Honeywell International Inc. (HON) Bundle
تاريخ موجز لشركة هانيويل انترناشيونال
لقد تطورت شركة هانيويل إنترناشيونال، وهي شركة متعددة الجنسيات، بشكل ملحوظ على مدى تاريخها الطويل. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: تقنيات الطيران، والأتمتة الصناعية، وأتمتة المباني، وحلول الطاقة والاستدامة. لعبت المبادرات والاستحواذات الإستراتيجية للشركة دورًا حاسمًا في مسار نموها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة هانيويل عن صافي مبيعات بقيمة 9.728 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.6٪ مقارنة بـ 9.212 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ووصل صافي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 إلى 28.410 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 27.222 مليار دولار أمريكي في عام 2023. مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي بنسبة 4.4٪.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | أرباح القطاع (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $9.728 | $2.296 |
| الربع الثالث 2023 | $9.212 | $2.170 |
| حتى عام 2024 | $28.410 | $6.589 |
| حتى عام 2023 | $27.222 | $6.298 |
أداء قطاعات الأعمال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء قطاعات أعمال هانيويل على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالمليارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالمليارات) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2024، بالمليارات) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2023، بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| تقنيات الفضاء الجوي | $3.912 | $3.499 | $1.082 | $0.968 |
| الأتمتة الصناعية | $2.173 | $2.118 | $0.508 | $0.519 |
| أتمتة البناء | $1.605 | $1.321 | $0.452 | $0.392 |
| حلول الطاقة والاستدامة | $1.563 | $1.551 | $0.383 | $0.378 |
عمليات الاستحواذ والحركات الاستراتيجية
وفي عام 2024، قامت شركة Honeywell بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك Access Solutions مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي وCAES Systems Holdings LLC مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على أعمال تكنولوجيا ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة Air Products مقابل 1.837 مليار دولار أمريكي، صافي الأموال النقدية المكتسبة. وتهدف هذه التحركات الإستراتيجية إلى تعزيز قدرات هانيويل في الأسواق الرئيسية.
إدارة الديون ورأس المال
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون هانيويل طويلة الأجل 25.934 مليار دولار، مقارنة بـ 16.562 مليار دولار في العام السابق. وتعزى الزيادة في الديون إلى حد كبير إلى تمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $25.934 |
| الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل | $1.760 |
عوائد المساهمين وأداء الأسهم
ويتجلى التزام هانيويل بإعادة القيمة إلى المساهمين في برنامج إعادة شراء أسهمها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1.2 مليار دولار من الأسهم العادية. وبلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024، 650.2 مليونًا، بانخفاض من 659.3 مليونًا في عام 2023.
التوقعات والاتجاهات المستقبلية
أعلنت شركة هانيويل عن خطط لفصل أعمال المواد المتقدمة الخاصة بها إلى شركة مستقلة مساهمة عامة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول أوائل عام 2026. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى زيادة تركيز هانيويل على كفاءاتها الأساسية وتعزيز القيمة للمساهمين.
تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 21.5٪، وهو انخفاض طفيف عن الفترات السابقة، مما يعكس تحسن الكفاءة الضريبية والفوائد من الأرباح خارج الولايات المتحدة.
من يملك شركة هانيويل الدولية (HON)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Honeywell International Inc. (HON) بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين وحصص ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.25% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.90% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.85% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.50% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.45% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.00% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 26.05% | فردي |
أداء المخزون
تتم مراقبة أداء أسهم هانيويل عن كثب من قبل المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 650.2 مليون |
| القيمة السوقية | 117.8 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $6.80 |
| عائد الأرباح | 2.15% |
| الأرباح السنوية المدفوعة | 2.20 دولار للسهم الواحد |
عمليات الاستحواذ والتصفية الأخيرة
وفي عام 2024، نشطت شركة هانيويل في مجال الاستحواذ، مما قد يؤثر على ديناميكيات ملكيتها. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
| اكتساب | تاريخ | كمية |
|---|---|---|
| حلول الوصول | تم الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2024 | 4.9 مليار دولار |
| شركة CAES Systems Holdings LLC | تم الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2024 | 1.9 مليار دولار |
| شركة سيفيتانافي سيستمز إس.بي.إيه | تم الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2024 | 200 مليون دولار |
| تكنولوجيا معالجة الغاز الطبيعي المسال لشركة Air Products | تم الإعلان عنه في الربع الرابع من عام 2024 | 1.8 مليار دولار |
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هانيويل عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى هانيويل | 4.420 مليار دولار |
| صافي المبيعات | 28.410 مليار دولار |
| ربح القطاع | 6.589 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 73.492 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 55.518 مليار دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى هانيويل كما يلي:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 10.644 مليار دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 275 مليون دولار |
| الأصول الحالية | 28.164 مليار دولار |
| الالتزامات المتداولة | 19.534 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Honeywell International Inc. مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين، مع حصة كبيرة من الأسهم مملوكة لأكبر خمسة مساهمين. إن استراتيجية الاستحواذ النشطة، جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي القوي، تضع شركة هانيويل في موقع يسمح لها بالتحولات المحتملة في مشهد ملكيتها.
