Hologic, Inc. (HOLX) Bundle
Uma breve história da Hologic, Inc.
A Hologic, Inc., líder global em saúde da mulher, estabeleceu uma presença significativa no setor de tecnologia médica. A empresa se concentra no desenvolvimento de produtos de diagnóstico inovadores, sistemas de imagem médica e produtos cirúrgicos. A partir de 2024, a Hologic continuou a desenvolver seu legado de crescimento e inovação.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, Hologic relatou receitas totais de US $ 4.030,3 milhões, refletindo um ligeiro declínio de US $ 4.030,4 milhões no ano anterior. O quarto trimestre sozinho viu receitas de US $ 987,9 milhões, um aumento de 4,5% no ano anterior.
| Métrica financeira | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4.030,3 milhões | US $ 4.030,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 789,5 milhões | US $ 456,0 milhões |
| EPS diluído do GAAP | $3.32 | $1.83 |
| EPS diluído não-GAAP | $4.08 | $3.96 |
| Ebitda ajustada | US $ 1.312,7 milhões | US $ 1.306,6 milhões |
Desempenho do segmento
O desempenho da Hologic é segmentado em várias unidades de negócios, com diagnóstico e saúde da mama sendo os contribuintes mais significativos para a receita.
- Diagnóstico: As receitas aumentaram em 6.5% para US $ 443,3 milhões No quarto trimestre 2024.
- Saúde da mama: As receitas cresceram 6.4%, alcançando US $ 375,5 milhões.
- Cirúrgico: As receitas aumentaram em 5.7%.
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Hologic expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, incluindo a compra da EndomagNetics Ltd para aproximadamente US $ 310 milhões. Além disso, a empresa anunciou planos de adquirir a GyneSonics, Inc. US $ 350 milhões.
Força do balanço
Em 28 de setembro de 2024, Hologic manteve um forte balanço com ativos totais avaliados em US $ 9.156 milhões, um ligeiro aumento de US $ 9.139,3 milhões no ano anterior. A empresa relatou passivos totais de US $ 4.026,0 milhões e patrimônio dos acionistas de US $ 5.130,0 milhões.
| Item do balanço | Em 28 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 9.156,0 milhões | US $ 9.139,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 4.026,0 milhões | US $ 4.122,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 5.130,0 milhões | US $ 5.016,9 milhões |
Posição de mercado e perspectiva
A Hologic continua a alavancar suas tecnologias inovadoras e uma forte posição de mercado para impulsionar o crescimento. A empresa relatou uma taxa de alavancagem líquida ajustada de 0.3 Em 28 de setembro de 2024. Olhando para o futuro, Hologic está bem posicionado para capitalizar as tendências em andamento na saúde e diagnósticos das mulheres, com um oleoduto robusto e um compromisso de melhorar os resultados dos pacientes.
A Who é proprietário da Hologic, Inc. (Holx)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Hologic, Inc. (Holx) possui uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.7% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 4.1% | Institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 3.8% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 35.1% | Institucional |
| Insiders (executivos e diretores) | 2.7% | Individual |
| Flutuação pública | 22.0% | Público |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto crucial da estrutura dos acionistas da Hologic. Em setembro de 2024, os seguintes executivos e diretores detêm ações significativas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Steve Macmillan | Presidente e CEO | 1,200,000 |
| Karleen Oberton | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
| Total de participação interna | 2,700,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Hologic, Inc. reflete sua posição financeira e de mercado. Em novembro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 43,50, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 10,2 bilhões. A tabela a seguir descreve as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $43.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 10,2 bilhões |
| 52 semanas de altura | $47.00 |
| 52 semanas baixo | $38.00 |
| Razão P/E (TTM) | 13.2 |
| Rendimento de dividendos | 0.7% |
| Ações em circulação | 235 milhões |
Destaques financeiros recentes
A Hologic demonstrou desempenho financeiro robusto em seus recentes trimestres. A tabela a seguir fornece um instantâneo das principais métricas financeiras para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024:
| Métrica financeira | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 987,9 milhões | US $ 945,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 178,6 milhões | US $ 90,6 milhões |
| GAAP EPS | $0.76 | $0.37 |
| EPS não-GAAP | $1.01 | $0.89 |
| Margem bruta | 56.5% | 52.9% |
| Margem operacional | 23.3% | 14.0% |
As aquisições estratégicas da Hologic e a forte presença do mercado a posicionam bem para o crescimento futuro, atraindo investidores institucionais e de varejo.
Declaração de missão Hologic, Inc. (Holx)
Empresa Overview
A Hologic, Inc. é uma empresa líder global de tecnologia médica, focada principalmente no avanço da saúde das mulheres por meio de produtos e soluções inovadoras. A empresa opera em vários segmentos, incluindo diagnóstico, saúde da mama, saúde cirúrgica e esquelética.
