Harmonic Inc. (HLIT) Bundle
تاريخ موجز لشركة هارمونيك
(HLIT) شهدت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما اعتبارًا من عام 2024. وتركز الشركة بشكل أساسي على حلول النطاق العريض والفيديو، لخدمة العملاء على مستوى العالم. وفي عام 2024، أعلنت شركة هارمونيك عن زيادة كبيرة في الإيرادات، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع النطاق العريض.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، حققت Harmonic إجمالي صافي إيرادات قدره 195.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة قدرها 54٪ مقارنة بـ 127.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات قطاع النطاق العريض إلى 145.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 92٪ من 75.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع الفيديو انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت الإيرادات 50.4 مليون دولار، بانخفاض من 51.4 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 195.8 مليون دولار | 127.2 مليون دولار | 54% |
| إيرادات النطاق العريض | 145.3 مليون دولار | 75.8 مليون دولار | 92% |
| إيرادات الفيديو | 50.4 مليون دولار | 51.4 مليون دولار | -2% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هارمونيك عن صافي دخل قدره 21.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتحسنت الأرباح الأساسية للسهم الواحد إلى 0.19 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 21.7 مليون دولار | (6.5) مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.19 | $(0.06) |
أداء القطاع
أظهر الدخل التشغيلي لقطاع النطاق العريض زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 38.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.1 مليون دولار في العام السابق. ارتفع هامش التشغيل لهذا القطاع إلى 26%، ارتفاعًا من 8% في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، واجه قطاع الفيديو تحديات، مع خسارة تشغيلية قدرها 2.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| النطاق العريض | 38.2 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 26% |
| فيديو | (2.6) مليون دولار | (6.1) مليون دولار | - |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Harmonic إجمالي قروض بقيمة 115 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. كان لدى الشركة نقد وما يعادله 58.2 مليون دولار، إلى جانب صافي رصيد الحسابات المستحقة القبض 173.7 مليون دولار. ويدعم وضع السيولة القوي هذا مرونته التشغيلية ومبادرات النمو.
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي القروض | 115 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 58.2 مليون دولار |
| صافي حسابات القبض | 173.7 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Harmonic بتسوية تحويل سنداتها البالغة 115.5 مليون دولار لعام 2024، والانتقال إلى هيكل ديون أكثر ملاءمة. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على دمج التكنولوجيا المتقدمة في عروض منتجاتها، لا سيما في حلول النطاق العريض، والتي شهدت زيادة إيجابية في عمليات نشر العملاء.
بشكل عام، قامت شركة Harmonic Inc. بوضع نفسها لتحقيق نمو قوي في قطاع النطاق العريض، مع إدارة التحديات في قطاع الفيديو الخاص بها.
من يملك شركة Harmonic Inc. (HLIT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Harmonic Inc. (HLIT) هيكل حقوق المساهمين التالي:
| فئة | الأسهم المعلقة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 116,511 | $117 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | لا يوجد | $2,424,322 |
| العجز المتراكم | لا يوجد | $(1,991,615) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | لا يوجد | $(3,887) |
| إجمالي حقوق المساهمين | لا يوجد | $428,937 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Harmonic Inc. المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين المهمين اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,650,000 | 9.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,800,000 | 8.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 8,200,000 | 6.8% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 5.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 4.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، يمكن تلخيص أداء سهم شركة Harmonic Inc. على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $12.50 |
| القيمة السوقية | 1.46 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $8.00 - $14.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 1,200,000 سهم |
المعاملات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، أجرت شركة Harmonic Inc. العديد من المعاملات الرئيسية التي تؤثر على الملكية:
- إعادة شراء ما يقرب من 2.4 مليون سهم بإجمالي 30.0 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
- - إصدار 4.6 مليون سهم كجزء من تسوية سندات قابلة للتحويل لعام 2024 بقيمة إجمالية قدرها 115.5 مليون دولار.
