Hormel Foods Corporation (HRL) Bundle
تاريخ موجز لشركة هورميل للأغذية
شركة Overview
تأسست شركة Hormel Foods Corporation عام 1891، وهي شركة تصنيع وتسويق متعددة الجنسيات للمنتجات الغذائية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالتجزئة، والخدمات الغذائية، والدولية.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يوليو 2024، أعلنت شركة Hormel Foods عن إجمالي صافي مبيعات قدره 8.78 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.5٪ من 8.91 مليار دولار في العام السابق. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (2024، بالآلاف) | صافي المبيعات (2023، بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $5,467,078 | $5,765,786 | (5.2) |
| خدمة الطعام | $2,799,110 | $2,607,140 | 7.4 |
| دولي | $516,517 | $539,005 | (4.2) |
| المجموع | $8,782,706 | $8,911,930 | (1.5) |
الأرباح والربحية
أعلنت Hormel Foods عن أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 755.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض قدره 1.6٪ من 767.7 مليون دولار في العام السابق. بلغ صافي الأرباح العائدة لشركة Hormel Foods Corporation 584.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 597.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للأشهر التسعة الأولى 1.07 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.09 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
تحليل أرباح القطاع
تم توضيح أرباح القطاع لكل قطاع من قطاعات أعمال Hormel أدناه للربع الثالث من العام المالي 2024:
| شريحة | ربح القطاع (2024، بالآلاف) | ربح القطاع (2023، بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $409,836 | $459,031 | (10.7) |
| خدمة الطعام | $441,952 | $428,110 | 3.2 |
| دولي | $65,026 | $45,723 | 42.2 |
| إجمالي ربح القطاع | $916,814 | $932,863 | (1.7) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت Hormel Foods عن نقد وما يعادله بقيمة 537.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 669.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر الأولى 858.1 مليون دولار بزيادة قدرها 18% مقارنة مع 728.8 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (176.9) مليون دولار والنقد المستخدم في أنشطة التمويل (879.8) مليون دولار. ) مليون.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Hormel Foods 2.86 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية للعام المالي 2024 إلى 280 مليون دولار، مع التركيز على قدرات القيمة المضافة وتحسين البنية التحتية.
توزيعات الأرباح
تلتزم الشركة منذ فترة طويلة بإعادة القيمة إلى المساهمين، مع زيادة معدل توزيعات الأرباح السنوية إلى 1.13 دولار للسهم في السنة المالية 2024، مما يمثل زيادة الأرباح السنوية الثامنة والخمسين على التوالي.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أصدر هورميل سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار تستحق في مارس 2027، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.800%. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية لإعادة تمويل الديون المستحقة، بما في ذلك سداد 950 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة التي تستحق في 3 يونيو 2024.
من يملك شركة Hormel Foods Corporation (HRL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Hormel Foods Corporation (رمز التداول: HRL) هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 351.5 | 64.1% |
| المستثمرون الأفراد | 157.2 | 28.5% |
| المطلعين على الشركة | 39.7 | 7.4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين في شركة Hormel Foods Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 47.5 | 8.6% |
| شركة بلاك روك | 42.9 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 29.4 | 5.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 25.6 | 4.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 22.1 | 4.0% |
المطلعين على الشركة
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Hormel Foods. ويوضح الجدول التالي كبار المطلعين ومساهماتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| جيمس بي سني | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 5.2 |
| جي جي سويني | نائب الرئيس | 3.8 |
| جي آر بي هينسلي | المدير المالي | 2.5 |
| جي دي إتش هيني | نائب الرئيس التنفيذي | 1.9 |
| تي سي آر إم جونسون | مخرج | 1.3 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، يتم تداول سهم Hormel Foods Corporation (HRL) بسعر 36.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 5.4٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 19.7 مليار دولار، وتمتلك الشركة نسبة سعر إلى ربح حالية تبلغ 34.2.
معلومات الأرباح
تتمتع شركة Hormel Foods بتاريخ قوي في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.2825 دولار أمريكي للسهم الواحد في يوليو 2024، مما يمثل زيادة الأرباح السنوية الثامنة والخمسين على التوالي. يبلغ عائد الأرباح السنوي الحالي حوالي 3.1٪ بناءً على أحدث سعر للسهم.
خاتمة
باختصار، تتميز ملكية شركة Hormel Foods Corporation بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، وملكية كبيرة من الداخل، والالتزام بعوائد المساهمين من خلال دفع أرباح متسقة.
بيان مهمة شركة Hormel Foods Corporation (HRL).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Hormel Foods Corporation في توفير مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات المستهلكين مع استخدام الممارسات المبتكرة لتعزيز الاستدامة والمشاركة المجتمعية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- منتجات عالية الجودة: تركز Hormel Foods على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة تلبي تفضيلات المستهلكين.
- ابتكار: تركز الشركة على الابتكار في عروض منتجاتها وممارساتها التشغيلية.
- الاستدامة: تلتزم Hormel بالممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها.
- المشاركة المجتمعية: تهدف الشركة إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.
