Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Bundle
Una breve historia de Halozyme Therapeutics, Inc.
Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: Halo) es una compañía de biotecnología que se enfoca en desarrollar y comercializar terapias innovadoras para diversas afecciones médicas. A partir de 2024, Halozyme ha establecido una fuerte presencia en el sector biofarmacéutico, principalmente a través de su tecnología patentada de suministro de fármacos Enhanze®.
Compañía Overview
Fundada en 1998, Halozyme ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. La compañía se hizo pública en 2004 y desde entonces ha ampliado su cartera a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones. Su tecnología central, Enhanze, permite la entrega subcutánea de productos biológicos, mejorando significativamente la conveniencia y el cumplimiento del paciente.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Halozyme reportó ingresos totales de $ 717.3 millones, un aumento significativo de $ 599.2 millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Regalías | $400,572 | $325,813 | $74,759 (23%) |
| Venta de productos, neto | $224,128 | $221,252 | $2,876 (1%) |
| Ingresos bajo acuerdos de colaboración | $92,616 | $52,149 | $40,467 (78%) |
| Ingresos totales | $717,316 | $599,214 | $118,102 (20%) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Halozyme cotizaban a aproximadamente $ 39.31 por acción. La compañía ha estado activa en las recompras de acciones, completando un programa de recompra de $ 750 millones en junio de 2024 y autorizando otro programa de la misma cantidad en febrero de 2024. Durante el período de tres años, se recuperaron 19.1 millones de acciones a un precio promedio por acción de $ 39.31 .
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 341.3 millones, en comparación con $ 362.7 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $117,362 | $140,063 | ($22,701) (-16%) |
| Amortización de intangibles | $53,287 | $56,011 | ($2,724) (-5%) |
| Investigación y desarrollo | $58,607 | $55,027 | $3,580 (7%) |
| Venta, general y administrativa | $112,086 | $111,574 | $512 (0%) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Halozyme reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 666.3 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses fue de $ 300.6 millones, en comparación con $ 286.2 millones en 2023.
Estructura capital
Los pasivos totales de Halozyme al 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 1.67 mil millones, y el capital total de los accionistas ascendió a $ 452.7 millones. La compañía tiene una estructura de capital sólida, respaldada por ingresos continuos e iniciativas de financiamiento estratégico.
Desarrollos recientes
En los últimos meses, Halozyme se ha centrado en expandir sus acuerdos de colaboración, lo que resulta en un aumento sustancial en los ingresos de las licencias y los pagos de hitos. La compañía sigue comprometida a mejorar su tecnología patentada y explorar nuevas áreas terapéuticas.
A Who posee Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo) incluye una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 15,904,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 13,200,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 8.3% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 4.5% | 5,600,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un factor significativo en la estructura de propiedad de Halozyme. Los expertos clave tienen un total combinado de aproximadamente el 3.5% de la compañía:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Helen Torley | Presidente y CEO | 1.0% | 1,000,000 |
| Mark A. Hargreaves | director de Finanzas | 0.8% | 800,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.7% | 1,700,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción sustancial de las acciones de Halozyme, lo que indica confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla resume la propiedad institucional:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Asesores de fondos de BlackRock | 8.9% | 11,700,000 |
| Invesco Ltd. | 4.0% | 5,200,000 |
| J.P. Morgan Gestión de activos | 3.1% | 4,000,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.5% | 3,200,000 |
| Franklin Templeton Investments | 2.0% | 2,600,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Halozyme refleja su valoración del mercado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $117.00 |
| Capitalización de mercado | $ 16.25 mil millones |
| 52 semanas de altura | $125.00 |
| Bajo de 52 semanas | $90.00 |
| Volumen (promedio) | 1.2 millones de acciones |
Desarrollos recientes
La compañía ha visto un aumento significativo en sus acciones debido a las ganancias y colaboraciones trimestrales positivas con las principales compañías biofarmacéuticas. El último informe de ganancias para el tercer trimestre de 2024 destacó:
- Ingresos totales: $ 290.1 millones
- Ingresos netos: $ 137.0 millones
- Ganancias por acción: $ 1.08
Halozyme Therapeutics, Inc. continúa aprovechando sus tecnologías propietarias y acuerdos de colaboración para mejorar su posición de mercado y valor de los accionistas.
