Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Bundle
Uma breve história da Hycroft Mining Holding Corporation
Empresa Overview
A Hycroft Mining Holding Corporation é uma empresa de mineração de ouro e prata dos EUA, focada na mina Hycroft, localizada em Nevada. A empresa reiniciou a mineração em escala pré-comercial em 2019, mas interrompeu as operações em novembro de 2021 devido ao aumento dos custos associados a reagentes e consumíveis. Desde então, a Companhia girou para a perfuração de exploração e estudos técnicos para otimizar os métodos de processamento para seu minério de sulfeto.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2023, a Hycroft publicou o resumo do relatório técnico de avaliação inicial da Hycroft, que incluiu uma estimativa de recursos minerais utilizando um processo de oxidação de pressão para mineralização de sulfeto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 149,0 milhões e passivos totais de US $ 172,2 milhões, resultando em um déficit de um acionista de US $ 23,1 milhões.
Desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hycroft registrou uma perda líquida de US $ 48,2 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 43,5 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação no mesmo período foi de US $ 2,13. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa no final de setembro de 2024 foram de US $ 55,8 milhões, abaixo dos US $ 106,2 milhões no final de 2023.
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Hycroft possuía o patrimônio líquido total de US $ (23,1) milhões, com ações ordinárias no valor de US $ 21, capital pago adicional de US $ 750,2 milhões e um déficit acumulado de US $ (773,3) milhões.
Resumo do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostram um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 27,8 milhões, com uma parcela significativa atribuída a um prejuízo líquido. O dinheiro fornecido pelas atividades de investimento foi de US $ 6,1 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 27,8 milhões.
Financiamento de ações
Em 15 de maio de 2024, a empresa entrou com um novo prospecto de US $ 350 milhões para uma declaração de registro de prateleira universal que entrou em vigor em 31 de maio de 2024. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hycroft vendeu 3.081.665 ações de ações ordinárias para rendimentos brutos de US $ 10,6 milhões.
Mandados e dívidas
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha 90 milhões de mandados pendentes, com um valor total de aproximadamente US $ 68,1 milhões. As obrigações de dívida da empresa totalizaram US $ 122,1 milhões.
| Período | Perda líquida (US $ milhões) | Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | Patrimônio líquido (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 48.2 | 55.8 | (23.1) |
| Q3 2023 | 43.5 | 106.2 | 12.7 |
Perspectivas futuras
Atualmente, a Hycroft está realizando um programa de broca de exploração de 2024 destinado a expandir suas tendências de prata de alta qualidade e aumentar a continuidade de recursos. O programa inclui aproximadamente 8.500 metros de perfuração do núcleo. O fluxo de caixa previsto das operações permanece incerto, e a empresa deve continuar dependendo de aumentos de capital e vendas de ativos para financiar operações em andamento.
Um dono da Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) tinha um total de 24.132.592 ações em circulação. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| SPROTT RECURSO COMPRIMENTO COMPRIMENTO | 12,393,000 | 51.3% |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 4,500,000 | 18.6% |
| Investidores institucionais | 3,500,000 | 14.5% |
| Investidores de varejo | 3,739,592 | 15.4% |
Desempenho recente de ações
O preço das ações do HYMC viu flutuações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em torno de US $ 0,85 por ação. As ações sofreram uma alta acumulada no ano de US $ 1,25 e uma baixa de US $ 0,50.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Hycroft Mining reportou ativos totais de US $ 149,022 milhões. Os passivos da empresa incluíram:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos circulantes | $79 |
| Passivos não circulantes | $122,026 |
| Passivos totais | $122,105 |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Hycroft registrou uma perda líquida de US $ 48,158 milhões. A perda por ação no mesmo período foi de US $ 2,13, refletindo os desafios em andamento enfrentados pela empresa.
