Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Bundle
Une brève histoire de Halozyme Therapeutics, Inc.
Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) est une entreprise de biotechnologie qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies innovantes pour diverses conditions médicales. En 2024, Halozyme a établi une forte présence dans le secteur biopharmaceutique, principalement par le biais de sa technologie de livraison de médicaments propriétaires.
Entreprise Overview
Fondée en 1998, Halozyme a évolué considérablement au fil des ans. La société est devenue publique en 2004 et a depuis élargi son portefeuille grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions. Sa technologie principale, Enhanze, permet la livraison sous-cutanée de biologiques, améliorant considérablement la commodité et la conformité des patients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Halozyme a déclaré des revenus totaux de 717,3 millions de dollars, une augmentation significative de 599,2 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Augmentation / diminution |
|---|---|---|---|
| Redevance | $400,572 | $325,813 | $74,759 (23%) |
| Ventes de produits, net | $224,128 | $221,252 | $2,876 (1%) |
| Revenus en vertu des accords de collaboration | $92,616 | $52,149 | $40,467 (78%) |
| Revenus totaux | $717,316 | $599,214 | $118,102 (20%) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de Halozyme se négociaient à environ 39,31 $ par action. La Société a été active dans les rachats d'actions, terminant un programme de rachat de 750 millions de dollars en juin 2024 et autorisant un autre programme du même montant en février 2024. Au cours de la période de trois ans, 19,1 millions d'actions ont été rachetées à un prix moyen par action de 39,31 $ .
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 341,3 millions de dollars, contre 362,7 millions de dollars en 2023. La rupture est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Augmentation / diminution |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $117,362 | $140,063 | ($22,701) (-16%) |
| Amortissement des actifs incorporels | $53,287 | $56,011 | ($2,724) (-5%) |
| Recherche et développement | $58,607 | $55,027 | $3,580 (7%) |
| Vente, général et administratif | $112,086 | $111,574 | $512 (0%) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Halozyme a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 666,3 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois était de 300,6 millions de dollars, contre 286,2 millions de dollars en 2023.
Structure du capital
Les passifs totaux de Halozyme au 30 septembre 2024, se sont élevés à environ 1,67 milliard de dollars, avec des actions totales des actionnaires s'élevant à 452,7 millions de dollars. L'entreprise a une forte structure de capital, soutenue par des revenus en cours et des initiatives de financement stratégique.
Développements récents
Ces derniers mois, Halozyme s'est concentré sur l'élargissement de ses accords de collaboration, entraînant une augmentation substantielle des revenus des licences et des paiements d'étape. La société reste déterminée à améliorer sa technologie propriétaire et à explorer de nouvelles zones thérapeutiques.
A Who possède Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de parties prenantes individuelles. Les plus grands actionnaires sont les suivants:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 15,904,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 13,200,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 8.3% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 4.5% | 5,600,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un facteur important dans la structure de la propriété de Halozyme. Les initiés clés détiennent un total combiné d'environ 3,5% de la société:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Helen Torley | Président et chef de la direction | 1.0% | 1,000,000 |
| Mark A. Hargreaves | Directeur financier | 0.8% | 800,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1.7% | 1,700,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de Halozyme, ce qui indique la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant résume la propriété institutionnelle:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Conseillers du BlackRock Fund | 8.9% | 11,700,000 |
| Invesco Ltd. | 4.0% | 5,200,000 |
| J.P. Morgan Asset Management | 3.1% | 4,000,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.5% | 3,200,000 |
| Investissements Franklin Templeton | 2.0% | 2,600,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Halozyme reflètent son évaluation du marché:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $117.00 |
| Capitalisation boursière | 16,25 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $125.00 |
| 52 semaines de bas | $90.00 |
| Volume (moyen) | 1,2 million d'actions |
Développements récents
La société a connu une augmentation significative de ses actions en raison des bénéfices trimestriels positifs et des collaborations avec les grandes sociétés biopharmaceutiques. Le dernier rapport sur les résultats du troisième trimestre de 2024 a souligné:
- Revenus totaux: 290,1 millions de dollars
- Revenu net: 137,0 millions de dollars
- Géré par action: 1,08 $
Halozyme Therapeutics, Inc. continue de tirer parti de ses technologies propriétaires et de ses accords de collaboration pour améliorer sa position sur le marché et sa valeur pour les actionnaires.
