Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Bundle
Uma breve história da Halozyme Therapeutics, Inc.
A Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) é uma empresa de biotecnologia que se concentra no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para várias condições médicas. A partir de 2024, a Halozyme estabeleceu uma forte presença no setor biofarmacêutico, principalmente por meio de sua tecnologia proprietária de entrega de medicamentos da Evenze®.
Empresa Overview
Fundada em 1998, a Halozyme evoluiu significativamente ao longo dos anos. A empresa tornou -se pública em 2004 e, desde então, expandiu seu portfólio por meio de parcerias e aquisições estratégicas. Sua tecnologia principal, ENFANZE, permite a entrega subcutânea de biológicos, melhorando significativamente a conveniência e a conformidade do paciente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Halozyme relatou receitas totais de US $ 717,3 milhões, um aumento significativo de US $ 599,2 milhões para o mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Royalties | $400,572 | $325,813 | $74,759 (23%) |
| Vendas de produtos, líquido | $224,128 | $221,252 | $2,876 (1%) |
| Receitas sob acordos colaborativos | $92,616 | $52,149 | $40,467 (78%) |
| Receita total | $717,316 | $599,214 | $118,102 (20%) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Halozyme estavam sendo negociadas a aproximadamente US $ 39,31 por ação. A empresa tem sido ativa em recompras de ações, concluindo um programa de recompra de US $ 750 milhões em junho de 2024 e autorizando outro programa da mesma quantia em fevereiro de 2024. Durante o período de três anos, 19,1 milhões de ações foram recompradas a um preço médio por ação de US $ 39,31 .
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 341,3 milhões, em comparação com US $ 362,7 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $117,362 | $140,063 | ($22,701) (-16%) |
| Amortização de intangíveis | $53,287 | $56,011 | ($2,724) (-5%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $58,607 | $55,027 | $3,580 (7%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $112,086 | $111,574 | $512 (0%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Halozyme relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 666,3 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses foi de US $ 300,6 milhões, em comparação com US $ 286,2 milhões em 2023.
Estrutura de capital
Os passivos totais da Halozyme em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 1,67 bilhão, com o patrimônio líquido total no valor de US $ 452,7 milhões. A empresa possui uma forte estrutura de capital, apoiada por receitas em andamento e iniciativas de financiamento estratégico.
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, a Halozyme se concentrou em expandir seus acordos colaborativos, resultando em um aumento substancial nas receitas dos pagamentos de licenciamento e marco. A empresa continua comprometida em aprimorar sua tecnologia proprietária e explorar novas áreas terapêuticas.
Um dono da Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo) inclui uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 15,904,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 13,200,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 8.3% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,600,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 4.5% | 5,600,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um fator significativo na estrutura de propriedade da Halozyme. Os principais especialistas mantêm um total combinado de aproximadamente 3,5% da empresa:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Helen Torley | Presidente e CEO | 1.0% | 1,000,000 |
| Mark A. Hargreaves | Diretor Financeiro | 0.8% | 800,000 |
| Outros executivos | Vários | 1.7% | 1,700,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da Halozyme, indicando confiança no potencial de crescimento da empresa. A tabela a seguir resume a propriedade institucional:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Consultores de fundos da BlackRock | 8.9% | 11,700,000 |
| Invesco Ltd. | 4.0% | 5,200,000 |
| J.P. Morgan Asset Management | 3.1% | 4,000,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.5% | 3,200,000 |
| Franklin Templeton Investments | 2.0% | 2,600,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Halozyme reflete sua avaliação de mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $117.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 16,25 bilhões |
| 52 semanas de altura | $125.00 |
| 52 semanas baixo | $90.00 |
| Volume (média) | 1,2 milhão de ações |
Desenvolvimentos recentes
A empresa registrou um aumento significativo em suas ações devido a ganhos trimestrais positivos e colaborações com grandes empresas biofarmacêuticas. O último relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024 destacou:
- Receitas totais: US $ 290,1 milhões
- Lucro líquido: US $ 137,0 milhões
- Ganhos por ação: US $ 1,08
A Halozyme Therapeutics, Inc. continua a alavancar suas tecnologias proprietárias e acordos colaborativos para melhorar sua posição de mercado e valor para os acionistas.
