Honeywell International Inc. (HON) Bundle
Uma breve história da Honeywell International Inc.
A Honeywell International Inc., um conglomerado multinacional, evoluiu significativamente ao longo de sua longa história. A partir de 2024, a empresa opera através de quatro segmentos -chave: tecnologias aeroespaciais, automação industrial, automação de edifícios e soluções de energia e sustentabilidade. As iniciativas e aquisições estratégicas da empresa desempenharam um papel crítico em sua trajetória de crescimento.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Honeywell registrou vendas líquidas de US $ 9,728 bilhões, um aumento de 5,6% em comparação com US $ 9,212 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O ano a data (YTD) vendas líquidas para 2024 atingiu US $ 28.410 bilhões, acima de US $ 27,222 bilhões em 2023 em 2023 em 2023 , refletindo um sólido crescimento ano a ano de 4,4%.
| Período | Vendas líquidas (em bilhões) | Lucro do segmento (em bilhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $9.728 | $2.296 |
| Q3 2023 | $9.212 | $2.170 |
| YTD 2024 | $28.410 | $6.589 |
| YTD 2023 | $27.222 | $6.298 |
Segmentos de negócios desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho dos segmentos de negócios da Honeywell era o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em bilhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em bilhões) | Lucro do segmento (terceiro trimestre de 2024, em bilhões) | Lucro do segmento (terceiro trimestre de 2023, em bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias aeroespaciais | $3.912 | $3.499 | $1.082 | $0.968 |
| Automação industrial | $2.173 | $2.118 | $0.508 | $0.519 |
| Automação de construção | $1.605 | $1.321 | $0.452 | $0.392 |
| Soluções de energia e sustentabilidade | $1.563 | $1.551 | $0.383 | $0.378 |
Aquisições e movimentos estratégicos
Em 2024, a Honeywell fez aquisições significativas, incluindo soluções de acesso por US $ 4,9 bilhões e a CAES Systems Holdings LLC por US $ 1,9 bilhão. Além disso, em 30 de setembro de 2024, a empresa adquiriu negócios de tecnologia e equipamentos de processos de gás natural liquefeito por US $ 1,837 bilhão, líquido de dinheiro adquirido. Esses movimentos estratégicos visam melhorar as capacidades da Honeywell nos principais mercados.
Dívida e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Honeywell totalizou US $ 25,934 bilhões, em comparação com US $ 16.562 bilhões no ano anterior. O aumento da dívida é amplamente atribuído ao financiamento de aquisições e investimentos estratégicos.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $25.934 |
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | $1.760 |
Retornos dos acionistas e desempenho das ações
O compromisso da Honeywell em devolver o valor aos acionistas é evidente em seu programa de recompra de ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou US $ 1,2 bilhão em ações ordinárias. O total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 foi de 650,2 milhões, abaixo de 659,3 milhões em 2023.
Perspectivas e direções futuras
A Honeywell anunciou planos de gerar seus negócios avançados de materiais em uma empresa independente de capital aberto, direcionado para a conclusão no início de 2026. Esse movimento estratégico deve aprimorar o foco da Honeywell em suas principais competências e aprimorar o valor dos acionistas.
A taxa de imposto efetiva da Companhia para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 21,5%, uma ligeira queda em relação aos períodos anteriores, refletindo a maior eficiência tributária e os benefícios dos ganhos fora dos EUA.
A Who é dono da Honeywell International Inc. (Hon)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Honeywell International Inc. (HON) é caracterizada por investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir destaca os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.25% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.90% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.85% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.50% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.45% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 40.00% | Institucional |
| Acionistas individuais | 26.05% | Individual |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Honeywell é monitorado de perto pelos investidores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 650,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 117,8 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $6.80 |
| Rendimento de dividendos | 2.15% |
| Dividendos anuais pagos | US $ 2,20 por ação |
Aquisições e desinvestimentos recentes
Em 2024, a Honeywell atuou no espaço de aquisição, o que pode influenciar sua dinâmica de propriedade. As principais aquisições incluem:
| Aquisição | Data | Quantia |
|---|---|---|
| Soluções de acesso | Concluído Q3 2024 | US $ 4,9 bilhões |
| Caes Systems Holdings LLC | Concluído Q3 2024 | US $ 1,9 bilhão |
| Sistemas Civitanavi S.P.A. | Concluído Q3 2024 | US $ 200 milhões |
| Tecnologia de processo de Air Products 'LNG | Anunciado Q4 2024 | US $ 1,8 bilhão |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Honeywell relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível a honeywell | US $ 4,420 bilhões |
| Vendas líquidas | US $ 28,410 bilhões |
| Lucro do segmento | US $ 6,589 bilhões |
| Total de ativos | US $ 73,492 bilhões |
| Passivos totais | US $ 55,518 bilhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Honeywell é a seguinte:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 10,644 bilhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 275 milhões |
| Ativos circulantes | US $ 28,164 bilhões |
| Passivos circulantes | US $ 19,534 bilhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A partir de 2024, a Honeywell International Inc. é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma parcela significativa das ações detidas pelos cinco principais acionistas. A estratégia de aquisição ativa, combinada com um desempenho financeiro robusto, posiciona a Honeywell em busca de possíveis mudanças em seu cenário de propriedade.
