Hologic, Inc. (HOLX) Bundle
Una breve historia de Hologic, Inc.
Hologic, Inc., líder mundial en salud de las mujeres, ha establecido una presencia significativa en el sector de la tecnología médica. La compañía se enfoca en desarrollar productos de diagnóstico innovadores, sistemas de imágenes médicas y productos quirúrgicos. A partir de 2024, Hologic ha seguido basándose en su legado de crecimiento e innovación.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que termina el 28 de septiembre de 2024, Hologic informó ingresos totales de $ 4,030.3 millones, reflejando una ligera disminución de $ 4,030.4 millones en el año anterior. El cuarto trimestre solo vio ingresos de $ 987.9 millones, un aumento de 4.5% año tras año.
| Métrica financiera | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,030.3 millones | $ 4,030.4 millones |
| Lngresos netos | $ 789.5 millones | $ 456.0 millones |
| GAAP diluido EPS | $3.32 | $1.83 |
| EPS diluido no GAAP | $4.08 | $3.96 |
| Ebitda ajustado | $ 1,312.7 millones | $ 1,306.6 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Hologic se segmenta en varias unidades de negocios, con el diagnóstico y la salud de los senos como los contribuyentes más importantes para los ingresos.
- Diagnóstico: Los ingresos aumentaron por 6.5% a $ 443.3 millones en el cuarto trimestre 2024.
- Salud de los senos: Los ingresos crecieron 6.4%, llegando $ 375.5 millones.
- Quirúrgico: Los ingresos aumentaron por 5.7%.
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En 2024, Hologic amplió su cartera a través de adquisiciones estratégicas, incluida la compra de Endomagnetics Ltd para aproximadamente $ 310 millones. Además, la compañía anunció planes para adquirir Gynesonics, Inc. $ 350 millones.
Fuerza del balance general
Al 28 de septiembre de 2024, Hologic mantuvo un balance fuerte con activos totales valorados en $ 9,156 millones, un ligero aumento de $ 9,139.3 millones el año anterior. La compañía informó pasivos totales de $ 4,026.0 millones y la equidad de los accionistas de $ 5,130.0 millones.
| Artículo de balance | A partir del 28 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 9,156.0 millones | $ 9,139.3 millones |
| Pasivos totales | $ 4,026.0 millones | $ 4,122.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 5,130.0 millones | $ 5,016.9 millones |
Posición y perspectiva del mercado
Hologic continúa aprovechando sus tecnologías innovadoras y su fuerte posición de mercado para impulsar el crecimiento. La compañía informó una relación de apalancamiento neto ajustada de 0.3 A partir del 28 de septiembre de 2024. Mirando hacia el futuro, Hologic está bien posicionado para capitalizar las tendencias en curso en la salud y el diagnóstico de las mujeres, con una tubería robusta y un compromiso para mejorar los resultados de los pacientes.
A Who posee Hologic, Inc. (Holx)
Principales accionistas
A partir de 2024, Hologic, Inc. (HOLX) tiene una amplia gama de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.7% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.1% | Institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 3.8% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 35.1% | Institucional |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 2.7% | Individual |
| Flotador público | 22.0% | Público |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto crucial de la estructura de los accionistas de Hologic. A partir de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos y directores tienen acciones significativas:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Steve Macmillan | Presidente y CEO | 1,200,000 |
| Karleen Oberton | director de Finanzas | 500,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 |
| Total de participaciones privilegiadas | 2,700,000 |
Rendimiento de stock
El desempeño de acciones de Hologic, Inc. refleja su salud financiera y su posición de mercado. A partir de noviembre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 43.50 con una capitalización de mercado de alrededor de $ 10.2 mil millones. La siguiente tabla describe las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $43.50 |
| Capitalización de mercado | $ 10.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $47.00 |
| Bajo de 52 semanas | $38.00 |
| Relación P/E (TTM) | 13.2 |
| Rendimiento de dividendos | 0.7% |
| Acciones en circulación | 235 millones |
Lo más destacado financiero
Hologic ha demostrado un desempeño financiero robusto en sus últimos trimestres. La siguiente tabla proporciona una instantánea de métricas financieras clave para el cuarto trimestre del año fiscal 2024:
| Métrica financiera | P4 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 987.9 millones | $ 945.3 millones |
| Lngresos netos | $ 178.6 millones | $ 90.6 millones |
| GAAP EPS | $0.76 | $0.37 |
| EPS no GAAP | $1.01 | $0.89 |
| Margen bruto | 56.5% | 52.9% |
| Margen operativo | 23.3% | 14.0% |
Las adquisiciones estratégicas de Hologic y la fuerte presencia en el mercado lo posicionan bien para el crecimiento futuro, atrayendo a los inversores institucionales y minoristas por igual.
