Hologic, Inc. (HOLX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hologic, Inc.
أسست شركة Hologic, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال صحة المرأة، حضورًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا الطبية. تركز الشركة على تطوير المنتجات التشخيصية المبتكرة وأنظمة التصوير الطبي والمنتجات الجراحية. اعتبارًا من عام 2024، واصلت Hologic البناء على إرثها المتمثل في النمو والابتكار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hologic عن إجمالي إيرادات قدرها 4,030.3 مليون دولارمما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن 4,030.4 مليون دولار في العام السابق. وشهد الربع الرابع وحده إيرادات قدرها 987.9 مليون دولار، بزيادة 4.5% على أساس سنوي.
المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 4,030.3 مليون دولار | 4,030.4 مليون دولار |
صافي الدخل | 789.5 مليون دولار | 456.0 مليون دولار |
ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.32 | $1.83 |
ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4.08 | $3.96 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,312.7 مليون دولار | 1,306.6 مليون دولار |
أداء القطاع
يتم تقسيم أداء Hologic إلى وحدات أعمال مختلفة، حيث تعد التشخيصات وصحة الثدي أهم المساهمين في الإيرادات.
- التشخيص: ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.5% ل 443.3 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024.
- صحة الثدي: نمت الإيرادات بنسبة 6.4%، الوصول 375.5 مليون دولار.
- الجراحية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.7%.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت Hologic بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء شركة Endomagnetics Ltd مقابل ما يقرب من 310 مليون دولار. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن خطط للاستحواذ على شركة Gynesonics, Inc 350 مليون دولار.
قوة الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حافظت شركة Hologic على ميزانية عمومية قوية حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول 9,156 مليون دولار، زيادة طفيفة من 9,139.3 مليون دولار العام السابق. أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ 4,026.0 مليون دولار وحقوق المساهمين في 5,130.0 مليون دولار.
بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
---|---|---|
إجمالي الأصول | 9,156.0 مليون دولار | 9,139.3 مليون دولار |
إجمالي الالتزامات | 4,026.0 مليون دولار | 4,122.4 مليون دولار |
إجمالي حقوق المساهمين | 5,130.0 مليون دولار | 5,016.9 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات
تواصل Hologic الاستفادة من تقنياتها المبتكرة ومكانتها القوية في السوق لدفع النمو. أعلنت الشركة عن صافي نسبة الرافعة المالية المعدلة 0.3 اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة Hologic بوضع جيد للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في مجال صحة المرأة وتشخيصها، مع خط أنابيب قوي والتزام بتحسين نتائج المرضى.
من يملك شركة Hologic, Inc. (HOLX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Hologic, Inc. (HOLX) مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | المؤسسية |
شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
شركة ستيت ستريت | 6.7% | المؤسسية |
FMR LLC (الإخلاص) | 5.2% | المؤسسية |
إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | المؤسسية |
جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.8% | المؤسسية |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.1% | المؤسسية |
المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 2.7% | فردي |
التعويم العام | 22.0% | عام |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في هيكل المساهمين في Hologic. اعتبارًا من سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا كبيرة:
اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
ستيف ماكميلان | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
كارلين اوبرتون | المدير المالي | 500,000 |
التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
إجمالي الحيازات الداخلية | 2,700,000 |
أداء المخزون
يعكس أداء سهم شركة Hologic, Inc. صحتها المالية ومكانتها في السوق. اعتبارًا من نوفمبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 43.50 دولارًا أمريكيًا وتبلغ القيمة السوقية حوالي 10.2 مليار دولار أمريكي. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
متري | قيمة |
---|---|
سعر السهم الحالي | $43.50 |
القيمة السوقية | 10.2 مليار دولار |
ارتفاع 52 أسبوع | $47.00 |
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $38.00 |
نسبة السعر إلى الربحية (TTM) | 13.2 |
عائد الأرباح | 0.7% |
الأسهم المعلقة | 235 مليون |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أظهرت Hologic أداءً ماليًا قويًا في الأرباع الأخيرة. يقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية للربع الرابع من العام المالي 2024:
المقياس المالي | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 |
---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 987.9 مليون دولار | 945.3 مليون دولار |
صافي الدخل | 178.6 مليون دولار | 90.6 مليون دولار |
ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.76 | $0.37 |
ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.01 | $0.89 |
الهامش الإجمالي | 56.5% | 52.9% |
هامش التشغيل | 23.3% | 14.0% |
إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لشركة Hologic وحضورها القوي في السوق تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، مما يجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء.
