InterDigital, Inc. (IDCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة InterDigital, Inc.
لقد كانت شركة InterDigital, Inc. لاعبًا بارزًا في صناعة الاتصالات، وهي معروفة بشكل خاص بابتكاراتها في مجال التقنيات اللاسلكية. تأسست الشركة عام 1972، وتطورت بشكل ملحوظ، مع التركيز على البحث وتطوير تقنيات الاتصالات الرقمية المتقدمة.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة InterDigital عن إجمالي إيرادات قدرها 615.7 مليون دولار، يمثل أ 39% زيادة من 444.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالإيرادات الكبيرة التي تم تحقيقها من خلال الاتفاقيات الجديدة وحل المشكلات القضائية.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 615.7 مليون دولار | 444.1 مليون دولار | 39% |
| صافي الدخل | 225.5 مليون دولار | 172.0 مليون دولار | 31% |
| مصاريف التشغيل | 338.7 مليون دولار | 247.8 مليون دولار | 37% |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 0.45 دولار للسهم الواحد | 0.40 دولار للسهم الواحد | 12.5% |
توزيع الإيرادات
لقد أظهر هيكل إيرادات InterDigital تنوعًا، حيث ساهمت الإيرادات المتكررة وإيرادات اللحاق بالركب في النمو الإجمالي. بلغت الإيرادات المتكررة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 291.4 مليون دولار، في حين وصلت إيرادات اللحاق بالركب 324.3 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 133% مقارنة بالعام السابق.
| نوع الإيرادات | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 291.4 مليون دولار | 305.1 مليون دولار | -4% |
| إيرادات اللحاق بالركب | 324.3 مليون دولار | 138.9 مليون دولار | 133% |
عوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، عادت InterDigital 14.5 مليون دولار للمساهمين، والتي تضمنت توزيعات نقدية بقيمة 11.4 مليون دولار وإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.1 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن زيادة في الأرباح النقدية ربع السنوية من $0.40 ل $0.45 للسهم الواحد، ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024.
الوضع النقدي والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت InterDigital 822.9 مليون دولار في النقد وما في حكمه والنقد المقيد والاستثمارات قصيرة الأجل. وهذا يعكس انخفاضا من 1.0 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقد المستخدم في أنشطة التمويل.
| المقاييس النقدية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 401.1 مليون دولار | 437.1 مليون دولار | - 36 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 412.1 مليون دولار | 569.3 مليون دولار | - 157.2 مليون دولار | إجمالي المركز النقدي | 822.9 مليون دولار | 1.0 مليار دولار | - 189.3 مليون دولار |
الديون والالتزامات
تم تضمين ديون InterDigital طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 460 مليون دولار في السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2027. قامت الشركة بسدادها 126.2 مليون دولار من سنداتها لعام 2024 عند استحقاقها في 1 يونيو 2024.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | القيمة الدفترية | القيمة العادلة |
|---|---|---|---|
| 2027 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 460 مليون دولار | 454.3 مليون دولار | 855.6 مليون دولار |
| 2024 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $0 | $0 | $0 |
يعكس مسار InterDigital المؤدي إلى عام 2024 تكيفًا قويًا مع ديناميكيات السوق، مع استثمارات كبيرة في الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في نمو إيراداتها المستدام وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك InterDigital, Inc. (IDCC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة InterDigital, Inc. (IDCC) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في InterDigital:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 8,500,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 6,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.4% | 5,600,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.6% | 3,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.1% | 20,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 33.2% | 22,000,000 |
الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية في InterDigital عاملاً مهمًا في أداء أسهمها. حسب آخر التقارير تقريبا 66.8% من أسهم الشركة مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس الثقة القوية من المؤسسات المالية الكبرى.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت InterDigital تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها:
- زيادة الحصص من The Vanguard Group وBlackRock، اللتين أضافتا أسهمًا خلال عملية إعادة التوازن ربع السنوية.
- انخفاض ملكية الصناديق الصغيرة، حيث قام بعض المستثمرين المؤسسيين الأصغر بتصفية مراكزهم في مواجهة تقلبات السوق.
- الزيادة الإجمالية في إجمالي الأسهم القائمة بسبب الإصدار الأخير للأسهم المتعلقة بالسندات والضمانات القابلة للتحويل، مما أدى إلى إضعاف الأسهم الحالية قليلاً.
