Highwoods Properties, Inc. (HIW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Highwoods Properties, Inc.
Highwoods Properties, Inc. هي شركة استثمار عقاري (REIT) متخصصة في ملكية وتشغيل وتطوير العقارات المكتبية. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة خطوات كبيرة في أدائها التشغيلي والمالي.
الأداء المالي Overview
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت Highwoods صافي دخل قدره 15.469 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 23.171 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل الشامل لنفس الربع 15.406 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 23.097 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 15.469 مليون دولار | 23.171 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 15.406 مليون دولار | 23.097 مليون دولار |
| الإيجار والإيرادات الأخرى | 204.323 مليون دولار | 207.095 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 6.027 مليار دولار | 6.003 مليار دولار |
الرسملة وهيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رأس مال Highwoods Properties 6.949 مليار دولار أمريكي، مع قروض عقارية وسندات مستحقة الدفع بقيمة 3.296 مليار دولار أمريكي. وقدرت قيمة السهم المفضل للشركة بمبلغ 28.811 مليون دولار.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الرهون العقارية وأوراق الدفع | $3,295.521 |
| الأسهم المفضلة | $28.811 |
| الأسهم العادية المعلقة | 106.020 مليون سهم |
| القيمة السوقية للأسهم العادية والوحدات المشتركة | 3,624.810 مليون دولار |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
تقوم Highwoods Properties بإدارة محفظتها بنشاط، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية لتعزيز تركيزها التشغيلي. وفي الربع الثالث من عام 2024، أكملت الشركة بيع قطعة أرض في جرينسبورو مقابل 4.5 مليون دولار، مسجلة ربحًا قدره 0.4 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير 793,600 قدم مربع من العقارات المكتبية القابلة للتأجير، مع مشاريع مهمة تشمل:
| ملكية | سوق | قدم مربع قابلة للتأجير | الاستثمار (بالآلاف) | النسبة المئوية المؤجرة مسبقًا | الانتهاء المقدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 سبرينغز | دالاس | 642,000 | $460,000 | 59.6% | الربع الأول 2025 |
| وسط المدينة الشرقية | تامبا | 143,000 | $83,000 | 34.5% | الربع الأول 2025 |
| جلين ليك تو ريتيل | رالي | 8,600 | $8,100 | 100.0% | الربع الأول 2026 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Highwoods الحفاظ على مكانتها القوية في السوق في جنوب شرق الولايات المتحدة، مع التركيز على العقارات المكتبية عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين والكفاءة التشغيلية للمضي قدمًا.
من يملك Highwoods Properties, Inc. (HIW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Highwoods Properties, Inc. (HIW) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.3% | 16,205,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 11,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 8,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 5,800,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.2% | 4,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 36.6% | 38,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 20.0% | 21,000,000 |
ملكية المطلعين
تساهم الملكية الداخلية، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، في الملكية الإجمالية لشركة Highwoods Properties, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| إدوارد م. فريتش | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.1% |
| سكوت أ. ماكريدي | المدير المالي | 400,000 | 0.4% |
| جون م. سميث | سجع | 350,000 | 0.3% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 1,000,000 | 0.9% |
الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في استقرار سعر سهم شركة Highwoods Properties, Inc. ويقدم الجدول التالي overview للملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.3% | 16,205,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 11,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 8,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 5,800,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.2% | 4,400,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Highwoods Properties, Inc. عن سعر سهم قدره 33.51 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.62 مليار دولار أمريكي. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $33.51 |
| القيمة السوقية | 3.62 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 106,020,426 |
| الأسهم المفضلة المعلقة | 28,811 |
| إجمالي الرسملة | 6.95 مليار دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل ملكية شركة Highwoods Properties, Inc. ويسلط الجدول التالي الضوء على المعاملات الأخيرة:
| عملية | الأسهم المعنية | يكتب | تاريخ |
|---|---|---|---|
| بيع الأسهم من قبل شركة بلاك روك | 500,000 | أُوكَازيُون | أغسطس 2024 |
| شراء الأسهم من قبل شركة Vanguard | 750,000 | شراء | يوليو 2024 |
| الشراء من الداخل بقلم إدوارد إم فريتش | 100,000 | شراء | سبتمبر 2024 |
بيان مهمة Highwoods Properties, Inc. (HIW).