بيان مهمة شركة Hologic, Inc. (HOLX).
شركة Overview
Hologic, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية تركز في المقام الأول على النهوض بصحة المرأة من خلال المنتجات والحلول المبتكرة. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك التشخيص وصحة الثدي والجراحة والصحة الهيكلية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Hologic في تمكين حياة أكثر صحة في كل مكان، وكل يوم، من خلال توفير التقنيات الطبية المبتكرة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للنساء. تؤكد هذه المهمة التزام الشركة بتعزيز صحة المرأة من خلال الحلول والمنتجات المتطورة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hologic عن إنجازات مالية كبيرة:
متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 987.9 مليون دولار | 945.3 مليون دولار | 4.5% |
صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 178.6 مليون دولار | 90.6 مليون دولار | 97.1% |
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 237.5 مليون دولار | 219.3 مليون دولار | 8.3% |
ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.76 | $0.37 | 105.4% |
ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.01 | $0.89 | 13.5% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 323.7 مليون دولار | 288.3 مليون دولار | 12.3% |
توزيع الإيرادات
توضح إيرادات الربع الرابع من العام المالي 2024 الأداء القوي عبر مختلف القطاعات:
شريحة | الإيرادات (الربع الرابع 2024) | يتغير (٪) |
---|---|---|
التشخيص | 443.3 مليون دولار | 6.5% |
صحة الثدي | 375.5 مليون دولار | 6.4% |
الجراحية | 156.5 مليون دولار | 5.7% |
صحة الهيكل العظمي | 12.7 مليون دولار | (54.6%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات Hologic حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|
نحن. | 75.5% |
أوروبا | 12.7% |
آسيا والمحيط الهادئ | 6.7% |
جميع الآخرين | 5.1% |
موقف النقد والديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حافظت شركة Hologic على وضع نقدي قوي ومستويات ديون يمكن التحكم فيها:
متري | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
النقد والنقد المعادل | 2,160.2 مليون دولار |
إجمالي الدين الرئيسي | 2,547.5 مليون دولار |
صافي الدين الرئيسي | 387.3 مليون دولار |
نسبة الرافعة المالية الصافية المعدلة | 0.3 |
التوجيه المستقبلي
بالنسبة للسنة المالية 2025، قدمت شركة Hologic الإرشادات التالية:
متري | نطاق التوجيه | تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة٪ |
---|---|---|
ربح | 4,150 - 4,200 مليون دولار | 3.0% إلى 4.2% |
ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $3.53 - $3.63 | 6.3% إلى 9.3% |
ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4.25 - $4.35 | 4.2% إلى 6.6% |
كيف تعمل شركة Hologic, Inc. (HOLX).
العمليات التجارية
تعمل شركة Hologic, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأجهزة الطبية المبتكرة ومنتجات التشخيص والحلول الجراحية. تنقسم الشركة إلى أقسام مختلفة، بما في ذلك التشخيص، وصحة الثدي، والجراحة النسائية، وصحة الهيكل العظمي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hologic عن إجمالي إيرادات قدرها 987.9 مليون دولار، بمناسبة أ 4.5% زيادة مقارنة بالعام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
شريحة | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الرابع من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
التشخيص | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
صحة الثدي | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
GYN الجراحية | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
صحة الهيكل العظمي | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
للعام المالي 2024 كاملا بلغ إجمالي الإيرادات 4,030.3 مليون دولار، بصافي دخل 789.5 مليون دولار. كانت الأرباح المخففة للسهم الواحد (EPS) متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً $3.32، في حين أن ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كانت $4.08.
مقاييس الربحية
مقاييس ربحية Hologic للربع الرابع من عام 2024 هي كما يلي:
متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 56.5% | 52.9% | 360 نقطة أساس |
هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 61.5% | 60.4% | 110 نقطة أساس |
هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.3% | 14.0% | 930 نقطة أساس |
هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 30.0% | 28.3% | 170 نقطة أساس |
التدفق النقدي والرافعة المالية
كان التدفق النقدي التشغيلي للربع الرابع من عام 2024 قويًا عند 367.1 مليون دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Hologic نقدًا وما يعادله 2.16 مليار دولار ونسبة الرافعة المالية الصافية المعدلة 0.3.
موقف السوق والتوجيه
تحتل شركة Hologic مكانة رائدة في مجال صحة المرأة، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في عام 2024، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على Endomagnetics بحوالي 310 مليون دولار وأعلنت عن خطط للاستحواذ على Gynesonics مقابل حوالي 350 مليون دولار.
