Harmonic Inc. (HLIT) Bundle
Una breve historia de Harmonic Inc.
Harmonic Inc. (HLIT) ha sufrido transformaciones significativas en los últimos años, particularmente a partir de 2024. La compañía se centra principalmente en soluciones de banda ancha y video, sirviendo a los clientes a nivel mundial. En 2024, Harmonic informó un aumento sustancial en los ingresos, en gran parte impulsado por el segmento de banda ancha.
Desempeño financiero Overview
Al tercer trimestre de 2024, Harmonic logró ingresos netos totales de $ 195.8 millones, un aumento notable de 54% en comparación con $ 127.2 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos del segmento de banda ancha aumentaron a $ 145.3 millones, un 92% más de $ 75.8 millones en el año anterior. Por el contrario, el segmento de video experimentó una ligera disminución, con ingresos de $ 50.4 millones, por debajo de $ 51.4 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 195.8 millones | $ 127.2 millones | 54% |
| Ingresos de banda ancha | $ 145.3 millones | $ 75.8 millones | 92% |
| Ingresos por video | $ 50.4 millones | $ 51.4 millones | -2% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Harmonic reportó un ingreso neto de $ 21.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 6.5 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias básicas por acción mejoraron a $ 0.19, en comparación con una pérdida de $ 0.06 por acción en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 21.7 millones | $ (6.5) millones |
| EPS básico | $0.19 | $(0.06) |
Rendimiento de segmento
Los ingresos operativos del segmento de banda ancha mostraron un aumento significativo, llegando a $ 38.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 6.1 millones en el año anterior. El margen operativo para este segmento aumentó a un 26%, frente al 8% en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, el segmento de video enfrentó desafíos, con una pérdida operativa de $ 2.6 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024.
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Banda ancha | $ 38.2 millones | $ 6.1 millones | 26% |
| Video | $ (2.6) millones | $ (6.1) millones | - |
Deuda y liquidez
Al 27 de septiembre de 2024, Harmonic tenía préstamos totales de $ 115 millones bajo sus instalaciones de crédito. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 58.2 millones, junto con un saldo de cuentas por cobrar de cuentas netas de $ 173.7 millones. Esta fuerte posición de liquidez respalda su flexibilidad operativa e iniciativas de crecimiento.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Préstamos totales | $ 115 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 58.2 millones |
| Cuentas por cobrar netas | $ 173.7 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, Harmonic resolvió la conversión de sus notas de $ 115.5 millones de 2024, pasando a una estructura de deuda más favorable. El enfoque estratégico de la compañía continúa en integrar la tecnología avanzada en sus ofertas de productos, particularmente en soluciones de banda ancha, que han visto una aumentación positiva en las implementaciones de los clientes.
En general, Harmonic Inc. se ha posicionado para un crecimiento robusto en el sector de banda ancha, al tiempo que gestiona los desafíos dentro de su segmento de video.
A Who posee Harmonic Inc. (Hlit)
Estructura de propiedad
Al 27 de septiembre de 2024, Harmonic Inc. (HLIT) tenía la siguiente estructura de capital de accionistas:
| Categoría | Acciones en circulación | Valor (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | 116,511 | $117 |
| Capital pagado adicional | N / A | $2,424,322 |
| Déficit acumulado | N / A | $(1,991,615) |
| Acumuló otra pérdida integral | N / A | $(3,887) |
| Equidad total de los accionistas | N / A | $428,937 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Harmonic Inc. incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los importantes accionistas institucionales a partir del último período de informe:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,650,000 | 9.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,800,000 | 8.4% |
| Wellington Management Company, LLP | 8,200,000 | 6.8% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 5.5% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 4.2% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del 27 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Harmonic Inc. se puede resumir de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $12.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.46 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $8.00 - $14.00 |
| Volumen diario promedio | 1,200,000 acciones |
Transacciones recientes
En los últimos meses, Harmonic Inc. ha realizado varias transacciones clave que afectan la propiedad:
- Recuperó aproximadamente 2.4 millones de acciones por un total de $ 30.0 millones bajo el programa de recompra de acciones.
- Emitió 4,6 millones de acciones como parte de la liquidación de las notas convertibles 2024, con un valor total de $ 115.5 millones.