بيان مهمة شركة هانيويل إنترناشيونال (HON).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Honeywell International Inc. إلى خلق عالم أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية من خلال التقنيات والحلول المبتكرة. تركز الشركة على تقديم الأداء الذي يعزز القيمة لعملائها مع تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية.
القيم الأساسية
- ابتكار: السعي لتحقيق التقدم التكنولوجي لمواجهة التحديات العالمية.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية والممارسات المستدامة.
- التنوع والشمول: التأكيد على تنوع القوى العاملة لتعزيز الإبداع والأداء.
الأهداف الاستراتيجية
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء لتقديم حلول مخصصة.
- التميز التشغيلي: تعزيز الكفاءة في العمليات لتعظيم الاستفادة من الموارد.
- مشاركة الموظف: الاستثمار في تطوير الموظفين ورفاهيتهم.
- الوصول العالمي: توسيع التواجد في الأسواق الناشئة للحصول على فرص النمو.
الأداء المالي Overview
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة هانيويل عن صافي مبيعات بقيمة 9.728 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.6٪ من 9.212 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وحققت الشركة أرباحاً قطاعية بلغت 2.296 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.170 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 9.728 مليار دولار | 9.212 مليار دولار | +5.6% |
| ربح القطاع | 2.296 مليار دولار | 2.170 مليار دولار | +5.8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.16 | $2.27 | -4.8% |
قطاعات الأعمال
تعمل هانيويل من خلال عدة قطاعات أعمال، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة. تشمل القطاعات ما يلي:
- تقنيات الفضاء الجوي: بلغ صافي المبيعات 3.912 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12% من 3.499 مليار دولار أمريكي.
- الأتمتة الصناعية: صافي المبيعات 2.501 مليار دولار، بانخفاض 5% من 2.630 مليار دولار.
- أتمتة البناء: بلغ صافي المبيعات 1.745 مليار دولار أمريكي، بزيادة 14% من 1.530 مليار دولار أمريكي.
- حلول الطاقة والاستدامة: بلغ صافي المبيعات 1.563 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1% من 1.551 مليار دولار أمريكي.
| قطاع الأعمال | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تقنيات الفضاء الجوي | 3.912 مليار دولار | 3.499 مليار دولار | +12% |
| الأتمتة الصناعية | 2.501 مليار دولار | 2.630 مليار دولار | -5% |
| أتمتة البناء | 1.745 مليار دولار | 1.530 مليار دولار | +14% |
| حلول الطاقة والاستدامة | 1.563 مليار دولار | 1.551 مليار دولار | +1% |
التطورات الأخيرة
في 8 أكتوبر 2024، أعلنت شركة هانيويل عن نيتها فصل أعمال المواد المتقدمة الخاصة بها إلى شركة مستقلة يتم تداول أسهمها علنًا. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قيمة المساهمين وتبسيط العمليات.
الوضع النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هانيويل عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 10.644 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 7.925 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي لدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 10.644 مليار دولار | 7.925 مليار دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 275 مليون دولار | 170 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 73.492 مليار دولار | 61.525 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة هانيويل التزامها بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي، مما يؤدي إلى دفع الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية في مشهد عالمي سريع التغير.
كيف تعمل شركة هانيويل إنترناشيونال (HON).
شركة Overview
تعمل شركة Honeywell International Inc. عالميًا عبر أربعة قطاعات رئيسية: تقنيات الطيران، والأتمتة الصناعية، وأتمتة المباني، وحلول الطاقة والاستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 73.492 مليار دولار وإجمالي مطلوبات قدرها 55.518 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت هانيويل عن صافي مبيعات بقيمة 9.728 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 9.212 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح القطاع لنفس الفترة 2.296 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.170 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | أرباح القطاع (بالملايين) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2023 بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تقنيات الفضاء الجوي | $3,912 | $3,499 | $1,082 | $968 |
| الأتمتة الصناعية | $2,501 | $2,630 | $508 | $519 |
| أتمتة البناء | $1,745 | $1,530 | $452 | $392 |
| حلول الطاقة والاستدامة | $1,563 | $1,551 | $383 | $378 |
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت هانيويل 10.644 مليار دولار أمريكي من النقد وما يعادله، بزيادة من 7.925 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.816 مليار دولار أمريكي.
