The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Bundle
Une brève histoire de Goodyear Tire & Rubber Company
Entreprise Overview
Goodyear Tire & Rubber Company, fondée en 1898, est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Depuis 2024, Goodyear opère dans divers segments, notamment la fabrication des pneus, la vente au détail et les services connexes.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Goodyear a déclaré des ventes nettes de 4 824 millions de dollars, une diminution de 5 142 millions de dollars dans le même trimestre de 2023, reflétant un 6,2% de baisse dans les envois d'unités de pneus en raison de la baisse du volume de pneus de remplacement global.
La perte nette de la société pour le troisième trimestre de 2024 était 34 millions de dollars, ou 0,12 $ par action, par rapport à une perte nette de 89 millions de dollars, ou 0,31 $ par action, au troisième trimestre de 2023.
Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes de Goodyear ont totalisé 13 931 millions de dollars, à partir de 14 950 millions de dollars en 2023, marquant une diminution de 6.8%. La perte nette de cette période a été 6 millions de dollars, ou 0,02 $ par action, s'est considérablement amélioré d'une perte nette de 398 millions de dollars, ou 1,40 $ par action, dans la même période de 2023.
Idées opérationnelles
Le bénéfice d'exploitation de Goodyear pour le troisième trimestre de 2024 était 251 millions de dollars, une diminution de 2.7% depuis 258 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La marge d'exploitation du troisième trimestre a été signalée à 8.8%, par rapport à 8.3% l'année précédente.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le bénéfice d'exploitation est passé à 671 millions de dollars, en haut 52.5% depuis 440 millions de dollars dans le même délai en 2023. Cela a été attribué à une baisse des coûts des matières premières et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le cadre du plan Goodyear Forward.
Dynamique du marché
Les ventes d'unités de pneus de Goodyear dans les Amériques ont diminué par 4,6 millions d'unités, ou 7.2%, totalisant 59,6 millions d'unités Au cours des neuf premiers mois de 2024. Le volume de pneu de remplacement a spécifiquement connu une baisse de 5,2 millions d'unités, indiquant une concurrence accrue sur le marché américain.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Goodyear a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 905 millions de dollars, un peu de haut de 902 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait des accords de crédit totaux de 11 496 millions de dollars, avec 2 508 millions de dollars inutilisé.
Tableau: Résumé financier Goodyear (2024)
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 824 millions de dollars | 5 142 millions de dollars | 13 931 millions de dollars | 14 950 millions de dollars |
| Perte nette | 34 millions de dollars | 89 millions de dollars | 6 millions de dollars | 398 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 251 millions de dollars | 258 millions de dollars | 671 millions de dollars | 440 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 8.8% | 8.3% | N / A | N / A |
| Equivalents en espèces et en espèces | N / A | N / A | 905 millions de dollars | 902 millions de dollars |
Perspectives futures
Goodyear continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et les réductions de coûts pour faire face aux défis du marché. La société vise à tirer parti de son plan Goodyear à terme pour améliorer la rentabilité et le positionnement du marché à l'avenir.
A qui possède la Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Structure de propriété
En 2024, la Goodyear Tire & Rubber Company (GT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de la société. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 202.5 | 70.5% |
| Investisseurs individuels | 64.3 | 22.2% |
| Initiés de l'entreprise | 20.1 | 7.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45.0 | 15.6% |
| BlackRock, Inc. | 40.5 | 14.1% |
| State Street Corporation | 25.0 | 8.7% |
| Groupe de gestion de Wellington | 20.0 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 18.0 | 6.3% |
Changements récents de propriété
En 2024, le paysage de la propriété de Goodyear a connu des changements, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations. Le tableau suivant résume les variations des principaux pourcentages des actionnaires:
| Type d'actionnaire | 2023 pourcentage de propriété | 2024 pourcentage de propriété | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 67.2% | 70.5% | +3.3% |
| Investisseurs individuels | 24.5% | 22.2% | -2.3% |
| Initiés de l'entreprise | 8.3% | 7.3% | -1.0% |
Propriété d'initiés de l'entreprise
La propriété des initiés de l'entreprise, y compris des cadres et des membres du conseil d'administration, reste importante, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Le tableau suivant détaille les cadres supérieurs et leurs avoirs:
| Exécutif | Actions possédées (en millions) | Position |
|---|---|---|
| Richard J. Kramer | 5.0 | Président et chef de la direction |
| Laura L. Thompson | 3.5 | vice-président |
| Michael P. E. H. C. E. H. G. M. H. H. H. H. H. H. | 2.5 | Directeur financier |
Performance des stocks et tendances du marché
En 2024, les actions de Goodyear ont connu des fluctuations influencées par les conditions du marché et les mesures de performance de l'entreprise. Le cours de l'action en janvier 2024 était d'environ 15,75 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 4,5 milliards de dollars. Le tableau suivant fournit un résumé des performances des actions de Goodyear au cours de la dernière année:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $20.50 |
| 52 semaines de bas | $12.30 |
| Prix actuel (2024) | $15.75 |
| Capitalisation boursière | 4,5 milliards de dollars |
| Ratio P / E | N / A |
Conclusion
La propriété de la Goodyear Tire & Rubber Company se caractérise par un investissement institutionnel important, une base stable d'actionnaires individuels et un modeste niveau de propriété d'initiés. Cette structure de propriété diversifiée reflète l'attrait large du marché de l'entreprise et la confiance des investisseurs institutionnels dans son orientation stratégique et sa performance financière.
