IBEX Limited (IBEX) Bundle
تاريخ موجز عن IBEX
شركة Overview
تعمل شركة IBEX Limited في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (BPO)، حيث توفر حلول مشاركة العملاء وخدمات التسويق الرقمي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع IBEX بحضور عالمي مع 31 مركز توصيل وحوالي 31000 موظف.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيبكس عن إيرادات قدرها 129.7 مليون دولار، يمثل أ زيادة 4.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت إيراداتها 124.6 مليون دولار. وكان صافي الدخل لهذه الفترة 7.5 مليون دولار، من 7.4 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 129.7 مليون دولار | 124.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.5 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 15.6 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 5.8% | 6.0% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 12.0% | 11.0% |
توزيع الإيرادات
كان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بقطاعات التكنولوجيا الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والنقل والخدمات اللوجستية. توزيع الإيرادات حسب الموقع الجغرافي هو كما يلي:
| الموقع الجغرافي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| البرية (الولايات المتحدة) | 31.1 مليون دولار | 31.5 مليون دولار |
| في الخارج (الفلبين، باكستان) | 64.4 مليون دولار | 57.4 مليون دولار |
| الشاطئ القريب (جامايكا، نيكاراغوا، هندوراس) | 34.2 مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات تشغيل IBEX 120.6 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 116.3 مليون دولار في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 90.0 مليون دولار | 88.2 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 26.2 مليون دولار | 23.0 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.4 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إيبكس عن إجمالي النقد والنقد المعادل 62.3 مليون دولار. كان على الشركة إجمالي ديون قدرها 1.5 مليون دولار، في المقام الأول من عقود الإيجار التمويلي.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 62.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.5 مليون دولار |
| صافي النقد | 60.8 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 1 مايو 2024، وافق مجلس الإدارة على أ 30 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء إيبكس 282,129 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 4.7 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
تواصل IBEX التركيز على توسيع عروض خدماتها ومدى انتشارها الجغرافي. وتستفيد الشركة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
من يملك IBEX Limited (IBEX)
هيكل الملكية
IBEX Limited هي شركة مساهمة عامة وتمتلك حصة مسيطرة كبيرة تمتلكها مجموعة الموارد الدولية المحدودة (TRGI). وتخضع شركة TRGI بدورها لسيطرة شركة TRG باكستان المحدودة، التي تمتلك حصة كبيرة في TRGI.
كبار المساهمين
وفي 31 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة 16,764,808 سهمًا. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الموارد الدولية المحدودة | تقريبا. 50% (مقدرة على أساس السيطرة) | 50% |
| تي آر جي باكستان المحدودة | تقريبا. 50% (ملكية غير مباشرة من خلال TRGI) | 50% |
| Amazon.com NV Investment Holdings LLC | 1,674,017 (أمر الاستحواذ) | 10% (أسهم الضمان) |
| التعويم العام | تقريبا. 8,090,000 | تقريبا. 48.3% |
نشاط المساهمين الأخير
انخرطت IBEX في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث سمح مجلس الإدارة بمبلغ 30 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم في عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 282,129 سهمًا بقيمة إجمالية 4.7 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت إيبكس:
- الإيرادات: 129.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 7.5 مليون دولار
- الأرباح الأساسية للسهم الواحد: 0.45 دولار
- ربحية السهم المخففة: 0.43 دولار
حوكمة الشركات
تعمل IBEX كشركة خاضعة للرقابة بموجب قواعد ناسداك، مما يسمح لها بإعفاء نفسها من بعض متطلبات حوكمة الشركات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات المدير المستقل.
تواجد السوق
تعمل IBEX بشكل أساسي في قطاع تجربة العملاء، حيث تستفيد من الحلول المدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز تجارب دورة حياة العملاء. تتمتع الشركة ببصمة عالمية مع ما يقرب من 31 مركز تسليم وحوالي 31000 موظف.
أداء المخزون
يتم تداول IBEX تحت رمز المؤشر "IBEX" في سوق ناسداك العالمي. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، تتم مراقبة أداء أسهم الشركة عن كثب من قبل المحللين والمستثمرين على حدٍ سواء، نظرًا لشراكاتها الإستراتيجية ومكانتها في السوق في مجال التكنولوجيا وحلول خدمة العملاء.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية IBEX Limited بالسيطرة الكبيرة التي تمارسها TRGI وTRG باكستان، مع مذكرة ملحوظة تحتفظ بها أمازون. تعد هذه الديناميكية أمرًا بالغ الأهمية لفهم الاتجاه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على المناورة في السوق في المشهد التنافسي لحلول تجربة العملاء.