Fluxo de caixa Overview
Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa no final de setembro de 2024 eram de US $ 83,074 milhões, abaixo dos US $ 132,550 milhões no início do ano. Fluxos de caixa significativos incluídos:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | ($27,802) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $6,139 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($27,813) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha obrigações de dívida substanciais, incluindo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Contrato de Crédito Sprott | $12,932 |
| Notas subordinadas | $109,454 |
| Dívida total | $122,026 |
Requisitos futuros de capital
As obrigações de caixa futuras para a Mineração de Hycroft incluem um total de US $ 516,814 milhões devido por vários períodos, com pagamentos significativos devidos nos anos seguintes:
| Pagamento devido por período | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Menos de 1 ano | $6,085 |
| 1 - 3 anos | $25,774 |
| 3 - 5 anos | $150,585 |
| Mais de 5 anos | $334,370 |
Declaração de missão Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Empresa Overview
A Hycroft Mining Holding Corporation se concentra na exploração e desenvolvimento seguros, ambientalmente responsáveis e econômicos da mina de Hycroft, localizada em Nevada. A empresa pretende melhorar o valor do acionista por meio de práticas sustentáveis e crescimento estratégico.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da mineração de Hycroft está resumido na tabela a seguir:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $149,022 |
| Passivos totais | $172,156 |
| Equidade total dos acionistas | $(23,134) |
| Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(48,158) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 24,058,560 |
| Perda por ação (básico e diluído) | $(0.59) |
Destaques operacionais
A empresa realizou atividades operacionais significativas destinadas a avançar na perfuração de exploração e otimizar a recuperação de recursos. O programa de broca de 2024 tem como alvo tendências de prata de alta qualidade, com aproximadamente 6.600 metros perfurados em 30 de setembro de 2024.
Atividades financeiras e perspectiva futura
A estratégia da Hycroft Mining inclui o gerenciamento da liquidez por meio de várias atividades de financiamento, conforme detalhado abaixo:
| Atividade | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | $55,834 |
| Dinheiro restrito | $27,240 |
| Produtos da venda de ações ordinárias (3 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $200 |
| Produtos da venda de ações ordinárias (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $10,600 |
| Pagamentos principais sobre dívidas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(37,995) |
| Caixa total usada em atividades operacionais (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(27,802) |
Objetivos de exploração e desenvolvimento
A empresa está comprometida em explorar novas oportunidades de mineralização de alto grau e refinar seus métodos de processamento. As seguintes iniciativas estão em vigor:
- Conclusão de estudos técnicos e análises de trade-off para aumentar as taxas de recuperação.
- Programas de perfuração em andamento para definir e expandir o potencial de recursos.
- Avaliação e implementação de práticas sustentáveis de mineração.
Desenvolvimentos recentes
As atividades recentes incluem:
| Evento | Data | Detalhes |
|---|---|---|
| Novo declaração de registro de prateleira | 15 de maio de 2024 | O prospecto de US $ 350 milhões foi arquivado, incluindo um programa ATM de US $ 100 milhões. |
| Pré -pagamento da dívida | 5 de janeiro de 2024 | US $ 38 milhões de pré -pagamento de dívida voluntária da primeira garantia. |
| Lançamento do programa de broca de exploração | Fevereiro de 2024 | Expandiu-se para 8.500 metros direcionados a novas tendências de prata de alto grau. |
Conclusão
A mineração de Hycroft está estrategicamente posicionada para aumentar sua eficiência operacional enquanto busca oportunidades de exploração. O foco permanece na sustentabilidade, excelência operacional e maximização do valor do acionista.
Como funciona a Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Empresa Overview
A Hycroft Mining Holding Corporation é uma empresa de mineração de ouro e prata com sede nos Estados Unidos, focada principalmente na mina Hycroft, localizada em Nevada. A empresa interrompeu as operações de mineração em novembro de 2021 devido ao aumento dos custos e atualmente está passando por estudos técnicos e de perfuração de exploração para otimizar seus métodos de processamento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Hycroft registrou uma perda líquida de US $ 48,2 milhões nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 43,5 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação para esse período foi de US $ 2,13, em comparação com US $ 2,16 em no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $48,158,000 | $43,510,000 |
| Perda por ação | $(2.13) | $(2.16) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 22,619,146 | 20,102,136 |
Despesas operacionais
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 14 milhões, divididas da seguinte forma:
| Categorias de despesas operacionais | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Projetos, exploração e desenvolvimento | $4,665,000 | $7,200,000 |
| Geral e Administrativo | $4,405,000 | $2,765,000 |
| Ajuste da obrigação de aposentadoria de ativos | $2,297,000 | $0 |
| Custos do período do local da mina | $1,740,000 | $2,694,000 |
| Depreciação e amortização | $523,000 | $726,000 |
| Acreção | $372,000 | $186,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa usados nas atividades operacionais totalizaram US $ 27,8 milhões, enquanto os fluxos de caixa fornecidos por atividades de investimento totalizaram US $ 6,1 milhões. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento foi de US $ 27,8 milhões.
| Componentes do fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(27,802,000) | $(31,931,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $6,139,000 | $(292,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(27,813,000) | $(1,745,000) |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Hycroft foram avaliados em US $ 149,02 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 172,15 milhões, resultando em um déficit de US $ 23,13 milhões.