Declaração de Missão Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
A Halozyme Therapeutics, Inc. está comprometida em avançar soluções disruptivas que melhoram as experiências e os resultados do paciente para terapias emergentes e estabelecidas. A empresa se concentra na inovação de tecnologias de administração de medicamentos que simplificam a administração de terapêuticas, particularmente através do uso de sua enzima proprietária, o RHUPH20, que facilita a entrega subcutânea (SC) de medicamentos injetados.
Empresa Overview
A Halozyme é reconhecida por sua tecnologia de administração de medicamentos da Evenze®, que aumenta a entrega de biológicos injetáveis, reduzindo as barreiras ao fluxo fluido no espaço subcutâneo. Essa abordagem não apenas melhora a experiência do paciente, permitindo a entrega rápida de SC, mas também pretende minimizar os encargos de tratamento associados aos métodos de administração intravenosa (IV) tradicionais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Halozyme relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $290,084 | $216,033 | 34.3% |
| Resultado líquido | $137,011 | $81,837 | 67.6% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.05 | $0.61 | 72.1% |
| Royalties | $155,061 | $114,433 | 35.5% |
| Vendas de produtos, líquido | $86,659 | $86,569 | 0.1% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $18,458 | $17,321 | 6.6% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $41,241 | $35,269 | 16.9% |
Acordos colaborativos
A estratégia da Halozyme inclui a formação de colaborações com empresas biofarmacêuticas para desenvolver produtos que aproveitem sua tecnologia ENCANZE:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de licença inicial | $27,000 | $0 | 100% |
| Marcos baseados em eventos | $18,000 | $13,000 | 38.5% |
| Receita total sob acordos colaborativos | $48,364 | $15,031 | 222.2% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Halozyme é robusta, apoiada por dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando:
| Métrica de liquidez | Q3 2024 (em milhares) | Q4 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $154,318 | $118,370 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $511,988 | $217,630 |
| Liquidez total | $666,306 | $335,999 |
Perspectivas futuras
A Halozyme pretende continuar expandindo sua presença no mercado por meio de desenvolvimento inovador de produtos e parcerias estratégicas. À medida que a demanda por soluções eficientes de administração de medicamentos aumenta, a Halozyme está posicionada para capitalizar sua tecnologia avançada para aprimorar o atendimento ao paciente e a eficiência operacional.
Os investimentos em andamento da Companhia em pesquisa e desenvolvimento e sua capacidade de formar colaborações lucrativas com líderes farmacêuticos globais destacam seu compromisso de melhorar os sistemas de entrega terapêuticos.
Como funciona a Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo)
Modelo de negócios
A Halozyme Therapeutics, Inc. opera como uma empresa biofarmacêutica, com foco na tecnologia de administração de medicamentos por meio de sua enzima proprietária, RHUPH20. Essa enzima facilita a entrega subcutânea de medicamentos e fluidos, aumentando as experiências do paciente, reduzindo os encargos do tratamento. A Halozyme licencia sua tecnologia ENFANZE® para empresas biofarmacêuticas, permitindo que elas desenvolvam produtos que combinam aprimoramento com seus compostos proprietários.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Halozyme registrou receitas totais de US $ 290,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 216,0 milhões para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, receitas totais alcançadas US $ 717,3 milhões, em comparação com US $ 599,2 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 290,1 milhões | US $ 216,0 milhões | US $ 717,3 milhões | US $ 599,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 137,0 milhões | US $ 81,8 milhões | US $ 307,1 milhões | US $ 196,2 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $1.08 | $0.62 | $2.42 | $1.48 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.05 | $0.61 | $2.37 | $1.45 |
Recutação de receita
A composição da receita para halozyme inclui royalties, vendas de produtos e acordos colaborativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os royalties representaram US $ 155,1 milhões, enquanto as vendas de produtos, líquidas, eram de US $ 86,7 milhões. As receitas sob acordos de colaboração totalizaram US $ 48,4 milhões.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Royalties | US $ 155,1 milhões | US $ 114,4 milhões |
| Vendas de produtos, líquido | US $ 86,7 milhões | US $ 86,6 milhões |
| Acordos colaborativos | US $ 48,4 milhões | US $ 15,0 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de halozyme nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 126,9 milhões, um pouco abaixo dos US $ 127,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais inclui o custo das vendas, a amortização de intangíveis, pesquisa e desenvolvimento e venda , despesas gerais e administrativas.