Honeywell International Inc. (Hon) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a Honeywell International Inc. visa criar um mundo mais seguro, sustentável e mais produtivo por meio de tecnologias e soluções inovadoras. A empresa se concentra em oferecer desempenho que aumenta o valor de seus clientes, promovendo uma cultura de integridade e responsabilidade.
Valores centrais
- Inovação: Buscando avanços tecnológicos para enfrentar desafios globais.
- Integridade: Conduzir negócios de maneira ética.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com a administração ambiental e práticas sustentáveis.
- Diversidade e inclusão: Enfatizando uma força de trabalho diversificada para melhorar a criatividade e o desempenho.
Objetivos estratégicos
- Foco no cliente: A priorização do cliente precisa fornecer soluções personalizadas.
- Excelência operacional: Aumentar a eficiência nas operações para maximizar a utilização de recursos.
- Engajamento dos funcionários: Investindo em desenvolvimento e bem-estar dos funcionários.
- Alcance global: Expandindo a presença em mercados emergentes para oportunidades de crescimento.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Honeywell registrou vendas líquidas de US $ 9,728 bilhões, um aumento de 5,6% em relação a US $ 9,212 bilhões no mesmo período do ano anterior. A empresa alcançou um lucro de segmento de US $ 2,296 bilhões, em comparação com US $ 2,170 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 9,728 bilhões | US $ 9,212 bilhões | +5.6% |
| Lucro do segmento | US $ 2,296 bilhões | US $ 2,170 bilhões | +5.8% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.16 | $2.27 | -4.8% |
Segmentos de negócios
A Honeywell opera através de vários segmentos de negócios, cada um contribuindo para sua missão abrangente. Os segmentos incluem:
- Tecnologias Aeroespaciais: Vendas líquidas de US $ 3,912 bilhões, um aumento de 12% de US $ 3,499 bilhões.
- Automação industrial: Vendas líquidas de US $ 2,501 bilhões, queda de 5% de US $ 2,630 bilhões.
- Automação de construção: Vendas líquidas de US $ 1,745 bilhão, um aumento de 14% de US $ 1,530 bilhão.
- Soluções de energia e sustentabilidade: Vendas líquidas de US $ 1,563 bilhão, um aumento de 1% de US $ 1,551 bilhão.
| Segmento de negócios | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Tecnologias aeroespaciais | US $ 3,912 bilhões | US $ 3,499 bilhões | +12% |
| Automação industrial | US $ 2,501 bilhões | US $ 2,630 bilhões | -5% |
| Automação de construção | US $ 1,745 bilhão | US $ 1,530 bilhão | +14% |
| Soluções de energia e sustentabilidade | US $ 1,563 bilhão | US $ 1,551 bilhão | +1% |
Desenvolvimentos recentes
Em 8 de outubro de 2024, a Honeywell anunciou sua intenção de divulgar seus negócios de materiais avançados em uma empresa independente de capital aberto. Esse movimento estratégico visa melhorar o valor dos acionistas e simplificar as operações.
Posição em dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Honeywell relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 10,644 bilhões, um aumento de US $ 7,925 bilhões no final de 2023. A Companhia mantém uma forte posição de liquidez para apoiar suas iniciativas operacionais e estratégicas.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 10,644 bilhões | US $ 7,925 bilhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 275 milhões | US $ 170 milhões |
| Total de ativos | US $ 73,492 bilhões | US $ 61,525 bilhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Honeywell reflete seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional, impulsionando o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas em um cenário global em rápida mudança.
Como funciona a Honeywell International Inc. (Hon)
Empresa Overview
A Honeywell International Inc. opera globalmente em quatro segmentos primários: tecnologias aeroespaciais, automação industrial, automação de edifícios e soluções de energia e sustentabilidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 73,492 bilhões e passivos totais de US $ 55,518 bilhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Honeywell registrou vendas líquidas de US $ 9,728 bilhões, um aumento de US $ 9,212 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro total do segmento no mesmo período foi de US $ 2,296 bilhões, em comparação com US $ 2,170 bilhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Lucro do segmento (em milhões) | Lucro do segmento (terceiro trimestre de 2023 em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias aeroespaciais | $3,912 | $3,499 | $1,082 | $968 |
| Automação industrial | $2,501 | $2,630 | $508 | $519 |
| Automação de construção | $1,745 | $1,530 | $452 | $392 |
| Soluções de energia e sustentabilidade | $1,563 | $1,551 | $383 | $378 |
Análise do fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Honeywell detinha US $ 10,644 bilhões em caixa e equivalentes em dinheiro, um aumento de US $ 7,925 bilhões no final de 2023. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,816 bilhões.
