Halliburton Company (HAL): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Halliburton

Halliburton Company, fondée en 1919 par Erle P. Halliburton, s'est imposée comme l'un des plus grands fournisseurs de produits et services au monde à l'industrie de l'énergie. En mettant l'accent sur l'exploration et la production du pétrole et du gaz naturel, la société opère dans plus de 70 pays et emploie environ 40 000 personnes dans le monde.

Performance financière Overview

Au troisième trimestre de 2024, Halliburton a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,7 milliards de dollars, reflétant un 2% de diminution par rapport à 5,8 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à un 5% de diminution dans le segment d'achèvement et de production, qui a généré 3,3 milliards de dollars en revenus, en baisse de 3,5 milliards de dollars l'année précédente. En revanche, le segment de forage et d'évaluation a vu un Augmentation de 3% en revenus, atteignant 2,4 milliards de dollars.

Résultat d'exploitation et bénéfice net

Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice d'exploitation de Halliburton a été annoncé à 871 millions de dollars, qui représente un 16% de diminution depuis 1,0 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice net du même trimestre était 580 millions de dollars, à partir de 724 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Performance du segment

Les revenus du segment de l'achèvement et de la production ont diminué en raison de la baisse de l'activité de stimulation dans l'hémisphère occidental et des ventes d'outils d'achèvement réduites dans des zones clés telles que le golfe du Mexique et la mer du Nord. À l'inverse, le segment de forage et d'évaluation a bénéficié d'une augmentation des services de forage dans l'hémisphère occidental et au Moyen-Orient / Asie, entraînant une augmentation globale des revenus du segment.

Répartition des revenus géographiques

En termes de performance géographique, les revenus d'Halliburton en provenance d'Amérique du Nord étaient 2,4 milliards de dollars, un déclin de 9% par rapport à l'année précédente. L'Amérique latine, cependant, a connu une légère augmentation, avec des revenus à plat à 1,1 milliard de dollars.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Halliburton a généré des flux de trésorerie à partir des activités d'exploitation des 2,4 milliards de dollars par rapport à 2,0 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Des dépenses en capital ont été signalées à 1,0 milliard de dollars, une augmentation de 980 millions de dollars en 2023.

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, Halliburton avait un actif total évalué à 25,3 milliards de dollars et les passifs totaux de 15,0 milliards de dollars. La société conserve un poste de liquidité robuste avec 2,2 milliards de dollars en espèces et équivalents et 3,5 milliards de dollars dans le crédit disponible en vertu d'une facilité de crédit renouvelable.

A qui possède Halliburton Company (HAL)

Importants actionnaires

En 2024, Halliburton Company (HAL) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires sont les suivants:

Performance du stock

À la fin du troisième trimestre 2024, le cours de l'action de Halliburton a été déclaré à 36,45 $ par action. Le stock a montré une performance annuelle reflétant une volatilité associée aux fluctuations du marché du pétrole et du gaz.

Distribution de propriété

La ventilation de la propriété par type au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés à Halliburton comprend des postes importants occupés par des cadres et des membres du conseil d'administration. Les initiés notables comprennent:

• Jeff Miller (président, président et chef de la direction) - détient environ 1,2 million d'actions.
• Mark A. McCollum (ancien PDG) - détient environ 750 000 actions.
• Cynthia D. D. (membre du conseil d'administration) - détient environ 300 000 actions.

Réunion annuelle et vote

L'assemblée annuelle des actionnaires de Halliburton est prévue pour mai 2024, où les actionnaires voteront sur des questions clés, notamment les élections au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants. Les propositions des actionnaires devraient également être discutées.

Activité de rachat d'actions récentes

Au 30 septembre 2024, Halliburton a racheté 6,2 millions d'actions pour environ 196 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé. L'autorisation totale restante pour les rachats est d'environ 3,4 milliards de dollars.

Financier Overview

Pour les neuf premiers mois de 2024, Halliburton a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,334 milliards de dollars, avec un revenu d'exploitation de 2,890 milliards de dollars. La société a été confrontée à des défis dans la génération de revenus en Amérique du Nord, mais a connu une croissance des marchés internationaux.

Énoncé de mission de Halliburton Company (HAL)

Énoncé de mission Overview

La société Halliburton vise à fournir des produits et services supérieurs à l'industrie de l'énergie tout en maximisant la valeur des actifs tout au long du cycle de vie du réservoir. L'entreprise se concentre sur la collaboration et l'innovation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité.

