Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Halozyme Therapeutics, Inc.
شركة Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة لمختلف الحالات الطبية. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت شركة Halozyme حضورًا قويًا في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وذلك في المقام الأول من خلال تقنية توصيل الأدوية ENHANZE® الخاصة بها.
شركة Overview
تأسست شركة هالوزيم في عام 1998، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2004 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع محفظتها من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تسمح تقنيتها الأساسية، ENHANZE، بتوصيل المواد البيولوجية تحت الجلد، مما يحسن بشكل كبير من راحة المريض وامتثاله.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هالوزيم عن إجمالي إيرادات قدرها 717.3 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 599.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| الإتاوات | $400,572 | $325,813 | $74,759 (23%) |
| مبيعات المنتجات، صافي | $224,128 | $221,252 | $2,876 (1%) |
| الإيرادات بموجب اتفاقيات التعاون | $92,616 | $52,149 | $40,467 (78%) |
| إجمالي الإيرادات | $717,316 | $599,214 | $118,102 (20%) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم هالوزيم بحوالي 39.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. نشطت الشركة في إعادة شراء الأسهم، حيث أكملت برنامج إعادة شراء بقيمة 750 مليون دولار في يونيو 2024 وأذنت ببرنامج آخر بنفس المبلغ في فبراير 2024. وعلى مدار فترة الثلاث سنوات، تمت إعادة شراء 19.1 مليون سهم بمتوسط سعر للسهم قدره 39.31 دولارًا. .
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 341.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 362.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $117,362 | $140,063 | ($22,701) (-16%) |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $53,287 | $56,011 | ($2,724) (-5%) |
| البحث والتطوير | $58,607 | $55,027 | $3,580 (7%) |
| البيع والعموم والإداري | $112,086 | $111,574 | $512 (0%) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة هالوزيم عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 666.3 مليون دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر 300.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 286.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
هيكل رأس المال
بلغ إجمالي التزامات هالوزيم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.67 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين يصل إلى 452.7 مليون دولار أمريكي. وتتمتع الشركة بهيكل رأسمالي قوي، تدعمه الإيرادات المستمرة ومبادرات التمويل الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، ركزت هالوزيم على توسيع اتفاقياتها التعاونية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات من الترخيص والمدفوعات الهامة. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز التكنولوجيا الخاصة بها واستكشاف مجالات علاجية جديدة.
من يملك شركة Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 15,904,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 13,200,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 8.3% | 10,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | 7,600,000 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 4.5% | 5,600,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا عاملاً مهمًا في هيكل ملكية هالوزيم. يمتلك المطلعون الرئيسيون ما مجموعه حوالي 3.5٪ من الشركة:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| هيلين تورلي | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.0% | 1,000,000 |
| مارك أ. هارجريفز | المدير المالي | 0.8% | 800,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.7% | 1,700,000 |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم Halozyme، مما يشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مستشارو صندوق بلاك روك | 8.9% | 11,700,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.0% | 5,200,000 |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 3.1% | 4,000,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2.5% | 3,200,000 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 2.0% | 2,600,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم هالوزيم تقييمه السوقي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $117.00 |
| القيمة السوقية | 16.25 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $125.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $90.00 |
| الحجم (المتوسط) | 1.2 مليون سهم |
التطورات الأخيرة
شهدت الشركة زيادة كبيرة في مخزونها بسبب الأرباح الفصلية الإيجابية والتعاون مع شركات الأدوية الحيوية الكبرى. أبرز تقرير الأرباح الأخير للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 290.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 137.0 مليون دولار
- ربحية السهم: 1.08 دولار
تواصل شركة Halozyme Therapeutics, Inc. الاستفادة من تقنياتها الخاصة واتفاقياتها التعاونية لتعزيز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس (HALO).
تلتزم شركة Halozyme Therapeutics, Inc. بتطوير الحلول المبتكرة التي تعمل على تحسين تجارب المرضى ونتائجهم لكل من العلاجات الناشئة والراسخة. تركز الشركة على ابتكار تقنيات توصيل الأدوية التي تعمل على تبسيط إدارة العلاجات، لا سيما من خلال استخدام الإنزيم الخاص بها، rHuPH20، الذي يسهل توصيل الأدوية المحقونة تحت الجلد.
