Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Bundle
Une brève histoire de Hycroft Mining Holding Corporation
Entreprise Overview
Hycroft Mining Holding Corporation est une société de mines d'or et d'argent basée aux États-Unis axée sur la mine Hycroft située au Nevada. La société a redémarré l'exploitation à plein régime à l'échelle pré-commerciale en 2019, mais a cessé les opérations en novembre 2021 en raison de la hausse des coûts associés aux réactifs et aux consommables. L'entreprise a depuis pivoté des études de forage d'exploration et techniques pour optimiser les méthodes de traitement de son minerai de sulfure.
Développements récents
En mars 2023, Hycroft a publié le résumé du rapport technique d'évaluation initial de la propriété Hycroft, qui comprenait une estimation des ressources minérales en utilisant un processus d'oxydation de pression pour la minéralisation sulfure. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 149,0 millions de dollars et un passif total de 172,2 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit des actionnaires de 23,1 millions de dollars.
Performance financière (2024)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hycroft a déclaré une perte nette de 48,2 millions de dollars, contre une perte nette de 43,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action pour la même période était de 2,13 $. Les équivalents en espèces et en espèces de la société fin septembre 2024 ont été de 55,8 millions de dollars, contre 106,2 millions de dollars à la fin de 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre, 2024, Hycroft avait des capitaux propres totaux de (23,1) millions de dollars, avec des actions ordinaires atteignant 21 $, un capital versé supplémentaire de 750,2 millions de dollars et un déficit accumulé de (773,3) millions de dollars.
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 montrent une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 27,8 millions de dollars, avec une partie importante attribuée à une perte nette. Les espèces fournies par les activités d'investissement étaient de 6,1 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont abouti à une sortie de trésorerie nette de 27,8 millions de dollars.
Financement par actions
Le 15 mai 2024, la société a déposé un nouveau prospectus de 350 millions de dollars pour une déclaration d'enregistrement universel de conservation qui est entrée en vigueur le 31 mai 2024. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hycroft a vendu 3 081 665 actions ordinaires pour le produit brut de Buts 10,6 millions de dollars.
Mandats et dette
Au 30 septembre 2024, la société avait 90 millions de mandats en cours, avec une valeur totale d'environ 68,1 millions de dollars. Les obligations de la dette de la Société se sont élevées à 122,1 millions de dollars.
| Période | Perte nette (million de dollars) | Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | Capitaux propres des actionnaires (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 48.2 | 55.8 | (23.1) |
| Q3 2023 | 43.5 | 106.2 | 12.7 |
Perspectives futures
Hycroft entreprend actuellement un programme de forage d'exploration en 2024 visant à élargir ses tendances en argent de haut niveau et à améliorer la continuité des ressources. Le programme comprend environ 8 500 mètres de forage de base. Les flux de trésorerie prévus des opérations restent incertains et la société devrait continuer à s'appuyer sur les augmentations de capital et les ventes d'actifs pour financer des opérations en cours.
A qui possède Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) comptait un total de 24 132 592 actions en circulation. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Sprott Resource Lending Corp. | 12,393,000 | 51.3% |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 4,500,000 | 18.6% |
| Investisseurs institutionnels | 3,500,000 | 14.5% |
| Investisseurs de détail | 3,739,592 | 15.4% |
Performance de stock récent
Le cours de l'action de l'hymc a connu des fluctuations tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait environ 0,85 $ par action. L'action a connu un sommet d'une année à 1,25 $ et un minimum de 0,50 $.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Hycroft Mining a déclaré un actif total de 149,022 millions de dollars. Les responsabilités de l'entreprise comprenaient:
| Type de responsabilité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs actuels | $79 |
| Passifs non courants | $122,026 |
| Passifs totaux | $122,105 |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hycroft a déclaré une perte nette de 48,158 millions de dollars. La perte par action pour la même période était de 2,13 $, reflétant les défis en cours auxquels l'entreprise est confrontée.
