Howmet Aerospace Inc. (HWM) Bundle
تاريخ موجز لـ Howmet Aerospace
شركة Overview
تتمتع شركة Howmet Aerospace Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الهندسية المتقدمة لصناعات الطيران والنقل، بتاريخ من الابتكار والنمو الاستراتيجي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أربعة قطاعات رئيسية: منتجات المحركات، وأنظمة التثبيت، والهياكل الهندسية، والعجلات المطروقة.
الأداء المالي
للربع الثالث من عام 2024، سجلت Howmet دخلاً صافيًا قدره 332 مليون دولار، أو $0.81 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 188 مليون دولار، أو $0.45 للسهم المخفف، في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 841 مليون دولار، أو $2.04 لكل سهم مخفف، أعلى من 529 مليون دولار، أو $1.27 للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
انهيار المبيعات
إجمالي مبيعات الربع الثالث من عام 2024 1,835 مليون دولار، زيادة من 1,658 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المبيعات 5,539 مليون دولار، مقارنة ب 4,909 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 مليون 2024 مبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات المحرك | $945 | $798 | $2,763 | $2,414 |
| أنظمة التثبيت | $392 | $348 | $1,175 | $989 |
| الهياكل الهندسية | $253 | $227 | $790 | $634 |
| عجلات مزورة | $245 | $285 | $811 | $872 |
أداء القطاع
شهد قطاع منتجات المحركات زيادة كبيرة في المبيعات، مدفوعة بالنمو في أسواق الطيران التجاري والدفاع. تم الوصول إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لمنتجات المحركات 307 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 219 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
شهدت أنظمة التثبيت أيضًا نموًا قويًا، حيث بلغت مبيعات الربع الثالث من عام 2024 392 مليون دولار، يعكس أ 13% زيادة عن الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع إلى 102 مليون دولار.
ذكرت الهياكل الهندسية أ 11% زيادة في المبيعات للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 253 مليون دولار، مع تحسين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 38 مليون دولار.
على العكس من ذلك، واجه قطاع العجلات المزورة تحديات، مع انخفاض المبيعات إلى 245 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 285 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
النفقات الرأسمالية وإعادة شراء الأسهم
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Howmet للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 219 مليون دولار، مقارنة ب 164 مليون دولار في عام 2023. قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 4,039,319 سهم بمتوسط سعر $76.75 للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ديون Howmet طويلة الأجل 3,393 مليون دولار، مخفض من 3.500 مليون دولار في العام السابق. شاركت الشركة في العديد من عمليات استرداد الديون وإعادة الشراء، وإدارة نفقات الفوائد بشكل فعال.
التوقعات والخطط المستقبلية
في عام 2024، تتوقع Howmet استمرار نمو الطلب في أسواق الطيران التجارية والأسواق الصناعية، على الرغم من مواجهة التحديات المتعلقة بمعدلات الإنتاج في Boeing بسبب مشكلات مراقبة الجودة وتوقف العمل النقابي. أكملت الشركة أيضًا الاستحواذ على شركة Camcraft LTD في أكتوبر 2024، مما عزز قطاع منتجات المحركات لديها.
من يملك شركة Howmet Aerospace Inc. (HWM)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Howmet Aerospace Inc. (HWM) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.2% | 310,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 14.5% | 58,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 9.3% | 37,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Howmet Aerospace Inc.:
| مؤسسة | نسبة إجمالي الأسهم | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 36,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 30,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 22,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 4.3% | 17,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | 13,000,000 |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Howmet Aerospace عن بيانات الأسهم التالية:
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | $55 |
| الأسهم العادية | $407 |
| رأس المال الإضافي | $3,386 |
| الأرباح المحتجزة | $2,453 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($1,798) |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,503 |
نشاط الأسهم الأخير
شاركت Howmet Aerospace في أنشطة إعادة شراء الأسهم كجزء من استراتيجية إدارة رأس المال. يوضح الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير:
| ربع | عدد الأسهم المعاد شراؤها | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 2,243,259 | $66.87 | $150 |
| الربع الثاني 2024 | 734,737 | $81.66 | $60 |
| الربع الثالث 2024 | 1,061,323 | $94.22 | $100 |
| الإجمالي 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 4,039,319 | $76.75 | $310 |
توزيعات الأرباح والأرباح
أعلنت شركة Howmet Aerospace عن توزيع الأرباح على النحو التالي:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | التاريخ المعلن |
|---|---|---|
| الفئة المفضلة أ | $0.9375 | أغسطس 2024 |
| الأسهم العادية | $0.16 | أغسطس 2024 |
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت Howmet Aerospace:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $332 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.81 |
| متوسط الأسهم القائمة (الأساسية) | 408 مليون |
بلغت الأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 407,129,690 سهمًا.
