Hormel Foods Corporation (HRL) Bundle
Uma breve história da Hormel Foods Corporation
Empresa Overview
A Hormel Foods Corporation, criada em 1891, é um fabricante multinacional e comerciante de produtos alimentícios. A partir de 2024, a empresa opera através de três segmentos primários: varejo, alimentação e internacional.
Desempenho financeiro em 2024
Para o exercício fiscal que termina em 28 de julho de 2024, a Hormel Foods registrou vendas líquidas totais de US $ 8,78 bilhões, uma queda de 1,5% de US $ 8,91 bilhões no ano anterior. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024, em milhares) | Vendas líquidas (2023, em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Varejo | $5,467,078 | $5,765,786 | (5.2) |
| GOODSERVICE | $2,799,110 | $2,607,140 | 7.4 |
| Internacional | $516,517 | $539,005 | (4.2) |
| Total | $8,782,706 | $8,911,930 | (1.5) |
Ganhos e lucratividade
A Hormel Foods registrou ganhos antes dos impostos de renda de US $ 755,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024 fiscais, uma queda de 1,6% de US $ 767,7 milhões no ano anterior. Os ganhos líquidos atribuíveis à Hormel Foods Corporation foram de US $ 584,8 milhões, abaixo dos US $ 597,6 milhões em 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) nos primeiros nove meses foram de US $ 1,07, em comparação com US $ 1,09 no ano anterior.
Análise de lucro do segmento
O lucro do segmento para cada um dos segmentos de negócios da Hormel é descrito abaixo para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024:
| Segmento | Lucro do segmento (2024, em milhares) | Lucro do segmento (2023, em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Varejo | $409,836 | $459,031 | (10.7) |
| GOODSERVICE | $441,952 | $428,110 | 3.2 |
| Internacional | $65,026 | $45,723 | 42.2 |
| Lucro total do segmento | $916,814 | $932,863 | (1.7) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de julho de 2024, a Hormel Foods relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 537,5 milhões, uma queda de US $ 669,1 milhões no ano anterior. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses foi de US $ 858,1 milhões, um aumento de 18% em comparação com US $ 728,8 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ (176,9) milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ (879,8 ) milhões.
Dívidas e despesas de capital
Em 28 de julho de 2024, a Hormel Foods tinha uma dívida total em circulação de US $ 2,86 bilhões. As despesas de capital para o ano fiscal de 2024 devem ser de US $ 280 milhões, com foco na capacidade de valor agregado e melhorias na infraestrutura.
Dividendos
A Companhia tem um compromisso de longa data em retornar o valor aos acionistas, com uma taxa anual de dividendos aumentou para US $ 1,13 por ação no ano fiscal de 2024, marcando o 58º aumento de dividendos anuais consecutivos.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Hormel emitiu US $ 500 milhões em notas não garantidas de vencimento em março de 2027, com uma taxa de juros fixa de 4,800%. Essa emissão fazia parte de uma estratégia para refinanciar a dívida com amadurecimento, incluindo o pagamento de US $ 950 milhões em notas não garantidas que amadureciam em 3 de junho de 2024.
Um dono da Hormel Foods Corporation (HRL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Hormel Foods Corporation (Ticker: HRL) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 351.5 | 64.1% |
| Investidores individuais | 157.2 | 28.5% |
| Insiders da empresa | 39.7 | 7.4% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os cinco principais acionistas institucionais da Hormel Foods Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 47.5 | 8.6% |
| BlackRock, Inc. | 42.9 | 7.8% |
| State Street Corporation | 29.4 | 5.4% |
| Wellington Management Group LLP | 25.6 | 4.7% |
| Invesco Ltd. | 22.1 | 4.0% |
Insiders da empresa
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança de Hormel Foods. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus acionistas:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| James P. Snee | Presidente e CEO | 5.2 |
| J. J. Sweeney | vice-presidente | 3.8 |
| J. R. B. Hensley | Diretor Financeiro | 2.5 |
| J. D. H. Henne | Vice -presidente executivo | 1.9 |
| T. C. R. M. Johnson | Diretor | 1.3 |
Desempenho recente de ações
Em 28 de julho de 2024, as ações da Hormel Foods Corporation (HRL) estão sendo negociadas a US $ 36,25, refletindo um aumento de 5,4%no ano de 5,4%. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 19,7 bilhões, e a empresa possui uma relação P/E atual de 34,2.
Informações de dividendos
A Hormel Foods tem uma forte história de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. A Companhia declarou um dividendo trimestral de US $ 0,2825 por ação em julho de 2024, marcando o 58º aumento anual de dividendos consecutivos. O atual rendimento anual de dividendos é de aproximadamente 3,1% com base no preço mais recente das ações.
Conclusão
Em resumo, a propriedade da Hormel Foods Corporation é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, propriedade significativa e compromisso com os retornos dos acionistas por meio de pagamentos consistentes de dividendos.