L'énoncé de mission Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Énoncé de mission Overview
La Goodyear Tire & Rubber Company vise à être la principale entreprise de pneus au monde en fournissant des produits et services de haute qualité qui améliorent la mobilité, améliorent la sécurité et contribuent à un avenir durable.
Métriques de performance financière
Depuis 2024, la performance financière de Goodyear reflète les stratégies et les défis du marché en cours de l'entreprise:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 824 millions de dollars | 5 142 millions de dollars | -6.2% |
| Perte nette | (34 millions de dollars) | (89 millions de dollars) | — |
| Bénéfice par action | ($0.12) | ($0.31) | — |
| Ventes d'unités de pneus mondiales | 42,5 millions | 45,3 millions | -6.2% |
| Coût des marchandises vendues | 3 881 millions de dollars | 4 171 millions de dollars | -7.0% |
Segments de marché et performances
Goodyear opère dans diverses régions, avec des performances de marché distinctes:
| Région | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 8 143 millions de dollars | 8 926 millions de dollars | -8.8% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 3 974 millions de dollars | 4 207 millions de dollars | -5.5% |
| Asie-Pacifique | 1 814 millions de dollars | 1 817 millions de dollars | -0.2% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les mesures opérationnelles de Goodyear ont montré des changements importants:
| Métrique | Valeur (9m 2024) | Valeur (9m 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 671 millions de dollars | 440 millions de dollars | 52.5% |
| Résultat d'exploitation du segment total | 933 millions de dollars | 585 millions de dollars | 59.5% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 905 millions de dollars | 902 millions de dollars | 0.3% |
| Facilités de crédit inutilisées | 2 508 millions de dollars | 4 247 millions de dollars | -41.1% |
Initiatives stratégiques
Pour relever les défis du marché, Goodyear a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques:
- Goodyear Plan Forward: visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts.
- Investissement dans la technologie et l'innovation pour améliorer les offres de produits et la durabilité.
- Concentrez-vous sur l'expansion des services liés aux pneus, y compris les solutions de flotte, pour capturer des parts de marché supplémentaires.
Conclusion sur les directions futures
La mission de Goodyear est soutenue par ses mesures financières, ses stratégies opérationnelles et ses performances du marché, la positionnant comme un acteur compétitif dans l'industrie des pneus.
Comment fonctionne la Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
Entreprise Overview
La Goodyear Tire & Rubber Company opère dans le secteur de la fabrication des pneus, produisant une large gamme de pneus pour divers véhicules, y compris des voitures particulières, des camions et des véhicules industriels. La société s'engage également dans des services liés aux pneus et vend des produits liés aux pneus, y compris des produits chimiques.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Goodyear a déclaré des ventes nettes de 4 824 millions de dollars, une baisse de 5 142 millions de dollars au même trimestre de 2023. La perte nette pour le troisième trimestre de 2024 était de 34 millions de dollars, ou 0,12 $ par action, par rapport à un net Perte de 89 millions de dollars, ou 0,31 $ par action, l'année précédente.