بيان مهمة شركة Howmet Aerospace Inc. (HWM).
يؤكد بيان مهمة شركة Howmet Aerospace Inc. على التزامها بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي في صناعات الطيران والنقل. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات والمواد المتقدمة لتقديم حلول عالية الأداء تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Howmet Aerospace عن دخل صافي قدره 332 مليون دولار أمريكي، أو 0.81 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 188 مليون دولار أمريكي، أو 0.45 دولار أمريكي لكل سهم مخفف لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 841 مليون دولار، أو 2.04 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 529 مليون دولار، أو 1.27 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
أداء القطاع
تعمل شركة Howmet Aerospace من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: منتجات المحركات، وأنظمة التثبيت، والهياكل الهندسية، والعجلات المطروقة. وفيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | مبيعات الطرف الثالث (الربع الثالث 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) |
|---|---|---|---|
| منتجات المحرك | 945 مليون دولار | 307 مليون دولار | 32.5% |
| أنظمة التثبيت | 392 مليون دولار | 102 مليون دولار | 26.0% |
| الهياكل الهندسية | 253 مليون دولار | 38 مليون دولار | 15.0% |
| عجلات مزورة | 245 مليون دولار | 64 مليون دولار | 26.1% |
التركيز على السوق
تتمتع شركة Howmet Aerospace بوضع يمكنها من الاستفادة من انتعاش سوق الطيران التجاري، مع ملاحظة نمو كبير في المجالات التالية:
- الطيران التجاري: ارتفعت المبيعات بسبب ارتفاع الطلب على مكونات الطائرات.
- الطيران الدفاعي: أدى استمرار الاستثمار في عقود الدفاع إلى تعزيز الإيرادات.
- الأسواق الصناعية: ساهم نمو توربينات الغاز الصناعية وقطاعات النفط والغاز في زيادة المبيعات.
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت Howmet Aerospace على تعزيز قدراتها التصنيعية وتحسين بصمتها التشغيلية. استوعبت الشركة ما يقرب من 985 صافي عدد الموظفين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لدعم الزيادات المتوقعة في الإيرادات.
عوائد المساهمين
تماشيًا مع التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين، أعادت Howmet Aerospace شراء 4,039,319 سهمًا في عام 2024 بمتوسط سعر 76.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 310 مليون دولار تقريبًا. ومن المقرر أن تقوم سياسة توزيع أرباح الشركة لعام 2025 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% زائد أو ناقص 5% من صافي الدخل باستثناء البنود الخاصة.
المقاييس المالية
توفر المقاييس المالية التالية نظرة ثاقبة لأداء Howmet Aerospace اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 475 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 10,364 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5,861 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 4,503 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Howmet Aerospace Inc. إظهار الأداء المالي القوي والتميز التشغيلي، حيث تضع نفسها كشركة رائدة في قطاعي الطيران والنقل من خلال الابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة Howmet Aerospace Inc. (HWM).
شركة Overview
تعمل شركة Howmet Aerospace Inc. من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: منتجات المحركات، وأنظمة التثبيت، والهياكل الهندسية، والعجلات المطروقة. تخدم الشركة في المقام الأول صناعات الطيران والنقل، مع التركيز على تقنيات التصنيع المتقدمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Howmet Aerospace عن دخل صافي قدره 332 مليون دولار أمريكي، أو 0.81 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 188 مليون دولار أمريكي، أو 0.45 دولار أمريكي لكل سهم مخفف لنفس الفترة من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغ صافي الدخل 841 مليون دولار، أو 2.04 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 529 مليون دولار، أو 1.27 دولار للسهم المخفف في عام 2023.