Declaración de misión de Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Halozyme Therapeutics, Inc. se compromete a avanzar en soluciones disruptivas que mejoran las experiencias y resultados de los pacientes para las terapias emergentes y establecidas. La compañía se enfoca en innovar tecnologías de suministro de medicamentos que racionalizan la administración de terapéuticas, particularmente mediante el uso de su enzima patentada, Rhuph20, que facilita la entrega subcutánea (SC) de medicamentos inyectados.
Compañía Overview
La halozyme se reconoce por su tecnología de administración de fármacos MOPHANZE®, que mejora la administración de productos biológicos inyectables al reducir las barreras al flujo de fluido en el espacio subcutáneo. Este enfoque no solo mejora la experiencia del paciente al permitir la entrega rápida de SC, sino que también tiene como objetivo minimizar las cargas de tratamiento asociadas con los métodos de administración tradicionales intravenosos (IV).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Halozyme informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $290,084 | $216,033 | 34.3% |
| Lngresos netos | $137,011 | $81,837 | 67.6% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.05 | $0.61 | 72.1% |
| Regalías | $155,061 | $114,433 | 35.5% |
| Venta de productos, neto | $86,659 | $86,569 | 0.1% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $18,458 | $17,321 | 6.6% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $41,241 | $35,269 | 16.9% |
Acuerdos de colaboración
La estrategia de Halozyme incluye formar colaboraciones con compañías biofarmacéuticas para desarrollar productos que aprovechen su tecnología enhanze:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de licencia por adelantado | $27,000 | $0 | 100% |
| Hitos basados en eventos | $18,000 | $13,000 | 38.5% |
| Ingresos totales bajo acuerdos de colaboración | $48,364 | $15,031 | 222.2% |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Halozyme es robusta, respaldada por efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total de los valores:
| Liquidez métrica | Q3 2024 (en miles) | P4 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $154,318 | $118,370 |
| Valores comercializables | $511,988 | $217,630 |
| Liquidez total | $666,306 | $335,999 |
Perspectiva futura
Halozyme tiene como objetivo continuar expandiendo su presencia en el mercado a través del desarrollo innovador de productos y asociaciones estratégicas. A medida que crece la demanda de soluciones eficientes de administración de fármacos, la halozyme se posiciona para capitalizar su tecnología avanzada para mejorar la atención del paciente y las eficiencias operativas.
Las inversiones en curso de la compañía en investigación y desarrollo y su capacidad para formar colaboraciones lucrativas con líderes farmacéuticos globales subrayan su compromiso para mejorar los sistemas de entrega terapéutica.
Cómo funciona Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Modelo de negocio
Halozyme Therapeutics, Inc. opera como una compañía biofarmacéutica, centrándose en la tecnología de suministro de fármacos a través de su enzima patentada, Rhuph20. Esta enzima facilita el suministro subcutáneo de medicamentos y fluidos, mejorando las experiencias de los pacientes al reducir las cargas de tratamiento. Halozyme licencia su tecnología Enhanze® a las compañías biofarmacéuticas, lo que les permite desarrollar productos que combinen Modanze con sus compuestos patentados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Halozyme reportó ingresos totales de $ 290.1 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 216.0 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales, alcanzados $ 717.3 millones, en comparación con $ 599.2 millones para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 290.1 millones | $ 216.0 millones | $ 717.3 millones | $ 599.2 millones |
| Lngresos netos | $ 137.0 millones | $ 81.8 millones | $ 307.1 millones | $ 196.2 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $1.08 | $0.62 | $2.42 | $1.48 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.05 | $0.61 | $2.37 | $1.45 |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para la halozyme incluye regalías, ventas de productos y acuerdos de colaboración. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las regalías representaron $ 155.1 millones, mientras que las ventas de productos, netos, fueron de $ 86.7 millones. Los ingresos bajo acuerdos de colaboración totalizaron $ 48.4 millones.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Regalías | $ 155.1 millones | $ 114.4 millones |
| Venta de productos, neto | $ 86.7 millones | $ 86.6 millones |
| Acuerdos de colaboración | $ 48.4 millones | $ 15.0 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para la halozyme para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron en $ 126.9 millones, ligeramente por debajo de $ 127.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos incluye el costo de ventas, la amortización de los intangibles, la investigación y el desarrollo, y la venta , Gastos Generales y Administrativos.
