Halliburton Company (HAL) Bundle
تاريخ موجز لشركة هاليبرتون
أسست شركة Halliburton في عام 1919 على يد Erle P. Halliburton، وقد رسخت مكانتها كواحدة من أكبر الشركات العالمية التي تقدم المنتجات والخدمات لصناعة الطاقة. مع التركيز على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، تعمل الشركة في أكثر من 70 دولة وتوظف حوالي 40.000 شخص حول العالم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة هاليبرتون عن إجمالي إيرادات قدرها 5.7 مليار دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 2% مقارنة ب 5.8 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى أ انخفاض بنسبة 5% في قطاع الإنجاز والإنتاج، الذي تم إنشاؤه 3.3 مليار دولار في الإيرادات، بانخفاض عن 3.5 مليار دولار في العام السابق. وفي المقابل، شهد قطاع الحفر والتقييم أ زيادة 3% في الإيرادات، والوصول 2.4 مليار دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.7 مليار دولار | 5.8 مليار دولار | -2% |
| إيرادات الإنجاز والإنتاج | 3.3 مليار دولار | 3.5 مليار دولار | -5% |
| إيرادات الحفر والتقييم | 2.4 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | +3% |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة هاليبرتون عند 871 مليون دولار، والذي يمثل أ انخفاض بنسبة 16% من 1.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الربع 580 مليون دولار، أسفل من 724 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 871 مليون دولار | 1.0 مليار دولار | -16% |
| صافي الدخل | 580 مليون دولار | 724 مليون دولار | -20% |
أداء القطاع
انخفضت إيرادات قطاع الإكمال والإنتاج بسبب انخفاض نشاط التحفيز في نصف الكرة الغربي وانخفاض مبيعات أدوات الإكمال في المناطق الرئيسية مثل خليج المكسيك وبحر الشمال. وعلى العكس من ذلك، استفاد قطاع الحفر والتقييم من زيادة خدمات الحفر في نصف الكرة الغربي والشرق الأوسط/آسيا، مما أدى إلى زيادة إجمالية في إيرادات القطاع.
توزيع الإيرادات الجغرافية
ومن حيث الأداء الجغرافي، بلغت إيرادات هاليبرتون من أمريكا الشمالية 2.4 مليار دولار، انخفاض 9% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، شهدت أمريكا اللاتينية زيادة طفيفة، مع استقرار الإيرادات عند مستوى 1.1 مليار دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.4 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | -9% |
| أمريكا اللاتينية | 1.1 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 0% |
| أوروبا/أفريقيا/رابطة الدول المستقلة | 722 مليون دولار | 734 مليون دولار | -2% |
| الشرق الأوسط/آسيا | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | +9% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة هاليبرتون تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية 2.4 مليار دولار مقارنة ب 2.0 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن النفقات الرأسمالية بمبلغ 1.0 مليار دولار، زيادة من 980 مليون دولار في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 2.4 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 1.0 مليار دولار | 980 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة هاليبرتون 25.3 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 15.0 مليار دولار. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 2.2 مليار دولار نقدا وما في حكمه و 3.5 مليار دولار في الائتمان المتاح بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 25.3 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 15.0 مليار دولار |
| النقد وما في حكمه | 2.2 مليار دولار |
| الائتمان المتاح | 3.5 مليار دولار |
من يملك شركة هاليبرتون (HAL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Halliburton (HAL) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.12% |
| شركة بلاك روك | 7.95% |
| شركة ستيت ستريت | 4.50% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.78% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.22% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر سهم هاليبرتون 36.45 دولارًا للسهم. أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه يعكس التقلبات المرتبطة بتقلبات سوق النفط والغاز.
توزيع الملكية
فيما يلي تفصيل الملكية حسب النوع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
| ملكية المطلعين | 5% |
ملكية المطلعين
تتضمن الملكية الداخلية في شركة هاليبرتون مناصب مهمة يشغلها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. من بين المطلعين البارزين:
- جيف ميلر (رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي) - يمتلك ما يقرب من 1.2 مليون سهم.
- مارك أ. ماكولوم (الرئيس التنفيذي السابق) - يمتلك ما يقرب من 750.000 سهم.