أداء المخزون
أظهر سهم InterDigital مرونة، مع الإحصائيات الرئيسية التالية اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024:
- سعر السهم الحالي: 28.00 دولارًا
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 35.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 22.00 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.9 مليار دولار
- عائد الأرباح: 1.6%
مشاركة المساهمين
تحافظ InterDigital على اتصالات نشطة مع مساهميها، وتجري مكالمات أرباح منتظمة وتقدم التحديثات من خلال التقارير ربع السنوية. لدى الشركة سياسة إعادة رأس المال إلى المساهمين، والدليل على ذلك:
- الأرباح المعلنة في عام 2024: 0.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.40 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- برامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي 50 مليون دولار معتمدة لعام 2024.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
وتشير اتجاهات الملكية إلى وجود قاعدة مستقرة من المستثمرين المؤسسيين، مع وجود اتجاه متزايد في مشاركة المساهمين الأفراد. من المرجح أن تؤثر القرارات الإستراتيجية للشركة بشأن عائد رأس المال وإعادة شراء الأسهم بشكل أكبر على معنويات المستثمرين بشكل إيجابي للأمام.
بيان مهمة InterDigital, Inc. (IDCC).
شركة Overview
InterDigital, Inc. (IDCC) هي شركة تكنولوجيا تقوم بتصميم وتطوير تقنيات الاتصالات الرقمية المتقدمة. وتؤكد مهمتهم على الابتكار والقيادة في قطاع التكنولوجيا اللاسلكية، مع التركيز على تمكين الجيل القادم من الاتصالات المتنقلة.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، يتمحور بيان مهمة InterDigital حول الابتكارات الرائدة التي تعمل على تمكين النظام البيئي اللاسلكي العالمي. يتضمن ذلك الالتزام بتعزيز تجارب المستخدم من خلال الاتصال السلس وتمكين التطبيقات التحويلية عبر مختلف الصناعات.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة InterDigital مهمتها من خلال النمو القوي للإيرادات والاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية لعام 2024:
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 615.7 مليون دولار |
| الإيرادات المتكررة | 291.4 مليون دولار |
| إيرادات اللحاق بالركب | 324.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 225.5 مليون دولار |
| EPS (أساسي) | $8.92 |
| ربحية السهم (المخفف) | $7.84 |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 822.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 79.5 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي توزيع مصادر إيرادات InterDigital للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| مصدر الإيرادات | قيمة | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| الهاتف الذكي | 221.7 مليون دولار | (15%) |
| CE، إنترنت الأشياء/السيارات | 67.8 مليون دولار | 57% |
| آخر | 1.9 مليون دولار | 77% |
| إجمالي الإيرادات المتكررة | 291.4 مليون دولار | (4%) |
| إجمالي الإيرادات | 615.7 مليون دولار | 39% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز InterDigital على العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع بيان مهمتها:
- الاستثمار في البحث والتطوير: تخصيص موارد كبيرة للبحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار.
- الشراكات: التعاون مع قادة الصناعة لتوسيع نظامها البيئي التكنولوجي.
- التوسع العالمي: تعزيز تواجدها في الأسواق الدولية للاستفادة من فرص النمو.
العودة إلى المساهمين
في عام 2024، أعادت InterDigital مبلغ 14.5 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزامًا قويًا بقيمة المساهمين:
| فعل | كمية |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | 11.4 مليون دولار (0.45 دولار للسهم الواحد) |
| حصة إعادة الشراء | 3.1 مليون دولار |
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل InterDigital في بيئة تنافسية تتميز بالتقدم التكنولوجي السريع. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة محفظة براءات اختراع قوية، وهو أمر بالغ الأهمية لمكانتها في السوق وتوليد الإيرادات.
خاتمة
ويرتبط بيان مهمة InterDigital ارتباطًا وثيقًا بأدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، مع التركيز على الابتكار والقيادة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية.
كيف تعمل شركة InterDigital, Inc. (IDCC).
نموذج الأعمال وتدفقات الإيرادات
تعمل شركة InterDigital, Inc. بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا اللاسلكية، مع التركيز على البحث والتطوير وترخيص التقنيات المتقدمة المتعلقة بالاتصالات المتنقلة. تستمد إيرادات الشركة من مصدرين رئيسيين:
- الإيرادات المتكررة من اتفاقيات الترخيص.
