Hologic, Inc. (HOLX) Bundle
Une brève histoire de Hologic, Inc.
Hologic, Inc., un leader mondial de la santé des femmes, a établi une présence significative dans le secteur de la technologie médicale. L'entreprise se concentre sur le développement de produits diagnostiques innovants, de systèmes d'imagerie médicale et de produits chirurgicaux. En 2024, Hologic a continué de s'appuyer sur son héritage de croissance et d'innovation.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 28 septembre 2024, Hologic a rapporté des revenus totaux de 4 030,3 millions de dollars, reflétant une légère baisse de 4 030,4 millions de dollars l'année précédente. Le quatrième trimestre à lui seul a vu des revenus de 987,9 millions de dollars, une augmentation de 4,5% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 030,3 millions de dollars | 4 030,4 millions de dollars |
| Revenu net | 789,5 millions de dollars | 456,0 millions de dollars |
| EPS dilué par GAAP | $3.32 | $1.83 |
| EPS dilué non GAAP | $4.08 | $3.96 |
| EBITDA ajusté | 1 312,7 millions de dollars | 1 306,6 millions de dollars |
Performance du segment
Les performances de Hologic sont segmentées en diverses unités commerciales, les diagnostics et la santé mammaire étant les contributeurs les plus importants aux revenus.
- Diagnostics: Les revenus ont augmenté de 6.5% à 443,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.
- Santé du sein: Les revenus ont augmenté 6.4%, atteignant 375,5 millions de dollars.
- Chirurgical: Les revenus ont augmenté de 5.7%.
Acquisitions et initiatives stratégiques
En 2024, Hologic a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques, y compris l'achat d'Endomagnetics Ltd pour environ 310 millions de dollars. En outre, la société a annoncé son intention d'acquérir Gynesonics, Inc. pour environ 350 millions de dollars.
Force du bilan
Au 28 septembre 2024, Hologic a maintenu un forte bilan avec un actif total évalué à 9 156 millions de dollars, une légère augmentation de 9 139,3 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des passifs totaux de 4 026,0 millions de dollars et l'équité des actionnaires de 5 130,0 millions de dollars.
| Élément de bilan | Au 28 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 9 156,0 millions de dollars | 9 139,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 4 026,0 millions de dollars | 4 122,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 5 130,0 millions de dollars | 5 016,9 millions de dollars |
Position et perspectives du marché
Hologic continue de tirer parti de ses technologies innovantes et de la forte position du marché pour stimuler la croissance. La société a déclaré un ratio de levier net ajusté de 0.3 Depuis le 28 septembre 2024. À l'avenir, Hologic est bien placé pour capitaliser sur les tendances persistantes de la santé et du diagnostic des femmes, avec un pipeline robuste et un engagement à améliorer les résultats des patients.
A Who possède Hologic, Inc. (HOLX)
Importants actionnaires
En 2024, Hologic, Inc. (HOLX) possède un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 6.7% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 4.1% | Institutionnel |
| Geode Capital Management, LLC | 3.8% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.1% | Institutionnel |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 2.7% | Individuel |
| Flotteur public | 22.0% | Publique |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect crucial de la structure des actionnaires de Hologic. En septembre 2024, les dirigeants et administrateurs suivants détiennent des actions importantes:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Steve Macmillan | Président et chef de la direction | 1,200,000 |
| Karleen Oberton | Directeur financier | 500,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 |
| Total d'initiés Holdings | 2,700,000 |
Performance du stock
La performance des actions de Hologic, Inc. reflète sa santé financière et sa position sur le marché. En novembre 2024, le cours de l'action est d'environ 43,50 $ avec une capitalisation boursière d'environ 10,2 milliards de dollars. Le tableau suivant décrit les principales mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $43.50 |
| Capitalisation boursière | 10,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $47.00 |
| 52 semaines de bas | $38.00 |
| Ratio P / E (TTM) | 13.2 |
| Rendement des dividendes | 0.7% |
| Partage | 235 millions |
Points saillants financiers récents
Hologic a démontré des performances financières solides au cours de ses récents trimestres. Le tableau suivant fournit un instantané de mesures financières clés pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024:
| Métrique financière | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 987,9 millions de dollars | 945,3 millions de dollars |
| Revenu net | 178,6 millions de dollars | 90,6 millions de dollars |
| EPS GAAP | $0.76 | $0.37 |
| EPS non GAAP | $1.01 | $0.89 |
| Marge brute | 56.5% | 52.9% |
| Marge opérationnelle | 23.3% | 14.0% |
Les acquisitions stratégiques de Hologic et la forte présence sur le marché le positionnent bien pour la croissance future, attirant à la fois les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail.
Énoncé de mission Hologic, Inc. (HOLX)
Entreprise Overview
Hologic, Inc. est une principale entreprise mondiale de technologie médicale principalement axée sur la santé des femmes grâce à des produits et solutions innovants. L'entreprise opère dans divers segments, notamment le diagnostic, la santé du sein, la santé chirurgicale et squelettique.
