándose en mejorar su eficiencia operativa y rentabilidad a través de iniciativas estratégicas y prácticas de gestión de costos, con el objetivo de mejorar los márgenes y la salud financiera general a medida que navega por los desafíos del mercado.
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.