Halliburton Company (HAL) Bundle
Una breve historia de Halliburton
Halliburton Company, fundada en 1919 por Erle P. Halliburton, se ha establecido como uno de los mayores proveedores del mundo de productos y servicios para la industria energética. Con un enfoque en la exploración y producción de petróleo y gas natural, la compañía opera en más de 70 países y emplea a aproximadamente 40,000 personas en todo el mundo.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Halliburton reportó ingresos totales de $ 5.7 mil millones, reflejando un 2% de disminución en comparación con $ 5.8 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a un 5% de disminución en el segmento de finalización y producción, que generó $ 3.3 mil millones en ingresos, abajo de $ 3.5 mil millones en el año anterior. En contraste, el segmento de perforación y evaluación vio un Aumento del 3% en ingresos, llegando $ 2.4 mil millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5.7 mil millones | $ 5.8 mil millones | -2% |
| Ingresos de finalización y producción | $ 3.3 mil millones | $ 3.5 mil millones | -5% |
| Ingresos de perforación y evaluación | $ 2.4 mil millones | $ 2.3 mil millones | +3% |
Ingresos operativos e ingresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos operativos de Halliburton se informaron en $ 871 millones, que representa un 16% de disminución de $ 1.0 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo trimestre fue $ 580 millones, abajo de $ 724 millones en el tercer trimestre 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 871 millones | $ 1.0 mil millones | -16% |
| Lngresos netos | $ 580 millones | $ 724 millones | -20% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos del segmento de finalización y producción disminuyeron debido a una menor actividad de estimulación en el hemisferio occidental y las ventas de herramientas de finalización reducidas en áreas clave como el Golfo de México y el Mar del Norte. Por el contrario, el segmento de perforación y evaluación se benefició del aumento de los servicios de perforación en el hemisferio occidental y el Medio Oriente/Asia, lo que llevó a un aumento general en los ingresos del segmento.
Desglose de ingresos geográficos
En términos de rendimiento geográfico, los ingresos de Halliburton de América del Norte fueron $ 2.4 mil millones, un declive de 9% en comparación con el año anterior. América Latina, sin embargo, vio un ligero aumento, con ingresos planos en $ 1.1 mil millones.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 2.4 mil millones | $ 2.6 mil millones | -9% |
| América Latina | $ 1.1 mil millones | $ 1.1 mil millones | 0% |
| Europa/África/CIS | $ 722 millones | $ 734 millones | -2% |
| Medio Oriente/Asia | $ 1.5 mil millones | $ 1.4 mil millones | +9% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, Halliburton generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas de $ 2.4 mil millones en comparación con $ 2.0 mil millones En el mismo período de 2023. Se informaron gastos de capital en $ 1.0 mil millones, un aumento de $ 980 millones en 2023.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 2.4 mil millones | $ 2.0 mil millones |
| Gastos de capital | $ 1.0 mil millones | $ 980 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Halliburton tenía activos totales valorados en $ 25.3 mil millones y pasivos totales de $ 15.0 mil millones. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida con $ 2.2 mil millones en efectivo y equivalentes y $ 3.5 mil millones en crédito disponible bajo una línea de crédito giratorio.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 25.3 mil millones |
| Pasivos totales | $ 15.0 mil millones |
| Efectivo y equivalentes | $ 2.2 mil millones |
| Crédito disponible | $ 3.5 mil millones |
A Who posee Halliburton Company (HAL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Halliburton Company (HAL) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales y accionistas individuales. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.12% |
| Blackrock, Inc. | 7.95% |
| State Street Corporation | 4.50% |
| Wellington Management Group LLP | 3.78% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.22% |
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de Halliburton se informó en $ 36.45 por acción. La acción ha mostrado un rendimiento anual que refleja una volatilidad asociada con las fluctuaciones del mercado de petróleo y gas.
Distribución de propiedad
El desglose de la propiedad por tipo al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 80% |
| Inversores minoristas | 15% |
| Propiedad interna | 5% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Halliburton incluye posiciones significativas en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos notables incluyen:
- Jeff Miller (presidente, presidente y CEO) - posee aproximadamente 1,2 millones de acciones.
- Mark A. McCollum (ex CEO): posee aproximadamente 750,000 acciones.
- Cynthia D. D. (miembro de la junta) - posee aproximadamente 300,000 acciones.