- سينثيا د. (عضو مجلس إدارة) - تمتلك ما يقرب من 300.000 سهم.
الاجتماع السنوي والتصويت
ومن المقرر عقد الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة "هاليبرتون" في مايو 2024، حيث سيصوت المساهمون على القضايا الرئيسية بما في ذلك انتخابات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية. ومن المتوقع أيضًا مناقشة مقترحات المساهمين.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Halliburton بإعادة شراء 6.2 مليون سهم مقابل ما يقرب من 196 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح به. ويبلغ إجمالي التفويض المتبقي لإعادة الشراء حوالي 3.4 مليار دولار.
مالي Overview
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة هاليبرتون عن إيرادات إجمالية قدرها 17.334 مليار دولار، مع دخل تشغيلي قدره 2.890 مليار دولار. واجهت الشركة تحديات في توليد الإيرادات في أمريكا الشمالية ولكنها شهدت نموًا في الأسواق الدولية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (حتى تاريخ 2024) | 17.334 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي (حتى تاريخه 2024) | 2.890 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 580 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم (الربع الثالث 2024) | $0.65 |
بيان مهمة شركة هاليبرتون (HAL).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Halliburton إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة لصناعة الطاقة مع تعظيم قيمة الأصول طوال دورة حياة الخزان. تركز الشركة على التعاون والابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هاليبرتون عن البيانات المالية التالية:
| متري | القيمة (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17,334 |
| إيرادات الإنجاز والإنتاج | 10,073 |
| إيرادات الحفر والتقييم | 7,261 |
| الدخل التشغيلي | 2,890 |
| صافي الدخل | 1,902 |
| النقد وما في حكمه | 2,178 |
| إجمالي الديون | 7,711 |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.1% |
أداء القطاعات التشغيلية
توزيع الإيرادات حسب القطاع التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الانتهاء والإنتاج | 10,073 | -3% |
| الحفر والتقييم | 7,261 | +5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7,413 | -8% |
| أمريكا اللاتينية | 3,258 | +10% |
| أوروبا/أفريقيا/رابطة الدول المستقلة | 2,208 | +5% |
| الشرق الأوسط/آسيا | 4,455 | +7% |
أهداف الاستدامة
حددت شركة هاليبرتون هدفًا لتحقيق تخفيض بنسبة 40% في انبعاثات النطاق 1 و2 بحلول عام 2035 من خط الأساس لعام 2018. وتشارك الشركة بنشاط في احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم.
استراتيجية عوائد المساهمين
تهدف شركة Halliburton إلى إعادة أكثر من 50% من التدفق النقدي السنوي المجاني للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يبلغ معدل توزيع الأرباح ربع السنوية اعتبارًا من سبتمبر 2024 0.17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 150 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ستخضع شركة Halliburton لعملية ترحيل كبيرة لنظام SAP S4، ومن المتوقع إكمالها بحلول النصف الأول من عام 2026، مع زيادة إجمالي استثمار المشروع بمقدار 20 مليون دولار إلى 30 مليون دولار أعلى من التوقعات الأولية البالغة 250 مليون دولار.
كيف تعمل شركة هاليبرتون (HAL).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة هاليبرتون من خلال قطاعين رئيسيين:
- الانتهاء والإنتاج
- الحفر والتقييم
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت هاليبرتون عن إجمالي إيرادات بلغت 17.334 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.32% مقارنة بـ 17.279 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الانتهاء والإنتاج | $10,073 | $10,372 | -2.89 |
| الحفر والتقييم | $7,261 | $6,907 | 5.13 |
| إجمالي الإيرادات | $17,334 | $17,279 | 0.32 |
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.890 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.46% من 3.025 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الدخل التشغيلي لعام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الانتهاء والإنتاج | $2,080 | $2,119 | -1.84 |
| الحفر والتقييم | $1,207 | $1,123 | 7.48 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $2,890 | $3,025 | -4.46 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $7,413 | $8,069 | -8.13 |
| أمريكا اللاتينية | $3,258 | $2,957 | 10.17 |
| أوروبا/أفريقيا/رابطة الدول المستقلة | $2,208 | $2,094 | 5.45 |
| الشرق الأوسط/آسيا | $4,455 | $4,159 | 7.09 |
| إجمالي الإيرادات | $17,334 | $17,279 | 0.32 |
ظروف السوق
وفي الربع الثالث من عام 2024، واجهت شركة هاليبرتون انخفاض أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 76.24 دولارًا للبرميل، بانخفاض من 82.30 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2023. متوسط عدد منصات الحفر في أمريكا الشمالية وانخفض إلى 796 خلال نفس الفترة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| سعر خام غرب تكساس الوسيط (لبرميل واحد) | $76.24 | $82.30 |
| متوسط عدد منصات الحفر (أمريكا الشمالية) | 796 | 837 |
توفير ضريبة الدخل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت هاليبرتون إجمالي مخصصات ضريبة الدخل بقيمة 539 مليون دولار أمريكي على دخل قبل الضريبة بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره 22.1%.
