Halliburton Company (HAL) Bundle
Uma breve história de Halliburton
A Halliburton Company, fundada em 1919 por Erle P. Halliburton, se estabeleceu como um dos maiores fornecedores de produtos e serviços do mundo para o setor de energia. Com foco na exploração e produção de petróleo e gás natural, a empresa opera em mais de 70 países e emprega aproximadamente 40.000 pessoas em todo o mundo.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Halliburton relatou receita total de US $ 5,7 bilhões, refletindo a 2% diminuição comparado com US $ 5,8 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a um 5% diminuição no segmento de conclusão e produção, que gerou US $ 3,3 bilhões em receita, abaixo de US $ 3,5 bilhões no ano anterior. Por outro lado, o segmento de perfuração e avaliação viu um Aumento de 3% em receita, alcançando US $ 2,4 bilhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5,7 bilhões | US $ 5,8 bilhões | -2% |
| Receita de conclusão e produção | US $ 3,3 bilhões | US $ 3,5 bilhões | -5% |
| Receita de perfuração e avaliação | US $ 2,4 bilhões | US $ 2,3 bilhões | +3% |
Lucro operacional e lucro líquido
No terceiro trimestre de 2024, a receita operacional de Halliburton foi relatada em US $ 871 milhões, que representa um 16% diminuição de US $ 1,0 bilhão No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo trimestre foi US $ 580 milhões, de baixo de US $ 724 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 871 milhões | US $ 1,0 bilhão | -16% |
| Resultado líquido | US $ 580 milhões | US $ 724 milhões | -20% |
Desempenho do segmento
A receita do segmento de conclusão e produção diminuiu devido à menor atividade de estimulação no hemisfério ocidental e às vendas de ferramentas de conclusão reduzidas em áreas -chave como o Golfo do México e o Mar do Norte. Por outro lado, o segmento de perfuração e avaliação se beneficiou do aumento dos serviços de perfuração no Hemisfério Ocidental e no Oriente Médio/Ásia, levando a um aumento geral na receita do segmento.
Partida da receita geográfica
Em termos de desempenho geográfico, a receita de Halliburton da América do Norte foi US $ 2,4 bilhões, um declínio de 9% comparado ao ano anterior. América Latina, no entanto, viu um ligeiro aumento, com receita plana em US $ 1,1 bilhão.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2,4 bilhões | US $ 2,6 bilhões | -9% |
| América latina | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,1 bilhão | 0% |
| Europa/África/CIS | US $ 722 milhões | US $ 734 milhões | -2% |
| Oriente Médio/Ásia | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão | +9% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Durante os primeiros nove meses de 2024, Halliburton gerou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 2,4 bilhões comparado com US $ 2,0 bilhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital foram relatadas em US $ 1,0 bilhão, um aumento de US $ 980 milhões em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 2,4 bilhões | US $ 2,0 bilhões |
| Despesas de capital | US $ 1,0 bilhão | US $ 980 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Halliburton tinha ativos totais avaliados em US $ 25,3 bilhões e passivos totais de US $ 15,0 bilhões. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez com US $ 2,2 bilhões em dinheiro e equivalentes e US $ 3,5 bilhões em crédito disponível em uma linha de crédito rotativa.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 25,3 bilhões |
| Passivos totais | US $ 15,0 bilhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 2,2 bilhões |
| Crédito disponível | US $ 3,5 bilhões |
Um dono da Halliburton Company (HAL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Halliburton Company (HAL) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.12% |
| BlackRock, Inc. | 7.95% |
| State Street Corporation | 4.50% |
| Wellington Management Group LLP | 3.78% |
| Capital Research Global Investors | 3.22% |
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações de Halliburton foi relatado em US $ 36,45 por ação. O estoque mostrou um desempenho ano a data, refletindo uma volatilidade associada a flutuações do mercado de petróleo e gás.
Distribuição de propriedade
A repartição da propriedade por tipo em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 80% |
| Investidores de varejo | 15% |
| Propriedade interna | 5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em Halliburton inclui posições significativas ocupadas por executivos e membros do conselho. Insiders notáveis incluem:
- Jeff Miller (Presidente, Presidente e CEO) - detém aproximadamente 1,2 milhão de ações.
- Mark A. McCollum (ex -CEO) - detém aproximadamente 750.000 ações.
- Cynthia D. D. (membro do conselho) - detém aproximadamente 300.000 ações.