Des flux de trésorerie Overview
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société fin septembre 2024 sont de 83,074 millions de dollars, contre 132,550 millions de dollars au début de l'année. Les flux de trésorerie importants inclus:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | ($27,802) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $6,139 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($27,813) |
Obligations
Au 30 septembre 2024, la Société avait des obligations de dettes substantielles, notamment:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Contrat de crédit Sprott | $12,932 |
| Notes subordonnées | $109,454 |
| Dette totale | $122,026 |
Exigences futures en capital
Les obligations en espèces futures pour l'exploitation minière de Hycroft comprennent un total de 516,814 millions de dollars en raison de différentes périodes, avec des paiements importants dus aux années suivantes:
| Paiement dû par période | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Moins d'un an | $6,085 |
| 1 - 3 ans | $25,774 |
| 3 - 5 ans | $150,585 |
| Plus de 5 ans | $334,370 |
Énoncé de mission Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Entreprise Overview
Hycroft Mining Holding Corporation se concentre sur l'exploration et le développement et le développement de la mine Hycroft, situé au Nevada, au Nevada. La société vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des pratiques durables et à une croissance stratégique.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Hycroft Mining est résumé dans le tableau suivant:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $149,022 |
| Passifs totaux | $172,156 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $(23,134) |
| Perte nette (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $(48,158) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 24,058,560 |
| Perte par action (de base et diluée) | $(0.59) |
Points saillants opérationnels
La société a entrepris d'importantes activités opérationnelles visant à faire progresser le forage d'exploration et à optimiser la récupération des ressources. Le programme de forage 2024 cible les tendances en argent de haut niveau, avec environ 6 600 mètres forés au 30 septembre 2024.
Activités financières et perspectives futures
La stratégie de Hycroft Mining comprend la gestion de la liquidité grâce à diverses activités de financement, comme détaillé ci-dessous:
| Activité | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | $55,834 |
| Argent restreint | $27,240 |
| Procédé de la vente d'actions ordinaires (3 mois clos le 30 septembre 2024) | $200 |
| Procédé de la vente d'actions ordinaires (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $10,600 |
| Payments principaux sur la dette (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $(37,995) |
| Total total utilisé dans les activités d'exploitation (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $(27,802) |
Objectifs d'exploration et de développement
L'entreprise s'est engagée à explorer de nouvelles opportunités de minéralisation de haute qualité et à affiner ses méthodes de traitement. Les initiatives suivantes sont en place:
- Achèvement des études techniques et des analyses de compromis pour améliorer les taux de récupération.
- Programmes de forage en cours pour définir et étendre le potentiel de ressources.
- Évaluation et mise en œuvre des pratiques minières durables.
Développements récents
Les activités récentes comprennent:
| Événement | Date | Détails |
|---|---|---|
| Nouvelle déclaration d'enregistrement d'étagère | 15 mai 2024 | 350 millions de dollars ont déposé un prospectus, y compris un programme ATM de 100 millions de dollars. |
| Création anticipée de la dette | 5 janvier 2024 | 38 millions de dollars pour le prépaiement de la dette volontaire du premier privilège. |
| Lancement du programme d'exercice d'exploration | Février 2024 | Étendu à 8 500 mètres ciblant les nouvelles tendances en argent de haut niveau. |
Conclusion
Hycroft Mining est stratégiquement positionné pour améliorer son efficacité opérationnelle tout en poursuivant des opportunités d'exploration. L'accent reste sur la durabilité, l'excellence opérationnelle et la maximisation de la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Entreprise Overview
Hycroft Mining Holding Corporation est une société d'extraction d'or et d'argent basée aux États-Unis, principalement axée sur la mine Hycroft située au Nevada. La société a cessé les opérations minières en novembre 2021 en raison de la hausse des coûts et est actuellement en cours d'exploration de forage et d'études techniques pour optimiser ses méthodes de traitement.
Performance financière
As of September 30, 2024, Hycroft reported a net loss of $48.2 million for the nine months ended, compared to a net loss of $43.5 million for the same period in 2023. The loss per share for this period was $2.13, compared to $2.16 in l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | $48,158,000 | $43,510,000 |
| Perte par action | $(2.13) | $(2.16) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 22,619,146 | 20,102,136 |
Dépenses d'exploitation
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 14 millions de dollars, ventilées comme suit:
| Catégories de dépenses d'exploitation | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Projets, exploration et développement | $4,665,000 | $7,200,000 |
| Général et administratif | $4,405,000 | $2,765,000 |
| Ajustement des obligations de retraite des actifs | $2,297,000 | $0 |
| Coût de la période du site de la mine | $1,740,000 | $2,694,000 |
| Dépréciation et amortissement | $523,000 | $726,000 |
| Accumulation | $372,000 | $186,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation ont totalisé 27,8 millions de dollars, tandis que les flux de trésorerie fournis par les activités d'investissement s'élevaient à 6,1 millions de dollars. L'argent net utilisé dans les activités de financement était de 27,8 millions de dollars.
| Composants de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(27,802,000) | $(31,931,000) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $6,139,000 | $(292,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(27,813,000) | $(1,745,000) |
Actifs et passifs
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux d'Hycroft étaient évalués à 149,02 millions de dollars, avec un passif total, soit de 172,15 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit des actionnaires de 23,13 millions de dollars.