مجلس إدارة
اعتبارًا من عام 2024، يضم مجلس الإدارة مزيجًا من خبراء الصناعة والخبراء الماليين، مما يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي للشركة:
| اسم المدير | موضع | الحيازة |
|---|---|---|
| الدكتور باتريك هارشمان | الرئيس التنفيذي والمدير | منذ عام 2014 |
| السيدة كارين هسو | مخرج | منذ عام 2018 |
| السيد جون سميث | مخرج | منذ عام 2020 |
| السيدة أنجيلا براون | مخرج | منذ عام 2021 |
| السيد ديفيد لي | مخرج | منذ عام 2022 |
بيان مهمة شركة Harmonic Inc. (HLIT).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Harmonic Inc. في تمكين مقدمي الخدمات والمذيعين ومالكي المحتوى من تقديم خدمات فيديو ونطاق عريض عالية الجودة. إنهم يهدفون إلى قيادة الصناعة من خلال الابتكار، وتوفير الحلول المتقدمة التي تعزز تجربة المستخدم مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Harmonic Inc. عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $195,756,000 | $127,203,000 | 54% |
| إجمالي الربح | $104,732,000 | $61,684,000 | 70% |
| صافي الدخل | $21,718,000 | ($6,495,000) | — |
| الدخل التشغيلي | $35,448,000 | ($8,206,000) | — |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.19 | ($0.06) | — |
أداء القطاع
تعمل شركة Harmonic بشكل أساسي في جزأين: النطاق العريض والفيديو. فيما يلي الأداء المالي لهذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النطاق العريض | $145,338,000 | $75,806,000 | 92% | $38,192,000 | $6,128,000 | 523% |
| فيديو | $50,418,000 | $51,397,000 | (2%) | $6,326,000 | ($6,050,000) | — |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ذكرت هارمونيك:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $13,386 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($6,840) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($31,982) |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024) | $58,501 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم تلخيص حقوق المساهمين في شركة Harmonic Inc. أدناه:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $117 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,424,322 |
| العجز المتراكم | ($1,991,615) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($3,887) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $428,937 |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Harmonic على توسيع حصتها في السوق في قطاعات النطاق العريض والفيديو من خلال حلول تقنية مبتكرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في الخدمات السحابية وعروض SaaS لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Harmonic استمرار النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض وحلول توصيل الفيديو المحسنة. وسيظل الاستثمار في البحث والتطوير يمثل أولوية للحفاظ على الابتكار والميزة التنافسية.
كيف تعمل شركة Harmonic Inc. (HLIT).
شركة Overview
تعمل شركة Harmonic Inc. (HLIT) في قطاعين رئيسيين: النطاق العريض والفيديو. يوفر قطاع النطاق العريض حلول الوصول إلى النطاق العريض والخدمات ذات الصلة على مستوى العالم، بينما يركز قطاع الفيديو على حلول معالجة الفيديو وإنتاجه وتشغيله لشركات الإعلام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Harmonic عن إجمالي إيرادات قدرها 195.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 54٪ من 127.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 456.6 دولارًا أمريكيًا مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بنسبة 4% مقارنة مع 440.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | نمو الإيرادات الربع سنوية (%) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (بالملايين) | نمو الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $195.8 | 54% | $456.6 | 4% |
| الربع الثالث 2023 | $127.2 | - | $440.8 | - |
أداء القطاع
حقق قطاع النطاق العريض إيرادات بلغت 145.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 75.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 92٪. شهد قطاع الفيديو انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت إيراداته 50.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 51.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| النطاق العريض | $145.3 | $75.8 | 92% |
| فيديو | $50.4 | $51.4 | -2% |
الدخل التشغيلي
أعلنت شركة "هارمونيك" عن دخل تشغيلي قدره 44.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة كبيرة من 0.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 58.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $44.5 | 22.7% |
| الربع الثالث 2023 | $0.1 | 0.1% |
| من العام حتى تاريخه 2024 | $58.0 | 12.7% |
| من العام حتى تاريخه 2023 | $36.9 | 8.4% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 21.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى صافي دخل للسهم قدره 0.19 دولار أمريكي، وهو ما يمثل تعافيًا من خسارة صافية قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. صافي دخل قدره 0.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $21.7 | $0.19 |
| الربع الثالث 2023 | ($6.5) | ($0.06) |
| من العام حتى تاريخه 2024 | $1.1 | $0.01 |
| من العام حتى تاريخه 2023 | $0.2 | $0.00 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، حققت شركة Harmonic 13.4 مليون دولار أمريكي نقدًا من العمليات، وهي زيادة كبيرة من 0.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 58.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
| بيان التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $13,386 | $792 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($6,840) | ($12,054) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($31,982) | ($2,983) |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | ($25,768) | ($13,964) |
إعادة شراء الديون والأسهم
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة Harmonic 129.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك تسهيلات متجددة بقيمة 75.0 مليون دولار أمريكي وتسهيلات لأجل بقيمة 40.0 مليون دولار أمريكي. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.4 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 30.0 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
| تفاصيل الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي المديونية | $129.5 |
| منشأة دوارة | $75.0 |
| مرفق الأجل | $40.0 |
| حصة مبلغ إعادة الشراء | $30.0 |
خاتمة
تواصل شركة Harmonic Inc. إظهار نمو قوي في قطاع النطاق العريض الخاص بها بينما تواجه تحديات في قطاع الفيديو. تبدو الصحة المالية للشركة قوية، مع زيادة الإيرادات، وتحسين الدخل التشغيلي، وإدارة التدفق النقدي الفعالة.
