Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة هايكروفت القابضة للتعدين
شركة Overview
شركة Hycroft Mining Holding Corporation هي شركة تعدين للذهب والفضة مقرها الولايات المتحدة وتركز على منجم Hycroft الموجود في ولاية نيفادا. أعادت الشركة تشغيل التعدين المفتوح على نطاق ما قبل التجاري في عام 2019 لكنها توقفت عن العمليات في نوفمبر 2021 بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالكواشف والمواد الاستهلاكية. وقد ركزت الشركة منذ ذلك الحين على الحفر الاستكشافي والدراسات الفنية لتحسين طرق المعالجة لخام الكبريتيد.
التطورات الأخيرة
في مارس 2023، نشرت شركة Hycroft ملخص التقرير الفني للتقييم الأولي لعقار Hycroft، والذي تضمن تقديرًا للموارد المعدنية باستخدام عملية أكسدة الضغط لتمعدن الكبريتيد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 149.0 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 172.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 23.1 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hycroft عن خسارة صافية قدرها 48.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 43.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم لنفس الفترة 2.13 دولار أمريكي. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة في نهاية سبتمبر 2024 55.8 مليون دولار، بانخفاض من 106.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Hycroft إجمالي حقوق المساهمين بقيمة (23.1) مليون دولار، مع أسهم عادية تبلغ 21 دولارًا، ورأس مال إضافي مدفوع قدره 750.2 مليون دولار، وعجز متراكم قدره (773.3) مليون دولار.
ملخص التدفق النقدي
تُظهر التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 27.8 مليون دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منه إلى صافي الخسارة. وبلغت النقدية المقدمة من الأنشطة الاستثمارية 6.1 مليون دولار، في حين أسفرت الأنشطة التمويلية عن صافي تدفقات نقدية خارجة قدرها 27.8 مليون دولار.
تمويل الأسهم
في 15 مايو 2024، قدمت الشركة نشرة جديدة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لبيان تسجيل الرف العالمي الذي أصبح ساريًا في 31 مايو 2024. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة Hycroft 3,081,665 سهمًا من الأسهم العادية مقابل إجمالي عائدات 10.6 مليون دولار.
الضمانات والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 90 مليون أمر مستحق، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 68.1 مليون دولار. وبلغت التزامات ديون الشركة 122.1 مليون دولار.
| فترة | صافي الخسارة (مليون دولار) | النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | حقوق المساهمين (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 48.2 | 55.8 | (23.1) |
| الربع الثالث 2023 | 43.5 | 106.2 | 12.7 |
النظرة المستقبلية
وتقوم شركة Hycroft حاليًا بتنفيذ برنامج حفر استكشافي لعام 2024 يهدف إلى توسيع اتجاهات الفضة عالية الجودة وتعزيز استمرارية الموارد. ويتضمن البرنامج ما يقرب من 8500 متر من الحفر الأساسي. لا يزال التدفق النقدي المتوقع من العمليات غير مؤكد، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الاعتماد على زيادة رأس المال ومبيعات الأصول لتمويل العمليات الجارية.
من يملك شركة Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) إجمالي 24,132,592 سهمًا قائمًا. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة سبروت لإقراض الموارد | 12,393,000 | 51.3% |
| شركة إيه إم سي إنترتينمنت هولدنجز | 4,500,000 | 18.6% |
| المستثمرون المؤسسيون | 3,500,000 | 14.5% |
| مستثمرو التجزئة | 3,739,592 | 15.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم HYMC تقلبات طوال عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 0.85 دولار أمريكي للسهم الواحد. شهد السهم أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 1.25 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 0.50 دولارًا أمريكيًا.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hycroft Mining عن إجمالي أصول بقيمة 149.022 مليون دولار. وتضمنت التزامات الشركة ما يلي:
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الالتزامات المتداولة | $79 |
| الالتزامات غير المتداولة | $122,026 |
| إجمالي الالتزامات | $122,105 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hycroft عن خسارة صافية قدرها 48.158 مليون دولار. وبلغت خسارة السهم خلال نفس الفترة 2.13 دولارًا، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة.
التدفق النقدي Overview
وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة في نهاية سبتمبر 2024 83.074 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 132.550 مليون دولار أمريكي في بداية العام. وشملت التدفقات النقدية الهامة ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($27,802) |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $6,139 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($27,813) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| اتفاقية سبروت الائتمانية | $12,932 |
| ملاحظات ثانوية | $109,454 |
| إجمالي الديون | $122,026 |
متطلبات رأس المال المستقبلية
تتضمن الالتزامات النقدية المستقبلية لشركة Hycroft Mining ما مجموعه 516.814 مليون دولار مستحقة على فترات مختلفة، مع دفعات كبيرة مستحقة في السنوات التالية:
| الدفع مستحق حسب الفترة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| أقل من 1 سنة | $6,085 |
| 1 - 3 سنوات | $25,774 |
| 3 - 5 سنوات | $150,585 |
| أكثر من 5 سنوات | $334,370 |
بيان مهمة شركة Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).