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 49,4 milhões | US $ 54,8 milhões |
| Amortização de intangíveis | US $ 17,8 milhões | US $ 20,3 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,5 milhões | US $ 17,3 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 41,2 milhões | US $ 35,3 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Halozyme relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 666,3 milhões. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 300,6 milhões, em comparação com US $ 286,2 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 300,6 milhões | US $ 286,2 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 292,2 milhões) | (US $ 88,6 milhões) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | US $ 27,6 milhões | (US $ 158,1 milhões) |
Parcerias e colaborações
A Halozyme formou colaborações significativas com várias empresas biofarmacêuticas. Essas parcerias aproveitam a tecnologia ENCANZE para desenvolver e comercializar novas terapias. Colaborações recentes incluem taxas de licença substanciais e marcantes com base no progresso do desenvolvimento de produtos parceiros.
| Tipo de parceria | Contribuição da receita (9m 2024) |
|---|---|
| Taxas de licença inicial | US $ 27,0 milhões |
| Marcos baseados em eventos | US $ 57,5 milhões |
Como Halozyme Therapeutics, Inc. (Halo) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Halozyme Therapeutics gera receita através de três avenidas primárias: royalties, vendas de produtos e acordos de colaboração. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 290.084.000 no terceiro trimestre, o que representa um aumento significativo em comparação com US $ 216.033.000 para o mesmo período em 2023.
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Royalties | $155,061 | $114,433 | $40,628 | 35.5% |
| Vendas de produtos, líquido | $86,659 | $86,569 | $90 | 0.1% |
| Acordos colaborativos | $48,364 | $15,031 | $33,333 | 222.0% |
| Receita total | $290,084 | $216,033 | $74,051 | 34.3% |
Royalties
A receita de royalties decorre principalmente das colaborações de tecnologia ENFANZE da empresa. A Halozyme recebe royalties sobre as vendas de produtos desenvolvidos por seus parceiros usando essa tecnologia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os royalties totalizaram US $ 400.572.000, refletindo um aumento de US $ 325.813.000 em 2023.
Vendas de produtos
As vendas de produtos consistem em vendas proprietárias de produtos, vendas em massa de RHUPH20 e vendas de produtos em parceria com o dispositivo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais de produtos atingiram US $ 224.128.000, aumentando um pouco de US $ 221.252.000 em 2023. Nesta categoria:
- As vendas proprietárias de produtos foram de US $ 119.319.000, acima dos US $ 91.765.000 (aumento de 30%).
- As vendas em massa RHUPH20 foram de US $ 66.637.000, abaixo dos US $ 86.203.000 (23% de queda).
- As vendas de produtos em parceria com o dispositivo foram de US $ 38.172.000, abaixo dos US $ 43.284.000 (redução de 12%).
Acordos colaborativos
Os acordos colaborativos da Halozyme incluem taxas iniciais de licenciamento, pagamentos por marcos e royalties de produtos parceiros. A empresa registrou US $ 92.616.000 em receitas de acordos colaborativos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento substancial de US $ 52.149.000 em 2023. Contribuições notáveis incluem:
- Licença inicial e taxas de nomeação de destino de US $ 27.000.000, um novo fluxo de receita não relatado no ano anterior.
- Desenvolvimento baseado em eventos e taxas de marcos regulatórios de US $ 57.500.000, acima de US $ 46.000.000 (aumento de 25%).
Despesas operacionais
As despesas operacionais de halozima incluem custo de vendas, pesquisa e desenvolvimento e vendas, custos gerais e administrativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 341.342.000, abaixo dos US $ 362.675.000 em 2023.
| Categoria de despesa operacional | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $117,362 | $140,063 | $(22,701) | (16.2%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $58,607 | $55,027 | $3,580 | 6.5% |
| Vendendo, geral e administrativo | $112,086 | $111,574 | $512 | 0.5% |
| Despesas operacionais totais | $341,342 | $362,675 | $(21,333) | (5.9%) |
Resultado líquido
O lucro líquido da halozima nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 307.079.000, em comparação com US $ 196.206.000 para o mesmo período em 2023, indicando um aumento de 56,7%ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por receitas mais altas, particularmente de royalties e acordos colaborativos.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Halozyme relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 666.300.000. A posição de liquidez da empresa deve financiar operações por pelo menos os próximos doze meses.
Principais parcerias
A Halozyme colabora com várias grandes empresas farmacêuticas, incluindo:
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- Janssen Biotech, Inc.
- Pfizer Inc.
- Takeda Pharmaceuticals International AG.
Essas parcerias desempenham um papel crítico na geração de receita da empresa por meio de royalties e acordos de desenvolvimento colaborativo.
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.