أداء القطاع
يتم قياس أداء كل قطاع من خلال الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع. يلخص الجدول التالي مبيعات الطرف الثالث والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع لكل قطاع للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | مبيعات الطرف الثالث (الربع الثالث 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2024) | مبيعات الطرف الثالث (التسعة أشهر 2024) | الأرباح المعدلة حسب القطاع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات المحرك | 945 مليون دولار | 307 مليون دولار | 2,763 مليون دولار | 848 مليون دولار |
| أنظمة التثبيت | 392 مليون دولار | 102 مليون دولار | 1,175 مليون دولار | 295 مليون دولار |
| الهياكل الهندسية | 253 مليون دولار | 38 مليون دولار | 790 مليون دولار | 115 مليون دولار |
| عجلات مزورة | 245 مليون دولار | 64 مليون دولار | 811 مليون دولار | 221 مليون دولار |
المبيعات وتكلفة البضائع المباعة
وبلغ إجمالي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 1,835 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,658 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 5,539 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 4,909 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بلغت نسبة المبيعات (COGS) كنسبة مئوية من المبيعات 68.3% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 71.4% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات البيع والإدارة العامة والمصروفات الأخرى (SG&A) 85 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 87 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت نفقات SG&A إلى 270 مليون دولار أمريكي من 250 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. لعام 2023.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وبلغ النقد المقدم من العمليات 818 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 443 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 219 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 164 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
إعادة شراء الديون والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Howmet Aerospace إجمالي تخفيض في الديون قدره 768 مليون دولار أمريكي منذ 31 ديسمبر 2022. وأعادت الشركة شراء 4,039,319 سهمًا في عام 2024 بمتوسط سعر 76.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
توقعات السوق
ومن المتوقع أن ينمو الطلب في قطاعي الطيران التجاري والدفاع، على الرغم من التحديات مثل قضايا مراقبة الجودة وتوقف العمل النقابي الذي يؤثر على معدلات الإنتاج لدى العملاء الرئيسيين.
كيف تجني شركة Howmet Aerospace Inc. (HWM) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Howmet Aerospace من خلال أربعة قطاعات أساسية:
- منتجات المحرك
- أنظمة التثبيت
- الهياكل الهندسية
- عجلات مزورة
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Howmet Aerospace عن إجمالي مبيعات قدرها 1,835 مليون دولار، مقارنة ب 1,658 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المبيعات 5,539 مليون دولار، زيادة من 4,909 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
القطاع المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لقطاعات Howmet Aerospace للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | مبيعات الطرف الثالث (الربع الثالث 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | مبيعات الطرف الثالث (التسعة أشهر 2024) | الأرباح المعدلة حسب القطاع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للقطاع (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجات المحرك | 945 مليون دولار | 307 مليون دولار | 32.5% | 2,763 مليون دولار | 848 مليون دولار | 30.7% |
| أنظمة التثبيت | 392 مليون دولار | 102 مليون دولار | 26.0% | 1,175 مليون دولار | 295 مليون دولار | 25.1% |
| الهياكل الهندسية | 253 مليون دولار | 38 مليون دولار | 15.0% | 790 مليون دولار | 115 مليون دولار | 14.6% |
| عجلات مزورة | 245 مليون دولار | 64 مليون دولار | 26.1% | 811 مليون دولار | 221 مليون دولار | 27.2% |
| المجموع | 1,835 مليون دولار | 511 مليون دولار | 27.8% | 5,539 مليون دولار | 1,479 مليون دولار | 26.7% |
طلب السوق
Howmet الفضاء يستمد تقريبا 67% من إيراداتها من أسواق الطيران (التجاري والدفاعي) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن بين العملاء الرئيسيين شركة جنرال إلكتريك وشركة RTX، حيث يمثل كل منهما حوالي 10% من إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة.
هيكل التكلفة
كانت تكلفة البضائع المباعة (COGS) كنسبة مئوية من المبيعات 68.3% في الربع الثالث من عام 2024 و 69.1% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 71.4% و 72.2% في الفترات المعنية من عام 2023. ويعكس هذا تحسنًا في التسعير وكفاءة الحجم.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل 332 مليون دولار، أو $0.81 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 188 مليون دولار أو $0.45 للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 841 مليون دولار، أو $2.04 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 529 مليون دولار أو $1.27 للسهم المخفف في الفترة المقابلة من عام 2023.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
النقد المقدم من العمليات كان 818 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 443 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 219 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 164 مليون دولار في عام 2023.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Howmet Aerospace ديون طويلة الأجل بقيمة 3,393 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 142 مليون دولار، أسفل من 166 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعيد شراء Howmet 4,039,319 سهم بمتوسط سعر $76.75، المجموع 310 مليون دولار. يعد هذا جزءًا من برنامج إعادة شراء الأسهم الأوسع الذي أذن به مجلس الإدارة بحوالي 2,297 مليون دولار المتبقية حتى 31 أكتوبر 2024.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Howmet Aerospace Inc. (HWM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Howmet Aerospace Inc. (HWM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Howmet Aerospace Inc. (HWM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.