بيان مهمة IBEX Limited (IBEX).
Overview من شركة IBEX المحدودة
IBEX Limited هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية المبتكرة (BPO)، مع التركيز على مشاركة العملاء وخدمات التسويق الرقمي. تدير الشركة نموذجًا عالميًا لتقديم تجربة العملاء من خلال 31 مركز تسليم حول العالم، ويعمل بها حوالي 31000 فرد. تهدف IBEX إلى الاستفادة من تكنولوجيا الجيل التالي لتعزيز تجارب العملاء للعديد من العملاء البارزين في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة IBEX Limited في تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة والقوى العاملة المتفانية. تؤكد الشركة على الالتزام بالتميز التشغيلي ورضا العملاء والنمو المستدام.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت إيبكس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 129.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة بالكامل | $0.43 |
| هامش التشغيل | 7.0% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 12.0% |
| التدفق النقدي الحر | 4.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 62.3 مليون دولار |
توزيع الإيرادات حسب العمودي
تتنوع إيرادات IBEX عبر العديد من القطاعات الرئيسية، مما يظهر نموًا كبيرًا في مجالات معينة:
| رَأسِيّ | مساهمة الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هيلثتك | 18.3 مليون دولار | 23.4% |
| البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية | 31.9 مليون دولار | 8.6% |
| السفر والنقل والخدمات اللوجستية | 14.2 مليون دولار | 10.0% |
| التكنولوجيا المالية | 16.1 مليون دولار | -13.0% |
المعالم التشغيلية
خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، حققت IBEX تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات:
- التوسع في مراكز التسليم الجديدة لتعزيز القدرة التشغيلية.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تقديم خدمة العملاء.
- التركيز على الاستدامة وفعالية التكلفة من خلال نقل العمل إلى المناطق الأقل تكلفة.
التحديات والتركيز الاستراتيجي
يواجه IBEX تحديات من عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع التضخم والشكوك الجيوسياسية. ولمواجهة هذه الأمور، تركز الشركة على:
- دمج الذكاء الاصطناعي في عروض خدماتهم.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الحلول الرقمية المبتكرة.
- تنويع قاعدة العملاء للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على العملاء الرئيسيين.
برنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من استراتيجيتها لتعزيز قيمة المساهمين، سمحت إيبكس ببرنامج إعادة شراء الأسهم:
| برنامج إعادة شراء الأسهم | المبلغ المصرح به | المبلغ المتبقي |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم 2024 | 30 مليون دولار | 22.2 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يتوافق بيان مهمة IBEX Limited بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة أثناء التعامل مع تعقيدات السوق العالمية.
كيف تعمل شركة IBEX المحدودة (IBEX).
نموذج الأعمال
تعمل IBEX Limited كمزود عالمي لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (BPO)، مع التركيز على حلول مشاركة العملاء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك HealthTech وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والنقل والخدمات اللوجستية. تدير الشركة تفاعلات العملاء مع العلامات التجارية الرائدة، وذلك باستخدام مزيج من التكنولوجيا وقوى عاملة متنوعة تضم حوالي 31000 موظف عبر 31 مركز توصيل حول العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيبكس عن إيرادات قدرها 129.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل 7.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 7.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت ربحية السهم المخففة بالكامل إلى 0.43 دولارًا أمريكيًا من 0.39 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 129.7 مليون دولار | 124.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.5 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
| EPS المخفف بالكامل | $0.43 | $0.39 |
توزيع الإيرادات حسب العمودي
يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من القطاعات المختلفة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| رَأسِيّ | ربح | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هيلثتك | 18.3 مليون دولار | 23.4% |
| البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية | 31.8 مليون دولار | 8.6% |
| السفر والنقل والخدمات اللوجستية | 18.2 مليون دولار | 10.0% |
| التكنولوجيا المالية | 16.1 مليون دولار | -13.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة خدمات IBEX للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 90.0 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 2.1٪ عن العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 67.9 مليون دولار |
| عمولات الموزعين ونفقات الرصاص | 3.8 مليون دولار |
| السفر والترفيه | 0.6 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 26.2 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت إيبكس عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 7.8 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر 4.1 مليون دولار أمريكي. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 62.3 مليون دولار في نهاية الربع.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 7.8 مليون دولار | 8.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 4.1 مليون دولار | 6.6 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 62.3 مليون دولار | 62.0 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إيبكس 1.5 مليون دولار، ويتألف بشكل أساسي من عقود الإيجار التمويلي. قامت الشركة بإعادة شراء 282.129 سهمًا مقابل 4.7 مليون دولار خلال الربع.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.5 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 282,129 سهم |
| تكلفة إعادة شراء الأسهم | 4.7 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات على أساس الموقع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | ربح |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 124.6 مليون دولار |
| بلدان أخرى | 5.1 مليون دولار |
الضرائب ومعدل الضريبة الفعلي
بلغت مصاريف ضريبة الدخل لشركة IBEX للربع الثالث من عام 2024 2.0 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعلي قدره 20.8%، بزيادة من 15.7% في العام السابق.