Tendances des ventes et du volume
Les ventes d'unités de pneus mondiales au troisième trimestre de 2024 s'élevaient à 42,5 millions d'unités, une baisse de 6,2% contre 45,3 millions d'unités au troisième trimestre de 2023. Le volume a augmenté de 0,3 million d'unités, soit 2,5%.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (CGS) au troisième trimestre de 2024 était de 3 881 millions de dollars, contre 4 171 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le CGS en pourcentage de ventes était de 80,5% en 2024, contre 81,1% en 2023.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation du segment total pour le troisième trimestre de 2024 était de 347 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 336 millions de dollars en 2023. L'augmentation a été principalement tirée par les avantages du plan Goodyear Forward.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 824 millions de dollars | 5 142 millions de dollars | -6.2% |
| Perte nette | 34 millions de dollars | 89 millions de dollars | Amélioration |
| Ventes d'unités de pneus mondiales | 42,5 millions | 45,3 millions | -6.2% |
| Coût des marchandises vendues | 3 881 millions de dollars | 4 171 millions de dollars | -7.0% |
| Revenu opérationnel | 347 millions de dollars | 336 millions de dollars | +3.3% |
Performance régionale
Les performances de Goodyear varient entre ses régions opérationnelles. Les Amériques ont déclaré une baisse des ventes d'unités de pneus de 1,9 million d'unités, soit 8,3%, à 21,0 millions d'unités au troisième trimestre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Goodyear avait 905 millions de dollars en espèces et en espèces. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes utilisées pour les activités d'exploitation étaient de 591 millions de dollars, principalement en raison des besoins en fonds de roulement et des paiements de rationalisation.
Discussions de la dette et de crédit
Au 30 septembre 2024, Goodyear avait 5 273 millions de dollars de billets en cours. La société avait également un total de 11 496 millions de dollars disponibles en accords de crédit, avec 2 508 millions de dollars inutilisés.
Initiatives stratégiques
Le plan Goodyear Forward vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le régime a contribué une prestation de bénéfice d'exploitation de 285 millions de dollars.
Défis de marché
La société est confrontée à des défis tels que les pressions inflationnistes, une concurrence accrue des importations de niveau inférieur et des fluctuations des taux de change. Ces facteurs ont eu un impact sur les ventes de Goodyear et la rentabilité globale.
Comment la Goodyear Tire & Rubber Company (GT) fait de l'argent
Sources de revenus
La Goodyear Tire & Rubber Company génère des revenus grâce à plusieurs canaux, principalement à partir des ventes de pneus et des entreprises liées aux pneus associées. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Goodyear a déclaré des ventes nettes de 13 931 millions de dollars, soit une baisse de 1 019 millions de dollars, soit 6,8%, contre 14 950 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Performance des ventes par région
Les revenus de Goodyear sont segmentés par les régions géographiques, notamment les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique (EMEA) et l'Asie-Pacifique. Vous trouverez ci-dessous un résumé des ventes d'unités de pneus et des ventes nettes dans ces régions pour les neuf premiers mois de 2024 par rapport à 2023:
| Région | Unités de pneus (en millions) | Ventes nettes (en millions) | Changement des ventes (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 59.6 | $8,143 | (8.8) |
| Emea | 36.3 | $3,974 | (5.5) |
| Asie-Pacifique | 27.1 | $1,814 | (0.2) |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Goodyear a signalé un COGS de 11 218 millions de dollars, soit une diminution de 1 269 millions de dollars ou 10,2% contre 12 487 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Coûts et économies du plan Goodyear Forward.
Revenu opérationnel
Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice d'exploitation de Goodyear était de 933 millions de dollars, soit une augmentation de 348 millions de dollars ou 59,5%, contre 585 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par une baisse des coûts de matières premières de 402 millions de dollars et des avantages de la Goodyear Plan Forward.
Revenu net et perte
Goodyear a déclaré une perte nette de 6 millions de dollars, ou 0,02 $ par action, pour les neuf premiers mois de 2024, contre une perte nette de 398 millions de dollars, ou 1,40 $ par action, au cours de la même période de 2023.
Impact du plan avant Goodyear
Le plan Goodyear Forward a joué un rôle déterminant dans l'amélioration des performances opérationnelles de l'entreprise. Au cours des neuf premiers mois de 2024, il a fourni environ 285 millions de dollars de prestations au segment du revenu d'exploitation.
Performance financière Overview
La performance financière de Goodyear peut être résumé comme suit:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 13 931 millions de dollars | 14 950 millions de dollars | (6.8%) |
| Rouages | 11 218 millions de dollars | 12 487 millions de dollars | (10.2%) |
| Revenu opérationnel | 933 millions de dollars | 585 millions de dollars | 59.5% |
| Perte nette | (6) millions de dollars | (398) millions de dollars | 85.0% |
Position de liquidité
Au 30 septembre, 2024, Goodyear avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 905 millions de dollars et une disponibilité inutilisée en vertu des accords de crédit de 2 508 millions de dollars.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Goodyear continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité grâce à des initiatives stratégiques et à des pratiques de gestion des coûts, visant à améliorer les marges et la santé financière globale lorsqu'il relève des défis du marché.
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.