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع Hologic الإيرادات بين 4,150 – 4,200 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 3.0% إلى 4.2% مقارنة بعام 2024. إن ربحية السهم المتوقعة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً هي 3.53 دولار إلى 3.63 دولار، في حين يتم تقدير ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بـ 4.25 دولار إلى 4.35 دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لإيرادات Hologic للربع الرابع من عام 2024 مفصل أدناه:
منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
نحن. | $745.6 | 75.5% |
أوروبا | $125.8 | 12.7% |
آسيا والمحيط الهادئ | $66.4 | 6.7% |
جميع الآخرين | $49.0 | 5.1% |
النسب المالية الرئيسية
فيما يلي النسب المالية الرئيسية لشركة Hologic اعتبارًا من نهاية الربع الرابع من عام 2024:
نسبة | قيمة |
---|---|
العائد المعدل على رأس المال المستثمر (ROIC) | 14.1% |
هامش صافي الدخل | 18.1% |
هامش التشغيل | 23.3% |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.49 |
كيف تجني شركة Hologic, Inc. (HOLX) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Hologic, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، لا سيما التشخيص، وصحة الثدي، وGYN Surgical، والصحة الهيكلية. اعتبارًا من الربع المالي الرابع من عام 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
شريحة | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الرابع من عام 2023 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
---|---|---|---|
التشخيص | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
صحة الثدي | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
GYN الجراحية | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
صحة الهيكل العظمي | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
إجمالي الإيرادات | $987.9 | $945.3 | 4.5% |
إيرادات التشخيص
أعلن قطاع التشخيص، والذي يتضمن التشخيص الجزيئي وعلم الخلايا واختبار الفترة المحيطة بالولادة، عن زيادة في الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات التشخيص الجزيئي. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
- إيرادات التشخيص للربع الرابع من عام 2024: 443.3 مليون دولار
- إيرادات التشخيص العضوي باستثناء كوفيد-19: 395.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي.
- إيرادات التشخيص الجزيئي: 319.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
إيرادات صحة الثدي
كما أظهرت إيرادات صحة الثدي، والتي تشمل تصوير الثدي وحلول الثدي التداخلية، نموًا كبيرًا:
- إجمالي إيرادات صحة الثدي للربع الرابع من عام 2024: 375.5 مليون دولار
- إيرادات تصوير الثدي: 293.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4.0% عن الربع الرابع من عام 2023.
- إيرادات حلول الثدي التداخلية: 82.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي.
GYN الإيرادات الجراحية
ساهم قطاع GYN Surgical بمبلغ 156.5 مليون دولار أمريكي في الإيرادات للربع الرابع من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 5.7٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأداء الدولي القوي.
إيرادات الصحة الهيكلية
شهدت إيرادات Skeletal Health انخفاضًا، حيث بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2024 12.7 مليون دولار، بانخفاض 54.6٪ مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض المبيعات في هذه الفئة.
الهوامش الإجمالية والتشغيلية
أبلغت Hologic عن هامش إجمالي مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 56.5% للربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 360 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. كان الهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً هو 61.5%مما يعكس زيادة قدرها 110 نقطة أساس.
كان هامش التشغيل للربع الرابع من عام 2024 23.3%، بزيادة 930 نقطة أساس على أساس سنوي، في حين بلغ هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 30.0%بزيادة قدرها 170 نقطة أساس.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل Hologic للربع الرابع من عام 2024 178.6 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 97.1٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للربع $0.76، مسجلاً زيادة بنسبة 105.4٪ على أساس سنوي. وكان ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً $1.01بزيادة 13.5% عن العام السابق.
التدفق النقدي والوضع المالي
بلغت التدفقات النقدية التشغيلية خلال الربع الرابع 367.1 مليون دولار. أنهت شركة Hologic الربع الرابع من عام 2024 بالنقد وما يعادله 2.16 مليار دولار ونسبة صافي الرافعة المالية 0.3 مرة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في يوليو 2024، أكملت شركة Hologic عملية الاستحواذ على شركة Endomagnetics Ltd مقابل ما يقرب من 310 مليون دولار، وتعزيز عروضها في سوق جراحة سرطان الثدي. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة Gynesonics, Inc 350 مليون دولار، بهدف توسيع محفظتها الجراحية.
Hologic, Inc. (HOLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hologic, Inc. (HOLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Hologic, Inc. (HOLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hologic, Inc. (HOLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.