Declaración de misión de Hologic, Inc. (HOLX)
Compañía Overview
Hologic, Inc. es una empresa líder de tecnología médica global centrada principalmente en avanzar en la salud de las mujeres a través de productos y soluciones innovadoras. La compañía opera en varios segmentos, incluidos diagnósticos, salud de los senos, salud quirúrgica y esquelética.
Declaración de misión
La misión de Hologic es permitir vidas más saludables en todas partes, todos los días, proporcionando tecnologías médicas innovadoras que mejoren la calidad de vida de las mujeres. Esta misión subraya el compromiso de la compañía para mejorar la salud de las mujeres a través de soluciones y productos de vanguardia.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 28 de septiembre de 2024, Hologic informó logros financieros significativos:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 987.9 millones | $ 945.3 millones | 4.5% |
| Ingresos netos GAAP | $ 178.6 millones | $ 90.6 millones | 97.1% |
| Ingresos netos no GAAP | $ 237.5 millones | $ 219.3 millones | 8.3% |
| GAAP diluido EPS | $0.76 | $0.37 | 105.4% |
| EPS diluido no GAAP | $1.01 | $0.89 | 13.5% |
| Ebitda ajustado | $ 323.7 millones | $ 288.3 millones | 12.3% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el cuarto trimestre del año fiscal 2024 ilustra un fuerte rendimiento en varios segmentos:
| Segmento | Ingresos (cuarto trimestre 2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | $ 443.3 millones | 6.5% |
| Salud de los senos | $ 375.5 millones | 6.4% |
| Quirúrgico | $ 156.5 millones | 5.7% |
| Salud esquelética | $ 12.7 millones | (54.6%) |
Distribución de ingresos geográficos
A partir del 28 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos de Hologic por geografía fue la siguiente:
| Región | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| A NOSOTROS. | 75.5% |
| Europa | 12.7% |
| Asia-Pacífico | 6.7% |
| Todos los demás | 5.1% |
Posición de efectivo y deuda
Al 28 de septiembre de 2024, Hologic mantuvo una posición de efectivo robusta y niveles de deuda manejables:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2,160.2 millones |
| Deuda total total | $ 2,547.5 millones |
| Deuda principal neta | $ 387.3 millones |
| Relación de apalancamiento neto ajustado | 0.3 |
Orientación futura
Para el año fiscal 2025, Hologic proporcionó la siguiente guía:
| Métrico | Rango de orientación | % De aumento reportado |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 4,150 - $ 4,200 millones | 3.0% a 4.2% |
| GAAP EPS | $3.53 - $3.63 | 6.3% a 9.3% |
| EPS no GAAP | $4.25 - $4.35 | 4.2% a 6.6% |
Cómo funciona Hologic, Inc. (HOLX)
Operaciones comerciales
Hologic, Inc. opera principalmente en el sector de la salud, centrándose en el desarrollo de dispositivos médicos innovadores, productos de diagnóstico y soluciones quirúrgicas. La compañía está segmentada en varias divisiones, incluidos diagnósticos, salud de los senos, ginecología quirúrgica y salud esquelética.
Desempeño financiero
Para el cuarto trimestre fiscal que finaliza el 28 de septiembre de 2024, Hologic informó ingresos totales de $ 987.9 millones, marcando un 4.5% aumento en comparación con el año anterior. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | P4 2024 Ingresos ($ millones) | Q4 2023 Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
| Salud de los senos | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
| Quirúrgico | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
| Salud esquelética | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
Para el año fiscal completo 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 4,030.3 millones, con un ingreso neto de $ 789.5 millones. Las ganancias diluidas por acción (EPS) GAAP fueron $3.32, mientras que el EPS diluido no GAAP fue $4.08.
Métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de Hologic para el cuarto trimestre 2024 son las siguientes:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Margen bruto de GAAP | 56.5% | 52.9% | 360 bps |
| Margen bruto no GAAP | 61.5% | 60.4% | 110 bps |
| Margen operativo GAAP | 23.3% | 14.0% | 930 bps |
| Margen operativo no GAAP | 30.0% | 28.3% | 170 bps |
Flujo de caja y apalancamiento
El flujo de caja operativo para el cuarto trimestre de 2024 fue fuerte en $ 367.1 millones. Al 28 de septiembre de 2024, Hologic tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 2.16 mil millones y una relación de apalancamiento neto ajustada de 0.3.
Posición y orientación del mercado
Hologic se posiciona como líder en la salud de las mujeres, con un enfoque en la expansión de sus ofertas de productos a través de adquisiciones estratégicas. En 2024, la compañía completó la adquisición de Endomagnetics para aproximadamente $ 310 millones y anunciaron planes para adquirir gynesonics para $ 350 millones.