Énoncé de mission Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Halozyme Therapeutics, Inc. s'engage à faire progresser des solutions perturbatrices qui améliorent les expériences et les résultats des patients pour les thérapies émergentes et établies. L'entreprise se concentre sur l'innovation de technologies d'administration de médicaments qui rationalisent l'administration de la thérapie, en particulier grâce à l'utilisation de son enzyme propriétaire, RHUPH20, qui facilite l'administration sous-cutanée (SC) de médicaments injectés.
Entreprise Overview
Halozyme est reconnu pour sa technologie d'administration de médicaments Enhanze®, ce qui améliore la livraison de biologiques injectables en réduisant les barrières à l'écoulement des fluides dans l'espace sous-cutané. Cette approche améliore non seulement l'expérience du patient en permettant une livraison rapide de SC, mais vise également à minimiser les charges de traitement associées aux méthodes d'administration intraveineuses traditionnelles (IV).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Halozyme a signalé des mesures financières importantes reflétant son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $290,084 | $216,033 | 34.3% |
| Revenu net | $137,011 | $81,837 | 67.6% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.05 | $0.61 | 72.1% |
| Redevance | $155,061 | $114,433 | 35.5% |
| Ventes de produits, net | $86,659 | $86,569 | 0.1% |
| Frais de recherche et de développement | $18,458 | $17,321 | 6.6% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $41,241 | $35,269 | 16.9% |
Accords de collaboration
La stratégie de Halozyme comprend la formation de collaborations avec des sociétés biopharmaceutiques pour développer des produits qui tirent parti de sa technologie d'amélioration:
| Type de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de licence initiale | $27,000 | $0 | 100% |
| Jalons basés sur des événements | $18,000 | $13,000 | 38.5% |
| Revenus totaux en vertu des accords de collaboration | $48,364 | $15,031 | 222.2% |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Halozyme est robuste, soutenue par des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant:
| Métrique de liquidité | Q3 2024 (par milliers) | Q4 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $154,318 | $118,370 |
| Titres commercialisables | $511,988 | $217,630 |
| Liquidité totale | $666,306 | $335,999 |
Perspectives futures
Halozyme vise à continuer d'élargir sa présence sur le marché grâce à un développement innovant de produits et à des partenariats stratégiques. À mesure que la demande de solutions efficaces d'administration de médicaments augmente, Halozyme est positionné pour capitaliser sur sa technologie de pointe pour améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle.
Les investissements continus de la société dans la recherche et le développement et sa capacité à former des collaborations lucratives avec les dirigeants pharmaceutiques mondiaux soulignent son engagement à améliorer les systèmes de livraison thérapeutique.
Comment fonctionne Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Modèle commercial
Halozyme Therapeutics, Inc. fonctionne comme une entreprise biopharmaceutique, en se concentrant sur la technologie de l'administration de médicaments via son enzyme propriétaire, RHUPH20. Cette enzyme facilite l'administration sous-cutanée de médicaments et de liquides, améliorant les expériences des patients en réduisant les charges de traitement. Halozyme oblige sa technologie Enhanze® aux sociétés biopharmaceutiques, leur permettant de développer des produits qui combinent Enhanze avec leurs composés propriétaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Halozyme a déclaré un chiffre d'affaires total de 290,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative de 216,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux atteints ont atteint le total des revenus atteints atteignés 717,3 millions de dollars, contre 599,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 290,1 millions de dollars | 216,0 millions de dollars | 717,3 millions de dollars | 599,2 millions de dollars |
| Revenu net | 137,0 millions de dollars | 81,8 millions de dollars | 307,1 millions de dollars | 196,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $1.08 | $0.62 | $2.42 | $1.48 |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.05 | $0.61 | $2.37 | $1.45 |
Répartition des revenus
La composition des revenus de Halozyme comprend des redevances, des ventes de produits et des accords de collaboration. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les redevances ont représenté 155,1 millions de dollars, tandis que les ventes de produits, net, se sont élevées à 86,7 millions de dollars. Les revenus en vertu des accords de collaboration ont totalisé 48,4 millions de dollars.