Reunión anual y votación
La reunión anual de accionistas de Halliburton está programada para mayo de 2024, donde los accionistas votarán sobre cuestiones clave, incluidas las elecciones de la junta y la compensación ejecutiva. También se espera que las propuestas de los accionistas se discutan.
Actividad reciente de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Halliburton ha recuperado 6.2 millones de acciones por aproximadamente $ 196 millones bajo su programa autorizado de recompra de acciones. La autorización total restante para las recompras es de aproximadamente $ 3.4 mil millones.
Financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Halliburton reportó ingresos totales de $ 17.334 mil millones, con ingresos operativos de $ 2.890 mil millones. La compañía ha enfrentado desafíos en la generación de ingresos en América del Norte, pero ha visto un crecimiento en los mercados internacionales.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (YTD 2024) | $ 17.334 mil millones |
| Ingresos operativos (YTD 2024) | $ 2.890 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 580 millones |
| Ingresos netos básicos por acción (tercer trimestre 2024) | $0.65 |
Declaración de misión de Halliburton Company (HAL)
Declaración de misión Overview
Halliburton Company tiene como objetivo ofrecer productos y servicios superiores a la industria energética al tiempo que maximiza el valor de los activos en todo el ciclo de vida del depósito. La compañía se centra en la colaboración y la innovación para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Halliburton informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Valor (millones USD) |
|---|---|
| Ingresos totales | 17,334 |
| Ingresos de finalización y producción | 10,073 |
| Ingresos de perforación y evaluación | 7,261 |
| Ingreso operativo | 2,890 |
| Lngresos netos | 1,902 |
| Efectivo y equivalentes | 2,178 |
| Deuda total | 7,711 |
| Tasa impositiva efectiva | 22.1% |
Rendimiento de segmentos operativos
Desglose de ingresos por segmento operativo durante los primeros nueve meses de 2024:
| Segmento | Ingresos (millones USD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Finalización y producción | 10,073 | -3% |
| Perforación y evaluación | 7,261 | +5% |
Distribución de ingresos geográficos
Distribución de ingresos por región geográfica durante los primeros nueve meses de 2024:
| Región | Ingresos (millones USD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América del norte | 7,413 | -8% |
| América Latina | 3,258 | +10% |
| Europa/África/CIS | 2,208 | +5% |
| Medio Oriente/Asia | 4,455 | +7% |
Objetivos de sostenibilidad
Halliburton ha establecido un objetivo para lograr una reducción del 40% en las emisiones de alcance 1 y 2 para 2035 desde una línea de base de 2018. La compañía participa activamente en la captura, utilización y almacenamiento de carbono, así como proyectos de hidrógeno y geotérmicos a nivel mundial.
Estrategia de devoluciones de accionistas
Halliburton tiene como objetivo devolver más del 50% del flujo de efectivo libre anual a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La tasa de dividendos trimestrales a septiembre de 2024 es de $ 0.17 por acción, por un total de aproximadamente $ 150 millones.
Desarrollos recientes
En 2024, Halliburton está experimentando una importante migración de SAP S4, esperando completarla en la primera mitad de 2026, con una inversión total estimada de proyectos aumentando en $ 20 millones a $ 30 millones por encima del pronóstico inicial de $ 250 millones.
Cómo funciona Halliburton Company (HAL)
Segmentos de negocios
Halliburton opera a través de dos segmentos principales:
- Finalización y producción
- Perforación y evaluación
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Halliburton reportó ingresos totales de $ 17.334 mil millones, lo que representa un ligero aumento de 0.32% en comparación con $ 17.279 mil millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Finalización y producción | $10,073 | $10,372 | -2.89 |
| Perforación y evaluación | $7,261 | $6,907 | 5.13 |
| Ingresos totales | $17,334 | $17,279 | 0.32 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.890 mil millones, una disminución del 4.46% de $ 3.025 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | 2024 Ingresos operativos (en millones) | 2023 Ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Finalización y producción | $2,080 | $2,119 | -1.84 |
| Perforación y evaluación | $1,207 | $1,123 | 7.48 |
| Ingresos operativos totales | $2,890 | $3,025 | -4.46 |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos por región geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Región | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $7,413 | $8,069 | -8.13 |
| América Latina | $3,258 | $2,957 | 10.17 |
| Europa/África/CIS | $2,208 | $2,094 | 5.45 |
| Medio Oriente/Asia | $4,455 | $4,159 | 7.09 |
| Ingresos totales | $17,334 | $17,279 | 0.32 |
Condiciones de mercado
En el tercer trimestre de 2024, Halliburton enfrentó la disminución de los precios del petróleo, con el precio promedio de West Texas Intermediate (WTI) crudo a $ 76.24 por barril, por debajo de $ 82.30 por barril en el tercer trimestre de 2023. El recuento promedio de la plataforma en el norte de América disminuyó a 796 durante el mismo período.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Precio de petróleo crudo WTI (por barril) | $76.24 | $82.30 |
| Recuento promedio de plataformas (América del Norte) | 796 | 837 |
Provisión de impuestos sobre la renta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Halliburton registró una provisión total de impuestos sobre la renta de $ 539 millones en un ingreso antes de impuestos de $ 2.4 mil millones, lo que resultó en una tasa impositiva efectiva del 22.1%.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Halliburton tenía efectivo y equivalentes por un total de $ 2.178 mil millones y $ 3.5 mil millones disponibles bajo una línea de crédito bancario comprometido.