| مقياس الضريبة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | 2.0 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 20.8% | 15.7% |
النظرة المستقبلية
تركز IBEX على الاستفادة من التقدم في الذكاء الاصطناعي لتعزيز حلول مشاركة العملاء. وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على حصة سوقية في مشهد تعهيد العمليات التجارية (BPO) المتطور، ووضع نفسها للنمو المستقبلي وسط تحديات الاقتصاد الكلي المستمرة.
كيف تجني IBEX Limited (IBEX) الأموال
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت IBEX Limited عن إجمالي إيرادات قدرها 129.7 مليون دولار، يعكس أ 4.1% زيادة مقارنة ب 124.6 مليون دولار في الربع من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات في مختلف القطاعات:
- التكنولوجيا الصحية: 3.5 مليون دولار (زيادة 23.4%)
- البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية: 2.5 مليون دولار (زيادة 8.6%)
- السفر والنقل والخدمات اللوجستية: 1.7 مليون دولار (زيادة 10.0%)
- التكنولوجيا المالية: انخفض بمقدار 2.4 مليون دولار (13.0% انخفاض)
فيما يلي توزيع الإيرادات من القطاعات الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| رَأسِيّ | الإيرادات (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| هيلثتك | 18,286 | 14.1% |
| البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية | 31,823 | 24.5% |
| السفر والنقل والخدمات اللوجستية | 18,392 | 14.2% |
| التكنولوجيا المالية | 16,027 | 12.4% |
| آخر | 45,189 | 35.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق معظم إيرادات IBEX من عملاء في الولايات المتحدة، مع التوزيع الجغرافي التالي:
| منطقة | الإيرادات (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 124,648 |
| بلدان أخرى | 5,069 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة IBEX للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 120.6 مليون دولار، مع المكونات الرئيسية التالية:
- تكلفة الخدمات: 90.0 مليون دولار
- البيع والعموم والإداري (SG&A): 26.2 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 4.4 مليون دولار
ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 1.9 مليون دولار (2.1%) مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- الرواتب والتكاليف ذات الصلة: 67.9 مليون دولار (زيادة 1.7%)
- عمولات الموزعين ونفقات العملاء المحتملين: 3.8 مليون دولار (زيادة 4.4%)
- مصاريف السفر والترفيه: 0.6 مليون دولار (زيادة 66.5%)
مقاييس الربحية
أعلنت IBEX عن دخل من عمليات 9.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 7.0%، من 6.7% في الربع من العام السابق. وكان صافي الدخل لهذه الفترة 7.5 مليون دولار، يعكس أ 1.4% زيادة من 7.4 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 7.8 مليون دولار، أسفل من 8.7 مليون دولار في الربع من العام السابق. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر عند 4.1 مليون دولار، مقارنة ب 6.6 مليون دولار في العام السابق.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إيبكس إجمالي النقد والنقد المعادل 62.3 مليون دولار وإجمالي الديون 1.5 مليون دولار. وكان صافي المركز النقدي 60.8 مليون دولار.
ويلخص الجدول التالي المركز المالي:
| المقاييس | المبلغ (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 62,305 |
| إجمالي الديون | 1,500 |
| صافي النقد | 60,805 |
استراتيجية تركيز العملاء والتسعير
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهم عميل واحد تقريبًا 11% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت أكبر ثلاثة عملاء 26%.
نجحت IBEX في التفاوض على زيادات الأسعار مع العملاء بسبب التشديد في سوق العمل العالمي والتضخم المقابل في الأجور.
بشكل عام، تستفيد شركة IBEX Limited من نموذج أعمال متنوع مع تدفقات إيرادات متعددة عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مدعومة بالإدارة التشغيلية الفعالة وتعديلات الأسعار الإستراتيجية للحفاظ على الربحية في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
IBEX Limited (IBEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- IBEX Limited (IBEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of IBEX Limited (IBEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IBEX Limited (IBEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.