الوضع النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى هاليبرتون نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 2.178 مليار دولار أمريكي و3.5 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب تسهيلات ائتمانية مصرفية ملتزمة.
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $2,178 |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | $3,500 |
عوائد المساهمين
تهدف شركة Halliburton إلى إعادة أكثر من 50% من التدفق النقدي السنوي المجاني للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أعلنت الشركة عن أرباح نقدية للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 0.17 دولار للسهم الواحد.
| متري | قيمة |
|---|---|
| أرباح نقدية لكل سهم | $0.17 |
خاتمة
تواصل هاليبرتون التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وعوائد المساهمين.
كيف تجني شركة هاليبرتون (HAL) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة هاليبرتون بشكل أساسي من خلال قطاعين: الانتهاء والإنتاج و الحفر والتقييم.
الانتهاء والإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق الإنجاز والإنتاج إيرادات قدرها 10.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 2.08 مليار دولار، تحت 2% من 2.12 مليار دولار في عام 2023. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض خدمات الضخ بالضغط في الأراضي الأمريكية وانخفاض خدمات التدخل في الآبار.
الحفر والتقييم
أعلن قطاع الحفر والتقييم عن إيرادات قدرها 7.3 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 5% من العام السابق. وكان الدخل التشغيلي في هذا القطاع 1.2 مليار دولار، أعلى 7% من 1.12 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة خدمات الحفر في نصف الكرة الغربي والشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع نشاط إدارة المشاريع في الكويت.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الانتهاء والإنتاج | 10.1 مليار دولار | 10.4 مليار دولار | 2.08 مليار دولار | 2.12 مليار دولار |
| الحفر والتقييم | 7.3 مليار دولار | 6.9 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | 1.12 مليار دولار |
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد جاءت إيرادات شركة هاليبرتون للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.4 مليار دولار | 8.1 مليار دولار | -8% |
| أمريكا اللاتينية | 3.3 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | +10% |
| أوروبا/أفريقيا/رابطة الدول المستقلة | 2.2 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | +5% |
| الشرق الأوسط/آسيا | 4.5 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | +7% |
الأداء المالي Overview
في المجموع، أعلنت شركة هاليبرتون عن إيرادات قدرها 17.3 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، زيادة طفيفة قدرها 0.3% مقارنة ب 17.3 مليار دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي لنفس الفترة 2.89 مليار دولار، بانخفاض قدره 4% من 3.03 مليار دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17.3 مليار دولار | 17.3 مليار دولار | +0.3% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 2.89 مليار دولار | 3.03 مليار دولار | -4% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة هاليبرتون للربع الثالث من عام 2024 عن صافي دخل قدره 580 مليون دولار، مقارنة ب 724 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة $0.65 لعام 2024، بانخفاض عن $0.79 في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 580 مليون دولار | $0.65 |
| الربع الثالث 2023 | 724 مليون دولار | $0.79 |
إدارة التكاليف والتحديات
واجهت شركة هاليبرتون تحديات ناجمة عن الضغوط التضخمية، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف المواد الكيميائية والأسمنت والخدمات اللوجستية. وتستمر الشركة في إدارة هذه التكاليف من خلال وفورات الحجم وممارسات التوريد الفعالة.
Halliburton Company (HAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Halliburton Company (HAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halliburton Company (HAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halliburton Company (HAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.