شركة Overview
تركز شركة Hycroft Mining Holding Corporation على عمليات الاستكشاف والتطوير الآمنة والمسؤولة بيئيًا والفعالة من حيث التكلفة لمنجم Hycroft الموجود في ولاية نيفادا. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الممارسات المستدامة والنمو الاستراتيجي.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص الأداء المالي لشركة Hycroft Mining في الجدول التالي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $149,022 |
| إجمالي الالتزامات | $172,156 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $(23,134) |
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(48,158) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 24,058,560 |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.59) |
المعالم التشغيلية
قامت الشركة بأنشطة تشغيلية مهمة تهدف إلى تطوير عمليات التنقيب وتحسين عملية استرداد الموارد. ويستهدف برنامج الحفر لعام 2024 اتجاهات الفضة عالية الجودة، حيث تم حفر ما يقرب من 6600 متر اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأنشطة المالية والنظرة المستقبلية
تتضمن استراتيجية Hycroft Mining إدارة السيولة من خلال أنشطة التمويل المختلفة، كما هو مفصل أدناه:
| نشاط | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $55,834 |
| النقدية المقيدة | $27,240 |
| عائدات بيع الأسهم العادية (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $200 |
| عائدات بيع الأسهم العادية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $10,600 |
| المدفوعات الرئيسية للديون (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(37,995) |
| إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(27,802) |
أهداف الاستكشاف والتطوير
وتلتزم الشركة باستكشاف فرص التمعدن الجديدة عالية الجودة وتحسين أساليب المعالجة. يتم تنفيذ المبادرات التالية:
- الانتهاء من الدراسات الفنية وتحليلات المفاضلة لتعزيز معدلات الاسترداد.
- برامج الحفر المستمرة لتحديد وتوسيع إمكانات الموارد.
- تقييم وتنفيذ ممارسات التعدين المستدامة.
التطورات الأخيرة
الأنشطة الأخيرة تشمل:
| حدث | تاريخ | تفاصيل |
|---|---|---|
| بيان تسجيل الرف الجديد | 15 مايو 2024 | تم تقديم نشرة الإصدار بقيمة 350 مليون دولار، بما في ذلك برنامج أجهزة الصراف الآلي بقيمة 100 مليون دولار. |
| سداد الديون مقدما | 5 يناير 2024 | 38 مليون دولار طوعي لسداد ديون الامتياز الأول. |
| إطلاق برنامج الحفر الاستكشافي | فبراير 2024 | تم توسيعه إلى 8500 متر مستهدفًا اتجاهات الفضة الجديدة عالية الجودة. |
خاتمة
تتمتع Hycroft Mining بموقع استراتيجي لتعزيز كفاءتها التشغيلية مع متابعة فرص الاستكشاف. ويظل التركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي وتعظيم القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).
شركة Overview
شركة Hycroft Mining Holding Corporation هي شركة تعدين الذهب والفضة مقرها في الولايات المتحدة، وتركز في المقام الأول على منجم Hycroft الموجود في ولاية نيفادا. أوقفت الشركة عمليات التعدين في نوفمبر 2021 بسبب ارتفاع التكاليف، وتجري حاليًا عمليات حفر استكشافية ودراسات فنية لتحسين طرق المعالجة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hycroft عن خسارة صافية قدرها 48.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 43.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم لهذه الفترة 2.13 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 2.16 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $48,158,000 | $43,510,000 |
| الخسارة لكل سهم | $(2.13) | $(2.16) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 22,619,146 | 20,102,136 |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 14 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
| فئات نفقات التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المشاريع والاستكشاف والتطوير | $4,665,000 | $7,200,000 |
| العامة والإدارية | $4,405,000 | $2,765,000 |
| تعديل التزام تقاعد الأصول | $2,297,000 | $0 |
| تكاليف فترة موقع التعدين | $1,740,000 | $2,694,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $523,000 | $726,000 |
| تراكم | $372,000 | $186,000 |
تحليل التدفق النقدي
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية 27.8 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية 6.1 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 27.8 مليون دولار.
| مكونات التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(27,802,000) | $(31,931,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $6,139,000 | $(292,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(27,813,000) | $(1,745,000) |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول Hycroft 149.02 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 172.15 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 23.13 مليون دولار أمريكي.
