Honeywell International Inc. (HON) Bundle
Une brève histoire de Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc., un conglomérat multinational, a considérablement évolué au cours de sa longue histoire. En 2024, la société opère à travers quatre segments clés: les technologies aérospatiales, l'automatisation industrielle, l'automatisation des bâtiments et les solutions énergétiques et durables. Les initiatives et acquisitions stratégiques de l'entreprise ont joué un rôle essentiel dans sa trajectoire de croissance.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Honeywell a déclaré des ventes nettes de 9,728 milliards de dollars, une augmentation de 5,6% contre 9,212 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes nettes de l'année au début de l'année (YTD) pour 2024 ont atteint 28,410 milliards de dollars, contre 27,222 milliards de dollars en 2023 , reflétant une solide croissance d'une année à l'autre de 4,4%.
| Période | Ventes nettes (en milliards) | Bénéfice du segment (en milliards) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $9.728 | $2.296 |
| Q3 2023 | $9.212 | $2.170 |
| YTD 2024 | $28.410 | $6.589 |
| YTD 2023 | $27.222 | $6.298 |
Performance des segments d'entreprise
Au 30 septembre 2024, la performance des segments commerciaux de Honeywell était la suivante:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en milliards) | T1 2023 Ventes nettes (en milliards) | Profit du segment (T3 2024, en milliards) | Bénéfice du segment (T3 2023, en milliards) |
|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | $3.912 | $3.499 | $1.082 | $0.968 |
| Automatisation industrielle | $2.173 | $2.118 | $0.508 | $0.519 |
| Automatisation du bâtiment | $1.605 | $1.321 | $0.452 | $0.392 |
| Solutions d'énergie et de durabilité | $1.563 | $1.551 | $0.383 | $0.378 |
Acquisitions et mouvements stratégiques
En 2024, Honeywell a fait des acquisitions importantes, y compris des solutions d'accès pour 4,9 milliards de dollars et CAES Systems Holdings LLC pour 1,9 milliard de dollars. De plus, le 30 septembre 2024, la société a acquis des activités de technologie et d'équipement de processus de gaz naturel liquéfié d'Air Products pour 1,837 milliard de dollars, net en espèces acquises. Ces mouvements stratégiques visent à améliorer les capacités de Honeywell sur les marchés clés.
Gestion de la dette et du capital
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Honeywell s'élevait à 25,934 milliards de dollars, contre 16,562 milliards de dollars l'année précédente. L'augmentation de la dette est largement attribuée au financement des acquisitions et des investissements stratégiques.
| Type de dette | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $25.934 |
| Maturités actuelles de la dette à long terme | $1.760 |
Retours des actionnaires et performance des actions
L'engagement de Honeywell à retourner la valeur aux actionnaires est évident dans son programme de rachat d'actions. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 1,2 milliard de dollars d'actions ordinaires. Le total des actions en circulation au 30 septembre 2024 était de 650,2 millions, contre 659,3 millions en 2023.
Outlook et orientations futures
Honeywell a annoncé son intention de faire tourner son activité de matériaux avancés en une entreprise indépendante cotée en bourse, ciblée à compléter d'ici le début de 2026. Cette décision stratégique devrait accélérer l'attention de Honeywell sur ses compétences de base et améliorer la valeur des actionnaires.
Le taux d'imposition effectif de la société pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 21,5%, une légère baisse par rapport aux périodes précédentes, reflétant l'amélioration des efficacités fiscales et les avantages des gains non américains.
A qui possède Honeywell International Inc. (Hon)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Honeywell International Inc. (HOR) est caractérisée par des investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.25% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.90% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.85% | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.50% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.45% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.00% | Institutionnel |
| Actionnaires individuels | 26.05% | Individuel |
Performance du stock
Les performances des actions de Honeywell sont étroitement surveillées par les investisseurs. Au 30 septembre 2024, la société a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 650,2 millions |
| Capitalisation boursière | 117,8 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $6.80 |
| Rendement des dividendes | 2.15% |
| Dividendes annuels payés | 2,20 $ par action |
Acquisitions et désinvestissements récentes
En 2024, Honeywell a été actif dans l'espace d'acquisition, qui peut influencer sa dynamique de propriété. Les acquisitions clés comprennent:
| Acquisition | Date | Montant |
|---|---|---|
| Solutions d'accès | T-troisième 2024 | 4,9 milliards de dollars |
| CAES Systems Holdings LLC | T-troisième 2024 | 1,9 milliard de dollars |
| Civitanavi Systems S.P.A. | T-troisième 2024 | 200 millions de dollars |
| Technologie de processus de GNL des produits aériens | Annoncé Q4 2024 | 1,8 milliard de dollars |
Performance financière Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Honeywell a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net attribuable à Honeywell | 4,420 milliards de dollars |
| Ventes nettes | 28,410 milliards de dollars |
| Bénéfice du segment | 6,589 milliards de dollars |
| Actif total | 73,492 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 55,518 milliards de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Honeywell est la suivante:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 10,644 milliards de dollars |
| Investissements à court terme | 275 millions de dollars |
| Actifs actuels | 28,164 milliards de dollars |
| Passifs actuels | 19,534 milliards de dollars |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
En 2024, Honeywell International Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une partie importante des actions détenues par les cinq principaux actionnaires. La stratégie d'acquisition active, combinée à une performance financière solide, positionne Honeywell pour des changements potentiels dans son paysage de propriété.