Declaração de missão da Hormel Foods Corporation (HRL)
Overview de declaração de missão
A missão da Hormel Foods Corporation é fornecer uma ampla gama de produtos alimentícios de alta qualidade que atendem às necessidades dos consumidores enquanto utilizam práticas inovadoras para melhorar a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Os principais componentes da declaração de missão
- Produtos de qualidade: A Hormel Foods se concentra no fornecimento de produtos alimentícios de alta qualidade que atendem às preferências do consumidor.
- Inovação: A empresa enfatiza a inovação em suas ofertas de produtos e práticas operacionais.
- Sustentabilidade: A Hormel está comprometida com as práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de suprimentos.
- Engajamento da comunidade: A empresa pretende impactar positivamente as comunidades que serve.
Métricas de desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Hormel Foods Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,898,443,000 | $2,963,299,000 | -2.2% |
| Lucro bruto | $488,369,000 | $498,048,000 | -1.9% |
| Ganhos líquidos atribuíveis a alimentos hormel | $176,701,000 | $162,679,000 | +8.6% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.32 | $0.30 | +6.7% |
| Fluxo de caixa das operações | $858,117,000 | $728,756,000 | +17.7% |
Desempenho do segmento
A Hormel Foods opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral e sucesso financeiro.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Varejo | $1,767,251,000 | $1,891,746,000 | -6.6% |
| GOODSERVICE | $954,021,000 | $890,949,000 | +7.1% |
| Internacional | $177,171,000 | $180,605,000 | -1.9% |
Iniciativas estratégicas
A Hormel Foods está buscando ativamente iniciativas para aprimorar sua eficiência operacional e ofertas de produtos.
- Transforme e modernizar a iniciativa: Essa iniciativa se concentra em melhorar os custos de embalagem, logística e produção para aumentar a economia de custos.
- Inovação no desenvolvimento de produtos: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para criar novos produtos alinhados às tendências do consumidor.
- Programas de envolvimento da comunidade: Participação ativa nas comunidades locais por meio de vários programas e parcerias de extensão.
Perspectivas e expectativas
Olhando para o futuro, a Hormel Foods espera manter seu compromisso com a qualidade e a inovação enquanto navega nos desafios no mercado.
- Segmento de varejo: Espera-se que se estabilize à medida que a empresa implementa medidas de economia de custos.
- Crescimento do serviço de alimentos: O crescimento contínuo previsto impulsionado pelo forte desempenho nas principais categorias de produtos.
- Expansão internacional: Concentre -se no aumento da participação de mercado nos mercados emergentes.
Como funciona a Hormel Foods Corporation (HRL)
Overview de operações
A Hormel Foods Corporation opera principalmente em três segmentos: varejo, alimentação e internacional. Cada segmento contribui para o desempenho geral da empresa através de várias linhas de produtos.
Desempenho do segmento de varejo
Para o trimestre encerrado em 28 de julho de 2024, o segmento de varejo informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 680,214 | 748,146 | (9.1) |
| Vendas líquidas ($) | 1,767,251 | 1,891,746 | (6.6) |
| Lucro do segmento ($) | 127,932 | 151,128 | (15.3) |
Esses declínios foram atribuídos a reduções significativas nas vendas de perus de aves inteiras e nas vendas mais baixas de lanches Planters® devido a interrupções na produção.
Desempenho do segmento de serviço de alimentos
O segmento de serviço de alimentos mostrou crescimento durante o mesmo período:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 259,947 | 255,822 | 1.6 |
| Vendas líquidas ($) | 954,021 | 890,949 | 7.1 |
| Lucro do segmento ($) | 142,487 | 146,270 | (2.6) |
O crescimento desse segmento foi impulsionado por um forte desempenho na Turquia, proteínas premium preparadas, bacon e pepperoni.
Desempenho do segmento internacional
O desempenho do segmento internacional incluiu:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 78,529 | 90,550 | (13.3) |
| Vendas líquidas ($) | 177,171 | 180,605 | (1.9) |
| Lucro do segmento ($) | 21,792 | 12,222 | 78.3 |
O lucro do segmento aumentou significativamente devido às melhores margens de exportação e ao crescimento dos investimentos nas Filipinas e na Indonésia.
Resultados financeiros consolidados
Para o trimestre encerrado em 28 de julho de 2024, a Hormel Foods informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 1,018,690 | 1,094,518 | (6.9) |
| Vendas líquidas ($) | 2,898,443 | 2,963,299 | (2.2) |
| Ganhos antes do imposto de renda ($) | 225,719 | 207,626 | 8.7 |
| Ganhos líquidos ($) | 176,701 | 162,679 | 8.6 |
| Ganhos diluídos por ação ($) | 0.32 | 0.30 | 6.7 |
Apesar de uma diminuição nas vendas líquidas, os ganhos antes do imposto de renda aumentaram devido à menor venda, despesas gerais e administrativas.
Custo dos produtos vendidos e lucro bruto
O custo dos produtos vendidos para o trimestre foi:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos ($) | 2,410,075 | 2,465,251 | (2.2) |
| Lucro bruto ($) | 488,369 | 498,048 | (1.9) |
O lucro bruto como uma porcentagem de vendas líquidas permaneceu estável em 16,8%.