Énoncé de mission
La mission de Hologic est de permettre une vie plus saine partout, chaque jour, en fournissant des technologies médicales innovantes qui améliorent la qualité de vie des femmes. Cette mission souligne l’engagement de l’entreprise à améliorer la santé des femmes grâce à des solutions et des produits de pointe.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 28 septembre 2024, Hologic a signalé des réalisations financières importantes:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 987,9 millions de dollars | 945,3 millions de dollars | 4.5% |
| Revenu net des PCGR | 178,6 millions de dollars | 90,6 millions de dollars | 97.1% |
| Revenu net non-GAAP | 237,5 millions de dollars | 219,3 millions de dollars | 8.3% |
| EPS dilué par GAAP | $0.76 | $0.37 | 105.4% |
| EPS dilué non GAAP | $1.01 | $0.89 | 13.5% |
| EBITDA ajusté | 323,7 millions de dollars | 288,3 millions de dollars | 12.3% |
Répartition des revenus
Les revenus du quatrième trimestre de l'exercice 2024 illustre des performances solides dans divers segments:
| Segment | Revenus (Q4 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Diagnostic | 443,3 millions de dollars | 6.5% |
| Santé du sein | 375,5 millions de dollars | 6.4% |
| Chirurgical | 156,5 millions de dollars | 5.7% |
| Santé squelettique | 12,7 millions de dollars | (54.6%) |
Distribution des revenus géographiques
Au 28 septembre 2024, la distribution des revenus de Hologic par géographie était la suivante:
| Région | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| NOUS. | 75.5% |
| Europe | 12.7% |
| Asie-Pacifique | 6.7% |
| Tous les autres | 5.1% |
Position en espèces et en dette
Au 28 septembre 2024, Hologic a maintenu une position de trésorerie robuste et des niveaux de dette gérables:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 2 160,2 millions de dollars |
| Dette principale totale | 2 547,5 millions de dollars |
| Dette principale nette | 387,3 millions de dollars |
| Ratio de levier net ajusté | 0.3 |
Gouffon future
Pour l'exercice 2025, Hologic a fourni les directives suivantes:
| Métrique | Gamme d'orientation | Augmentation de% signalée |
|---|---|---|
| Revenu | 4 150 $ - 4 200 millions de dollars | 3,0% à 4,2% |
| EPS GAAP | $3.53 - $3.63 | 6,3% à 9,3% |
| EPS non GAAP | $4.25 - $4.35 | 4,2% à 6,6% |
Comment fonctionne Hologic, Inc. (Holx)
Opérations commerciales
Hologic, Inc. opère principalement dans le secteur des soins de santé, en se concentrant sur le développement de dispositifs médicaux innovants, de produits de diagnostic et de solutions chirurgicales. L'entreprise est segmentée en diverses divisions, notamment le diagnostic, la santé mammaire, le gyn chirurgical et la santé squelettique.
Performance financière
Pour le quatrième trimestre fiscal se terminant le 28 septembre 2024, Hologic a déclaré des revenus totaux de 987,9 millions de dollars, marquant un 4.5% augmentation par rapport à l'année précédente. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | T2 2024 Revenus (millions de dollars) | Renue du quatrième trimestre 2023 (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostic | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
| Santé du sein | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
| Gyn Surgical | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
| Santé squelettique | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
Pour toute l'exercice 2024, les revenus totaux ont atteint 4 030,3 millions de dollars, avec un revenu net de 789,5 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action (EPS) était $3.32, alors que l'EPS dilué non GAAP était $4.08.
Métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Hologic pour le quatrième trimestre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Marge brute des PCGR | 56.5% | 52.9% | 360 bps |
| Marge brute non-GAAP | 61.5% | 60.4% | 110 bps |
| Marge opérationnelle GAAP | 23.3% | 14.0% | 930 bps |
| Marge opérationnelle non conforme aux PCAP | 30.0% | 28.3% | 170 bps |
Flux de trésorerie et effet de levier
Les flux de trésorerie d'exploitation pour le quatrième trimestre 2024 étaient forts à 367,1 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, Hologic avait des équivalents en espèces et en espèces de 2,16 milliards de dollars et un ratio de levier net ajusté de 0.3.
Position et guidage du marché
Hologic est positionné comme un leader de la santé des femmes, en mettant l'accent sur l'élargissement de ses offres de produits grâce à des acquisitions stratégiques. En 2024, la Société a terminé l'acquisition d'endomagnétiques pour approximativement 310 millions de dollars et a annoncé son intention d'acquérir la gynesonics pour environ 350 millions de dollars.
Pour l'exercice 2025, Hologic anticipe les revenus entre 4 150 $ - 4 200 millions de dollars, représentant une croissance de 3,0% à 4,2% par rapport à 2024. L'EPS GAAP projeté est 3,53 $ à 3,63 $, tandis que l'EPS non GAAP est estimé à 4,25 $ à 4,35 $.