شركة Overview
تشتهر شركة هالوزيم بتكنولوجيا توصيل الأدوية ENHANZE®، التي تعزز توصيل المواد البيولوجية القابلة للحقن عن طريق تقليل الحواجز التي تحول دون تدفق السوائل في الفضاء تحت الجلد. لا يعمل هذا النهج على تحسين تجربة المريض من خلال السماح بالتوصيل السريع للـ SC فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تقليل أعباء العلاج المرتبطة بطرق الإدارة الوريدية التقليدية (IV).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هالوزيم عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $290,084 | $216,033 | 34.3% |
| صافي الدخل | $137,011 | $81,837 | 67.6% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.05 | $0.61 | 72.1% |
| الإتاوات | $155,061 | $114,433 | 35.5% |
| مبيعات المنتجات، صافي | $86,659 | $86,569 | 0.1% |
| مصاريف البحث والتطوير | $18,458 | $17,321 | 6.6% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $41,241 | $35,269 | 16.9% |
اتفاقيات التعاون
تتضمن استراتيجية Halozyme إقامة تعاونات مع شركات الأدوية الحيوية لتطوير المنتجات التي تستفيد من تقنية ENHANZE الخاصة بها:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الترخيص المقدمة | $27,000 | $0 | 100% |
| المعالم القائمة على الحدث | $18,000 | $13,000 | 38.5% |
| إجمالي الإيرادات بموجب الاتفاقيات التعاونية | $48,364 | $15,031 | 222.2% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Halozyme قويًا، مدعومًا بالنقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي:
| مقياس السيولة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الرابع 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $154,318 | $118,370 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $511,988 | $217,630 |
| إجمالي السيولة | $666,306 | $335,999 |
النظرة المستقبلية
تهدف Halozyme إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق من خلال تطوير المنتجات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية. ومع تزايد الطلب على حلول توصيل الأدوية الفعالة، تتمتع شركة "هالوزايم" بوضع يمكنها من الاستفادة من تقنيتها المتقدمة لتعزيز رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية.
تؤكد استثمارات الشركة المستمرة في البحث والتطوير وقدرتها على تكوين تعاونات مربحة مع رواد الأدوية العالميين على التزامها بتحسين أنظمة تقديم العلاج.
كيف تعمل شركة Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Halozyme Therapeutics, Inc. كشركة أدوية حيوية، مع التركيز على تكنولوجيا توصيل الأدوية من خلال الإنزيم الخاص بها، rHuPH20. يسهل هذا الإنزيم توصيل الأدوية والسوائل تحت الجلد، مما يعزز تجربة المريض عن طريق تقليل أعباء العلاج. تقوم شركة Halozyme بترخيص تقنية ENHANZE® الخاصة بها لشركات الأدوية الحيوية، مما يسمح لها بتطوير منتجات تجمع بين ENHANZE ومركباتها الخاصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هالوزيم عن إجمالي إيرادات قدرها 290.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 216.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات 717.3 مليون دولار، مقابل 599.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 290.1 مليون دولار | 216.0 مليون دولار | 717.3 مليون دولار | 599.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 137.0 مليون دولار | 81.8 مليون دولار | 307.1 مليون دولار | 196.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.08 | $0.62 | $2.42 | $1.48 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.05 | $0.61 | $2.37 | $1.45 |
توزيع الإيرادات
يتضمن تكوين إيرادات Halozyme الإتاوات ومبيعات المنتجات والاتفاقيات التعاونية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت عائدات حقوق الملكية 155.1 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ صافي مبيعات المنتجات 86.7 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الإيرادات بموجب اتفاقيات التعاون 48.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإتاوات | 155.1 مليون دولار | 114.4 مليون دولار |
| مبيعات المنتجات، صافي | 86.7 مليون دولار | 86.6 مليون دولار |
| اتفاقيات التعاون | 48.4 مليون دولار | 15.0 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات تشغيل الهالوزيم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 126.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 127.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل توزيع نفقات التشغيل تكلفة المبيعات وإطفاء الأصول غير الملموسة والبحث والتطوير والبيع. ، المصاريف العمومية والإدارية.