Declaração de missão
A missão da Hologic é permitir uma vida mais saudável em todos os lugares, todos os dias, fornecendo tecnologias médicas inovadoras que melhoram a qualidade de vida para as mulheres. Essa missão ressalta o compromisso da empresa em aprimorar a saúde das mulheres por meio de soluções e produtos de ponta.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, Hologic relatou realizações financeiras significativas:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 987,9 milhões | US $ 945,3 milhões | 4.5% |
| Lucro líquido GAAP | US $ 178,6 milhões | US $ 90,6 milhões | 97.1% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 237,5 milhões | US $ 219,3 milhões | 8.3% |
| EPS diluído do GAAP | $0.76 | $0.37 | 105.4% |
| EPS diluído não-GAAP | $1.01 | $0.89 | 13.5% |
| Ebitda ajustada | US $ 323,7 milhões | US $ 288,3 milhões | 12.3% |
Recutação de receita
A receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 ilustra um forte desempenho em vários segmentos:
| Segmento | Receita (Q4 2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | US $ 443,3 milhões | 6.5% |
| Saúde da mama | US $ 375,5 milhões | 6.4% |
| Cirúrgico | US $ 156,5 milhões | 5.7% |
| Saúde esquelética | US $ 12,7 milhões | (54.6%) |
Distribuição de receita geográfica
Em 28 de setembro de 2024, a distribuição de receita da Hologic por geografia era a seguinte:
| Região | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| NÓS. | 75.5% |
| Europa | 12.7% |
| Ásia-Pacífico | 6.7% |
| Todos os outros | 5.1% |
Dinheiro e posição da dívida
Em 28 de setembro de 2024, a Hologic manteve uma posição de caixa robusta e níveis de dívida gerenciável:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2.160,2 milhões |
| Dívida principal total | US $ 2.547,5 milhões |
| Dívida líquida principal | US $ 387,3 milhões |
| Taxa de alavancagem líquida ajustada | 0.3 |
Orientação futura
Para o ano fiscal de 2025, a Hologic forneceu as seguintes orientações:
| Métrica | Intervalo de orientação | Aumento de % relatado |
|---|---|---|
| Receita | $ 4.150 - $ 4.200 milhões | 3,0% a 4,2% |
| GAAP EPS | $3.53 - $3.63 | 6,3% a 9,3% |
| EPS não-GAAP | $4.25 - $4.35 | 4,2% a 6,6% |
Como funciona como Hologic, Inc. (Holx)
Operações comerciais
A Hologic, Inc. opera principalmente no setor de saúde, com foco no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores, produtos de diagnóstico e soluções cirúrgicas. A empresa é segmentada em várias divisões, incluindo diagnósticos, saúde da mama, gineca cirúrgica e saúde esquelética.
Desempenho financeiro
Para o quarto trimestre fiscal que termina em 28 de setembro de 2024, a Hologic relatou receitas totais de US $ 987,9 milhões, marcando a 4.5% Aumentar em comparação com o ano anterior. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Q4 2024 Receita (US $ milhões) | Q4 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
| Saúde da mama | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
| Gyn cirúrgico | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
| Saúde esquelética | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
Para todo o ano fiscal de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 4.030,3 milhões, com um lucro líquido de US $ 789,5 milhões. O lucro diluído do GAAP por ação (EPS) foi $3.32, enquanto o EPS diluído não-GAAP foi $4.08.
Métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Hologic para o quarto trimestre 2024 são as seguintes:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Margem bruta do GAAP | 56.5% | 52.9% | 360 bps |
| Margem bruta não-GAAP | 61.5% | 60.4% | 110 bps |
| Margem operacional GAAP | 23.3% | 14.0% | 930 bps |
| Margem operacional não-GAAP | 30.0% | 28.3% | 170 bps |
Fluxo de caixa e alavancagem
O fluxo de caixa operacional para o quarto trimestre 2024 foi forte em US $ 367,1 milhões. Em 28 de setembro de 2024, Hologic tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 2,16 bilhões e uma taxa de alavancagem líquida ajustada de 0.3.
Posição e orientação de mercado
A Hologic está posicionada como líder em saúde da mulher, com foco em expandir suas ofertas de produtos por meio de aquisições estratégicas. Em 2024, a empresa concluiu a aquisição da endomagnetics para aproximadamente US $ 310 milhões e anunciou planos de adquirir Gynesesonics para sobre US $ 350 milhões.