| Item de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,816 | $2,385 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($8,202) | ($754) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $7,058 | ($3,427) |
Análise do segmento
O segmento de tecnologias aeroespaciais registrou um aumento de 12% nas vendas líquidas para US $ 3,912 bilhões para o terceiro trimestre de 2024, impulsionado pela maior demanda na aviação comercial. O segmento de automação industrial sofreu um declínio de 5% em vendas líquidas para US $ 2,501 bilhões, enquanto a automação da construção cresceu 14%.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Honeywell foi registrada em US $ 25,934 bilhões, um aumento de US $ 16.562 bilhões no final de 2023. O patrimônio líquido total era de US $ 17.974 bilhões.
| Item do balanço | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $73,492 | $61,525 |
| Passivos totais | $55,518 | $45,091 |
| Total dos proprietários de acionistas | $17,974 | $16,434 |
Aquisições e desinvestimentos estratégicos
Em 2024, a Honeywell fez aquisições significativas, incluindo a Access Solutions por US $ 4,9 bilhões e a CAES Systems Holdings por US $ 1,9 bilhão. A empresa também anunciou planos de divulgar seus negócios de materiais avançados em uma entidade de capital aberto separado.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram amplamente inalteradas ano a ano, indicando uma estratégia constante de investimento em inovação e desenvolvimento de novos produtos.
Como Honeywell International Inc. (Hon) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Honeywell opera através de quatro segmentos de negócios relatáveis primários: tecnologias aeroespaciais, automação industrial, automação de edifícios e soluções de energia e sustentabilidade. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Lucro do segmento (Q3 2024) | Vendas líquidas (YTD 2024) | Lucro do segmento (YTD 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias aeroespaciais | US $ 3.912 milhões | US $ 1.082 milhões | US $ 11.472 milhões | US $ 3.177 milhões |
| Automação industrial | US $ 2.501 milhões | US $ 508 milhões | US $ 7.485 milhões | US $ 1.459 milhões |
| Automação de construção | US $ 1.745 milhões | US $ 452 milhões | US $ 4.742 milhões | US $ 1.199 milhões |
| Soluções de energia e sustentabilidade | US $ 1.563 milhões | US $ 383 milhões | US $ 4.692 milhões | US $ 1.091 milhões |
| Corporativo e todos os outros | US $ 7 milhões | (US $ 129 milhões) | US $ 19 milhões | (US $ 337 milhões) |
| Total | US $ 9.728 milhões | US $ 2.296 milhões | US $ 28.410 milhões | US $ 6.589 milhões |
Tecnologias aeroespaciais
O segmento aeroespacial inclui produtos e serviços para transporte aéreo, aeronaves regionais, comerciais e de aviação geral. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas aumentaram 12% em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento da demanda nos serviços de pós -venda e novas vendas em sistemas de propulsão e aviônica. A margem de lucro do segmento é forte em 27,7%.
Automação industrial
O segmento de automação industrial da Honeywell se concentra no fornecimento de soluções de automação em vários setores, incluindo petróleo e gás, petroquímicos e ciências da vida. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas caíram para US $ 2.501 milhões, uma queda de 5% em relação ao ano anterior, impulsionada pela menor demanda em soluções de armazém e fluxo de trabalho.
Automação de construção
Esse segmento é dedicado a soluções que aumentam a segurança e a eficiência dos edifícios. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas da Building Automation subiram 14% ano a ano, para US $ 1.745 milhões, beneficiando-se do aumento da demanda por projetos e serviços de construção. O lucro do segmento também aumentou 15%, para US $ 452 milhões.
Soluções de energia e sustentabilidade
Esse segmento se concentra na eficiência energética e produtos de sustentabilidade. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas aumentaram 1%, para US $ 1.563 milhões, com um lucro de segmento de US $ 383 milhões. O crescimento foi atribuído à maior demanda por produtos químicos e materiais especializados em materiais avançados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Honeywell registrou um lucro líquido de US $ 4.450 milhões, em comparação com US $ 4.424 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (diluído) foi de US $ 6,75, um aumento em relação a US $ 6,56 no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3.816 milhões, acima dos US $ 2.385 milhões no ano anterior. A Companhia manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 10,9 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 8 de outubro de 2024, a Honeywell anunciou planos de divulgar seus negócios de materiais avançados em uma empresa independente de capital aberto, que deve ser concluído até o final de 2025 ou início de 2026. Esta decisão estratégica visa desbloquear o valor dos acionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Honeywell International Inc. (HON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Honeywell International Inc. (HON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Honeywell International Inc. (HON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.