Énoncé de mission Honeywell International Inc. (Hon)
Énoncé de mission actuel
En 2024, Honeywell International Inc. vise à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif grâce à des technologies et des solutions innovantes. L'entreprise se concentre sur la fourniture de performances qui stimulent la valeur de ses clients tout en favorisant une culture d'intégrité et de responsabilité.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Straper pour les progrès technologiques pour relever les défis mondiaux.
- Intégrité: Mener des affaires de manière éthique.
- Durabilité: S'engager dans la gestion de l'environnement et les pratiques durables.
- Diversité et inclusion: Mettant l'accent sur une main-d'œuvre diversifiée pour améliorer la créativité et la performance.
Objectifs stratégiques
- Focus client: Prioriser le client doit fournir des solutions sur mesure.
- Excellence opérationnelle: Amélioration de l'efficacité des opérations pour maximiser l'utilisation des ressources.
- Engagement des employés: Investir dans le développement des employés et le bien-être.
- Reach global: Élargir la présence sur les marchés émergents pour des opportunités de croissance.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Honeywell a déclaré des ventes nettes de 9,728 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,6% par rapport à 9,212 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a réalisé un bénéfice de segment de 2,296 milliards de dollars, contre 2,170 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 9,728 milliards de dollars | 9,212 milliards de dollars | +5.6% |
| Bénéfice du segment | 2,296 milliards de dollars | 2,170 milliards de dollars | +5.8% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.16 | $2.27 | -4.8% |
Segments d'entreprise
Honeywell opère à travers plusieurs segments d'entreprise, chacun contribuant à sa mission globale. Les segments comprennent:
- Technologies aérospatiales: Ventes nettes de 3,912 milliards de dollars, en hausse de 12% contre 3,499 milliards de dollars.
- Automatisation industrielle: Ventes nettes de 2,501 milliards de dollars, en baisse de 5% contre 2,630 milliards de dollars.
- Automatisation des bâtiments: Ventes nettes de 1,745 milliard de dollars, en hausse de 14% contre 1,530 milliard de dollars.
- Solutions d'énergie et de durabilité: Ventes nettes de 1,563 milliard de dollars, en hausse de 1% contre 1,551 milliard de dollars.
| Segment d'entreprise | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 3,912 milliards de dollars | 3,499 milliards de dollars | +12% |
| Automatisation industrielle | 2,501 milliards de dollars | 2,630 milliards de dollars | -5% |
| Automatisation du bâtiment | 1,745 milliard de dollars | 1,530 milliard de dollars | +14% |
| Solutions d'énergie et de durabilité | 1,563 milliard de dollars | 1,551 milliard de dollars | +1% |
Développements récents
Le 8 octobre 2024, Honeywell a annoncé son intention de transformer son entreprise de matériaux avancés en une entreprise indépendante et cotée en bourse. Cette décision stratégique vise à améliorer la valeur des actionnaires et à rationaliser les opérations.
Position et liquidité
Au 30 septembre 2024, Honeywell a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 10,644 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,925 milliards de dollars à la fin de 2023. La société conserve une position de liquidité forte pour soutenir ses initiatives opérationnelles et stratégiques.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 10,644 milliards de dollars | 7,925 milliards de dollars |
| Investissements à court terme | 275 millions de dollars | 170 millions de dollars |
| Actif total | 73,492 milliards de dollars | 61,525 milliards de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Honeywell reflète son engagement envers l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle, stimulant à la fois la performance financière et les initiatives stratégiques dans un paysage mondial en évolution rapide.
Comment fonctionne Honeywell International Inc. (Hon)
Entreprise Overview
Honeywell International Inc. opère à l'échelle mondiale dans quatre segments primaires: les technologies aérospatiales, l'automatisation industrielle, l'automatisation des bâtiments et les solutions énergétiques et durables. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 73,492 milliards de dollars et un passif total de 55,518 milliards de dollars.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Honeywell a déclaré des ventes nettes de 9,728 milliards de dollars, une augmentation de 9,212 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice total du segment pour la même période était de 2,296 milliards de dollars, contre 2,170 milliards de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Bénéfice du segment (en millions) | Bénéfice du segment (troisième 2023 en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | $3,912 | $3,499 | $1,082 | $968 |
| Automatisation industrielle | $2,501 | $2,630 | $508 | $519 |
| Automatisation du bâtiment | $1,745 | $1,530 | $452 | $392 |
| Solutions d'énergie et de durabilité | $1,563 | $1,551 | $383 | $378 |
Analyse des flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Honeywell détenait 10,644 milliards de dollars en espèces et en espèces, une augmentation de 7,925 milliards de dollars à la fin de 2023. L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 3,816 milliards de dollars.
| Flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $3,816 | $2,385 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($8,202) | ($754) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $7,058 | ($3,427) |
Analyse des segments
Le segment des technologies aérospatiales a connu une augmentation de 12% des ventes nettes à 3,912 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2024, entraînée par une demande plus élevée dans l'aviation commerciale. Le segment de l'automatisation industrielle a connu une baisse de 5% des ventes nettes à 2,501 milliards de dollars, tandis que l'automatisation des bâtiments a augmenté de 14%.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Honeywell a été enregistrée à 25,934 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,562 milliards de dollars à la fin de 2023. Le total des capitaux propres des actionnaires s'élevait à 17,974 milliards de dollars.
| Élément de bilan | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $73,492 | $61,525 |
| Passifs totaux | $55,518 | $45,091 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $17,974 | $16,434 |
Acquisitions stratégiques et désinvestissement
En 2024, Honeywell a fait des acquisitions importantes, y compris des solutions d'accès pour 4,9 milliards de dollars et CAES Systems Holdings pour 1,9 milliard de dollars. La société a également annoncé son intention de faire tourner son activité de matériaux avancés en une entité distincte sur la publication en bourse.
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement étaient largement inchangés d'une année à l'autre, indiquant une stratégie d'investissement constante dans l'innovation et le développement de nouveaux produits.
Comment Honeywell International Inc. (Hon) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Honeywell opère à travers quatre principaux segments commerciaux à déclarer: les technologies aérospatiales, l'automatisation industrielle, l'automatisation des bâtiments et les solutions énergétiques et durables. Chaque segment contribue de manière significative aux revenus et à la rentabilité globaux de l'entreprise.
| Segment d'entreprise | Ventes nettes (TC 2024) | Profit du segment (TC 2024) | Ventes nettes (YTD 2024) | Profit du segment (YTD 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 3 912 millions de dollars | 1 082 millions de dollars | 11 472 millions de dollars | 3 177 millions de dollars |
| Automatisation industrielle | 2 501 millions de dollars | 508 millions de dollars | 7 485 millions de dollars | 1 459 millions de dollars |
| Automatisation du bâtiment | 1 745 millions de dollars | 452 millions de dollars | 4 742 millions de dollars | 1 199 millions de dollars |
| Solutions d'énergie et de durabilité | 1 563 millions de dollars | 383 millions de dollars | 4 692 millions de dollars | 1 091 millions de dollars |
| Entreprise et toutes autres | 7 millions de dollars | (129 millions de dollars) | 19 millions de dollars | (337 millions de dollars) |
| Total | 9 728 millions de dollars | 2 296 millions de dollars | 28 410 millions de dollars | 6 589 millions de dollars |
Technologies aérospatiales
Le segment aérospatial comprend des produits et services pour le transport aérien, les avions régionaux, commerciaux et généraux de l'aviation. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 12% par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la demande accrue des services de rechange et des nouvelles ventes dans les systèmes de propulsion et d'avionique. La marge bénéficiaire du segment est forte à 27,7%.
Automatisation industrielle
Le segment de l'automatisation industrielle de Honeywell se concentre sur la fourniture de solutions d'automatisation dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, la pétrochimie et les sciences de la vie. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes sont tombées à 2 501 millions de dollars, soit une baisse de 5% par rapport à l'année précédente, entraînée par une baisse de la demande des solutions d'entrepôt et de workflow.
Automatisation du bâtiment
Ce segment est dédié aux solutions qui améliorent l'innocuité et l'efficacité des bâtiments. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes de Building Automation ont augmenté de 14% en glissement annuel à 1 745 millions de dollars, bénéficiant d'une demande accrue de projets de construction et de services. Le bénéfice du segment a également augmenté de 15% à 452 millions de dollars.
Solutions d'énergie et de durabilité
Ce segment se concentre sur l'efficacité énergétique et les produits de durabilité. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 1% pour atteindre 1 563 millions de dollars, avec un bénéfice de 383 millions de dollars. La croissance a été attribuée à une demande plus élevée de produits chimiques et de matériaux spécialisés dans les matériaux avancés.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Honeywell a déclaré un bénéfice net de 4 450 millions de dollars, contre 4 424 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (dilué) était de 6,75 $, soit une augmentation de 6,56 $ l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 3 816 millions de dollars, contre 2 385 millions de dollars l'année précédente. La Société a maintenu une forte position de liquidité, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 10,9 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Développements récents
Le 8 octobre 2024, Honeywell a annoncé son intention de transformer son activité de matériaux avancés en une entreprise indépendante cotée en bourse, qui devrait être achevée d'ici la fin 2025 ou au début de 2026. Cette décision stratégique vise à débloquer la valeur des actionnaires.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Honeywell International Inc. (HON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Honeywell International Inc. (HON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Honeywell International Inc. (HON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.