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Efectivo y equivalentes | $2,178 |
| Facilidad de crédito disponible | $3,500 |
Rendimiento de los accionistas
Halliburton tiene como objetivo devolver más del 50% del flujo de efectivo libre anual a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró dividendos en efectivo de $ 0.17 por acción.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Dividendo en efectivo por acción | $0.17 |
Conclusión
Halliburton continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado mientras se centra en la eficiencia operativa y los rendimientos de los accionistas.
Cómo Halliburton Company (HAL) gana dinero
Segmentos de negocios
Halliburton opera principalmente a través de dos segmentos: Finalización y producción y Perforación y evaluación.
Finalización y producción
Durante los primeros nueve meses de 2024, la finalización y la producción generaron ingresos de $ 10.1 mil millones, una disminución de 3% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso operativo para este segmento fue $ 2.08 mil millones, abajo 2% de $ 2.12 mil millones en 2023. La disminución se atribuyó principalmente a los servicios de bombeo de presión más bajos en la tierra de los EE. UU. Y disminuyó los servicios de intervención de pozos.
Perforación y evaluación
El segmento de perforación y evaluación reportó ingresos de $ 7.3 mil millones Durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja un aumento de 5% del año anterior. El ingreso operativo en este segmento fue $ 1.2 mil millones, arriba 7% de $ 1.12 mil millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de los servicios de perforación en el hemisferio occidental y el Medio Oriente, junto con una mayor actividad de gestión de proyectos en Kuwait.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Finalización y producción | $ 10.1 mil millones | $ 10.4 mil millones | $ 2.08 mil millones | $ 2.12 mil millones |
| Perforación y evaluación | $ 7.3 mil millones | $ 6.9 mil millones | $ 1.2 mil millones | $ 1.12 mil millones |
Ingresos por región geográfica
En términos de distribución geográfica, los ingresos de Halliburton durante los primeros nueve meses de 2024 fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 7.4 mil millones | $ 8.1 mil millones | -8% |
| América Latina | $ 3.3 mil millones | $ 3.0 mil millones | +10% |
| Europa/África/CIS | $ 2.2 mil millones | $ 2.1 mil millones | +5% |
| Medio Oriente/Asia | $ 4.5 mil millones | $ 4.2 mil millones | +7% |
Desempeño financiero Overview
En total, Halliburton reportó ingresos de $ 17.3 mil millones Durante los primeros nueve meses de 2024, un ligero aumento de 0.3% en comparación con $ 17.3 mil millones en 2023. El ingreso operativo total para el mismo período fue $ 2.89 mil millones, una disminución de 4% de $ 3.03 mil millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 17.3 mil millones | $ 17.3 mil millones | +0.3% |
| Ingresos operativos totales | $ 2.89 mil millones | $ 3.03 mil millones | -4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, Halliburton informó un ingreso neto de $ 580 millones, en comparación con $ 724 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron $0.65 para 2024, abajo de $0.79 en 2023.
| Período | Lngresos netos | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 580 millones | $0.65 |
| P3 2023 | $ 724 millones | $0.79 |
Gestión de costos y desafíos
Halliburton enfrentó desafíos de las presiones inflacionarias, particularmente relacionadas con los costos de productos químicos, cementos y logísticos. La compañía continúa administrando estos costos a través de economías de escala y prácticas efectivas de abastecimiento.
Halliburton Company (HAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Halliburton Company (HAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halliburton Company (HAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halliburton Company (HAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.