شركة Overview
Highwoods Properties, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: HIW) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يعمل بشكل أساسي في قطاع المكاتب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة مجموعة متنوعة من العقارات الموجودة في الأسواق الرئيسية عبر جنوب شرق وشرق الولايات المتحدة، مع التركيز على إنشاء بيئات مكتبية عالية الجودة لمستأجريها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Highwoods Properties في خلق قيمة طويلة المدى لمساهميها من خلال توفير مساحات مكتبية عالية الجودة وتعزيز تجربة العملاء. تهدف الشركة إلى العمل بشكل مستدام مع تعزيز ثقافة مكان العمل التي تشجع الابتكار والتعاون.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في إدارة الممتلكات والعلاقات مع المستأجرين.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في تطوير وإدارة الممتلكات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Highwoods Properties عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $107,452 |
| إجمالي الإيرادات | $620,336 |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | $419,636 |
| الدخل الشامل | $107,265 |
| الرهون العقارية وأوراق الدفع | $3,295,521 |
| إجمالي الرسملة | $6,949,142 |
| القيمة السوقية للأسهم العادية والوحدات المشتركة | $3,624,810 |
| الأسهم العادية المعلقة | 106,020,426 سهم |
| سعر السهم للسهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $33.51 |
الإستراتيجية التشغيلية
تركز Highwoods Properties على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتحقيق مهمتها:
- الاستثمار في العقارات المكتبية عالية الجودة والموقع الاستراتيجي.
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين من خلال الإدارة المتميزة للممتلكات.
- تنفيذ مبادرات الاستدامة للحد من الأثر البيئي.
- استكشاف فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Highwoods Properties في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك:
- أتلانتا
- شارلوت
- ناشفيل
- أورلاندو
- رالي
- ريتشموند
- تامبا
خاتمة
تواصل Highwoods Properties مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع بيان مهمتها، مع التركيز على تقديم القيمة للمساهمين مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والتميز في قطاع العقارات المكتبية.
كيف تعمل شركة Highwoods Properties, Inc. (HIW).
شركة Overview
Highwoods Properties, Inc. (HIW) هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) متخصصة في ملكية وحيازة وتطوير العقارات المكتبية. تركز الشركة بشكل أساسي على الأسواق في جنوب شرق ووسط غرب الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Highwoods محفظة تبلغ حوالي 27.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 153 عقارًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت هايوودز:
- صافي الدخل 107,452,000 دولار
- الدخل الشامل 107,265,000 دولار
- إجمالي الإيرادات 620,336,000 دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل 458,986,000 دولار
- صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين يبلغ 105,603,000 دولار
- ربحية السهم العادي - مخففة بمبلغ 0.98 دولار
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $15,469,000 | $23,171,000 | $107,452,000 | $111,995,000 |
| إجمالي الإيرادات | $204,323,000 | $207,095,000 | $620,336,000 | $627,138,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $154,720,000 | $150,831,000 | $458,986,000 | $450,315,000 |
| ربحية السهم – المخففة | $0.14 | $0.21 | $0.98 | $1.03 |
المحفظة العقارية
تتكون محفظة الشركة بشكل أساسي من العقارات المكتبية، مع ممتلكات كبيرة في الأسواق الرئيسية مثل أتلانتا، وشارلوت، وناشفيل، وأورلاندو، ورالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت هايوودز:
- 153 عقارًا قيد التشغيل
- 27.3 مليون قدم مربع قابلة للإيجار
- يبلغ متوسط معدل الإشغال حوالي 90% في جميع أنحاء المحفظة
| سوق | الإيجارات والإيرادات الأخرى الربع الثالث 2024 | الإيجارات والإيرادات الأخرى الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أتلانتا | $36,742,000 | $35,666,000 |
| شارلوت | $22,010,000 | $21,079,000 |
| ناشفيل | $40,903,000 | $42,884,000 |
| أورلاندو | $14,312,000 | $14,356,000 |
هيكل رأس المال وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رأس المال لشركة Highwoods حوالي 6.95 مليار دولار أمريكي، مع:
- رهون عقارية وأوراق دفع بقيمة 3.30 مليار دولار
- أسهم ممتازة بقيمة تصفية تبلغ 28.81 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة 106.02 مليون سهم
- متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون المضمونة بنسبة 4.43% والديون غير المضمونة بنسبة 4.55%
| مقاييس الرسملة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| المديونية المضمونة | $714,383,000 | $720,752,000 |
| المديونية غير المضمونة | $2,596,409,000 | $2,510,193,000 |
| إجمالي الرهون العقارية وأوراق الدفع | $3,295,521,000 | $3,213,206,000 |
| القيمة السوقية للأسهم العادية والوحدات المشتركة | $3,624,810,000 | $2,476,626,000 |
التدفق النقدي والسيولة
حققت Highwoods صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 299,858,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتضمنت مكونات التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
- الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 226,532,000 دولار
- مصاريف الفوائد بقيمة 109,928,000 دولار
- الاستثمارات في تحسينات المستأجر بقيمة 102.791.000 دولار
مشاريع تنموية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت Highwoods تعمل على تطوير ما يقرب من 800000 قدم مربع من العقارات المكتبية القابلة للتأجير. وتشمل المشاريع الهامة الجارية ما يلي:
- 23سبرينغز في دالاس، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ 460 مليون دولار
- ميدتاون إيست في تامبا، باستثمارات إجمالية قدرها 83 مليون دولار
| مشروع | سوق | قدم مربع قابلة للتأجير | الاستثمار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | النسبة المئوية المؤجرة مسبقًا |
|---|---|---|---|---|
| 23 سبرينغز | دالاس | 642,000 | $269,383,000 | 59.6% |
| وسط المدينة الشرقية | تامبا | 143,000 | $49,606,000 | 34.5% |
اتجاهات السوق والأثر الاقتصادي
تتمتع Highwoods Properties بموقع استراتيجي في الأسواق المتنامية، والتي أظهرت مرونة وإمكانات لنمو الإيجارات. وتواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على تعزيز محفظتها العقارية والحفاظ على الاستقرار المالي وسط التقلبات الاقتصادية.