Junta Directiva
A partir de 2024, la junta directiva incluye una combinación de veteranos de la industria y expertos financieros, que influyen en la dirección estratégica de la empresa:
| Nombre del director | Posición | Tenencia |
|---|---|---|
| Dr. Patrick Harshman | CEO y director | Desde 2014 |
| Sra. Karen Hsu | Director | Desde 2018 |
| Sr. John Smith | Director | Desde 2020 |
| Sra. Angela Brown | Director | Desde 2021 |
| Sr. David Lee | Director | Desde 2022 |
Declaración de misión de Harmonic Inc. (HLIT)
Misión Overview
La misión de Harmonic Inc. es permitir a los proveedores de servicios, emisores y propietarios de contenido brindar servicios de videos y banda ancha de alta calidad. Su objetivo es liderar la industria a través de la innovación, proporcionando soluciones avanzadas que mejoran la experiencia del usuario al tiempo que optimizan las eficiencias operativas.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, Harmonic Inc. informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $195,756,000 | $127,203,000 | 54% |
| Beneficio bruto | $104,732,000 | $61,684,000 | 70% |
| Lngresos netos | $21,718,000 | ($6,495,000) | — |
| Ingreso operativo | $35,448,000 | ($8,206,000) | — |
| Ganancias por acción (básica) | $0.19 | ($0.06) | — |
Rendimiento de segmento
Harmonic opera principalmente en dos segmentos: banda ancha y video. El desempeño financiero de estos segmentos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda ancha | $145,338,000 | $75,806,000 | 92% | $38,192,000 | $6,128,000 | 523% |
| Video | $50,418,000 | $51,397,000 | (2%) | $6,326,000 | ($6,050,000) | — |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses que terminan el 27 de septiembre de 2024, Harmonic informó:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $13,386 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($6,840) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($31,982) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (a partir del 27 de septiembre de 2024) | $58,501 |
Patrimonio de los accionistas
A partir del 27 de septiembre de 2024, la equidad de los accionistas de Harmonic Inc. se resume a continuación:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $117 |
| Capital pagado adicional | $2,424,322 |
| Déficit acumulado | ($1,991,615) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($3,887) |
| Equidad total de los accionistas | $428,937 |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Harmonic se centra en expandir su participación de mercado en los sectores de banda ancha y videos a través de soluciones tecnológicas innovadoras. La compañía tiene como objetivo aprovechar su experiencia en servicios basados en la nube y ofertas de SaaS para mejorar la participación del cliente y la eficiencia operativa.
Perspectiva futura
Harmonic anticipa un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de servicios de banda ancha y soluciones de entrega de video mejoradas. La inversión en I + D seguirá siendo una prioridad para mantener la innovación y la ventaja competitiva.
Cómo funciona Harmonic Inc. (HLIT)
Compañía Overview
Harmonic Inc. (HLIT) opera en dos segmentos principales: banda ancha y video. El segmento de banda ancha proporciona soluciones de acceso a banda ancha y servicios relacionados a nivel mundial, mientras que el segmento de video se centra en el procesamiento de videos, la producción y las soluciones de playout para las compañías de medios.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, Harmonic reportó ingresos totales de $ 195.8 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 54% de $ 127.2 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 456.6.6.6.6.6.6.6. millones, un ligero aumento del 4% en comparación con $ 440.8 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento trimestral de ingresos (%) | Ingresos hasta la fecha (en millones) | Crecimiento de los ingresos hasta la fecha (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $195.8 | 54% | $456.6 | 4% |
| P3 2023 | $127.2 | - | $440.8 | - |
Rendimiento de segmento
El segmento de banda ancha generó ingresos de $ 145.3 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 75.8 millones en el tercer trimestre de 2023, mostrando un notable crecimiento del 92%. El segmento de video experimentó una ligera disminución, con ingresos de $ 50.4 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 51.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Banda ancha | $145.3 | $75.8 | 92% |
| Video | $50.4 | $51.4 | -2% |
Ingreso operativo
Harmonic informó un ingreso operativo de $ 44.5 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento significativo de $ 0.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 58.0 millones, en comparación con $ 36.9 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $44.5 | 22.7% |
| P3 2023 | $0.1 | 0.1% |
| Hasta la fecha 2024 | $58.0 | 12.7% |
| Año hasta la fecha 2023 | $36.9 | 8.4% |
Lngresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 21.7 millones, traduciendo a un ingreso neto por acción de $ 0.19, una recuperación de una pérdida neta de $ 6.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 1.1 millones, comparado con Un ingreso neto de $ 0.2 millones por el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ingresos netos por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $21.7 | $0.19 |
| P3 2023 | ($6.5) | ($0.06) |
| Hasta la fecha 2024 | $1.1 | $0.01 |
| Año hasta la fecha 2023 | $0.2 | $0.00 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Harmonic generó $ 13.4 millones en efectivo de las operaciones, un aumento significativo de $ 0.8 millones durante el mismo período en 2023. La compañía informó equivalentes de efectivo y efectivo de $ 58.2 millones al 27 de septiembre de 2024.