Reunião Anual e Votação
A reunião anual de acionistas da Halliburton está agendada para maio de 2024, onde os acionistas votarão sobre questões -chave, incluindo eleições para o conselho e compensação de executivos. As propostas de acionistas também devem ser discutidas.
Atividade recente de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Halliburton recomprou 6,2 milhões de ações por aproximadamente US $ 196 milhões sob seu programa autorizado de recompra de ações. O total de autorização restante para recompras é de aproximadamente US $ 3,4 bilhões.
Financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Halliburton registrou receita total de US $ 17,334 bilhões, com receita operacional de US $ 2,890 bilhões. A empresa enfrentou desafios na geração de receita na América do Norte, mas teve crescimento nos mercados internacionais.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (YTD 2024) | US $ 17,334 bilhões |
| Receita operacional (YTD 2024) | US $ 2,890 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 580 milhões |
| Lucro líquido básico por ação (terceiro trimestre 2024) | $0.65 |
Declaração de missão da Halliburton Company (HAL)
Declaração de missão Overview
A Halliburton Company pretende fornecer produtos e serviços superiores ao setor de energia, maximizando o valor do ativo durante todo o ciclo de vida do reservatório. A empresa se concentra na colaboração e inovação para melhorar a eficiência e a sustentabilidade operacionais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Halliburton relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Valor (milhões USD) |
|---|---|
| Receita total | 17,334 |
| Receita de conclusão e produção | 10,073 |
| Receita de perfuração e avaliação | 7,261 |
| Receita operacional | 2,890 |
| Resultado líquido | 1,902 |
| Dinheiro e equivalentes | 2,178 |
| Dívida total | 7,711 |
| Taxa de imposto efetiva | 22.1% |
Desempenho dos segmentos operacionais
Repartição da receita por segmento operacional nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento | Receita (milhões de dólares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Conclusão e produção | 10,073 | -3% |
| Perfuração e avaliação | 7,261 | +5% |
Distribuição de receita geográfica
Distribuição de receita por região geográfica nos primeiros nove meses de 2024:
| Região | Receita (milhões de dólares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | 7,413 | -8% |
| América latina | 3,258 | +10% |
| Europa/África/CIS | 2,208 | +5% |
| Oriente Médio/Ásia | 4,455 | +7% |
Objetivos de sustentabilidade
Halliburton estabeleceu uma meta para atingir uma redução de 40% no escopo 1 e 2 emissões até 2035 de uma linha de base de 2018. A empresa está ativamente envolvida na captura, utilização e armazenamento de carbono, bem como em projetos de hidrogênio e geotérmica em todo o mundo.
Estratégia de retorno dos acionistas
A Halliburton pretende devolver mais de 50% do fluxo de caixa gratuito anual aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A taxa trimestral de dividendos em setembro de 2024 é de US $ 0,17 por ação, totalizando aproximadamente US $ 150 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Halliburton está passando por uma migração significativa do SAP S4, esperando concluí -lo no primeiro semestre de 2026, com um investimento total estimado em projetos aumentando de US $ 20 milhões a US $ 30 milhões acima da previsão inicial de US $ 250 milhões.
Como funciona a Halliburton Company (HAL)
Segmentos de negócios
Halliburton opera através de dois segmentos primários:
- Conclusão e produção
- Perfuração e avaliação
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Halliburton registrou receitas totais de US $ 17,334 bilhões, representando um ligeiro aumento de 0,32% em comparação com US $ 17,279 bilhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Conclusão e produção | $10,073 | $10,372 | -2.89 |
| Perfuração e avaliação | $7,261 | $6,907 | 5.13 |
| Receita total | $17,334 | $17,279 | 0.32 |
Receita operacional
O lucro operacional total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,890 bilhões, uma queda de 4,46% de US $ 3,025 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | 2024 Renda operacional (em milhões) | 2023 Renda operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Conclusão e produção | $2,080 | $2,119 | -1.84 |
| Perfuração e avaliação | $1,207 | $1,123 | 7.48 |
| Receita operacional total | $2,890 | $3,025 | -4.46 |
Partida da receita geográfica
A receita por região geográfica nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $7,413 | $8,069 | -8.13 |
| América latina | $3,258 | $2,957 | 10.17 |
| Europa/África/CIS | $2,208 | $2,094 | 5.45 |
| Oriente Médio/Ásia | $4,455 | $4,159 | 7.09 |
| Receita total | $17,334 | $17,279 | 0.32 |
Condições de mercado
No terceiro trimestre de 2024, Halliburton enfrentou o declínio dos preços do petróleo, com o preço médio do petróleo bruto intermediário do oeste do Texas (WTI) a US $ 76,24 por barril, abaixo de US $ 82,30 por barril no terceiro trimestre de 2023. A contagem média de equipamentos na América do Norte diminuiu para 796 durante o mesmo período.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Preço do petróleo bruto da WTI (por barril) | $76.24 | $82.30 |
| Contagem média de plataformas (América do Norte) | 796 | 837 |
Provisão de imposto de renda
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Halliburton registrou uma provisão total de imposto de renda de US $ 539 milhões em uma receita antes dos impostos de US $ 2,4 bilhões, resultando em uma taxa de imposto efetiva de 22,1%.