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Redevance | 155,1 millions de dollars | 114,4 millions de dollars |
| Ventes de produits, net | 86,7 millions de dollars | 86,6 millions de dollars |
| Accords de collaboration | 48,4 millions de dollars | 15,0 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Halozyme pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarées à 126,9 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 127,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La rupture des dépenses d'exploitation comprend le coût des ventes, l'amortissement des intangibles, la recherche et le développement et la vente , Général et dépenses administratives.
| Type de dépenses de fonctionnement | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 49,4 millions de dollars | 54,8 millions de dollars |
| Amortissement des actifs incorporels | 17,8 millions de dollars | 20,3 millions de dollars |
| Recherche et développement | 18,5 millions de dollars | 17,3 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 41,2 millions de dollars | 35,3 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Halozyme a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 666,3 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 300,6 millions de dollars, contre 286,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 300,6 millions de dollars | 286,2 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (292,2 millions de dollars) | (88,6 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | 27,6 millions de dollars | (158,1 millions de dollars) |
Partenariats et collaborations
Halozyme a formé des collaborations importantes avec diverses sociétés biopharmaceutiques. Ces partenariats exploitent la technologie d'amélioration pour développer et commercialiser de nouvelles thérapies. Les collaborations récentes incluent des frais de licence initiaux substantiels et des paiements d'étape basés sur la progression du développement des produits en partenariat.
| Type de partenariat | Contribution des revenus (9m 2024) |
|---|---|
| Frais de licence initiale | 27,0 millions de dollars |
| Jalons basés sur des événements | 57,5 millions de dollars |
Comment Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo) fait de l'argent
Sources de revenus
Halozyme Therapeutics génère des revenus grâce à trois voies primaires: les redevances, les ventes de produits et les accords de collaboration. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 290 084 000 $ pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation significative contre 216 033 000 $ pour la même période en 2023.
| Catégorie de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Redevance | $155,061 | $114,433 | $40,628 | 35.5% |
| Ventes de produits, net | $86,659 | $86,569 | $90 | 0.1% |
| Accords de collaboration | $48,364 | $15,031 | $33,333 | 222.0% |
| Revenus totaux | $290,084 | $216,033 | $74,051 | 34.3% |
Redevance
Les revenus de redevances découlent principalement des collaborations technologiques améliorées de l'entreprise. Halozyme reçoit des redevances sur les ventes de produits développés par ses partenaires en utilisant cette technologie. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les redevances s'élevaient à 400 572 000 $, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 23%, contre 325 813 000 $ en 2023.
Ventes de produits
Les ventes de produits sont constituées de ventes de produits propriétaires, de ventes en vrac RHUPH20 et de ventes de produits en partenariat. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes totales de produits ont atteint 224 128 000 $, passant légèrement de 221 252 000 $ en 2023. Dans cette catégorie:
- Les ventes de produits propriétaires étaient de 119 319 000 $, contre 91 765 000 $ (augmentation de 30%).
- Les ventes de RHUPH20 en vrac étaient de 66 637 000 $, contre 86 203 000 $ (baisse de 23%).
- Les ventes de produits en partenariat en partenariat étaient de 38 172 000 $, contre 43 284 000 $ (baisse de 12%).
Accords de collaboration
Les accords de collaboration de Halozyme comprennent les frais de licence initiaux, les paiements d'étape et les redevances de produits en partenariat. La société a déclaré 92 616 000 $ de revenus des accords de collaboration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation substantielle de 52 149 000 $ en 2023. Les contributions notables comprennent:
- Licence initiale et frais de nomination de 27 000 000 $, une nouvelle source de revenus non déclarée l'année précédente.
- Développement d'événements et frais d'étape réglementaire de 57 500 000 $, contre 46 000 000 $ (augmentation de 25%).
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Halozyme comprennent le coût des ventes, de la recherche et du développement et des frais de vente, généraux et administratifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 341 342 000 $, contre 362 675 000 $ en 2023.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $117,362 | $140,063 | $(22,701) | (16.2%) |
| Recherche et développement | $58,607 | $55,027 | $3,580 | 6.5% |
| Vente, général et administratif | $112,086 | $111,574 | $512 | 0.5% |
| Dépenses d'exploitation totales | $341,342 | $362,675 | $(21,333) | (5.9%) |
Revenu net
Le bénéfice net de Halozyme dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 307 079 000 $, contre 196 206 000 $ pour la même période en 2023, ce qui indique une augmentation d'une année sur l'autre de 56,7%. Cette croissance a été motivée par des revenus plus élevés, en particulier des redevances et des accords de collaboration.
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, Halozyme a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 666 300 000 $. Le poste de liquidité de l'entreprise devrait financer les opérations pendant au moins les douze prochains mois.
Partenariats clés
Halozyme collabore avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques, notamment:
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- Janssen Biotech, Inc.
- Pfizer Inc.
- Takeda Pharmaceuticals International AG.
Ces partenariats jouent un rôle essentiel dans la génération de revenus de l'entreprise grâce à des redevances et à des accords de développement collaboratif.
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.