| Bilan Overview | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $149,022,000 | $201,693,000 |
| Passifs totaux | $172,156,000 | $189,037,000 |
| Capitaux propres des actionnaires (déficit) | $(23,134,000) | $12,656,000 |
Obligations
La Société a des obligations de créance importantes, la dette totale nette de remise émission initiale et les frais d'émission de dette s'élevant à 122,1 millions de dollars au 30 septembre 2024. Les clauses de créance comprennent diverses représentations, garanties et exigences de déclaration.
| Obligations | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Accord de redevance Sprott | $241,199 |
| Dépenses de remédiation et de remise en état | $101,722 |
| Paiements d'intérêts | $4,702 |
| Remboursement du directeur de la dette | $164,847 |
| Total | $516,814 |
Exigences futures en capital et en espèces
La société prévoit de futures exigences en espèces et explore diverses voies pour la collecte de capitaux supplémentaires, y compris une déclaration d'enregistrement universelle pour un niveau d'étagère pour un montant maximum de 350 millions de dollars, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2024.
| Sources projetées de liquidité future | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $55,834,000 | $106,210,000 |
| Impôt sur le revenu à recevoir | $1,530,000 | $1,530,000 |
| Actifs tenus pour la vente | $4,383,000 | $7,148,000 |
| Intérêt à recevoir | $326,000 | $667,000 |
| Autres créances | $7,000 | $0 |
| Sources projetées totales | $62,080,000 | $115,555,000 |
Comment Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) fait de l'argent
Sources de revenus
Hycroft Mining génère des revenus principalement par l'exploitation minière et la vente de métaux précieux, en particulier l'or et l'argent. Les opérations de l'entreprise sont centrées sur la mine Hycroft située au Nevada.
Ventes d'or et d'argent
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette de 48,2 millions de dollars pour la fin des neuf mois, attribuée à des coûts opérationnels dépassant les revenus des ventes de métaux. Les revenus des ventes d'or et d'argent contribuent considérablement à la performance financière globale.
Revenu d'intérêt
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hycroft Mining a gagné 3,4 millions de dollars de revenus d'intérêts, une baisse de 6,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse des intérêts et des intérêts d'investissement gagnés sur les actifs détenus à la vente.
Autres sources de revenus
Les autres revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'élevaient à 7,0 millions de dollars, notamment les gains de la vente d'équipements et de brevets. Il s'agissait d'une augmentation significative de 0,7 million de dollars l'année précédente, indiquant une décision stratégique de monétiser les actifs non essentiels.
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 41,5 millions de dollars, notamment: comprenant:
- Projets, exploration et développement: 14,6 millions de dollars
- Général et administratif: 11,2 millions de dollars
- Coût de la période du site de la mine: 6,8 millions de dollars
- Ajustements d'obligation de retraite des actifs: 6,3 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 1,7 million de dollars
Situation financière
Au 30 septembre 2024, le total des actifs de la société a été déclaré à 149,0 millions de dollars, avec un passif total de 172,1 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit des actionnaires de 23,1 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 27,8 millions de dollars, reflétant la perte nette et les ajustements des articles non monétaires. Les activités d'investissement ont généré des espèces de 6,1 millions de dollars, principalement de la vente d'équipements et de brevets.
Obligations futures
Les obligations brutes en espèces contractuelles de la société au 30 septembre 2024 ont totalisé environ 516,8 millions de dollars, notamment:
| Type d'obligation | Montant total (en milliers) | Moins d'un an (par milliers) | 1 - 3 ans (par milliers) | 3 - 5 ans (par milliers) | Plus de 5 ans (en milliers) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord de redevance Sprott | $241,199 | $0 | $0 | $0 | $241,199 |
| Dépenses de remédiation et de remise en état | $101,722 | $4,241 | $7,808 | $846 | $88,827 |
| Paiements d'intérêts | $4,702 | $1,765 | $2,937 | $0 | $0 |
| Royauté Crofoot | $4,344 | $0 | $0 | $0 | $4,344 |
| Remboursement du directeur de la dette | $164,847 | $79 | $15,029 | $149,739 | $0 |
| Total | $516,814 | $6,085 | $25,774 | $150,585 | $334,370 |
Dettes et activités de financement
La Société a des obligations importantes, notamment un remboursement volontaire de 38,0 millions de dollars de la dette du premier privilège effectué en janvier 2024. Au 30 septembre 2024, la dette totale était d'environ 122,1 millions de dollars.
Gestion des actifs
Au 30 septembre 2024, la société détenait des actifs à vendre d'une valeur de 4,4 millions de dollars, ce qui reflète sa stratégie pour céder les actifs non essentiels pour améliorer la liquidité.
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.