| الميزانية العمومية Overview | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $149,022,000 | $201,693,000 |
| إجمالي الالتزامات | $172,156,000 | $189,037,000 |
| حقوق المساهمين (العجز) | $(23,134,000) | $12,656,000 |
التزامات الديون
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، حيث يبلغ إجمالي الدين صافي خصم الإصدار الأصلي وتكاليف إصدار الدين 122.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تتضمن تعهدات الديون إقرارات وضمانات ومتطلبات إعداد التقارير المختلفة.
| التزامات الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| اتفاقية ملكية سبروت | $241,199 |
| نفقات المعالجة والاستصلاح | $101,722 |
| مدفوعات الفائدة | $4,702 |
| سداد أصل الدين | $164,847 |
| المجموع | $516,814 |
رأس المال المستقبلي والمتطلبات النقدية
وتتوقع الشركة المتطلبات النقدية المستقبلية وتستكشف طرقًا مختلفة لزيادة رأس المال الإضافي، بما في ذلك بيان تسجيل الرف العالمي بما يصل إلى 350 مليون دولار أمريكي، والذي أصبح ساريًا في 31 مايو 2024.
| المصادر المتوقعة للسيولة المستقبلية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $55,834,000 | $106,210,000 |
| ضريبة الدخل المستحقة | $1,530,000 | $1,530,000 |
| الأصول المحتفظ بها للبيع | $4,383,000 | $7,148,000 |
| الفائدة المستحقة | $326,000 | $667,000 |
| المستحقات الأخرى | $7,000 | $0 |
| إجمالي المصادر المتوقعة | $62,080,000 | $115,555,000 |
كيف تجني شركة Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Hycroft Mining إيراداتها في المقام الأول من خلال تعدين وبيع المعادن الثمينة، وتحديدًا الذهب والفضة. تتركز عمليات الشركة في منجم Hycroft الموجود في ولاية نيفادا.
مبيعات الذهب والفضة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 48.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بسبب تجاوز التكاليف التشغيلية لإيرادات مبيعات المعادن. تساهم الإيرادات من مبيعات الذهب والفضة بشكل كبير في الأداء المالي العام.
دخل الفوائد
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Hycroft Mining أرباحًا بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي من إيرادات الفوائد، بانخفاض من 6.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض فوائد الاستثمار والفوائد المكتسبة على الأصول المحتفظ بها للبيع.
مصادر الدخل الأخرى
وبلغت الإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 7.0 مليون دولار أمريكي، تضمنت مكاسب من بيع المعدات وبراءات الاختراع. وكانت هذه زيادة كبيرة من 0.7 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى تحرك استراتيجي لتحقيق الدخل من الأصول غير الأساسية.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 41.5 مليون دولار أمريكي، شملت:
- المشاريع والاستكشاف والتطوير: 14.6 مليون دولار
- العامة والإدارية: 11.2 مليون دولار
- تكاليف فترة موقع التعدين: 6.8 مليون دولار
- تسويات التزامات تقاعد الأصول: 6.3 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 1.7 مليون دولار
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول الشركة بمبلغ 149.0 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 172.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 23.1 مليون دولار أمريكي.
تحليل التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس صافي الخسارة والتسويات للبنود غير النقدية. وحققت الأنشطة الاستثمارية سيولة نقدية قدرها 6.1 مليون دولار، جاءت في المقام الأول من بيع المعدات وبراءات الاختراع.
الالتزامات المستقبلية
بلغ إجمالي الالتزامات النقدية التعاقدية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 516.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك:
| نوع الالتزام | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) | أقل من سنة واحدة (بالآلاف) | 1 - 3 سنوات (بالآلاف) | 3 - 5 سنوات (بالآلاف) | أكثر من 5 سنوات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|
| اتفاقية ملكية سبروت | $241,199 | $0 | $0 | $0 | $241,199 |
| نفقات المعالجة والاستصلاح | $101,722 | $4,241 | $7,808 | $846 | $88,827 |
| مدفوعات الفائدة | $4,702 | $1,765 | $2,937 | $0 | $0 |
| ملكية كروفوت | $4,344 | $0 | $0 | $0 | $4,344 |
| سداد أصل الدين | $164,847 | $79 | $15,029 | $149,739 | $0 |
| المجموع | $516,814 | $6,085 | $25,774 | $150,585 | $334,370 |
أنشطة الديون والتمويل
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك دفعة مسبقة طوعية بقيمة 38.0 مليون دولار أمريكي لديون الامتياز الأول التي تم سدادها في يناير 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين حوالي 122.1 مليون دولار أمريكي.
إدارة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بأصول للبيع بقيمة 4.4 مليون دولار، وهو ما يعكس استراتيجيتها للتخلص من الأصول غير الأساسية لتحسين السيولة.
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.