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 49.4 مليون دولار | 54.8 مليون دولار |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 17.8 مليون دولار | 20.3 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 18.5 مليون دولار | 17.3 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 41.2 مليون دولار | 35.3 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة هالوزيم عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 666.3 مليون دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 300.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 286.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 300.6 مليون دولار | 286.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (292.2 مليون دولار) | (88.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | 27.6 مليون دولار | (158.1 مليون دولار) |
الشراكات والتعاون
شكلت هالوزيم تعاونًا كبيرًا مع العديد من شركات الأدوية الحيوية. تستفيد هذه الشراكات من تقنية ENHANZE لتطوير علاجات جديدة وتسويقها تجاريًا. تتضمن عمليات التعاون الأخيرة رسوم ترخيص مسبقة كبيرة ومدفوعات بارزة بناءً على التقدم المحرز في تطوير المنتجات الشريكة.
| نوع الشراكة | مساهمة الإيرادات (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|
| رسوم الترخيص المقدمة | 27.0 مليون دولار |
| المعالم القائمة على الحدث | 57.5 مليون دولار |
كيف تجني شركة Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Halozyme Therapeutics إيرادات من خلال ثلاث طرق رئيسية: الإتاوات، ومبيعات المنتجات، والاتفاقيات التعاونية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 290,084,000 دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 216,033,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإتاوات | $155,061 | $114,433 | $40,628 | 35.5% |
| مبيعات المنتجات، صافي | $86,659 | $86,569 | $90 | 0.1% |
| اتفاقيات التعاون | $48,364 | $15,031 | $33,333 | 222.0% |
| إجمالي الإيرادات | $290,084 | $216,033 | $74,051 | 34.3% |
الإتاوات
تنبع إيرادات حقوق الملكية في المقام الأول من تعاون الشركة في مجال التكنولوجيا مع ENHANZE. تحصل شركة Halozyme على إتاوات من مبيعات المنتجات التي طورها شركاؤها باستخدام هذه التكنولوجيا. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت العائدات 400,572,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 23% من 325,813,000 دولار أمريكي في عام 2023.
مبيعات المنتجات
تتكون مبيعات المنتجات من مبيعات المنتجات الخاصة، ومبيعات rHuPH20 بالجملة، ومبيعات المنتجات الشريكة للأجهزة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي مبيعات المنتجات إلى 224,128,000 دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 221,252,000 دولار أمريكي في عام 2023. وضمن هذه الفئة:
- بلغت مبيعات المنتجات الخاصة 119,319,000 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 91,765,000 دولارًا أمريكيًا (زيادة بنسبة 30%).
- بلغت مبيعات rHuPH20 بالجملة 66,637,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 86,203,000 دولار أمريكي (انخفاض بنسبة 23%).
- بلغت مبيعات المنتجات الشريكة للأجهزة 38,172,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 43,284,000 دولار أمريكي (انخفاض بنسبة 12%).
اتفاقيات التعاون
تتضمن الاتفاقيات التعاونية لشركة Halozyme رسوم الترخيص المسبقة والمدفوعات الهامة والعائدات من المنتجات الشريكة. أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 92,616,000 دولار أمريكي من الاتفاقيات التعاونية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 52,149,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المساهمات البارزة ما يلي:
- تبلغ رسوم الترخيص المسبق ورسوم الترشيح المستهدفة 27,000,000 دولار أمريكي، وهو مصدر إيرادات جديد لم يتم الإبلاغ عنه في العام السابق.
- رسوم التطوير والتنظيم على أساس الحدث تبلغ 57,500,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 46,000,000 دولار أمريكي (زيادة بنسبة 25%).
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل الخاصة بالهالوزيم تكلفة المبيعات والبحث والتطوير والبيع والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 341,342,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 362,675,000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فئة نفقات التشغيل | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $117,362 | $140,063 | $(22,701) | (16.2%) |
| البحث والتطوير | $58,607 | $55,027 | $3,580 | 6.5% |
| البيع والعموم والإداري | $112,086 | $111,574 | $512 | 0.5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $341,342 | $362,675 | $(21,333) | (5.9%) |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل هالوزيم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 307.079.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 196.206.000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 56.7٪. وكان هذا النمو مدفوعا بارتفاع الإيرادات، وخاصة من الإتاوات والاتفاقيات التعاونية.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة هالوزيم عن النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 666,300,000 دولار. ومن المتوقع أن يؤدي وضع السيولة لدى الشركة إلى تمويل العمليات على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
الشراكات الرئيسية
تتعاون هالوزيم مع العديد من شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك:
- إف هوفمان-لاروش المحدودة.
- شركة جانسن للتكنولوجيا الحيوية
- شركة فايزر
- شركة تاكيدا للصناعات الدوائية الدولية إيه جي.
تلعب هذه الشراكات دورًا حاسمًا في توليد إيرادات الشركة من خلال الإتاوات واتفاقيات التطوير التعاوني.
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.