Posição em dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Halliburton tinha dinheiro e equivalentes totalizando US $ 2,178 bilhões e US $ 3,5 bilhões disponíveis em uma linha de crédito bancário comprometido.
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro e equivalentes | $2,178 |
| Linha de crédito disponível | $3,500 |
Retornos dos acionistas
A Halliburton pretende devolver mais de 50% do fluxo de caixa gratuito anual aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. No terceiro trimestre de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,17 por ação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro por ação | $0.17 |
Conclusão
O Halliburton continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado enquanto se concentra na eficiência operacional e nos retornos dos acionistas.
Como a Halliburton Company (HAL) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
Halliburton opera principalmente através de dois segmentos: Conclusão e produção e Perfuração e avaliação.
Conclusão e produção
Nos primeiros nove meses de 2024, a conclusão e a produção geraram receitas de US $ 10,1 bilhões, uma diminuição de 3% comparado ao mesmo período em 2023. A receita operacional para este segmento foi US $ 2,08 bilhões, abaixo 2% de US $ 2,12 bilhões Em 2023. O declínio foi atribuído principalmente aos serviços de bombeamento de pressão menor nas terras dos EUA e a diminuição dos serviços de intervenção de poços.
Perfuração e avaliação
O segmento de perfuração e avaliação relatou receitas de US $ 7,3 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um aumento de 5% a partir do ano anterior. O lucro operacional neste segmento foi US $ 1,2 bilhão, acima 7% de US $ 1,12 bilhão Em 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento dos serviços de perfuração no Hemisfério Ocidental e no Oriente Médio, juntamente com uma maior atividade de gerenciamento de projetos no Kuwait.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Conclusão e produção | US $ 10,1 bilhões | US $ 10,4 bilhões | US $ 2,08 bilhões | US $ 2,12 bilhões |
| Perfuração e avaliação | US $ 7,3 bilhões | US $ 6,9 bilhões | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,12 bilhão |
Receita por região geográfica
Em termos de distribuição geográfica, a receita de Halliburton nos primeiros nove meses de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 7,4 bilhões | US $ 8,1 bilhões | -8% |
| América latina | US $ 3,3 bilhões | US $ 3,0 bilhões | +10% |
| Europa/África/CIS | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,1 bilhões | +5% |
| Oriente Médio/Ásia | US $ 4,5 bilhões | US $ 4,2 bilhões | +7% |
Desempenho financeiro Overview
No total, Halliburton relatou receitas de US $ 17,3 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, um ligeiro aumento de 0.3% comparado com US $ 17,3 bilhões em 2023. A receita operacional total para o mesmo período foi US $ 2,89 bilhões, uma diminuição de 4% de US $ 3,03 bilhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 17,3 bilhões | US $ 17,3 bilhões | +0.3% |
| Receita operacional total | US $ 2,89 bilhões | US $ 3,03 bilhões | -4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, Halliburton relatou um lucro líquido de US $ 580 milhões, comparado com US $ 724 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação foram $0.65 para 2024, abaixo de $0.79 em 2023.
| Período | Resultado líquido | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 580 milhões | $0.65 |
| Q3 2023 | US $ 724 milhões | $0.79 |
Gerenciamento de custos e desafios
Halliburton enfrentou desafios das pressões inflacionárias, particularmente relacionadas a custos de produtos químicos, cimento e logística. A empresa continua a gerenciar esses custos por meio de economias de escala e práticas eficazes de fornecimento.
Halliburton Company (HAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Halliburton Company (HAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halliburton Company (HAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halliburton Company (HAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.