مقاييس الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة Hormel Foods Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,898,443,000 | $2,963,299,000 | -2.2% |
| إجمالي الربح | $488,369,000 | $498,048,000 | -1.9% |
| صافي الأرباح العائدة إلى Hormel Foods | $176,701,000 | $162,679,000 | +8.6% |
| ربحية السهم المخففة | $0.32 | $0.30 | +6.7% |
| التدفق النقدي من العمليات | $858,117,000 | $728,756,000 | +17.7% |
أداء القطاع
تعمل شركة Hormel Foods من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في تحقيق مهمتها الشاملة ونجاحها المالي.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $1,767,251,000 | $1,891,746,000 | -6.6% |
| خدمة الطعام | $954,021,000 | $890,949,000 | +7.1% |
| دولي | $177,171,000 | $180,605,000 | -1.9% |
المبادرات الاستراتيجية
تتابع شركة Hormel Foods بنشاط المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وعروض المنتجات.
- مبادرة التحول والتحديث: تركز هذه المبادرة على تحسين تكاليف التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والإنتاج لتحقيق وفورات في التكاليف.
- الابتكار في تطوير المنتجات: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لإنشاء منتجات جديدة تتوافق مع اتجاهات المستهلك.
- برامج المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في المجتمعات المحلية من خلال برامج التوعية والشراكات المختلفة.
التوقعات والتوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Hormel Foods الحفاظ على التزامها بالجودة والابتكار أثناء مواجهة التحديات في السوق.
- قطاع البيع بالتجزئة: من المتوقع أن يستقر مع قيام الشركة بتنفيذ تدابير لتوفير التكاليف.
- نمو الخدمات الغذائية: النمو المستمر المتوقع مدفوعًا بالأداء القوي في فئات المنتجات الرئيسية.
- التوسع الدولي: التركيز على زيادة الحصة السوقية في الأسواق الناشئة.
كيف تعمل شركة Hormel Foods Corporation (HRL).
Overview العمليات
تعمل شركة Hormel Foods Corporation في المقام الأول في ثلاثة قطاعات: البيع بالتجزئة، والخدمات الغذائية، والدولية. يساهم كل قطاع في الأداء العام للشركة من خلال خطوط الإنتاج المختلفة.
أداء قطاع التجزئة
بالنسبة للربع المنتهي في 28 يوليو 2024، أفاد قطاع التجزئة بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 680,214 | 748,146 | (9.1) |
| صافي المبيعات ($) | 1,767,251 | 1,891,746 | (6.6) |
| ربح القطاع ($) | 127,932 | 151,128 | (15.3) |
تُعزى هذه الانخفاضات إلى الانخفاض الكبير في مبيعات الطيور الرومية الكاملة وانخفاض مبيعات المكسرات الخفيفة من Planters® بسبب اضطرابات الإنتاج.
أداء قطاع الخدمات الغذائية
أظهر قطاع الخدمات الغذائية نمواً خلال نفس الفترة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 259,947 | 255,822 | 1.6 |
| صافي المبيعات ($) | 954,021 | 890,949 | 7.1 |
| ربح القطاع ($) | 142,487 | 146,270 | (2.6) |
كان النمو في هذا القطاع مدفوعًا بالأداء القوي في لحم الديك الرومي والبروتينات عالية الجودة ولحم الخنزير المقدد والبيبروني.
أداء القطاع الدولي
وشمل أداء القطاع الدولي ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 78,529 | 90,550 | (13.3) |
| صافي المبيعات ($) | 177,171 | 180,605 | (1.9) |
| ربح القطاع ($) | 21,792 | 12,222 | 78.3 |
وارتفعت أرباح القطاع بشكل كبير بسبب تحسن هوامش التصدير والنمو من الاستثمارات في الفلبين وإندونيسيا.
النتائج المالية الموحدة
ذكرت شركة Hormel Foods للربع المنتهي في 28 يوليو 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 1,018,690 | 1,094,518 | (6.9) |
| صافي المبيعات ($) | 2,898,443 | 2,963,299 | (2.2) |
| الأرباح قبل ضرائب الدخل ($) | 225,719 | 207,626 | 8.7 |
| صافي الأرباح ($) | 176,701 | 162,679 | 8.6 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 0.32 | 0.30 | 6.7 |
وعلى الرغم من انخفاض صافي المبيعات، إلا أن الأرباح قبل ضرائب الدخل ارتفعت بسبب انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
تكلفة المنتجات المباعة وإجمالي الربح
تكلفة المنتجات المباعة لهذا الربع كانت:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة ($) | 2,410,075 | 2,465,251 | (2.2) |
| إجمالي الربح ($) | 488,369 | 498,048 | (1.9) |
وظل إجمالي الربح كنسبة من صافي المبيعات ثابتًا عند 16.8%.
التدفق النقدي والسيولة
تشمل أبرز التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024 ما يلي:
| متري | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 537,476 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 858,117 |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | (176,899) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | (879,823) |
| الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | (199,057) |
أعلنت الشركة عن انخفاض في النقد المعادل بسبب سداد الديون بشكل رئيسي.