| Balanço patrimonial Overview | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $149,022,000 | $201,693,000 |
| Passivos totais | $172,156,000 | $189,037,000 |
| Equidade dos acionistas (déficit) | $(23,134,000) | $12,656,000 |
Obrigações de dívida
A Companhia possui obrigações de dívida significativas, com a dívida total líquida de desconto de emissão original e custos de emissão de dívidas no valor de US $ 122,1 milhões em 30 de setembro de 2024. Os convênios da dívida incluem várias representações, garantias e requisitos de relatório.
| Obrigações de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Contrato de Royalty | $241,199 |
| Despesas de remediação e recuperação | $101,722 |
| Pagamentos de juros | $4,702 |
| Reembolsos de dívida principal | $164,847 |
| Total | $516,814 |
Requisitos futuros de capital e caixa
A Companhia antecipa os requisitos futuros de caixa e está explorando várias avenidas para aumentar o capital adicional, incluindo uma declaração de registro de prateleira universal por até US $ 350 milhões, que entrou em vigor em 31 de maio de 2024.
| Fontes projetadas de liquidez futura | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $55,834,000 | $106,210,000 |
| Imposto de renda a receber | $1,530,000 | $1,530,000 |
| Ativos mantidos para venda | $4,383,000 | $7,148,000 |
| Juros a receber | $326,000 | $667,000 |
| Outros recebíveis | $7,000 | $0 |
| Fontes totais projetadas | $62,080,000 | $115,555,000 |
Como a Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A mineração de Hycroft gera receita principalmente através da mineração e venda de metais preciosos, especificamente ouro e prata. As operações da empresa estão centradas na mina Hycroft, localizada em Nevada.
Vendas de ouro e prata
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 48,2 milhões nos nove meses terminados, atribuída a custos operacionais que excedem as receitas das vendas de metais. A receita das vendas de ouro e prata contribui significativamente para o desempenho financeiro geral.
Receita de juros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mineração de Hycroft ganhou US $ 3,4 milhões em receita de juros, uma queda de US $ 6,2 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído a menores juros e juros de investimento auferidos em ativos mantidos para venda.
Outras fontes de renda
Outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 7,0 milhões, que incluíram ganhos com a venda de equipamentos e patentes. Isso foi um aumento significativo de US $ 0,7 milhão no ano anterior, indicando uma medida estratégica para monetizar ativos não essenciais.
Estrutura de custos
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 41,5 milhões, que incluíram:
- Projetos, exploração e desenvolvimento: US $ 14,6 milhões
- Geral e administrativo: US $ 11,2 milhões
- Custos do período do local da mina: US $ 6,8 milhões
- Ajustes de obrigação de aposentadoria de ativos: US $ 6,3 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 1,7 milhão
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia foi relatado em US $ 149,0 milhões, com passivos totais de US $ 172,1 milhões, resultando em um déficit de US $ 23,1 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa usados nas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 27,8 milhões, refletindo o prejuízo e ajustes líquidos para itens que não são de caixa. As atividades de investimento geraram dinheiro de US $ 6,1 milhões, principalmente com a venda de equipamentos e patentes.
Obrigações futuras
As obrigações contratuais de caixa contratuais da Companhia em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 516,8 milhões, incluindo:
| Tipo de obrigação | Valor total (em milhares) | Menos de 1 ano (em milhares) | 1 - 3 anos (em milhares) | 3 - 5 anos (em milhares) | Mais de 5 anos (em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de Royalty | $241,199 | $0 | $0 | $0 | $241,199 |
| Despesas de remediação e recuperação | $101,722 | $4,241 | $7,808 | $846 | $88,827 |
| Pagamentos de juros | $4,702 | $1,765 | $2,937 | $0 | $0 |
| Crofeot Royalty | $4,344 | $0 | $0 | $0 | $4,344 |
| Reembolsos de dívida principal | $164,847 | $79 | $15,029 | $149,739 | $0 |
| Total | $516,814 | $6,085 | $25,774 | $150,585 | $334,370 |
Atividades de dívida e financiamento
A Companhia tem obrigações de dívida significativas, incluindo um pré -pagamento voluntário de US $ 38,0 milhões da dívida da primeira garantia feita em janeiro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de aproximadamente US $ 122,1 milhões.
Gestão de ativos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos à venda no valor de US $ 4,4 milhões, o que reflete sua estratégia para alienar ativos não essenciais para melhorar a liquidez.
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.