Fluxo de caixa e liquidez
Os destaques do fluxo de caixa nos nove meses findos em 28 de julho de 2024, incluem:
| Métrica | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | 537,476 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | 858,117 |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | (176,899) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | (879,823) |
| Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | (199,057) |
A empresa relatou uma diminuição nos equivalentes de caixa principalmente devido a pagamentos de dívida.
Gerenciamento de dívida
Em 28 de julho de 2024, a Hormel Foods tinha uma dívida pendente de:
| Tipo de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Taxa fixa Notas sênior não garantidas | 2,900,000 |
Os pagamentos de juros feitos durante os primeiros nove meses de 2024 fiscais totalizaram US $ 55 milhões.
Política de dividendos
A Hormel Foods tem uma política de dividendos consistente, tendo pago 384 dividendos trimestrais consecutivos. A taxa anual de dividendos foi aumentada para US $ 1,13 por ação no fiscal de 2024.
Como a Hormel Foods Corporation (HRL) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Hormel Foods Corporation opera através de três segmentos primários: varejo, alimentação e serviço internacional. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Segmento de varejo
O segmento de varejo inclui produtos como carnes frescas, soluções de refeições refrigeradas e itens estáveis em prateleira. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, o segmento de varejo informou:
| Métrica | Trimestre encerrado em 28 de julho de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 680,214 | 748,146 | (9.1) |
| Vendas líquidas ($ em milhares) | 1,767,251 | 1,891,746 | (6.6) |
| Lucro do segmento ($ em milhares) | 127,932 | 151,128 | (15.3) |
Os fatores que influenciam o declínio nas vendas do segmento de varejo incluíram quedas significativas de volume ano a ano e preços para perus e interrupções de pássaros inteiros na produção nas instalações de Suffolk.
Segmento de serviço de alimentos
O segmento Foodservice inclui vendas para restaurantes, escolas e outras operações de serviço de alimentação. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, esse segmento experimentou crescimento:
| Métrica | Trimestre encerrado em 28 de julho de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 259,947 | 255,822 | 1.6 |
| Vendas líquidas ($ em milhares) | 954,021 | 890,949 | 7.1 |
| Lucro do segmento ($ em milhares) | 142,487 | 146,270 | (2.6) |
O crescimento das vendas líquidas foi impulsionado principalmente por um forte desempenho na Turquia, proteínas preparadas premium e categorias de bacon.
Segmento internacional
O segmento internacional abrange as exportações e operações internacionais de Hormel. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, este segmento mostrou uma melhoria notável:
| Métrica | Trimestre encerrado em 28 de julho de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume (lbs.) | 78,529 | 90,550 | (13.3) |
| Vendas líquidas ($ em milhares) | 177,171 | 180,605 | (1.9) |
| Lucro do segmento ($ em milhares) | 21,792 | 12,222 | 78.3 |
O aumento do lucro do segmento foi impulsionado pelas melhores margens de exportação e pelo crescimento dos investimentos nas Filipinas e na Indonésia.
Desempenho financeiro consolidado
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Hormel Foods relatou os seguintes resultados consolidados:
| Métrica | Trimestre encerrado em 28 de julho de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas ($ em milhares) | 2,898,443 | 2,963,299 | (2.2) |
| Ganhos antes do imposto de renda (US $ em milhares) | 225,719 | 207,626 | 8.7 |
| Ganhos líquidos atribuíveis à Hormel Foods Corporation ($ em milhares) | 176,701 | 162,679 | 8.6 |
| Ganhos diluídos por ação | 0.32 | 0.30 | 6.7 |
Apesar de uma diminuição nas vendas líquidas, os ganhos antes do imposto de renda aumentaram devido à menor venda, despesas gerais e administrativas.
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo das mercadorias vendidas (engrenagens) para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 foi:
| Métrica | Trimestre encerrado em 28 de julho de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de julho de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos ($ em milhares) | 2,410,075 | 2,465,251 | (2.2) |
| Lucro bruto (US $ em milhares) | 488,369 | 498,048 | (1.9) |
O lucro bruto como porcentagem das vendas líquidas foi estável em 16,8%.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 28 de julho de 2024, a Hormel Foods informou:
| Métrica | Fluxo de caixa ($ em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | 858,117 |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | (176,899) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | (879,823) |
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais reflete um forte desempenho operacional, enquanto as atividades de financiamento incluíram pagamentos significativos de dívida.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Hormel Foods tem um compromisso de longa data em retornar o valor aos acionistas, tendo pago 384 dividendos trimestrais consecutivos. A taxa anual de dividendos para 2024 fiscal foi aumentada para US $ 1,13 por ação.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Hormel Foods antecipa os desafios no segmento de varejo devido a pressões de preços, mas espera um crescimento contínuo no serviço de alimentos e nos segmentos internacionais impulsionados por investimentos estratégicos e melhorias de eficiência, principalmente por meio de sua iniciativa de transformação e modernização.
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