- اللحاق بالركب من عائدات حقوق براءات الاختراع والتسويات السابقة.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 615.7 مليون دولار، أ زيادة 39% من 444.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
وجاء توزيع الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $291.4 | $305.1 | (4) |
| إيرادات اللحاق بالركب | $324.3 | $138.9 | 133 |
| إجمالي الإيرادات | $615.7 | $444.1 | 39 |
مصادر الإيرادات حسب العميل
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شكّل العملاء التاليون 10% أو أكثر من إجمالي الإيرادات:
| عميل | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|
| العميل ب | 38% |
| العميل د | 23% |
| العميل أ | 16% |
| العميل ف | <10% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 338.7 مليون دولار، أعلى 37% من 247.8 مليون دولار في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحوث وتطوير المحفظة | $147.9 | $149.6 | (1) |
| الترخيص | $149.2 | $59.5 | 151 |
| العامة والإدارية | $41.7 | $38.7 | 8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $338.7 | $247.8 | 37 |
صافي الدخل والتدفق النقدي
بلغ صافي الدخل العائد إلى InterDigital, Inc. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 225.5 مليون دولار، مقارنة ب 171.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 79.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 157.8 مليون دولار من 237.3 مليون دولار في عام 2023.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت InterDigital عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 822.9 مليون دولار، انخفاضا من 1.0 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى النقد المستخدم في أنشطة التمويل 251.0 مليون دولار والنقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 33.9 مليون دولار.
توقعات الإيرادات المستقبلية
الإطفاء المتوقع للإيرادات الحالية والمؤجلة طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي (بالآلاف):
| سنة | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | 52.4 مليون دولار |
| 2025 | 138.9 مليون دولار |
| 2026 | 139.1 مليون دولار |
| 2027 | 39.6 مليون دولار |
| 2028 | 1.1 مليون دولار |
| بعد ذلك | 2.5 مليون دولار |
عوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، عادت InterDigital 14.5 مليون دولار للمساهمين، بما في ذلك الأرباح النقدية 11.4 مليون دولار أو 0.45 دولار للسهم الواحد. وأعلنت الشركة عن زيادة الأرباح النقدية ربع السنوية من 0.40 دولار إلى 0.45 دولار للسهم الواحد، اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
كيف تجني شركة InterDigital, Inc. (IDCC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة InterDigital إيراداتها بشكل أساسي من خلال اتفاقيات ترخيص براءات الاختراع والإتاوات. وفي عام 2024 وصل إجمالي الإيرادات 615.7 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 39% مقارنة بـ 444.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع كبير في إيرادات اللحاق بالركب، والتي تشمل إتاوات براءات الاختراع السابقة والإيرادات من الاتفاقيات الثابتة.
الإيرادات المتكررة
انخفضت الإيرادات المتكررة بنسبة 4% ل 291.4 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 305.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انتهاء الاتفاقيات مع العملاء الرئيسيين، على الرغم من زيادة الإيرادات من قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية (CE) وإنترنت الأشياء/السيارات (IoT/Auto).
إيرادات اللحاق بالركب
زادت إيرادات اللحاق بالركب بشكل ملحوظ 133% ل 324.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 138.9 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الاتفاقيات الجديدة والفصل في الدعاوى القضائية.
العملاء الرئيسيين
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شكّل العملاء التاليون 10% أو أكثر من إجمالي الإيرادات:
- العميل ب: 38%
- العميل د: 23%
- العميل أ: 16%
- العميل ف: <10%
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 بلغت 338.7 مليون دولار، أ زيادة 37% من 247.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة/(نقصان) |
|---|---|---|---|
| البحوث وتطوير المحفظة | $147,851 | $149,560 | ($1,709) |
| الترخيص | $149,212 | $59,534 | $89,678 |
| العامة والإدارية | $41,665 | $38,686 | $2,979 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $338,728 | $247,780 | $90,948 |
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 79.5 مليون دولار، مقارنة ب 237.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف التشغيل النقدية وانخفاض المتحصلات النقدية من اتفاقيات الترخيص.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رصيد الإيرادات المؤجلة قصيرة الأجل وطويلة الأجل تقريبًا 373.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.9 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرصيد بمقدار 156.9 مليون دولار على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة بسبب استهلاك مدفوعات رسوم الرسوم الثابتة الديناميكية.
خاتمة
يعتمد نموذج إيرادات InterDigital بشكل كبير على قدرتها على تأمين اتفاقيات الترخيص وإدارة محفظة براءات الاختراع الخاصة بها بشكل فعال. يعكس الأداء المالي للشركة في عام 2024 التركيز الاستراتيجي على كل من تدفقات الإيرادات المتكررة واللحاق بالركب، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي وسط المشهد التكنولوجي المتطور.
InterDigital, Inc. (IDCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- InterDigital, Inc. (IDCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of InterDigital, Inc. (IDCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View InterDigital, Inc. (IDCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.