| بند التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,816 | $2,385 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($8,202) | ($754) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $7,058 | ($3,427) |
تحليل القطاع
شهد قطاع تقنيات الفضاء الجوي زيادة بنسبة 12% في صافي المبيعات إلى 3.912 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الطيران التجاري. وشهد قطاع الأتمتة الصناعية انخفاضًا بنسبة 5% في صافي المبيعات إلى 2.501 مليار دولار، في حين نما قطاع أتمتة المباني بنسبة 14%.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل ديون هانيويل طويلة الأجل بقيمة 25.934 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 16.562 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 17.974 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $73,492 | $61,525 |
| إجمالي الالتزامات | $55,518 | $45,091 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $17,974 | $16,434 |
عمليات الاستحواذ والتصفية الاستراتيجية
وفي عام 2024، قامت شركة Honeywell بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك Access Solutions مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي وCAES Systems Holdings مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي. وأعلنت الشركة أيضًا عن خطط لفصل أعمال المواد المتقدمة الخاصة بها إلى كيان منفصل للتداول العام.
البحث والتطوير
ولم تتغير نفقات البحث والتطوير إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى استراتيجية استثمار ثابتة في الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة.
كيف تجني شركة Honeywell International Inc. (HON) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل هانيويل من خلال أربعة قطاعات أعمال أساسية يمكن الإبلاغ عنها: تقنيات الطيران، والأتمتة الصناعية، وأتمتة المباني، وحلول الطاقة والاستدامة. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة وربحيتها.
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | ربح القطاع (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (حتى تاريخه 2024) | ربح القطاع (حتى تاريخه 2024) |
|---|---|---|---|---|
| تقنيات الفضاء الجوي | 3,912 مليون دولار | 1,082 مليون دولار | 11,472 مليون دولار | 3,177 مليون دولار |
| الأتمتة الصناعية | 2,501 مليون دولار | 508 مليون دولار | 7,485 مليون دولار | 1,459 مليون دولار |
| أتمتة البناء | 1,745 مليون دولار | 452 مليون دولار | 4,742 مليون دولار | 1,199 مليون دولار |
| حلول الطاقة والاستدامة | 1,563 مليون دولار | 383 مليون دولار | 4,692 مليون دولار | 1,091 مليون دولار |
| الشركات وجميع الآخرين | 7 ملايين دولار | (129 مليون دولار) | 19 مليون دولار | (337 مليون دولار) |
| المجموع | 9,728 مليون دولار | 2,296 مليون دولار | 28,410 مليون دولار | 6,589 مليون دولار |
تقنيات الفضاء الجوي
يشمل قطاع الطيران المنتجات والخدمات الخاصة بطائرات النقل الجوي والطائرات الإقليمية وطائرات الأعمال والطيران العام. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع والمبيعات الجديدة في أنظمة الدفع وإلكترونيات الطيران. هامش ربح هذا القطاع قوي بنسبة 27.7%.
الأتمتة الصناعية
يركز قطاع الأتمتة الصناعية في هانيويل على توفير حلول الأتمتة في مختلف الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات وعلوم الحياة. في الربع الثالث من عام 2024، انخفض صافي المبيعات إلى 2,501 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% عن العام السابق، مدفوعًا بانخفاض الطلب على حلول المستودعات وسير العمل.
أتمتة البناء
هذا القطاع مخصص للحلول التي تعزز سلامة وكفاءة المباني. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي مبيعات شركة Building Automation بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 1,745 مليون دولار أمريكي، مستفيدًا من زيادة الطلب على مشاريع وخدمات البناء. كما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 15% لتصل إلى 452 مليون دولار.
حلول الطاقة والاستدامة
يركز هذا القطاع على منتجات كفاءة الطاقة والاستدامة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 1% ليصل إلى 1,563 مليون دولار أمريكي، مع ربح قطاعي قدره 383 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المواد الكيميائية والمواد المتخصصة في المواد المتقدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هانيويل عن دخل صافي قدره 4,450 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,424 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (المخففة) 6.75 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 6.56 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,816 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,385 مليون دولار أمريكي في العام السابق. حافظت الشركة على وضع سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 10.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في 8 أكتوبر 2024، أعلنت شركة هانيويل عن خطط لفصل أعمال المواد المتقدمة الخاصة بها إلى شركة مستقلة مساهمة عامة، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى إطلاق العنان لقيمة المساهمين.
Honeywell International Inc. (HON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Honeywell International Inc. (HON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Honeywell International Inc. (HON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Honeywell International Inc. (HON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.