| Tipo de gasto operativo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 49.4 millones | $ 54.8 millones |
| Amortización de intangibles | $ 17.8 millones | $ 20.3 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 18.5 millones | $ 17.3 millones |
| Venta, General y Administrativa | $ 41.2 millones | $ 35.3 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Halozyme reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 666.3 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 300.6 millones, en comparación con $ 286.2 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 300.6 millones | $ 286.2 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 292.2 millones) | ($ 88.6 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $ 27.6 millones | ($ 158.1 millones) |
Asociaciones y colaboraciones
La halozyme ha formado colaboraciones significativas con varias compañías biofarmacéuticas. Estas asociaciones aprovechan la tecnología Enhanze para desarrollar y comercializar nuevas terapias. Las colaboraciones recientes incluyen tarifas sustanciales de licencia inicial y pagos por hitos basados en el progreso del desarrollo de los productos asociados.
| Tipo de asociación | Contribución de ingresos (9m 2024) |
|---|---|
| Tarifas de licencia por adelantado | $ 27.0 millones |
| Hitos basados en eventos | $ 57.5 millones |
Cómo Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo) gana dinero
Flujos de ingresos
La terapéutica de Halozyme genera ingresos a través de tres vías principales: regalías, ventas de productos y acuerdos de colaboración. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 290,084,000 para el tercer trimestre, lo que representa un aumento significativo en comparación con $ 216,033,000 para el mismo período en 2023.
| Categoría de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regalías | $155,061 | $114,433 | $40,628 | 35.5% |
| Venta de productos, neto | $86,659 | $86,569 | $90 | 0.1% |
| Acuerdos de colaboración | $48,364 | $15,031 | $33,333 | 222.0% |
| Ingresos totales | $290,084 | $216,033 | $74,051 | 34.3% |
Regalías
Los ingresos de regalías provienen principalmente de las colaboraciones de tecnología Modanze de la compañía. Halozyme recibe regalías sobre las ventas de productos desarrollados por sus socios utilizando esta tecnología. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las regalías ascendieron a $ 400,572,000, lo que refleja un aumento anual del 23% de $ 325,813,000 en 2023.
Venta de productos
Las ventas de productos consisten en ventas de productos patentadas, ventas a granel RHUPH20 y ventas de productos asociados con dispositivos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales de productos alcanzaron $ 224,128,000, aumentando ligeramente de $ 221,252,000 en 2023. Dentro de esta categoría:
- Las ventas de productos patentados fueron de $ 119,319,000, frente a $ 91,765,000 (aumento del 30%).
- Las ventas a granel RHUPH20 fueron de $ 66,637,000, por debajo de $ 86,203,000 (disminución del 23%).
- Las ventas de productos asociadas al dispositivo fueron de $ 38,172,000, por debajo de $ 43,284,000 (disminución del 12%).
Acuerdos de colaboración
Los acuerdos de colaboración de Halozyme incluyen tarifas de licencia por adelantado, pagos de hitos y regalías de productos asociados. La compañía reportó $ 92,616,000 en ingresos de los acuerdos de colaboración para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento sustancial de $ 52,149,000 en 2023. Las contribuciones notables incluyen:
- Licencia inicial y tarifas de nominación objetivo de $ 27,000,000, un nuevo flujo de ingresos no informado en el año anterior.
- Desarrollo basado en eventos y tarifas de hito regulatorio de $ 57,500,000, por encima de $ 46,000,000 (aumento del 25%).
Gastos operativos
Los gastos operativos para halozyme incluyen costos de ventas, investigación y desarrollo, y venta de costos generales y administrativos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 341,342,000, por debajo de $ 362,675,000 en 2023.
| Categoría de gastos operativos | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $117,362 | $140,063 | $(22,701) | (16.2%) |
| Investigación y desarrollo | $58,607 | $55,027 | $3,580 | 6.5% |
| Venta, general y administrativa | $112,086 | $111,574 | $512 | 0.5% |
| Gastos operativos totales | $341,342 | $362,675 | $(21,333) | (5.9%) |
Lngresos netos
El ingreso neto para halozyme en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 307,079,000, en comparación con $ 196,206,000 para el mismo período en 2023, lo que indica un aumento de 56.7%año tras año. Este crecimiento fue impulsado por mayores ingresos, particularmente por regalías y acuerdos de colaboración.
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Halozyme reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 666,300,000. Se espera que la posición de liquidez de la compañía financie las operaciones durante al menos los próximos doce meses.
Asociaciones clave
La halozyme colabora con varias compañías farmacéuticas importantes, que incluyen:
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- Janssen Biotech, Inc.
- Pfizer Inc.
- Takeda Pharmaceuticals International AG.
Estas asociaciones juegan un papel fundamental en la generación de ingresos de la compañía a través de regalías y acuerdos de desarrollo colaborativo.
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.