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus de Hologic pour le quatrième trimestre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Région | Revenus (millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| NOUS. | $745.6 | 75.5% |
| Europe | $125.8 | 12.7% |
| Asie-Pacifique | $66.4 | 6.7% |
| Tous les autres | $49.0 | 5.1% |
Ratios financiers clés
Les principaux ratios financiers de Hologic à la fin du quatrième trimestre 2024 sont présentés ci-dessous:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Retour ajusté sur le capital investi (ROIC) | 14.1% |
| Marge de revenu net | 18.1% |
| Marge opérationnelle | 23.3% |
| Ratio dette / actions | 0.49 |
Comment Hologic, Inc. (Holx) gagne de l'argent
Segments de revenus
Hologic, Inc. génère des revenus à travers divers segments, notamment le diagnostic, la santé mammaire, le gyn chirurgical et la santé squelettique. Depuis le quatrième trimestre fiscal de 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | T4 2024 Revenus (en millions) | T4 2023 Revenus (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnostic | $443.3 | $416.4 | 6.5% |
| Santé du sein | $375.5 | $352.8 | 6.4% |
| Gyn Surgical | $156.5 | $148.0 | 5.7% |
| Santé squelettique | $12.7 | $28.0 | (54.6%) |
| Revenus totaux | $987.9 | $945.3 | 4.5% |
Revenus de diagnostics
Le segment des diagnostics, qui comprend le diagnostic moléculaire et la cytologie et les tests périnatals, a rapporté une augmentation des revenus entraînée principalement par les ventes de diagnostics moléculaires. Les chiffres clés comprennent:
- Revenus de diagnostic pour le quatrième trimestre 2024: 443,3 millions de dollars
- Revenus de diagnostics organiques à l'exclusion de Covid-19: 395,7 millions de dollars, représentant une augmentation de 9,5% d'une année à l'autre.
- Revenus de diagnostic moléculaire: 319,3 millions de dollars, une augmentation de 9,4% par rapport au quatrième trimestre 2023.
Revenus de santé mammaire
Les revenus de santé mammaire, qui comprennent l'imagerie mammaire et les solutions mammaires interventionnelles, ont également montré une croissance significative:
- Revenus de santé mammaire totaux pour le quatrième trimestre 2024: 375,5 millions de dollars
- Revenus d'imagerie mammaire: 293,4 millions de dollars, en hausse de 4,0% par rapport au quatrième trimestre 2023.
- Renus interventionnelle des solutions mammaires: 82,1 millions de dollars, une augmentation de 16,3% en glissement annuel.
Gyn Revenue chirurgicale
Le segment chirurgical Gyn a contribué à 156,5 millions de dollars de revenus pour le quatrième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 5,7%, principalement en raison de fortes performances internationales.
Revenus de santé squelettique
Les revenus de la santé squelettique ont connu une baisse, avec un chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 à 12,7 millions de dollars, en baisse de 54,6% par rapport à l'année précédente, largement attribuée à la réduction des ventes dans cette catégorie.
Marges brutes et opérationnelles
Hologic a signalé une marge brute GAAP de 56.5% Pour le quatrième trimestre 2024, une augmentation de 360 points de base par rapport à l'année précédente. La marge brute non GAAP était 61.5%, reflétant une augmentation de 110 points de base.
La marge de fonctionnement du Q4 2024 était 23.3%, en hausse de 930 points de base d'une année sur l'autre, tandis que la marge d'exploitation non conforme à GAAP se tenait à 30.0%, une augmentation de 170 points de base.
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net de Hologic pour le quatrième trimestre 2024 a atteint 178,6 millions de dollars, une augmentation significative de 97,1% par rapport au quatrième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le trimestre était $0.76, marquant une augmentation de 105,4% d'une année à l'autre. EPS dilué non GAAP était $1.01, en hausse de 13,5% par rapport à l'année précédente.
Flux de trésorerie et situation financière
Les flux de trésorerie d'exploitation pour le quatrième trimestre s'élevaient à 367,1 millions de dollars. Hologic a terminé T4 2024 avec des équivalents en espèces et en espèces de 2,16 milliards de dollars et un ratio de levier net de 0,3 fois EBITDA ajusté.
Acquisitions et croissance stratégique
En juillet 2024, Hologic a terminé l'acquisition d'Endomagnetics Ltd pour approximativement 310 millions de dollars, améliorer ses offres sur le marché de la chirurgie du cancer du sein. De plus, un accord a été conclu pour acquérir Gynesonics, Inc. pour environ 350 millions de dollars, visant à élargir son portefeuille chirurgical.
Hologic, Inc. (HOLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hologic, Inc. (HOLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Hologic, Inc. (HOLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hologic, Inc. (HOLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.