كيف تجني شركة Highwoods Properties, Inc. (HIW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Highwoods Properties, Inc. في المقام الأول إيرادات من خلال الإيجار والإيرادات الأخرى ذات الصلة المستمدة من محفظتها من العقارات المكتبية. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية وإيرادات أخرى بلغت 204.3 مليون دولار، مقارنة ب 207.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 620.3 مليون دولار مقارنة ب 627.1 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيجار والإيرادات الأخرى | صافي الدخل التشغيلي (NOI) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 204.3 مليون دولار | 138.6 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 207.1 مليون دولار | 139.9 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 620.3 مليون دولار | 419.6 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 627.1 مليون دولار | 427.9 مليون دولار |
أنشطة التأجير
تقوم الشركة في المقام الأول بتأجير عقاراتها المكتبية بموجب عقود إيجار تشغيلية طويلة الأجل، تتراوح عادة من ثلاث إلى عشر سنوات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة Highwoods بإيرادات الإيجار والإيرادات الأخرى المتعلقة بمدفوعات الإيجار التشغيلي البالغة 609.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتضمن ذلك دفعات الإيجار المتغيرة البالغة 56.1 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل، بما في ذلك إيجار العقارات والمصروفات الأخرى 65.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 67.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف التشغيلية 200.7 مليون دولار، مقارنة ب 199.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الاستثمار في المشاريع المشتركة
تحتفظ Highwoods بمشاريع مشتركة لتطوير العقارات، مما يساهم في تدفق إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Highwoods حصة قدرها 50% في المشروعين المشتركين Granite Park Six و23Springs، مع أرصدة استثمارية بقيمة 50%. 76.9 مليون دولار و 100.3 مليون دولار. خلال الربع الثالث من عام 2024، قام مشروع Granite Park Six المشترك بسداد مستحقاته 70.9 مليون دولار من قرض البناء.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Highwoods إجمالي قروض الرهن العقاري وأوراق الدفع المستحقة الدفع 3.3 مليار دولار، تتكون من 714.4 مليون دولار من الديون المضمونة و 2.6 مليار دولار من الديون غير المضمونة. وكان المتوسط المرجح لأسعار الفائدة 4.43% للديون المضمونة و 4.55% للديون غير المضمونة. وكانت نسبة الرافعة المالية للشركة 42.3%.
| نوع الدين | كمية | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| المديونية المضمونة | 714.4 مليون دولار | 4.43% |
| المديونية غير المضمونة | 2.6 مليار دولار | 4.55% |
| إجمالي الرهون العقارية وأوراق الدفع | 3.3 مليار دولار | لا يوجد |
التدفق النقدي من العمليات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Highwoods عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 299.9 مليون دولار، مقارنة ب 284.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى تحسن صافي الدخل والتغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم العادي لشركة Highwoods هو $33.51، من $22.96 في نهاية العام السابق. وكانت القيمة السوقية للأسهم العادية والوحدات المشتركة تقريبية 3.6 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم العادي | $33.51 |
| القيمة السوقية للأسهم العادية والوحدات المشتركة | 3.6 مليار دولار |
الأرباح والتوزيعات
في عام 2024، دفعت شركة Highwoods أرباحًا على الأسهم العادية بمعدل $1.50 للسهم الواحد وعلى الأسهم المفضلة بمعدل $64.6875 لكل سهم. إجمالي التوزيعات على الوحدات المشتركة بلغت 161.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Highwoods Properties, Inc. (HIW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Highwoods Properties, Inc. (HIW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Highwoods Properties, Inc. (HIW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Highwoods Properties, Inc. (HIW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.