كيف تجني شركة Harmonic Inc. (HLIT) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Harmonic Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: النطاق العريض والفيديو. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إيرادات قدره 195.8 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 54٪ من 127.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| النطاق العريض | $145,338 | $75,806 | $69,532 | 92% |
| فيديو | $50,418 | $51,397 | $(979) | (2%) |
| المجموع | $195,756 | $127,203 | $68,553 | 54% |
قطاع النطاق العريض
استحوذ قطاع النطاق العريض على ما يقرب من 74٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وارتفعت الإيرادات بشكل كبير بسبب إيرادات الأجهزة والتكامل مدفوعة بالتحولات التكنولوجية وعمليات النشر الجديدة. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع لهذا الربع 38.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 6.1 مليون دولار في العام السابق.
مقطع الفيديو
شهد قطاع الفيديو، رغم أنه لا يزال جزءًا مهمًا من الأعمال، انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات، حيث انخفض إلى 50.4 مليون دولار من 51.4 مليون دولار على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تأخيرات المشروع وانخفاض خدمات الدعم، وهو ما عوض أكثر من 1.6 مليون دولار زيادة في إيرادات SaaS من عمليات اكتساب العملاء الجدد. حقق القطاع دخل تشغيلي قدره 6.3 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تكوين الإيرادات
فيما يتعلق بتكوين الإيرادات، يمكن تقسيم مبيعات Harmonic إلى مبيعات المنتجات والخدمات، بما في ذلك عروض البرامج كخدمة (SaaS).
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $150,285 | $76,133 |
| الخدمات المهنية | $3,400 | $8,627 |
| مجموع الأجهزة والتكامل | $153,685 | $84,760 |
| ادارة العلاقات مع | $14,182 | $12,540 |
| خدمات الدعم | $27,889 | $29,903 |
| إجمالي SaaS والخدمات | $42,071 | $42,443 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 91.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 104.7 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 53.5٪، وهو تحسن من 48.5٪ في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التوسع في الهامش إلى الزيادات في كلا القطاعين، لا سيما بسبب الظروف المواتية. مزيج المنتجات وخفض التكاليف في التصنيع.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة هارمونيك لهذا الربع 69.3 مليون دولار، مع بنود هامة تشمل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $30,073 | $30,316 |
| البيع والعموم والإداري | $35,851 | $39,245 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $69,308 | $70,287 |
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة "هارمونيك" عن دخل صافي قدره 21.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل للسهم قدره 0.19 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى التحسن في الربحية إلى زيادة الإيرادات والكفاءات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
بلغت التزامات الأداء المتبقية لشركة Harmonic اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، 584.7 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بـ 55٪ كإيرادات في الأشهر الـ 12 المقبلة. وتخطط الشركة لمواصلة التركيز على النمو في قطاع النطاق العريض مع السعي لتحقيق الاستقرار في قطاع الفيديو من خلال مبادرات إعادة الهيكلة والكفاءة.
Harmonic Inc. (HLIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Harmonic Inc. (HLIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harmonic Inc. (HLIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harmonic Inc. (HLIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.