Para o ano fiscal de 2025, Hologic antecipa as receitas entre US $ 4.150 a US $ 4.200 milhões, representando um crescimento de 3,0% a 4,2% comparado a 2024. O GAAP EPS projetado é US $ 3,53 a US $ 3,63, enquanto o EPS não-GAAP é estimado em US $ 4,25 a US $ 4,35.
Partida da receita geográfica
A distribuição geográfica da receita da Hologic para o quarto trimestre 2024 está detalhada abaixo:
| Região | Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| NÓS. | $745.6 | 75.5% |
| Europa | $125.8 | 12.7% |
| Ásia-Pacífico | $66.4 | 6.7% |
| Todos os outros | $49.0 | 5.1% |
Principais índices financeiros
Os principais índices financeiros da Hologic no final do quarto trimestre 2024 são apresentados abaixo:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Retorno ajustado sobre capital investido (ROIC) | 14.1% |
| Margem de lucro líquido | 18.1% |
| Margem operacional | 23.3% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.49 |
Como Hologic, Inc. (Holx) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Hologic, Inc. gera receita por meio de vários segmentos, principalmente diagnósticos, saúde da mama, gineca cirúrgica e saúde esquelética. No quarto trimestre fiscal de 2024, a discriminação da receita é a seguinte:
| Segmento | Q4 2024 Receita (em milhões) | Q4 2023 Receita (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
| Saúde da mama | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
| Gyn cirúrgico | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
| Saúde esquelética | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
| Receita total | $987.9 | $945.3 | 4.5% |
Receita de diagnóstico
O segmento de diagnóstico, que inclui diagnóstico molecular e citologia e teste perinatal, relatou um aumento de receita impulsionado principalmente pelas vendas de diagnóstico molecular. Os principais números incluem:
- Receita de diagnóstico para o quarto trimestre 2024: US $ 443,3 milhões
- Receita de diagnóstico orgânico Excluindo a Covid-19: US $ 395,7 milhões, representando um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior.
- Receita de diagnóstico molecular: US $ 319,3 milhões, um aumento de 9,4% em comparação com o quarto trimestre 2023.
Receita de saúde da mama
A receita da saúde da mama, que inclui imagens de mama e soluções de mama intervencionista, também mostraram crescimento significativo:
- Receita total de saúde da mama para o quarto trimestre 2024: US $ 375,5 milhões
- Receita de imagem da mama: US $ 293,4 milhões, um aumento de 4,0% do quarto trimestre 2023.
- Receita de soluções de mama intervencional: US $ 82,1 milhões, um aumento de 16,3% ano a ano.
Receita cirúrgica GYN
O segmento cirúrgico GYN contribuiu com US $ 156,5 milhões em receita para o quarto trimestre 2024, refletindo um aumento de 5,7%, principalmente devido ao forte desempenho internacional.
Receita de saúde esquelética
A receita de saúde esquelética sofreu um declínio, com a receita do quarto trimestre de 2024 em US $ 12,7 milhões, queda de 54,6% em comparação com o ano anterior, em grande parte atribuído a vendas reduzidas nesta categoria.
Margens brutas e operacionais
Hologic relatou uma margem bruta do GAAP de 56.5% Para o quarto trimestre 2024, um aumento de 360 pontos base em comparação com o ano anterior. A margem bruta não-GAAP foi 61.5%, refletindo um aumento de 110 pontos base.
A margem operacional para o quarto trimestre 2024 foi 23.3%, até 930 pontos base ano a ano, enquanto a margem operacional não-GAAP ficou em 30.0%, um aumento de 170 pontos base.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Hologic para o quarto trimestre 2024 alcançou US $ 178,6 milhões, um aumento significativo de 97,1% em comparação com o quarto trimestre 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para o trimestre foi $0.76, marcando um aumento de 105,4% no ano anterior. EPS diluído não-GAAP foi $1.01, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior.
Fluxo de caixa e posição financeira
O fluxo de caixa operacional para o quarto trimestre totalizou US $ 367,1 milhões. Hologic terminou o quarto trimestre 2024 com caixa e equivalentes de caixa de US $ 2,16 bilhões e uma taxa de alavancagem líquida de 0,3 vezes Ebitda ajustada.
Aquisições e crescimento estratégico
Em julho de 2024, a Hologic concluiu a aquisição da EndomagNetics Ltd por aproximadamente US $ 310 milhões, aprimorando suas ofertas no mercado de cirurgia de câncer de mama. Além disso, foi alcançado um acordo para adquirir a GyneSonics, Inc. US $ 350 milhões, com o objetivo de ampliar seu portfólio cirúrgico.
Hologic, Inc. (HOLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hologic, Inc. (HOLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Hologic, Inc. (HOLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hologic, Inc. (HOLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.