إدارة الديون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، كان لدى Hormel Foods ديون مستحقة بقيمة:
| نوع الدين | المبلغ ($) |
|---|---|
| سعر ثابت للأوراق المالية غير المضمونة | 2,900,000 |
وبلغت مدفوعات الفوائد التي تم سدادها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، 55 مليون دولار.
سياسة توزيع الأرباح
تنتهج شركة Hormel Foods سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث قامت بدفع 384 أرباحًا ربع سنوية متتالية. تمت زيادة معدل توزيع الأرباح السنوي إلى 1.13 دولارًا للسهم الواحد للعام المالي 2024.
كيف تجني شركة Hormel Foods Corporation (HRL) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Hormel Foods Corporation من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالتجزئة، والخدمات الغذائية، والدولية. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
قطاع البيع بالتجزئة
يشمل قطاع البيع بالتجزئة منتجات مثل اللحوم الطازجة وحلول الوجبات المبردة والأصناف القابلة للحفظ. في الربع الثالث من العام المالي 2024، أفاد قطاع التجزئة بما يلي:
| متري | الربع المنتهي في 28 يوليو 2024 | الربع المنتهي في 30 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 680,214 | 748,146 | (9.1) |
| صافي المبيعات (بالآلاف) | 1,767,251 | 1,891,746 | (6.6) |
| ربح القطاع (بالآلاف) | 127,932 | 151,128 | (15.3) |
تضمنت العوامل التي أثرت على انخفاض مبيعات قطاع التجزئة انخفاضًا كبيرًا في الحجم والسعر على أساس سنوي للطيور الرومية الكاملة وتعطل الإنتاج في منشأة سوفولك.
قطاع الخدمات الغذائية
يشمل قطاع الخدمات الغذائية المبيعات للمطاعم والمدارس وعمليات الخدمات الغذائية الأخرى. وفي الربع الثالث من العام المالي 2024، شهد هذا القطاع نموًا:
| متري | الربع المنتهي في 28 يوليو 2024 | الربع المنتهي في 30 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 259,947 | 255,822 | 1.6 |
| صافي المبيعات (بالآلاف) | 954,021 | 890,949 | 7.1 |
| ربح القطاع (بالآلاف) | 142,487 | 146,270 | (2.6) |
كان النمو في صافي المبيعات مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في جميع أنحاء تركيا، والبروتينات عالية الجودة، وفئات لحم الخنزير المقدد.
الجزء الدولي
يشمل القطاع الدولي صادرات Hormel والعمليات الدولية. وفي الربع الثالث من العام المالي 2024، أظهر هذا القطاع تحسنًا ملحوظًا:
| متري | الربع المنتهي في 28 يوليو 2024 | الربع المنتهي في 30 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحجم (رطل) | 78,529 | 90,550 | (13.3) |
| صافي المبيعات (بالآلاف) | 177,171 | 180,605 | (1.9) |
| ربح القطاع (بالآلاف) | 21,792 | 12,222 | 78.3 |
وكانت الزيادة في أرباح القطاع مدفوعة بتحسن هوامش التصدير والنمو من الاستثمارات في الفلبين وإندونيسيا.
الأداء المالي الموحد
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة Hormel Foods عن النتائج الموحدة التالية:
| متري | الربع المنتهي في 28 يوليو 2024 | الربع المنتهي في 30 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | 2,898,443 | 2,963,299 | (2.2) |
| الأرباح قبل ضريبة الدخل (بالآلاف) | 225,719 | 207,626 | 8.7 |
| صافي الأرباح العائدة لشركة Hormel Foods Corporation (بالآلاف) | 176,701 | 162,679 | 8.6 |
| ربحية السهم المخففة | 0.32 | 0.30 | 6.7 |
وعلى الرغم من انخفاض صافي المبيعات، إلا أن الأرباح قبل ضرائب الدخل ارتفعت بسبب انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من العام المالي 2024:
| متري | الربع المنتهي في 28 يوليو 2024 | الربع المنتهي في 30 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة (بالآلاف) | 2,410,075 | 2,465,251 | (2.2) |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | 488,369 | 498,048 | (1.9) |
واستقر إجمالي الربح كنسبة من صافي المبيعات عند 16.8%.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 يوليو 2024، ذكرت شركة Hormel Foods ما يلي:
| متري | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 858,117 |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | (176,899) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | (879,823) |
ويعكس صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية الأداء التشغيلي القوي، في حين تضمنت الأنشطة التمويلية سداد مبالغ كبيرة من الديون.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى شركة Hormel Foods التزام طويل الأمد بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث قامت بدفع 384 أرباحًا ربع سنوية متتالية. تمت زيادة معدل الأرباح السنوية للعام المالي 2024 إلى 1.13 دولار للسهم الواحد.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Hormel Foods تحديات في قطاع البيع بالتجزئة بسبب ضغوط الأسعار ولكنها تتوقع استمرار النمو في قطاعي الخدمات الغذائية والقطاعات الدولية مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية وتحسينات الكفاءة، لا سيما من خلال مبادرة التحويل والتحديث.
Hormel Foods Corporation (HRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support