Indicateurs de performance financière

Au 30 septembre 2024, Halliburton a rapporté les données financières suivantes:

Performance des segments opérationnels

Répartition des revenus par segment opérationnel pour les neuf premiers mois de 2024:

Distribution des revenus géographiques

Distribution des revenus par région géographique pour les neuf premiers mois de 2024:

Objectifs de durabilité

Halliburton a fixé un objectif pour atteindre une réduction de 40% des émissions 1 et 2 d'ici 2035 par rapport à une base de référence en 2018. La société est activement impliquée dans la capture, l'utilisation et le stockage du carbone, ainsi que dans les projets d'hydrogène et de géothermie dans le monde.

Stratégie des rendements des actionnaires

Halliburton vise à retourner plus de 50% des flux de trésorerie disponibles annuels aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le taux de dividendes trimestriel en septembre 2024 est de 0,17 $ par action, totalisant environ 150 millions de dollars.

Développements récents

En 2024, Halliburton subit une migration SAP S4 importante, s'attendant à la terminer au premier semestre de 2026, avec un investissement total du projet estimé à 20 millions de dollars à 30 millions de dollars au-dessus des prévisions initiales de 250 millions de dollars.

Comment fonctionne Halliburton Company (HAL)

Segments d'entreprise

Halliburton fonctionne à travers deux segments primaires:

• Achèvement et production
• Forage et évaluation

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Halliburton a déclaré des revenus totaux de 17,334 milliards de dollars, ce qui représente une légère augmentation de 0,32% contre 17,279 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Revenu opérationnel

Le bénéfice d'exploitation total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2,890 milliards de dollars, soit une baisse de 4,46% contre 3,025 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.

Répartition des revenus géographiques

Les revenus de la région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:

Conditions du marché

Au troisième trimestre de 2024, Halliburton a été confronté à la baisse des prix du pétrole, avec le prix moyen pour le pétrole brut Intermediate (WTI) West Texas (WTI) à 76,24 $ par baril, contre 82,30 $ le baril au troisième trimestre de 2023. Le nombre moyen de plates-formes en Amérique du Nord en Amérique du Nord en Amérique du Nord en Amérique du Nord en Amérique du Nord en Amérique du Nord en Amérique du Nord diminué à 796 au cours de la même période.

Provision d'impôt sur le revenu

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Halliburton a enregistré une provision totale d'impôt sur le revenu de 539 millions de dollars sur un revenu avant impôt de 2,4 milliards de dollars, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de 22,1%.

Position et liquidité

Au 30 septembre 2024, Halliburton avait des espèces et des équivalents totalisant 2,178 milliards de dollars et 3,5 milliards de dollars disponibles en vertu d'une facilité de crédit bancaire engagée.

Retour des actionnaires

Halliburton vise à retourner plus de 50% des flux de trésorerie disponibles annuels aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces de 0,17 $ par action.

Conclusion

Halliburton continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché tout en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les rendements des actionnaires.

Comment Halliburton Company (HAL) fait de l'argent

Segments d'entreprise

Halliburton fonctionne principalement à travers deux segments: Achèvement et production et Forage et évaluation.

Achèvement et production

Pour les neuf premiers mois de 2024, l'achèvement et la production ont généré des revenus de 10,1 milliards de dollars, une diminution de 3% par rapport à la même période en 2023. Le résultat d'exploitation de ce segment était 2,08 milliards de dollars, vers le bas 2% depuis 2,12 milliards de dollars en 2023. La baisse a été principalement attribuée à des services de pompage à faible pression dans les terres américaines et à une diminution des services d'intervention de puits.

Forage et évaluation

Le segment de forage et d'évaluation a rapporté des revenus de 7,3 milliards de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, reflétant une augmentation de 5% de l'année précédente. Le résultat d'exploitation dans ce segment était 1,2 milliard de dollars, en haut 7% depuis 1,12 milliard de dollars en 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation des services de forage dans l'hémisphère occidental et au Moyen-Orient, ainsi qu'une activité de gestion de projet plus élevée au Koweït.

Revenus par région géographique

En termes de distribution géographique, les revenus de Halliburton pour les neuf premiers mois de 2024 étaient les suivants:

Performance financière Overview

Au total, Halliburton a rapporté des revenus de 17,3 milliards de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, une légère augmentation de 0.3% par rapport à 17,3 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice d'exploitation total pour la même période était 2,89 milliards de dollars, une diminution de 4% depuis 3,03 milliards de dollars en 2023.

Revenu net et bénéfice par action

Pour le troisième trimestre de 2024, Halliburton a déclaré un revenu net de 580 millions de dollars, par rapport à 724 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice dilué par action était $0.65 pour 2024, à partir de $0.79 en 2023.

Gestion des coûts et défis

Halliburton a été confronté à des défis provenant des pressions inflationnistes, en particulier liées aux coûts des produits chimiques, du ciment et de la logistique. L'entreprise continue de gérer ces coûts grâce à des économies d'échelle et des pratiques d'approvisionnement efficaces.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Halliburton Company (HAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halliburton Company (HAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Halliburton Company (HAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.