| Estado de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $13,386 | $792 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($6,840) | ($12,054) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($31,982) | ($2,983) |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | ($25,768) | ($13,964) |
Recompra de deuda y acciones
Al 27 de septiembre de 2024, Harmonic tenía un endeudamiento total de $ 129.5 millones, incluida una instalación giratoria de $ 75.0 millones y una instalación a plazo de $ 40.0 millones. La Compañía recuperó aproximadamente 2.4 millones de acciones comunes por $ 30.0 millones durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024.
| Detalles de la deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Endeudamiento total | $129.5 |
| Instalación giratoria | $75.0 |
| Término | $40.0 |
| Cantidad de recompra de acciones | $30.0 |
Conclusión
Harmonic Inc. continúa mostrando un fuerte crecimiento en su segmento de banda ancha mientras enfrenta desafíos en su segmento de video. La salud financiera de la compañía parece sólida, con ingresos crecientes, ingresos operativos mejorados y una gestión efectiva del flujo de efectivo.
Cómo Harmonic Inc. (Hlit) gana dinero
Segmentos de ingresos
Harmonic Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: banda ancha y video. Al 27 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos totales de $ 195.8 millones para el trimestre, que es un aumento del 54% de $ 127.2 millones en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Banda ancha | $145,338 | $75,806 | $69,532 | 92% |
| Video | $50,418 | $51,397 | $(979) | (2%) |
| Total | $195,756 | $127,203 | $68,553 | 54% |
Segmento de banda ancha
El segmento de banda ancha representó aproximadamente el 74% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Los ingresos aumentaron significativamente debido a los ingresos de aparato e integración impulsados por transiciones tecnológicas y nuevas implementaciones. El ingreso operativo de este segmento para el trimestre fue de $ 38.2 millones, lo que refleja un aumento sustancial de $ 6.1 millones en el año anterior.
Video segmento
El segmento de video, aunque sigue siendo una parte crítica del negocio, experimentó una ligera disminución en los ingresos, disminuyendo a $ 50.4 millones de $ 51.4 millones año tras año. Esta disminución se debió principalmente a retrasos en los proyectos y una disminución en los servicios de soporte, que más que compensaron un aumento de $ 1.6 millones en los ingresos de SaaS de las adquisiciones de nuevas clientes. El segmento informó un ingreso operativo de $ 6.3 millones en comparación con una pérdida de $ 6.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
Composición de ingresos
En términos de composición de ingresos, las ventas de Harmonic se pueden dividir en las ventas y servicios de productos, incluidas las ofertas de software como servicio (SaaS).
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta de productos | $150,285 | $76,133 |
| Servicios profesionales | $3,400 | $8,627 |
| Aparato total e integración | $153,685 | $84,760 |
| SaaS | $14,182 | $12,540 |
| Servicios de apoyo | $27,889 | $29,903 |
| SaaS y servicios totales | $42,071 | $42,443 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 91.0 millones, lo que produjo una ganancia bruta de $ 104.7 millones y un margen bruto de 53.5%, una mejora de 48.5% en el tercer trimestre de 2023. Esta expansión del margen se atribuyó a aumentos en ambos segmentos, especialmente debido a favorable a favor de favorable. Mezcla de productos y reducciones de costos en la fabricación.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Harmonic para el trimestre totalizaron $ 69.3 millones, con pedidos significativos que incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $30,073 | $30,316 |
| Venta, general y administrativa | $35,851 | $39,245 |
| Gastos operativos totales | $69,308 | $70,287 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Harmonic reportó un ingreso neto de $ 21.7 millones, que se tradujo en un ingreso neto por acción de $ 0.19, en comparación con una pérdida neta de $ 6.5 millones en el tercer trimestre de 2023. La mejora en la rentabilidad se atribuyó a un aumento de los ingresos y las eficiencias operativas.
Perspectiva futura
Las obligaciones de desempeño restantes de Harmonic al 27 de septiembre de 2024 se situaron en $ 584.7 millones, y se espera que el 55% sea reconocido como ingresos en los próximos 12 meses. La compañía planea continuar enfocándose en el crecimiento en su segmento de banda ancha mientras busca estabilizar su segmento de video a través de iniciativas de reestructuración y eficiencia.
Harmonic Inc. (HLIT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Harmonic Inc. (HLIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harmonic Inc. (HLIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harmonic Inc. (HLIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.