Para el año fiscal 2025, Hologic anticipa los ingresos entre $ 4,150- $ 4,200 millones, representando un crecimiento de 3.0% a 4.2% en comparación con 2024. El GAAP EPS proyectado es $ 3.53 a $ 3.63, mientras que el EPS no GAAP se estima en $ 4.25 a $ 4.35.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos de Hologic para el cuarto trimestre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $745.6 | 75.5% |
| Europa | $125.8 | 12.7% |
| Asia-Pacífico | $66.4 | 6.7% |
| Todos los demás | $49.0 | 5.1% |
Relaciones financieras clave
Las relaciones financieras clave de Hologic al final del cuarto trimestre de 2024 se presentan a continuación:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Retorno ajustado sobre el capital invertido (ROIC) | 14.1% |
| Margen de ingresos netos | 18.1% |
| Margen operativo | 23.3% |
| Relación deuda / capital | 0.49 |
Cómo Hologic, Inc. (HOLX) gana dinero
Segmentos de ingresos
Hologic, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos, especialmente diagnósticos, salud de los senos, ginecología quirúrgica y salud esquelética. A partir del cuarto trimestre fiscal de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | P4 2024 Ingresos (en millones) | T4 2023 Ingresos (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
| Salud de los senos | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
| Quirúrgico | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
| Salud esquelética | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
| Ingresos totales | $987.9 | $945.3 | 4.5% |
Ingresos de diagnóstico
El segmento de diagnóstico, que incluye diagnóstico molecular y citología y pruebas perinatales, informó un aumento de ingresos impulsado principalmente por las ventas de diagnóstico molecular. Las figuras clave incluyen:
- Ingresos de diagnóstico para el cuarto trimestre 2024: $ 443.3 millones
- Ingresos de diagnóstico orgánico excluyendo CoVID-19: $ 395.7 millones, lo que representa un aumento del 9.5% año tras año.
- Ingresos de diagnóstico molecular: $ 319.3 millones, un aumento del 9.4% en comparación con el cuarto trimestre de 2023.
Ingresos de la salud de los senos
Los ingresos por la salud de los senos, que incluyen imágenes de mama y soluciones de mama intervencionistas, también mostraron un crecimiento significativo:
- Ingresos totales de salud de los senos para el cuarto trimestre 2024: $ 375.5 millones
- Ingresos de imágenes de mama: $ 293.4 millones, un aumento de 4.0% desde el cuarto trimestre de 2023.
- Ingresos de soluciones de mama intervencionistas: $ 82.1 millones, un aumento de 16.3% año tras año.
Ingresos quirúrgicos de ginecología
El segmento quirúrgico GYN contribuyó con $ 156.5 millones en ingresos para el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 5.7%, principalmente debido a un fuerte rendimiento internacional.
Ingresos de la salud esquelética
Los ingresos de la salud esquelética experimentaron una disminución, con ingresos del cuarto trimestre de 2024 en $ 12.7 millones, un 54.6% menos que el año anterior, atribuidos en gran medida a las ventas reducidas en esta categoría.
Márgenes brutos y operativos
Hologic informó un margen bruto de GAAP de 56.5% Para el cuarto trimestre de 2024, un aumento de 360 puntos básicos en comparación con el año anterior. El margen bruto no GAAP fue 61.5%, reflejando un aumento de 110 puntos básicos.
El margen operativo para el cuarto trimestre de 2024 fue 23.3%, hasta 930 puntos básicos año tras año, mientras que el margen operativo no GAAP se encontraba en 30.0%, un aumento de 170 puntos básicos.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Hologic para el cuarto trimestre de 2024 alcanzó $ 178.6 millones, un aumento significativo del 97.1% en comparación con el cuarto trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el trimestre fueron $0.76, marcando un aumento del 105.4% año tras año. EPS diluido no GAAP fue $1.01, un 13.5% más que el año anterior.
Flujo de caja y posición financiera
El flujo de caja operativo para el cuarto trimestre ascendió a $ 367.1 millones. Hologic finalizó el cuarto trimestre de 2024 con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 2.16 mil millones y una relación de apalancamiento neto de 0.3 veces Ebitda ajustado.
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En julio de 2024, Hologic completó la adquisición de Endomagnetics Ltd para aproximadamente $ 310 millones, mejorando sus ofertas en el mercado de cirugía de cáncer de mama. Además, se llegó a un acuerdo para adquirir Gynesonics, Inc. $ 350 millones, dirigido a ampliar su cartera quirúrgica.
Hologic, Inc. (HOLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hologic, Inc. (HOLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Hologic, Inc. (HOLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hologic, Inc. (HOLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.